有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 82,906,208 | 1.9508 | 2.0008 | - | 25.36% |
| 日本 | 161,733,442 | 165,878,740 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 128,215,573 | 1.2139 | 1.2202 | - | 23.92% |
| 日本 | 155,640,889 | 156,448,642 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 53,370,856 | 2.7161 | 2.8555 | - | 23.30% |
| 日本 | 144,960,591 | 152,400,479 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 33,491,199 | 1.8428 | 1.9185 | - | 9.82% |
| 日本 | 61,717,590 | 64,252,865 | - | ||||
| 5 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 33,109,280 | 1.5780 | 1.6831 | - | 8.52% |
| 日本 | 52,246,451 | 55,726,229 | - | ||||
| 6 | グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 31,050,765 | 1.6183 | 1.6863 | - | 8.01% |
| 日本 | 50,249,459 | 52,360,905 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.94% |
| 合計 | 98.94% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 2,204,600 | 5,889.96 | 7,314.00 | - | 4.83% |
| 日本 | 輸送用機器 | 12,985,011,428 | 16,124,444,400 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 株式 | 12,653,000 | 601.46 | 686.40 | - | 2.60% |
| 日本 | 銀行業 | 7,610,371,948 | 8,685,019,200 | - | |||
| 3 | ソフトバンク | 株式 | 834,000 | 7,414.96 | 7,963.00 | - | 1.99% |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,184,081,852 | 6,641,142,000 | - | |||
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 株式 | 1,192,600 | 4,745.66 | 4,475.00 | - | 1.60% |
| 日本 | 銀行業 | 5,659,685,333 | 5,336,885,000 | - | |||
| 5 | 本田技研 | 株式 | 1,437,900 | 3,674.33 | 3,571.50 | - | 1.54% |
| 日本 | 輸送用機器 | 5,283,329,701 | 5,135,459,850 | - | |||
| 6 | みずほフィナンシャルG | 株式 | 21,783,000 | 212.46 | 204.50 | - | 1.33% |
| 日本 | 銀行業 | 4,628,038,822 | 4,454,623,500 | - | |||
| 7 | KDDI | 株式 | 534,000 | 5,790.62 | 7,604.00 | - | 1.22% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,092,195,924 | 4,060,536,000 | - | |||
| 8 | 日本電信電話 | 株式 | 617,100 | 5,508.47 | 6,351.00 | - | 1.17% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,399,280,317 | 3,919,202,100 | - | |||
| 9 | 日本たばこ産業 | 株式 | 992,300 | 3,190.09 | 3,802.50 | - | 1.13% |
| 日本 | 食料品 | 3,165,535,698 | 3,773,220,750 | - | |||
| 10 | キヤノン | 株式 | 926,400 | 2,991.60 | 3,801.50 | - | 1.06% |
| 日本 | 電気機器 | 2,771,418,280 | 3,521,709,600 | - | |||
| 11 | 日 立 | 株式 | 3,837,000 | 780.10 | 916.50 | - | 1.05% |
| 日本 | 電気機器 | 2,993,273,500 | 3,516,610,500 | - | |||
| 12 | ファナック | 株式 | 166,400 | 16,408.24 | 20,020.00 | - | 1.00% |
| 日本 | 電気機器 | 2,730,331,312 | 3,331,328,000 | - | |||
| 13 | アステラス製薬 | 株式 | 1,906,000 | 1,235.97 | 1,707.00 | - | 0.97% |
| 日本 | 医薬品 | 2,355,762,014 | 3,253,542,000 | - | |||
| 14 | 三菱地所 | 株式 | 1,173,000 | 2,558.64 | 2,671.50 | - | 0.94% |
| 日本 | 不動産業 | 3,001,296,300 | 3,133,669,500 | - | |||
| 15 | 武田薬品 | 株式 | 626,900 | 4,668.72 | 4,972.00 | - | 0.93% |
| 日本 | 医薬品 | 2,926,821,058 | 3,116,946,800 | - | |||
| 16 | パナソニック | 株式 | 1,947,300 | 1,196.12 | 1,532.50 | - | 0.89% |
| 日本 | 電気機器 | 2,329,218,803 | 2,984,237,250 | - | |||
| 17 | セブン&アイ・HLDGS | 株式 | 659,700 | 3,851.07 | 4,427.50 | - | 0.88% |
| 日本 | 小売業 | 2,540,554,626 | 2,920,821,750 | - | |||
| 18 | 三井不動産 | 株式 | 836,000 | 3,258.38 | 3,430.50 | - | 0.86% |
| 日本 | 不動産業 | 2,724,005,975 | 2,867,898,000 | - | |||
| 19 | 三菱商事 | 株式 | 1,208,800 | 1,954.88 | 2,245.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 卸売業 | 2,363,069,268 | 2,713,756,000 | - | |||
| 20 | ソ ニ ー | 株式 | 1,026,700 | 1,745.04 | 2,600.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 電気機器 | 1,791,639,966 | 2,669,420,000 | - | |||
| 21 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 292,800 | 7,586.98 | 8,897.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 陸運業 | 2,221,468,532 | 2,605,041,600 | - | |||
| 22 | 東京海上HD | 株式 | 649,000 | 3,016.70 | 3,880.50 | - | 0.75% |
| 日本 | 保険業 | 1,957,842,560 | 2,518,444,500 | - | |||
| 23 | 日産自動車 | 株式 | 2,243,000 | 883.96 | 1,108.50 | - | 0.74% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,982,725,006 | 2,486,365,500 | - | |||
