有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/12-2023/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	17,709,590	7.4601	7.5211	-	28.29
	日本			132,117,083	133,195,597	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	28,853,968	4.0705	4.1378	-	25.36
	日本			117,452,962	119,391,948	-
3	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	75,882,531	1.2226	1.2385	-	19.96
	日本			92,781,570	93,980,514	-
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	23,923,572	2.2483	2.2569	-	11.47
	日本			53,789,759	53,993,109	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,506,812	1.7051	1.7563	-	6.90
	日本			31,557,815	32,503,513	-
6	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,656,864	2.3250	2.3801	-	6.40
	日本			29,428,474	30,124,602	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.37
合計	98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,680,800	2,015.48	2,794.50	-	4.44
	日本	輸送用機器		15,480,535,736	21,463,995,600	-
2	ソニーグループ	株式	989,500	12,154.75	12,820.00	-	2.63
	日本	電気機器		12,027,131,364	12,685,390,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,627,900	979.49	1,255.00	-	2.24
	日本	銀行業		8,450,986,115	10,828,014,500	-
4	キーエンス	株式	139,900	60,676.65	63,350.00	-	1.83
	日本	電気機器		8,488,664,718	8,862,665,000	-
5	日本電信電話	株式	41,729,400	157.79	173.10	-	1.49
	日本	情報・通信業		6,584,629,394	7,223,359,140	-
6	東京エレクトロン	株式	296,000	16,461.19	24,025.00	-	1.47
	日本	電気機器		4,872,514,392	7,111,400,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	979,500	5,857.14	7,258.00	-	1.47
	日本	銀行業		5,737,074,620	7,109,211,000	-
8	日立製作所	株式	679,000	7,408.87	10,285.00	-	1.45
	日本	電気機器		5,030,623,684	6,983,515,000	-
9	三菱商事	株式	977,500	5,154.63	6,886.00	-	1.39
	日本	卸売業		5,038,658,896	6,731,065,000	-
10	信越化学工業	株式	1,270,600	4,024.86	5,212.00	-	1.37
	日本	化学		5,113,993,769	6,622,367,200	-
11	任天堂	株式	883,100	5,699.18	6,912.00	-	1.26
	日本	その他製品		5,032,949,935	6,103,987,200	-
12	三井物産	株式	1,115,100	4,258.93	5,392.00	-	1.24
	日本	卸売業		4,749,142,843	6,012,619,200	-
13	リクルートホールディングス	株式	1,064,600	4,348.38	5,505.00	-	1.21
	日本	サービス業		4,629,288,599	5,860,623,000	-
14	伊藤忠商事	株式	994,900	4,398.01	5,738.00	-	1.18
	日本	卸売業		4,375,585,195	5,708,736,200	-
15	武田薬品工業	株式	1,241,600	4,228.63	4,165.00	-	1.07
	日本	医薬品		5,250,277,258	5,171,264,000	-
16	本田技研工業	株式	3,411,100	1,180.54	1,509.00	-	1.07
	日本	輸送用機器		4,026,943,271	5,147,349,900	-
17	KDDI	株式	1,084,100	4,058.59	4,625.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		4,399,918,314	5,013,962,500	-
18	東京海上ホールディングス	株式	1,361,800	2,819.55	3,648.00	-	1.03
	日本	保険業		3,839,673,691	4,967,846,400	-
19	第一三共	株式	1,222,200	4,127.45	4,000.00	-	1.01
	日本	医薬品		5,044,577,070	4,888,800,000	-
20	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,859,600	2,135.68	2,512.00	-	0.97
	日本	銀行業		3,971,521,989	4,671,315,200	-
21	HOYA	株式	277,900	14,445.37	16,665.00	-	0.96
	日本	精密機器		4,014,369,302	4,631,203,500	-
22	ソフトバンクグループ	株式	692,000	6,207.88	6,020.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		4,295,855,920	4,165,840,000	-
23	ソフトバンク	株式	2,256,900	1,552.89	1,798.50	-	0.84
	日本	情報・通信業		3,504,739,095	4,059,034,650	-
24	オリエンタルランド	株式	761,000	4,440.58	5,025.00	-	0.79
	日本	サービス業		3,379,284,552	3,824,025,000	-
25	ダイキン工業	株式	168,700	23,053.33	22,155.00	-	0.77
	日本	機械		3,889,098,120	3,737,548,500	-
26	村田製作所	株式	1,272,600	2,596.50	2,883.50	-	0.76
	日本	電気機器		3,304,310,481	3,669,542,100	-
27	日本たばこ産業	株式	836,900	2,780.59	3,801.00	-	0.66
	日本	食料品		2,327,077,060	3,181,056,900	-
28	三菱電機	株式	1,572,400	1,572.80	2,009.00	-	0.65
	日本	電気機器		2,473,072,232	3,158,951,600	-
