有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成29年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 102,351,775 | 1.2794 | 1.2822 | - | 27.19% |
| 日本 | 130,948,862 | 131,235,445 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 53,918,160 | 2.3709 | 2.3439 | - | 26.18% |
| 日本 | 127,834,568 | 126,378,775 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 37,646,405 | 3.1631 | 3.0996 | - | 24.17% |
| 日本 | 119,079,345 | 116,688,796 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 27,146,884 | 1.7817 | 1.7684 | - | 9.95% |
| 日本 | 48,367,605 | 48,006,549 | - | ||||
| 5 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 25,117,428 | 1.1783 | 1.1478 | - | 5.97% |
| 日本 | 29,595,867 | 28,829,783 | - | ||||
| 6 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 15,862,316 | 1.7689 | 1.7550 | - | 5.77% |
| 日本 | 28,058,852 | 27,838,364 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.23% |
| 合計 | 99.23% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,526,000 | 6,346.00 | 5,932.00 | - | 3.08% |
| 日本 | 輸送用機器 | 9,683,996,000 | 9,052,232,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,387,800 | 751.20 | 690.90 | - | 2.21% |
| 日本 | 銀行業 | 7,052,115,360 | 6,486,031,020 | - | |||
| 3 | 日本電信電話 | 株式 | 994,500 | 4,874.00 | 5,308.00 | - | 1.80% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,847,193,000 | 5,278,806,000 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 557,700 | 8,664.00 | 9,003.00 | - | 1.71% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,831,912,800 | 5,020,973,100 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 992,000 | 4,479.00 | 3,974.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 銀行業 | 4,443,168,000 | 3,942,208,000 | - | |||
| 6 | KDDI | 株式 | 1,225,600 | 2,947.00 | 3,066.00 | - | 1.28% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,611,843,200 | 3,757,689,600 | - | |||
| 7 | ソニー | 株式 | 886,200 | 3,599.00 | 4,034.00 | - | 1.22% |
| 日本 | 電気機器 | 3,189,433,800 | 3,574,930,800 | - | |||
| 8 | 本田技研工業 | 株式 | 1,129,500 | 3,541.00 | 3,117.00 | - | 1.20% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,999,559,500 | 3,520,651,500 | - | |||
| 9 | 日本たばこ産業 | 株式 | 779,500 | 3,632.00 | 4,161.00 | - | 1.10% |
| 日本 | 食料品 | 2,831,144,000 | 3,243,499,500 | - | |||
| 10 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 16,819,100 | 208.50 | 192.80 | - | 1.10% |
| 日本 | 銀行業 | 3,506,782,350 | 3,242,722,480 | - | |||
| 11 | キーエンス | 株式 | 56,900 | 43,880.00 | 50,310.00 | - | 0.97% |
| 日本 | 電気機器 | 2,496,772,000 | 2,862,639,000 | - | |||
| 12 | 武田薬品工業 | 株式 | 492,900 | 5,021.00 | 5,707.00 | - | 0.96% |
| 日本 | 医薬品 | 2,474,850,900 | 2,812,980,300 | - | |||
| 13 | ファナック | 株式 | 127,300 | 21,565.00 | 21,770.00 | - | 0.94% |
| 日本 | 電気機器 | 2,745,224,500 | 2,771,321,000 | - | |||
| 14 | 任天堂 | 株式 | 77,300 | 23,230.00 | 33,650.00 | - | 0.89% |
| 日本 | その他製品 | 1,795,679,000 | 2,601,145,000 | - | |||
| 15 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 242,800 | 9,995.00 | 10,615.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 陸運業 | 2,426,786,000 | 2,577,322,000 | - | |||
| 16 | キヤノン | 株式 | 675,700 | 3,252.00 | 3,780.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 電気機器 | 2,197,376,400 | 2,554,146,000 | - | |||
| 17 | NTTドコモ | 株式 | 911,600 | 2,690.00 | 2,717.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,452,204,000 | 2,476,817,200 | - | |||
| 18 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 518,500 | 4,428.00 | 4,708.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 小売業 | 2,295,918,000 | 2,441,098,000 | - | |||
| 19 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 498,700 | 4,705.00 | 4,700.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 保険業 | 2,346,383,500 | 2,343,890,000 | - | |||
| 20 | 信越化学工業 | 株式 | 235,800 | 9,505.00 | 9,932.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 化学 | 2,241,279,000 | 2,341,965,600 | - | |||
| 21 | 花王 | 株式 | 327,800 | 5,863.00 | 6,983.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 化学 | 1,921,891,400 | 2,289,027,400 | - | |||
| 22 | ブリヂストン | 株式 | 443,600 | 4,054.00 | 4,652.00 | - | 0.70% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,798,354,400 | 2,063,627,200 | - | |||