| 24 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 143,100 | 10,965.22 | 17,275.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 陸運業 | 1,569,123,566 | 2,472,052,500 | - | |||
| 25 | NTTドコモ | 株式 | 1,299,300 | 1,608.47 | 1,851.50 | - | 0.72% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,089,897,507 | 2,405,653,950 | - | |||
| 26 | 信越化学 | 株式 | 300,100 | 5,707.58 | 7,990.00 | - | 0.72% |
| 日本 | 化学 | 1,712,845,942 | 2,397,799,000 | - | |||
| 27 | 富士重工業 | 株式 | 543,800 | 2,700.56 | 4,318.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,468,566,433 | 2,348,128,400 | - | |||
| 28 | 小松製作所 | 株式 | 829,200 | 2,087.78 | 2,811.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 機械 | 1,731,194,429 | 2,330,881,200 | - | |||
| 29 | 野村ホールディングス | 株式 | 3,224,100 | 691.35 | 714.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 証券、商品先物取引業 | 2,228,987,029 | 2,302,007,400 | - | |||
| 30 | 三菱電機 | 株式 | 1,598,000 | 1,189.87 | 1,426.50 | - | 0.68% |
| 日本 | 電気機器 | 1,901,427,890 | 2,279,547,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.60% |
| 合計 | 98.60% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.98% |
| 輸送用機器 | 11.72% | |
| 銀行業 | 9.08% | |
| 情報・通信業 | 6.86% | |
| 化学 | 5.82% | |
| 機械 | 5.27% | |
| 医薬品 | 4.41% | |
| 卸売業 | 4.13% | |
| 小売業 | 4.02% | |
| 食料品 | 4.01% | |
| 陸運業 | 3.91% | |
| 不動産業 | 3.10% | |
| サービス業 | 2.83% | |
| 建設業 | 2.60% | |
| 保険業 | 2.33% | |
| 電気・ガス業 | 2.03% | |
| 鉄鋼 | 1.53% | |
| 精密機器 | 1.44% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.43% | |
| その他製品 | 1.38% | |
| その他金融業 | 1.26% | |
| 非鉄金属 | 0.95% | |
| ガラス・土石製品 | 0.92% | |
| ゴム製品 | 0.88% | |
| 繊維製品 | 0.76% | |
| 金属製品 | 0.63% | |
| 空運業 | 0.60% | |
| 石油・石炭製品 | 0.46% | |
| 鉱業 | 0.41% | |
| 海運業 | 0.32% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22% | |
| パルプ・紙 | 0.22% | |
| 水産・農林業 | 0.08% | |
| 合計 | 98.60% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 6,000,000,000 | 100.10 | 100.55 | 0.200000 | 1.37% |
| 日本 | 6,006,270,000 | 6,033,360,000 | 2019/3/20 | ||||
| 2 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.13 | 102.14 | 0.600000 | 1.28% |
| 日本 | 5,507,615,000 | 5,618,140,000 | 2023/12/20 | ||||
| 3 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.90 | 101.93 | 0.600000 | 1.28% |
| 日本 | 5,550,020,000 | 5,606,315,000 | 2024/6/20 | ||||
| 4 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.09 | 100.58 | 0.200000 | 1.26% |
| 日本 | 5,505,495,000 | 5,532,175,000 | 2018/12/20 | ||||
| 5 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.32 | 100.53 | 0.200000 | 1.26% |
| 日本 | 5,517,620,000 | 5,529,205,000 | 2017/9/20 | ||||
| 6 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.11 | 102.02 | 0.600000 | 1.16% |
| 日本 | 5,005,610,000 | 5,101,050,000 | 2024/3/20 | ||||
| 7 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.19 | 100.52 | 0.200000 | 1.14% |
| 日本 | 5,009,520,000 | 5,026,000,000 | 2019/6/20 | ||||
| 8 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 102.97 | 104.16 | 0.800000 | 1.11% |
| 日本 | 4,839,604,000 | 4,895,896,000 | 2022/9/20 | ||||
| 9 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.58 | 100.98 | 0.300000 | 1.03% |
| 日本 | 4,526,410,000 | 4,544,370,000 | 2018/9/20 | ||||
| 10 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.80 | 0.500000 | 1.03% |
| 日本 | 4,524,060,000 | 4,536,000,000 | 2024/9/20 | ||||
| 11 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.59 | 100.66 | 0.300000 | 1.03% |
| 日本 | 4,526,955,000 | 4,529,925,000 | 2017/3/20 | ||||
| 12 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.28 | 100.48 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 4,512,690,000 | 4,521,735,000 | 2017/6/20 | ||||
| 13 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.25 | 100.56 | 0.200000 | 0.98% |
| 日本 | 4,310,856,000 | 4,324,209,000 | 2017/12/20 | ||||