29	SMC	株式	42,300	68,754.56	74,450.00	-	0.65
	日本	機械		2,908,317,954	3,149,235,000	-
30	丸紅	株式	1,233,900	1,858.48	2,307.00	-	0.59
	日本	卸売業		2,293,184,180	2,846,607,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.67
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.90
輸送用機器		8.47
情報・通信業		7.50
銀行業		7.01
卸売業		6.86
化学		5.84
機械		5.09
サービス業		4.70
医薬品		4.65
小売業		4.18
食料品		3.35
陸運業		2.71
保険業		2.39
精密機器		2.28
その他製品		2.24
建設業		2.03
不動産業		1.91
電気・ガス業		1.35
その他金融業		1.13
鉄鋼		0.96
証券、商品先物取引業		0.77
海運業		0.74
ゴム製品		0.71
非鉄金属		0.67
ガラス・土石製品		0.66
金属製品		0.51
石油・石炭製品		0.47
空運業		0.44
繊維製品		0.41
鉱業		0.36
パルプ・紙		0.17
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,331,541	23,510.37	27,850.64	-	5.44
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		54,815,405,749	64,934,922,792	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,047,225	42,186.50	55,717.46	-	4.89
	アメリカ	ソフトウェア		44,178,762,791	58,348,726,997	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,369,189	15,760.04	21,519.28	-	2.47
	アメリカ	大規模小売り		21,578,486,353	29,463,964,749	-
4	NVIDIA CORP	株式	366,286	41,700.77	70,799.49	-	2.17
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		15,274,410,246	25,932,864,924	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	881,185	15,290.79	19,852.97	-	1.46
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,474,019,844	17,494,147,564	-
6	META PLATFORMS INC	株式	328,040	30,913.70	48,856.65	-	1.34
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,140,932,289	16,026,936,778	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	783,554	15,212.78	20,060.34	-	1.32
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,920,039,939	15,718,365,916	-
8	TESLA INC	株式	423,117	31,510.77	35,905.66	-	1.27
	アメリカ	自動車		13,332,744,535	15,192,299,288	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	137,987	73,178.27	78,679.50	-	0.91
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		10,097,650,301	10,856,749,353	-
10	ELI LILLY & CO	株式	119,666	58,182.16	87,044.85	-	0.87
	アメリカ	医薬品		6,962,426,993	10,416,309,044	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	191,620	46,745.31	52,752.53	-	0.85
	アメリカ	金融サービス		8,957,336,933	10,108,441,389	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	432,533	20,987.62	22,695.84	-	0.82
	アメリカ	銀行		9,077,841,742	9,816,700,800	-
13	BROADCOM INC	株式	65,729	100,696.46	138,367.86	-	0.76
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,618,677,659	9,094,781,602	-
14	VISA INC	株式	239,625	33,966.36	37,389.60	-	0.75
	アメリカ	金融サービス		8,139,190,905	8,959,484,361	-
15	EXXON MOBIL CORP	株式	593,892	16,833.49	15,051.14	-	0.75
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,997,277,164	8,938,753,893	-
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	356,591	23,631.13	22,370.81	-	0.67
	アメリカ	医薬品		8,426,651,443	7,977,232,254	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	348,735	20,901.47	22,226.68	-	0.65
	アメリカ	家庭用品		7,289,077,388	7,751,224,423	-
18	MASTERCARD INC	株式	125,305	54,994.39	60,272.22	-	0.63
	アメリカ	金融サービス		6,891,072,962	7,552,411,454	-
19	NOVO NORDISK A/S-B	株式	484,214	11,640.74	14,932.40	-	0.61
	デンマーク	医薬品		5,636,610,726	7,230,479,070	-
20	HOME DEPOT INC	株式	148,947	45,870.05	45,741.71	-	0.57
	アメリカ	専門小売り		6,832,206,940	6,813,090,687	-
21	NESTLE SA-REGISTERED	株式	395,086	18,440.53	16,709.35	-	0.55
	スイス	食品		7,285,597,789	6,601,631,360	-
22	ADOBE INC	株式	67,635	60,635.22	90,799.54	-	0.51
	アメリカ	ソフトウェア		4,101,063,390	6,141,227,381	-
23	ASML HOLDING NV	株式	59,922	99,255.17	101,622.09	-	0.51