| 23 | 三菱商事 | 株式 | 929,600 | 2,541.00 | 2,218.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 卸売業 | 2,362,113,600 | 2,061,852,800 | - | |||
| 24 | パナソニック | 株式 | 1,441,500 | 1,175.50 | 1,420.50 | - | 0.70% |
| 日本 | 電気機器 | 1,694,490,576 | 2,047,650,750 | - | |||
| 25 | 三菱電機 | 株式 | 1,338,900 | 1,608.50 | 1,527.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 電気機器 | 2,153,620,650 | 2,044,500,300 | - | |||
| 26 | 村田製作所 | 株式 | 131,700 | 15,385.00 | 15,350.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 電気機器 | 2,026,204,500 | 2,021,595,000 | - | |||
| 27 | 日立製作所 | 株式 | 3,014,000 | 672.30 | 668.70 | - | 0.69% |
| 日本 | 電気機器 | 2,026,312,200 | 2,015,461,800 | - | |||
| 28 | 三菱地所 | 株式 | 921,000 | 2,194.50 | 2,068.50 | - | 0.65% |
| 日本 | 不動産業 | 2,021,134,500 | 1,905,088,500 | - | |||
| 29 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 104,400 | 17,995.00 | 18,135.00 | - | 0.64% |
| 日本 | 陸運業 | 1,878,678,000 | 1,893,294,000 | - | |||
| 30 | アステラス製薬 | 株式 | 1,343,100 | 1,490.50 | 1,398.50 | - | 0.64% |
| 日本 | 医薬品 | 2,001,890,550 | 1,878,325,350 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.71% |
| 合計 | 97.71% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年5月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.82% |
| 輸送用機器 | 8.37% | |
| 情報・通信業 | 8.02% | |
| 銀行業 | 7.50% | |
| 化学 | 6.78% | |
| 機械 | 4.94% | |
| 食料品 | 4.72% | |
| 小売業 | 4.70% | |
| 医薬品 | 4.56% | |
| 卸売業 | 4.20% | |
| 陸運業 | 4.15% | |
| サービス業 | 3.84% | |
| 建設業 | 3.07% | |
| 保険業 | 2.49% | |
| 不動産業 | 2.42% | |
| その他製品 | 2.01% | |
| 電気・ガス業 | 1.86% | |
| 精密機器 | 1.57% | |
| その他金融業 | 1.23% | |
| 鉄鋼 | 1.13% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.09% | |
| ゴム製品 | 0.96% | |
| ガラス・土石製品 | 0.94% | |
| 非鉄金属 | 0.90% | |
| 金属製品 | 0.70% | |
| 繊維製品 | 0.66% | |
| 空運業 | 0.53% | |
| 石油・石炭製品 | 0.48% | |
| 鉱業 | 0.30% | |
| パルプ・紙 | 0.25% | |
| 海運業 | 0.21% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 水産・農林業 | 0.11% | |
| 合計 | 97.71% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.73 | 100.64 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 4,532,864,000 | 4,528,800,000 | 2019/12/20 | ||||
| 2 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 100.82 | 100.58 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,234,524,000 | 4,224,486,000 | 2018/12/20 | ||||
| 3 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.38 | 100.83 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,015,295,000 | 4,033,400,000 | 2026/3/20 | ||||
| 4 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.18 | 100.81 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,007,400,000 | 4,032,520,000 | 2026/6/20 | ||||
| 5 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.75 | 100.70 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,030,080,000 | 4,028,080,000 | 2020/3/20 | ||||
| 6 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.84 | 100.66 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,033,960,000 | 4,026,680,000 | 2019/3/20 | ||||
| 7 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.34 | 100.66 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,013,635,000 | 4,026,640,000 | 2026/12/20 | ||||
| 8 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.68 | 100.58 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,027,455,000 | 4,023,400,000 | 2027/3/20 | ||||
| 9 | 366回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.50 | 100.29 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,020,040,000 | 4,011,840,000 | 2018/7/15 | ||||
| 10 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.91 | 100.72 | 0.200000 | 0.99% |
| 日本 | 3,733,892,000 | 3,726,973,000 | 2019/6/20 | ||||
| 11 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.02 | 102.60 | 0.300000 | 0.96% |
| 日本 | 3,570,700,000 | 3,591,315,000 | 2025/12/20 | ||||
| 12 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.15 | 101.06 | 0.100000 | 0.94% |
| 日本 | 3,540,285,000 | 3,537,135,000 | 2022/3/20 | ||||
| 13 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.92 | 100.99 | 0.100000 | 0.94% |
| 日本 | 3,532,270,000 | 3,534,790,000 | 2021/9/20 | ||||
| 14 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.84 | 100.85 | 0.100000 | 0.94% |
| 日本 | 3,529,680,000 | 3,529,960,000 | 2020/12/20 | ||||
| 15 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.14 | 100.74 | 0.100000 | 0.94% |