| 14 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.20 | 106.05 | 1.300000 | 0.96% |
| 日本 | 4,248,344,000 | 4,242,200,000 | 2019/12/20 | ||||
| 15 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 105.87 | 105.43 | 1.400000 | 0.96% |
| 日本 | 4,234,920,000 | 4,217,360,000 | 2018/12/20 | ||||
| 16 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 105.22 | 104.52 | 1.500000 | 0.93% |
| 日本 | 4,103,892,000 | 4,076,514,000 | 2017/12/20 | ||||
| 17 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 106.63 | 107.23 | 1.300000 | 0.93% |
| 日本 | 4,052,282,000 | 4,075,082,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.74 | 100.61 | 0.400000 | 0.92% |
| 日本 | 4,029,800,000 | 4,024,440,000 | 2016/6/20 | ||||
| 19 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 104.74 | 105.09 | 1.000000 | 0.86% |
| 日本 | 3,770,956,000 | 3,783,528,000 | 2020/9/20 | ||||
| 20 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 104.37 | 105.63 | 1.000000 | 0.84% |
| 日本 | 3,652,950,000 | 3,697,330,000 | 2022/3/20 | ||||
| 21 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 106.10 | 105.51 | 1.500000 | 0.84% |
| 日本 | 3,713,500,000 | 3,693,165,000 | 2018/9/20 | ||||
| 22 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.08 | 104.01 | 0.800000 | 0.83% |
| 日本 | 3,572,870,000 | 3,640,665,000 | 2023/9/20 | ||||
| 23 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 106.97 | 106.43 | 1.500000 | 0.82% |
| 日本 | 3,637,116,000 | 3,618,756,000 | 2019/6/20 | ||||
| 24 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.95 | 0.300000 | 0.80% |
| 日本 | 3,521,070,000 | 3,533,460,000 | 2018/6/20 | ||||
| 25 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.58 | 100.59 | 0.300000 | 0.80% |
| 日本 | 3,520,305,000 | 3,520,790,000 | 2016/12/20 | ||||
| 26 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 104.16 | 103.05 | 1.700000 | 0.80% |
| 日本 | 3,541,678,000 | 3,503,700,000 | 2016/9/20 | ||||
| 27 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 107.08 | 106.27 | 1.800000 | 0.77% |
| 日本 | 3,426,624,000 | 3,400,736,000 | 2018/6/20 | ||||
| 28 | 286回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 105.61 | 104.57 | 1.800000 | 0.74% |
| 日本 | 3,274,034,000 | 3,241,732,000 | 2017/6/20 | ||||
| 29 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.01 | 106.84 | 1.400000 | 0.73% |
| 日本 | 3,210,510,000 | 3,205,440,000 | 2020/3/20 | ||||
| 30 | 324回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.68 | 104.19 | 0.800000 | 0.71% |
| 日本 | 3,080,610,000 | 3,125,700,000 | 2022/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.00% |
| 地方債証券 | 6.52% |
| 特殊債券 | 6.46% |
| 社債券 | 5.56% |
| 合計 | 99.53% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,968 | 585,807.39 | 598,000.00 | - | 8.36% |
| 日本 | 2,324,483,737 | 2,372,864,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 3,517 | 576,211.50 | 585,000.00 | - | 7.25% |
| 日本 | 2,026,535,875 | 2,057,445,000 | - | ||||
| 3 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 6,830 | 221,097.11 | 247,000.00 | - | 5.94% |
| 日本 | 1,510,093,302 | 1,687,010,000 | - | ||||
| 4 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 7,061 | 162,847.17 | 190,700.00 | - | 4.74% |
| 日本 | 1,149,863,879 | 1,346,532,700 | - | ||||
| 5 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 4,864 | 234,217.91 | 258,700.00 | - | 4.43% |
| 日本 | 1,139,235,934 | 1,258,316,800 | - | ||||
| 6 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 3,654 | 247,825.03 | 290,000.00 | - | 3.73% |
| 日本 | 905,552,669 | 1,059,660,000 | - | ||||
| 7 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,319 | 360,816.08 | 430,500.00 | - | 3.52% |
| 日本 | 836,732,506 | 998,329,500 | - | ||||
| 8 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 5,961 | 136,055.65 | 164,800.00 | - | 3.46% |
| 日本 | 811,027,764 | 982,372,800 | - | ||||
| 9 | GLP投資法人 | 投資証券 | 6,719 | 113,634.54 | 136,800.00 | - | 3.24% |
| 日本 | 763,510,529 | 919,159,200 | - | ||||