	オランダ	半導体・半導体製造装置		5,947,568,806	6,089,398,996	-
24	CHEVRON CORP	株式	269,029	24,796.43	21,164.84	-	0.48
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,670,960,216	5,693,956,735	-
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	65,588	75,535.57	86,456.57	-	0.47
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,954,227,367	5,670,513,526	-
26	MERCK & CO.INC.	株式	375,951	15,887.20	14,873.18	-	0.47
	アメリカ	医薬品		5,972,808,959	5,591,590,315	-
27	ABBVIE INC	株式	261,732	22,280.49	20,369.19	-	0.45
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,831,518,820	5,331,270,145	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	607,988	8,709.46	8,563.88	-	0.44
	アメリカ	飲料		5,295,248,649	5,206,739,982	-
29	WALMART INC	株式	219,021	21,896.48	22,954.68	-	0.42
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,795,791,118	5,027,558,194	-
30	PEPSICO INC	株式	203,773	25,693.34	24,584.22	-	0.42
	アメリカ	飲料		5,235,610,742	5,009,600,506	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.54
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.16
投資証券	1.82
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.89
半導体・半導体製造装置		6.29
コンピュータ・周辺機器		5.70
銀行		5.23
医薬品		4.93
石油・ガス・消耗燃料		4.58
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.26
保険		3.14
資本市場		3.13
金融サービス		3.08
大規模小売り		2.90
ヘルスケア機器・用品		2.16
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.13
ホテル・レストラン・レジャー		2.04
自動車		1.89
化学		1.87
機械		1.77
バイオテクノロジー		1.76
航空宇宙・防衛		1.70
生活必需品流通・小売り		1.66
電力		1.63
飲料		1.57
専門小売り		1.56
金属・鉱業		1.46
食品		1.45
情報技術サービス		1.39
繊維・アパレル・贅沢品		1.23
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.15
家庭用品		1.07
陸上運輸		1.05
娯楽		1.02
専門サービス		1.00
各種電気通信サービス		0.97
コングロマリット		0.90
電気設備		0.86
総合公益事業		0.76
メディア		0.66
通信機器		0.66
パーソナルケア用品		0.61
建設関連製品		0.60
商業サービス・用品		0.57
タバコ		0.56
航空貨物・物流サービス		0.50
電子装置・機器・部品		0.50
商社・流通業		0.42
消費者金融		0.35
不動産管理・開発		0.33
建設・土木		0.32
家庭用耐久財		0.31
建設資材		0.30
エネルギー設備・サービス		0.27
無線通信サービス		0.22
容器・包装		0.22
自動車用部品		0.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.12
運送インフラ		0.10
ガス		0.10
紙製品・林産品		0.10
水道		0.10
販売		0.08
海上運輸		0.05
旅客航空輸送		0.05
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.01
合計		96.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,900,000,000	100.14	100.17	0.1	1.26
	日本			6,909,867,000	6,911,799,000	2025/9/20
2	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,860,000,000	99.34	99.59	0.1	1.06
	日本			5,821,850,000	5,836,267,000	2028/3/20
3	449回 利付国庫債券(2年)	国債証券	5,600,000,000	99.96	100.00	0.005	1.02
	日本			5,598,040,000	5,600,392,000	2025/6/1
4	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,520,000,000	98.48	98.63	0.1	0.99
	日本			5,436,539,000	5,444,652,000	2029/12/20
5	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,500,000,000	97.85	97.94	0.1	0.98
	日本			5,381,816,000	5,387,140,000	2030/9/20
6	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,410,000,000	99.46	99.57	0.005	0.98
	日本			5,381,104,000	5,387,007,500	2027/6/20
7	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,450,000,000	96.78	96.85	0.1	0.96
	日本			5,275,041,000	5,278,325,000	2031/9/20
8	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,330,000,000	98.60	98.93	0.1	0.96
	日本			5,255,605,000	5,273,235,500	2029/6/20
9	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,430,000,000	96.39	96.60	0.1	0.96
	日本			5,234,201,000	5,245,597,200	2031/12/20
10	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,200,000,000	100.22	100.15	0.1	0.95
	日本			5,211,927,000	5,207,956,000	2025/12/20
11	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,190,000,000	99.23	99.45	0.1	0.94