| 10 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 3,710 | 167,159.78 | 224,700.00 | - | 2.94% |
| 日本 | 620,162,787 | 833,637,000 | - | ||||
| 11 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,394 | 551,896.13 | 550,000.00 | - | 2.70% |
| 日本 | 769,343,207 | 766,700,000 | - | ||||
| 12 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,132 | 541,155.44 | 655,000.00 | - | 2.61% |
| 日本 | 612,587,968 | 741,460,000 | - | ||||
| 13 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,239 | 506,935.42 | 598,000.00 | - | 2.61% |
| 日本 | 628,092,989 | 740,922,000 | - | ||||
| 14 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 4,413 | 140,300.40 | 166,100.00 | - | 2.58% |
| 日本 | 619,145,683 | 732,999,300 | - | ||||
| 15 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 4,680 | 120,243.03 | 153,900.00 | - | 2.54% |
| 日本 | 562,737,401 | 720,252,000 | - | ||||
| 16 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 706 | 863,358.36 | 981,000.00 | - | 2.44% |
| 日本 | 609,531,006 | 692,586,000 | - | ||||
| 17 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,333 | 234,099.31 | 266,600.00 | - | 2.19% |
| 日本 | 546,153,703 | 621,977,800 | - | ||||
| 18 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,297 | 369,361.08 | 469,000.00 | - | 2.14% |
| 日本 | 479,061,333 | 608,293,000 | - | ||||
| 19 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 7,845 | 53,189.59 | 77,200.00 | - | 2.13% |
| 日本 | 417,272,397 | 605,634,000 | - | ||||
| 20 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,051 | 444,648.12 | 541,000.00 | - | 2.00% |
| 日本 | 467,325,178 | 568,591,000 | - | ||||
| 21 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,408 | 136,900.86 | 155,900.00 | - | 1.87% |
| 日本 | 466,558,141 | 531,307,200 | - | ||||
| 22 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 投資証券 | 1,047 | 468,323.72 | 495,500.00 | - | 1.83% |
| 日本 | 490,334,937 | 518,788,500 | - | ||||
| 23 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 465 | 904,382.38 | 1,053,000.00 | - | 1.73% |
| 日本 | 420,537,807 | 489,645,000 | - | ||||
| 24 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 2,670 | 132,567.94 | 171,200.00 | - | 1.61% |
| 日本 | 353,956,420 | 457,104,000 | - | ||||
| 25 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,748 | 140,407.00 | 159,800.00 | - | 1.55% |
| 日本 | 385,838,454 | 439,130,400 | - | ||||
| 26 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 825 | 437,192.52 | 528,000.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 360,683,835 | 435,600,000 | - | ||||
| 27 | 福岡リート投資法人 | 投資証券 | 1,939 | 171,920.73 | 220,000.00 | - | 1.50% |
| 日本 | 333,354,314 | 426,580,000 | - | ||||
| 28 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,178 | 154,269.24 | 182,100.00 | - | 1.40% |
| 日本 | 335,998,415 | 396,613,800 | - | ||||
| 29 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 4,146 | 65,948.72 | 84,800.00 | - | 1.24% |
| 日本 | 273,423,404 | 351,580,800 | - | ||||
| 30 | 積水ハウス・SIレジデ投資法人 | 投資証券 | 2,861 | 100,155.52 | 122,300.00 | - | 1.23% |
| 日本 | 286,544,964 | 349,900,300 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 99.05% |
| 合計 | 99.05% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 520,813 | 9,188.00 | 14,069.36 | - | 2.25% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 4,785,234,173 | 7,327,510,797 | - | |||
| 2 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 371,528 | 11,126.62 | 11,170.37 | - | 1.27% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 4,133,852,844 | 4,150,105,373 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 680,804 | 4,447.81 | 5,645.48 | - | 1.18% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,028,088,609 | 3,843,467,067 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 245,571 | 10,967.01 | 12,675.43 | - | 0.96% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,693,180,791 | 3,112,720,058 | - | |||
| 5 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 433,110 | 5,453.94 | 6,417.52 | - | 0.85% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,362,160,241 | 2,779,493,992 | - | |||
| 6 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 874,536 | 3,043.24 | 3,176.84 | - | 0.85% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,661,423,111 | 2,778,261,033 | - | |||
| 7 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 236,356 | 9,387.46 | 10,508.28 | - | 0.76% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,218,782,968 | 2,483,695,594 | - | |||
| 8 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 280,806 | 8,079.53 | 8,839.09 | - | 0.76% |
| スイス | 食品 | 2,268,781,764 | 2,482,071,331 | - | |||
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 327,830 | 6,875.07 | 7,133.99 | - | 0.72% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,253,855,673 | 2,338,738,629 | - | |||
| 10 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 200,348 | 9,053.48 | 11,393.42 | - | 0.70% |
| スイス | 医薬品 | 1,813,848,414 | 2,282,650,913 | - | |||
| 11 | CHEVRON CORP | 株式 | 165,109 | 13,416.74 | 13,609.45 | - | 0.69% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,215,224,590 | 2,247,043,555 | - | |||
| 12 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 61,212 | 32,220.12 | 35,515.64 | - | 0.67% |
| スイス | 医薬品 | 1,972,258,597 | 2,173,983,906 | - | |||
| 13 | VERIZON COMM INC | 株式 | 360,508 | 5,564.37 | 5,916.22 | - | 0.65% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,006,003,320 | 2,132,847,956 | - | |||
| 14 | PFIZER INC | 株式 | 551,852 | 3,776.26 | 3,676.95 | - | 0.62% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,083,940,055 | 2,029,133,866 | - | |||
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,667,191 | 1,184.95 | 1,173.44 | - | 0.60% |
| イギリス | 商業銀行 | 1,975,550,312 | 1,956,352,173 | - | |||
| 16 | INTEL CORP | 株式 | 429,445 | 2,926.78 | 4,362.68 | - | 0.58% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,256,892,606 | 1,873,534,118 | - | |||
| 17 | AT&T INC | 株式 | 450,943 | 3,919.32 | 4,153.41 | - | 0.58% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,767,391,948 | 1,872,955,629 | - | |||
| 18 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 912,464 | 1,974.44 | 2,022.91 | - | 0.57% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,801,606,332 | 1,845,837,386 | - | |||
| 19 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 343,244 | 4,602.69 | 5,236.40 | - | 0.55% |
| アメリカ | 飲料 | 1,579,847,065 | 1,797,365,181 | - | |||
| 20 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 251,070 | 6,554.67 | 7,064.24 | - | 0.54% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,645,681,298 | 1,773,619,364 | - | |||
| 21 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 101,137 | 13,590.53 | 17,520.50 | - | 0.54% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,374,506,292 | 1,771,971,182 | - | |||
| 22 | CITIGROUP INC | 株式 | 262,799 | 5,854.74 | 6,399.78 | - | 0.52% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,538,622,340 | 1,681,858,385 | - | |||
| 23 | GOOGLE INC-CL A | 株式 | 24,679 | 71,219.45 | 64,758.11 | - | 0.49% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,757,624,938 | 1,598,165,591 | - | |||
| 24 | GOOGLE INC-CL C | 株式 | 24,829 | 70,951.26 | 63,887.94 | - | 0.49% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,761,648,840 | 1,586,273,788 | - | |||
| 25 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 株式 | 82,445 | 21,717.66 | 19,147.34 | - | 0.48% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,790,513,195 | 1,578,603,147 | - | |||
| 26 | FACEBOOK INC | 株式 | 171,087 | 7,976.79 | 9,177.01 | - | 0.48% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,364,726,533 | 1,570,067,554 | - | |||
| 27 | GILEAD SCIENCES INC | 株式 | 130,936 | 9,601.45 | 11,858.46 | - | 0.48% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 1,257,176,543 | 1,552,700,496 | - | |||