	日本			5,150,467,000	5,161,922,100	2028/6/20
12	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,300,000,000	96.94	96.94	0.2	0.94
	日本			5,138,031,000	5,137,979,000	2032/6/20
13	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,150,000,000	99.38	99.71	0.1	0.94
	日本			5,118,505,000	5,135,477,000	2027/12/20
14	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,170,000,000	97.29	97.16	0.1	0.92
	日本			5,030,104,000	5,023,172,000	2031/6/20
15	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,000,000,000	99.50	99.82	0.1	0.91
	日本			4,975,420,000	4,991,450,000	2027/9/20
16	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,020,000,000	99.57	99.01	0.5	0.91
	日本			4,998,472,000	4,970,452,600	2032/12/20
17	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000,000	99.57	98.81	0.5	0.90
	日本			4,978,672,000	4,940,700,000	2033/3/20
18	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,080,000,000	97.11	97.18	0.2	0.90
	日本			4,933,282,000	4,936,896,400	2032/3/20
19	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,890,000,000	100.15	100.04	0.1	0.89
	日本			4,897,774,000	4,892,200,500	2026/12/20
20	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,050,000,000	97.52	96.65	0.2	0.89
	日本			4,925,051,000	4,881,077,500	2032/9/20
21	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,950,000,000	97.90	98.21	0.1	0.89
	日本			4,846,400,000	4,861,395,000	2030/6/20
22	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,840,000,000	100.07	99.98	0.1	0.88
	日本			4,843,484,000	4,839,177,200	2027/3/20
23	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,900,000,000	97.41	97.67	0.1	0.87
	日本			4,773,149,000	4,786,026,000	2030/12/20
24	453回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,700,000,000	99.84	99.96	0.005	0.86
	日本			4,692,668,000	4,698,261,000	2025/10/1
25	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,700,000,000	99.67	99.91	0.1	0.86
	日本			4,684,776,000	4,695,817,000	2027/6/20
26	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	96.95	97.70	0.4	0.85
	日本			4,653,830,000	4,689,936,000	2033/6/20
27	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,810,000,000	97.20	97.42	0.1	0.85
	日本			4,675,454,000	4,686,046,300	2031/3/20
28	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,570,000,000	99.57	99.75	0.005	0.83
	日本			4,550,696,000	4,558,849,200	2026/12/20
29	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,530,000,000	100.32	100.17	0.1	0.83
	日本			4,544,681,000	4,537,701,000	2025/6/20
30	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,450,000,000	99.13	99.28	0.1	0.80
	日本			4,411,573,000	4,418,316,000	2028/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.38
地方債証券	5.46
特殊債券	5.25
社債券	4.30
合計	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,567,766,200	80.76	80.39	1.25	0.50
	アメリカ			1,266,211,665	1,260,367,663	2031/8/15
2	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,425,108,300	81.49	81.06	1.125	0.46
	アメリカ			1,161,368,477	1,155,311,910	2031/2/15
3	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,364,809,600	84.87	83.48	1.875	0.46
	アメリカ			1,158,448,233	1,139,429,417	2032/2/15
4	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,205,974,000	96.08	94.06	3.5	0.45
	アメリカ			1,158,709,084	1,134,369,293	2033/2/15
5	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1,176,560,000	94.46	96.41	1.5	0.45
	アメリカ			1,111,402,107	1,134,332,438	2024/11/30
6	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,394,223,600	80.44	79.93	0.875	0.45