| 28 | PEPSICO INC | 株式 | 131,149 | 9,232.58 | 11,746.15 | - | 0.47% |
| アメリカ | 飲料 | 1,210,843,726 | 1,540,495,891 | - | |||
| 29 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 141,641 | 9,367.36 | 10,867.70 | - | 0.47% |
| アメリカ | メディア | 1,326,802,648 | 1,539,312,122 | - | |||
| 30 | ORACLE CORP | 株式 | 309,502 | 4,495.42 | 4,950.29 | - | 0.47% |
| アメリカ | ソフトウェア | 1,391,342,850 | 1,532,124,686 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.96% |
| 投資信託受益証券 | 0.28% |
| 投資証券 | 1.98% |
| 合計 | 98.23% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 9.51% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.71% | |
| 医薬品 | 7.37% | |
| 保険 | 4.17% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.96% | |
| メディア | 2.96% | |
| 化学 | 2.76% | |
| 各種電気通信サービス | 2.75% | |
| ソフトウェア | 2.72% | |
| 食品 | 2.50% | |
| 飲料 | 2.23% | |
| 情報技術サービス | 2.13% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.10% | |
| 資本市場 | 2.07% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.07% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.06% | |
| バイオテクノロジー | 2.00% | |
| コングロマリット | 1.92% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.76% | |
| 金属・鉱業 | 1.72% | |
| 専門小売り | 1.72% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.64% | |
| 電力 | 1.62% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.62% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.57% | |
| 家庭用品 | 1.50% | |
| 機械 | 1.48% | |
| タバコ | 1.38% | |
| 総合公益事業 | 1.32% | |
| 各種金融サービス | 1.27% | |
| 通信機器 | 1.23% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.23% | |
| エネルギー設備・サービス | 1.10% | |
| 自動車 | 1.09% | |
| 陸運・鉄道 | 1.08% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.77% | |
| 電気設備 | 0.77% | |
| 不動産管理・開発 | 0.63% | |
| 消費者金融 | 0.59% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.58% | |
| 複合小売り | 0.57% | |
| 自動車部品 | 0.56% | |
| 専門サービス | 0.45% | |
| 無線通信サービス | 0.45% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.41% | |
| 商業サービス・用品 | 0.39% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.34% | |
| 建設・土木 | 0.32% | |
| 家庭用耐久財 | 0.32% | |
| 商社・流通業 | 0.30% | |
| 建設資材 | 0.28% | |
| パーソナル用品 | 0.25% | |
| 容器・包装 | 0.21% | |
| 建設関連製品 | 0.20% | |
| 運送インフラ | 0.18% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.18% | |
| ガス | 0.16% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.12% | |
| 紙製品・林産品 | 0.11% | |
| 海運業 | 0.09% | |
| 販売 | 0.09% | |
| 水道 | 0.09% | |
| レジャー用品 | 0.09% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.05% | |
| 各種消費者サービス | 0.03% | |
| 合計 | 95.96% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 0.625 07/15/16 | 国債証券 | 4,492,740,000 | 100.32 | 100.44 | 0.625000 | 1.22% |
| アメリカ | 4,507,296,477 | 4,512,912,402 | 2016/7/15 | ||||
| 2 | US T N/B 3.25 06/30/16 | 国債証券 | 2,955,750,000 | 106.51 | 104.59 | 3.250000 | 0.84% |
| アメリカ | 3,148,435,342 | 3,091,625,827 | 2016/6/30 | ||||
| 3 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 3,014,865,000 | 100.83 | 102.48 | 2.500000 | 0.84% |
| アメリカ | 3,040,066,315 | 3,089,754,246 | 2024/5/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 2,601,060,000 | 99.29 | 100.61 | 2.000000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,582,824,204 | 2,617,108,540 | 2021/5/31 | ||||
| 5 | US T N/B 3.25 12/31/16 | 国債証券 | 2,364,600,000 | 107.29 | 105.55 | 3.250000 | 0.68% |
| アメリカ | 2,537,121,216 | 2,495,835,300 | 2016/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,364,600,000 | 106.69 | 105.31 | 3.000000 | 0.68% |
| アメリカ | 2,522,909,970 | 2,490,207,552 | 2017/2/28 | ||||
| 7 | US T N/B 1.75 05/31/16 | 国債証券 | 2,423,715,000 | 102.96 | 102.18 | 1.750000 | 0.67% |
| アメリカ | 2,495,650,861 | 2,476,721,647 | 2016/5/31 | ||||
| 8 | US T N/B 3.0 09/30/16 | 国債証券 | 2,364,600,000 | 106.26 | 104.64 | 3.000000 | 0.67% |
| アメリカ | 2,512,647,606 | 2,474,412,024 | 2016/9/30 | ||||
| 9 | US T N/B 2.375 03/31/16 | 国債証券 | 2,364,600,000 | 104.18 | 102.84 | 2.375000 | 0.66% |
| アメリカ | 2,463,511,218 | 2,431,920,162 | 2016/3/31 | ||||