	アメリカ			1,121,535,818	1,114,425,797	2030/11/15
7	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,117,732,000	103.19	98.77	4.125	0.44
	アメリカ			1,153,448,059	1,104,022,322	2032/11/15
8	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,351,573,300	82.03	80.62	1.375	0.44
	アメリカ			1,108,795,309	1,089,679,572	2031/11/15
9	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,183,913,500	92.10	90.04	2.875	0.43
	アメリカ			1,090,391,323	1,066,007,742	2032/5/15
10	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,153,028,800	91.93	88.86	2.75	0.41
	アメリカ			1,060,046,820	1,024,664,270	2032/8/15
11	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	国債証券	1,019,719,800	99.64	99.65	2.26	0.41
	中国			1,016,108,859	1,016,230,838	2025/2/24
12	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,182,442,800	83.43	83.35	1.625	0.39
	アメリカ			986,579,577	985,584,539	2031/5/15
13	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	980,579,040	99.91	100.00	2.68	0.39
	中国			979,724,543	980,587,571	2030/5/21
14	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,033,902,100	91.47	92.54	1.5	0.38
	アメリカ			945,795,936	956,844,082	2026/8/15
15	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,211,856,800	79.49	78.86	0.625	0.38
	アメリカ			963,313,540	955,733,697	2030/8/15
16	US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	955,955,000	95.27	96.93	3.5	0.37
	アメリカ			910,786,126	926,622,867	2028/4/30
17	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	882,420,000	97.86	98.28	3.75	0.35
	アメリカ			863,615,629	867,270,639	2026/4/15
18	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	844,616,400	101.65	101.53	3.03	0.34
	中国			858,621,520	857,543,085	2026/3/11
19	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	933,527,800	90.33	91.51	1.5	0.34
	フランス			843,313,700	854,321,700	2031/5/25
20	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	895,656,300	92.44	93.88	1.625	0.34
	アメリカ			827,997,434	840,902,311	2026/2/15
21	US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	882,420,000	94.17	94.97	2.75	0.34
	アメリカ			831,050,655	838,109,420	2027/4/30
22	US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	838,299,000	93.37	96.91	3.75	0.33
	アメリカ			782,795,223	812,413,240	2030/6/30
23	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	813,715,800	100.15	99.62	2.3	0.32
	中国			815,014,323	810,696,092	2026/5/15
24	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	882,420,000	90.27	91.50	0.75	0.32
	アメリカ			796,629,880	807,500,475	2026/4/30
25	US T N/B 4.25 12/31/24	国債証券	808,885,000	99.03	99.07	4.25	0.32
	アメリカ			801,103,526	801,380,698	2024/12/31
26	US T N/B 0.875 06/30/26	国債証券	854,476,700	89.93	91.43	0.875	0.31
	アメリカ			768,511,846	781,295,441	2026/6/30
27	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	844,181,800	90.39	91.60	1.5	0.31
	アメリカ			763,131,237	773,283,712	2027/1/31
28	FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	817,240,600	92.92	94.50	0.5	0.31
	フランス			759,457,013	772,335,680	2026/5/25
29	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	841,240,400	90.88	91.80	0.75	0.31
	アメリカ			764,522,252	772,265,255	2026/3/31
30	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	838,299,000	89.75	91.40	0.375	0.31
	アメリカ			752,376,293	766,224,934	2026/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.48
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	20,742	571,421.26	621,000.00	-	6.70
	日本			11,852,419,971	12,880,782,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18,263	542,147.03	575,000.00	-	5.46
	日本			9,901,231,278	10,501,225,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	57,497	165,262.62	169,800.00	-	5.08
	日本			9,502,105,363	9,762,990,600	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	30,973	301,733.48	280,400.00	-	4.52
	日本			9,345,591,341	8,684,829,200	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	51,167	161,063.56	169,500.00	-	4.51
	日本			8,241,139,535	8,672,806,500	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	85,224	97,884.48	98,500.00	-	4.36
	日本			8,342,107,446	8,394,564,000	-
7	GLP投資法人	投資証券	60,059	145,165.02	139,700.00	-	4.36
	日本			8,718,466,028	8,390,242,300	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	26,801	287,962.83	263,800.00	-	3.68
	日本			7,717,691,879	7,070,103,800	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	35,427	178,730.36	174,400.00	-	3.21
	日本			6,331,880,774	6,178,468,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	39,773	148,936.74	145,000.00	-	3.00
	日本			5,923,661,079	5,767,085,000	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	17,444	351,517.30	325,000.00	-	2.95
	日本			6,131,867,954	5,669,300,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	86,087	58,602.56	60,000.00	-	2.69
	日本			5,044,918,699	5,165,220,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	53,427	81,138.32	84,700.00	-	2.35
	日本			4,334,977,049	4,525,266,900	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	12,160	352,219.20	371,000.00	-	2.35
	日本			4,282,985,590	4,511,360,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	59,519	75,398.71	69,400.00	-	2.15
	日本			4,487,656,316	4,130,618,600	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,328	406,423.19	406,500.00	-	1.97
	日本			3,791,115,547	3,791,832,000	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	27,128	151,882.41	138,000.00	-	1.95
	日本			4,120,266,251	3,743,664,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,139	653,293.05	608,000.00	-	1.94
	日本			4,010,566,042	3,732,512,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	22,728	159,767.82	157,600.00	-	1.86
	日本			3,631,203,018	3,581,932,800	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,395	493,557.20	467,000.00	-	1.80
	日本			3,649,855,533	3,453,465,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,389	315,368.58	288,500.00	-	1.71
	日本			3,591,732,778	3,285,726,500	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	21,810	153,297.98	143,800.00	-	1.63
	日本			3,343,429,076	3,136,278,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,597	480,443.84	453,500.00	-	1.56
	日本			3,169,488,059	2,991,739,500	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	20,908	147,422.33	140,600.00	-	1.53
	日本			3,082,306,234	2,939,664,800	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	26,183	112,272.90	109,300.00	-	1.49
	日本			2,939,641,555	2,861,801,900	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,743	337,784.65	318,000.00	-	1.45
	日本			2,953,251,208	2,780,274,000	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	16,635	159,010.35	155,100.00	-	1.34
	日本			2,645,137,310	2,580,088,500	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	34,271	71,331.76	73,700.00	-	1.31
	日本			2,444,610,978	2,525,772,700	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,683	611,173.53	677,000.00	-	1.30
	日本			2,250,952,113	2,493,391,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,139	415,779.83	383,000.00	-	1.22
	日本			2,552,472,431	2,351,237,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.19