| 10 | US T N/B 1.375 11/30/18 | 国債証券 | 2,364,600,000 | 99.48 | 100.30 | 1.375000 | 0.64% |
| アメリカ | 2,352,398,664 | 2,371,788,384 | 2018/11/30 | ||||
| 11 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,128,140,000 | 110.00 | 110.15 | 3.625000 | 0.64% |
| アメリカ | 2,341,102,969 | 2,344,188,772 | 2020/2/15 | ||||
| 12 | ITALY BTPS 4.0 02/01/17 | 国債証券 | 2,178,560,000 | 107.44 | 107.58 | 4.000000 | 0.64% |
| イタリア | 2,340,677,527 | 2,343,694,848 | 2017/2/1 | ||||
| 13 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 2,128,140,000 | 107.23 | 105.82 | 3.125000 | 0.61% |
| アメリカ | 2,282,089,647 | 2,252,167,999 | 2017/4/30 | ||||
| 14 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,246,370,000 | 98.55 | 99.25 | 0.750000 | 0.61% |
| アメリカ | 2,213,977,344 | 2,229,522,225 | 2017/12/31 | ||||
| 15 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,957,760,000 | 109.52 | 111.91 | 4.500000 | 0.59% |
| イタリア | 2,144,138,752 | 2,190,929,216 | 2018/2/1 | ||||
| 16 | US T N/B 2.0 04/30/16 | 国債証券 | 2,128,140,000 | 103.46 | 102.47 | 2.000000 | 0.59% |
| アメリカ | 2,201,773,644 | 2,180,832,746 | 2016/4/30 | ||||
| 17 | US T N/B 4.875 08/15/16 | 国債証券 | 2,009,910,000 | 110.72 | 107.62 | 4.875000 | 0.59% |
| アメリカ | 2,225,412,550 | 2,163,225,934 | 2016/8/15 | ||||
| 18 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 2,128,140,000 | 99.26 | 99.66 | 0.625000 | 0.58% |
| アメリカ | 2,112,547,827 | 2,120,904,324 | 2017/5/31 | ||||
| 19 | ITALY BTPS 4.5 03/01/19 | 国債証券 | 1,840,000,000 | 111.15 | 115.25 | 4.500000 | 0.58% |
| イタリア | 2,045,248,320 | 2,120,600,000 | 2019/3/1 | ||||
| 20 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 2,128,140,000 | 98.62 | 99.10 | 0.500000 | 0.57% |
| アメリカ | 2,098,939,554 | 2,109,178,272 | 2017/7/31 | ||||
| 21 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 2,128,140,000 | 97.56 | 98.59 | 1.125000 | 0.57% |
| アメリカ | 2,076,319,791 | 2,098,197,070 | 2019/5/31 | ||||
| 22 | FRANCE OAT 3.75 04/25/17 | 国債証券 | 1,898,880,000 | 110.32 | 108.96 | 3.750000 | 0.56% |
| フランス | 2,094,977,337 | 2,069,152,569 | 2017/4/25 | ||||
| 23 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,950,795,000 | 103.53 | 104.83 | 2.625000 | 0.56% |
| アメリカ | 2,019,833,635 | 2,045,115,938 | 2020/8/15 | ||||
| 24 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,891,680,000 | 105.77 | 105.62 | 2.750000 | 0.54% |
| アメリカ | 2,000,957,624 | 1,998,087,000 | 2019/2/15 | ||||
| 25 | US T N/B 4.5 02/15/16 | 国債証券 | 1,891,680,000 | 108.26 | 105.19 | 4.500000 | 0.54% |
| アメリカ | 2,047,951,684 | 1,990,028,443 | 2016/2/15 | ||||
| 26 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,773,450,000 | 112.99 | 110.51 | 4.750000 | 0.53% |
| アメリカ | 2,003,856,624 | 1,959,928,267 | 2017/8/15 | ||||
| 27 | ITALY BTPS 5.25 08/01/17 | 国債証券 | 1,648,640,000 | 111.60 | 112.34 | 5.250000 | 0.50% |
| イタリア | 1,839,882,240 | 1,852,082,176 | 2017/8/1 | ||||
| 28 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,655,220,000 | 109.12 | 109.59 | 3.500000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,806,258,825 | 1,814,005,254 | 2020/5/15 | ||||
| 29 | US T N/B 4.625 02/15/17 | 国債証券 | 1,655,220,000 | 111.48 | 108.84 | 4.625000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,845,239,256 | 1,801,591,104 | 2017/2/15 | ||||
| 30 | ITALY BTPS 3.75 08/01/16 | 国債証券 | 1,707,520,000 | 105.97 | 105.47 | 3.750000 | 0.49% |
| イタリア | 1,809,575,820 | 1,800,972,569 | 2016/8/1 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.94% |
| 合計 | 97.94% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 9,507 | 21,475.29 | 21,362.97 | - | 5.83% |
| アメリカ | 204,165,650 | 203,097,838 | - | ||||
| 2 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 4,399 | 22,114.92 | 22,065.26 | - | 2.78% |
| アメリカ | 97,283,539 | 97,065,100 | - | ||||
| 3 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 2,990 | 30,109.75 | 31,029.75 | - | 2.66% |