合計	97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	409,349	17,074.93	16,624.79	-	8.35
	アメリカ			6,989,608,361	6,805,342,307	-
2	EQUINIX INC	投資証券	41,462	111,857.96	118,878.15	-	6.05
	アメリカ			4,637,854,884	4,928,925,925	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	245,313	12,036.48	12,971.57	-	3.91
	アメリカ			2,952,705,232	3,182,095,732	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	134,186	16,612.11	20,325.07	-	3.35
	アメリカ			2,229,112,727	2,727,340,379	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	70,149	40,716.81	37,929.35	-	3.27
	アメリカ			2,856,243,821	2,660,706,183	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	145,043	16,378.78	18,054.31	-	3.21
	アメリカ			2,375,628,667	2,618,651,749	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	314,213	8,283.34	7,893.24	-	3.04
	アメリカ			2,602,733,494	2,480,160,788	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	449,024	4,461.68	4,356.21	-	2.40
	アメリカ			2,003,405,509	1,956,044,365	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	93,605	19,700.71	19,049.97	-	2.19
	アメリカ			1,844,085,200	1,783,173,106	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	759,459	2,044.79	2,272.53	-	2.12
	オーストラリア			1,552,934,345	1,725,896,399	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	62,911	26,956.00	25,123.96	-	1.94
	アメリカ			1,695,829,465	1,580,573,957	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	152,744	9,219.90	8,321.22	-	1.56
	アメリカ			1,408,284,446	1,271,016,519	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	254,737	4,916.76	4,847.42	-	1.52
	アメリカ			1,252,481,959	1,234,819,062	-
14	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	129,234	8,439.86	9,306.58	-	1.48
	アメリカ			1,090,718,051	1,202,727,800	-
15	VENTAS INC	投資証券	178,169	6,545.74	6,678.44	-	1.46
	アメリカ			1,166,248,528	1,189,892,526	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	68,940	16,022.56	16,032.10	-	1.36
	アメリカ			1,104,595,367	1,105,253,022	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	55,075	18,339.72	18,824.96	-	1.27
	アメリカ			1,010,060,607	1,036,784,672	-
18	MID AMERICA	投資証券	51,640	21,053.34	18,216.09	-	1.15
	アメリカ			1,087,194,830	940,678,897	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	28,404	33,417.91	31,212.66	-	1.09
	アメリカ			949,202,389	886,564,567	-
20	WP CAREY INC	投資証券	94,646	9,218.65	9,146.28	-	1.06
	アメリカ			872,508,823	865,659,129	-
21	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	82,425	9,858.66	10,308.13	-	1.04
	アメリカ			812,600,458	849,648,134	-
22	LINK REIT	投資証券	1,133,620	812.01	732.87	-	1.02
	香港			920,516,214	830,802,891	-
23	SEGRO PLC	投資証券	541,889	1,374.61	1,532.83	-	1.02
	イギリス			744,886,449	830,626,619	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	314,849	2,433.66	2,564.90	-	0.99
	アメリカ			766,238,538	807,556,451	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	116,191	7,012.82	6,747.57	-	0.96
	アメリカ			814,827,214	784,007,091	-
26	KIMCO REALTY	投資証券	274,220	2,742.76	2,797.27	-	0.94
	アメリカ			752,120,259	767,067,763	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	140,670	5,131.57	5,263.63	-	0.91
	アメリカ			721,858,090	740,435,577	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	72,661	8,817.92	9,040.39	-	0.81
	アメリカ			640,719,404	656,883,988	-
29	UDR INC	投資証券	134,037	5,827.05	4,895.96	-	0.81
	アメリカ			781,040,557	656,239,830	-
30	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	91,278	7,464.10	7,160.83	-	0.80
	アメリカ			681,308,228	653,626,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.26
投資証券	89.40
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。