| フランス | 90,028,182 | 92,778,982 | - | ||||
| 4 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 11,040 | 8,283.19 | 8,399.05 | - | 2.66% |
| アメリカ | 91,446,459 | 92,725,613 | - | ||||
| 5 | HEALTH CARE REIT INC | 投資証券 | 9,561 | 8,461.72 | 8,627.24 | - | 2.37% |
| アメリカ | 80,902,515 | 82,485,071 | - | ||||
| 6 | VENTAS INC | 投資証券 | 9,272 | 8,170.87 | 8,394.32 | - | 2.23% |
| アメリカ | 75,760,355 | 77,832,227 | - | ||||
| 7 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 15,084 | 4,924.27 | 4,965.65 | - | 2.15% |
| アメリカ | 74,277,831 | 74,902,015 | - | ||||
| 8 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 3,948 | 18,693.34 | 18,965.27 | - | 2.15% |
| アメリカ | 73,801,327 | 74,874,902 | - | ||||
| 9 | HCP INC | 投資証券 | 13,652 | 5,260.05 | 5,257.68 | - | 2.06% |
| アメリカ | 71,810,239 | 71,777,957 | - | ||||
| 10 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 4,488 | 15,233.93 | 15,277.68 | - | 1.97% |
| アメリカ | 68,369,902 | 68,566,230 | - | ||||
| 11 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 5,029 | 13,218.11 | 13,129.44 | - | 1.89% |
| アメリカ | 66,473,895 | 66,027,961 | - | ||||
| 12 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 23,113 | 2,705.10 | 2,739.38 | - | 1.82% |
| アメリカ | 62,523,031 | 63,315,500 | - | ||||
| 13 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 17,597 | 3,090.53 | 3,172.11 | - | 1.60% |
| アメリカ | 54,384,095 | 55,819,635 | - | ||||
| 14 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 156,632 | 364.57 | 348.45 | - | 1.57% |
| オーストラリア | 57,103,359 | 54,579,454 | - | ||||
| 15 | LINK REIT/THE | 投資証券 | 71,300 | 695.40 | 742.67 | - | 1.52% |
| 香港 | 49,582,020 | 52,952,727 | - | ||||
| 16 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 23,378 | 2,089.46 | 2,219.47 | - | 1.49% |
| イギリス | 48,847,454 | 51,886,851 | - | ||||
| 17 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 60,195 | 805.67 | 824.81 | - | 1.42% |
| オーストラリア | 48,497,907 | 49,649,732 | - | ||||
| 18 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 1,910 | 23,962.85 | 23,907.28 | - | 1.31% |
| アメリカ | 45,769,055 | 45,662,920 | - | ||||
| 19 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 30,191 | 1,368.83 | 1,423.62 | - | 1.23% |
| イギリス | 41,326,349 | 42,980,524 | - | ||||
| 20 | THE MACERICH COMPANY | 投資証券 | 4,530 | 8,363.59 | 9,347.26 | - | 1.21% |
| アメリカ | 37,887,063 | 42,343,105 | - | ||||
| 21 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 13,022 | 2,964.02 | 3,001.85 | - | 1.12% |
| アメリカ | 38,597,547 | 39,090,217 | - | ||||
| 22 | SL GREEN | 投資証券 | 2,845 | 13,809.26 | 13,699.31 | - | 1.12% |
| アメリカ | 39,287,356 | 38,974,537 | - | ||||
| 23 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 7,030 | 5,588.73 | 5,489.41 | - | 1.11% |
| アメリカ | 39,288,786 | 38,590,614 | - | ||||
| 24 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 4,060 | 8,069.19 | 8,263.09 | - | 0.96% |
| アメリカ | 32,760,941 | 33,548,164 | - | ||||
| 25 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 2,120 | 15,951.59 | 15,718.67 | - | 0.96% |
| アメリカ | 33,817,374 | 33,323,598 | - | ||||
| 26 | STOCKLAND | 投資信託受益証券 | 71,473 | 426.00 | 417.94 | - | 0.86% |
| オーストラリア | 30,447,733 | 29,871,890 | - | ||||
| 27 | UDR INC | 投資証券 | 8,029 | 3,606.01 | 3,628.47 | - | 0.84% |
| アメリカ | 28,952,694 | 29,133,055 | - | ||||
| 28 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 3,070 | 9,080.06 | 9,077.69 | - | 0.80% |
| アメリカ | 27,875,796 | 27,868,537 | - | ||||
| 29 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 49,752 | 565.99 | 553.90 | - | 0.79% |
| オーストラリア | 28,159,144 | 27,557,881 | - | ||||
| 30 | AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC | 投資証券 | 24,629 | 1,029.78 | 1,118.45 | - | 0.79% |
| アメリカ | 25,362,532 | 27,546,447 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 11.36% |
| 投資証券 | 87.86% |
| 合計 | 99.22% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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