| 日本 | 3,504,970,000 | 3,525,970,000 | 2026/9/20 | ||||
| 16 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.78 | 100.73 | 0.100000 | 0.94% |
| 日本 | 3,527,580,000 | 3,525,690,000 | 2020/6/20 | ||||
| 17 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.87 | 100.61 | 0.300000 | 0.94% |
| 日本 | 3,530,450,000 | 3,521,420,000 | 2018/9/20 | ||||
| 18 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.76 | 105.45 | 1.300000 | 0.84% |
| 日本 | 3,173,010,000 | 3,163,710,000 | 2021/3/20 | ||||
| 19 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.90 | 103.44 | 0.400000 | 0.83% |
| 日本 | 3,087,180,000 | 3,103,470,000 | 2025/9/20 | ||||
| 20 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 101.07 | 0.100000 | 0.81% |
| 日本 | 3,031,845,000 | 3,032,280,000 | 2021/12/20 | ||||
| 21 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.91 | 100.95 | 0.100000 | 0.81% |
| 日本 | 3,027,450,000 | 3,028,680,000 | 2021/6/20 | ||||
| 22 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.88 | 100.91 | 0.100000 | 0.81% |
| 日本 | 3,026,490,000 | 3,027,480,000 | 2021/3/20 | ||||
| 23 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.81 | 100.79 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,024,330,000 | 3,023,880,000 | 2020/9/20 | ||||
| 24 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 103.95 | 103.40 | 1.500000 | 0.80% |
| 日本 | 3,014,811,000 | 2,998,658,000 | 2019/6/20 | ||||
| 25 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 102.94 | 103.42 | 0.400000 | 0.77% |
| 日本 | 2,882,557,000 | 2,895,956,000 | 2025/6/20 | ||||
| 26 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000,000 | 104.79 | 104.79 | 0.800000 | 0.75% |
| 日本 | 2,829,465,000 | 2,829,492,000 | 2022/9/20 | ||||
| 27 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.49 | 105.35 | 1.000000 | 0.70% |
| 日本 | 2,637,250,000 | 2,633,825,000 | 2022/3/20 | ||||
| 28 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.15 | 103.71 | 1.300000 | 0.69% |
| 日本 | 2,603,800,000 | 2,592,800,000 | 2019/12/20 | ||||
| 29 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.04 | 103.78 | 1.000000 | 0.63% |
| 日本 | 2,392,920,000 | 2,386,963,000 | 2020/9/20 | ||||
| 30 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 103.01 | 102.43 | 1.400000 | 0.63% |
| 日本 | 2,369,299,000 | 2,355,959,000 | 2018/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 84.39% |
| 地方債証券 | 6.30% |
| 特殊債券 | 4.37% |
| 社債券 | 4.38% |
| 合計 | 99.44% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,563 | 638,718.51 | 590,000.00 | - | 7.18% |
| 日本 | 2,275,754,071 | 2,102,170,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 3,478 | 622,248.25 | 582,000.00 | - | 6.91% |
| 日本 | 2,164,179,414 | 2,024,196,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 10,555 | 169,795.11 | 166,600.00 | - | 6.00% |
| 日本 | 1,792,187,400 | 1,758,463,000 | - | ||||
| 4 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 7,078 | 245,878.71 | 215,300.00 | - | 5.20% |
| 日本 | 1,740,329,514 | 1,523,893,400 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 8,114 | 177,751.64 | 163,000.00 | - | 4.52% |
| 日本 | 1,442,276,877 | 1,322,582,000 | - | ||||
| 6 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 7,098 | 178,375.48 | 175,400.00 | - | 4.25% |
| 日本 | 1,266,109,228 | 1,244,989,200 | - | ||||
| 7 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 3,784 | 278,261.54 | 285,200.00 | - | 3.69% |
| 日本 | 1,052,941,690 | 1,079,196,800 | - | ||||
| 8 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 4,304 | 240,615.61 | 240,700.00 | - | 3.54% |
| 日本 | 1,035,609,598 | 1,035,972,800 | - | ||||
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 3,406 | 288,010.42 | 293,800.00 | - | 3.42% |
| 日本 | 980,963,510 | 1,000,682,800 | - | ||||
| 10 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,323 | 450,271.88 | 423,500.00 | - | 3.36% |
| 日本 | 1,045,981,600 | 983,790,500 | - | ||||
| 11 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,590 | 547,366.15 | 511,000.00 | - | 2.77% |
| 日本 | 870,312,188 | 812,490,000 | - | ||||
| 12 | GLP投資法人 | 投資証券 | 6,441 | 127,081.07 | 124,900.00 | - | 2.75% |
| 日本 | 818,529,186 | 804,480,900 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 9,992 | 87,508.52 | 80,300.00 | - | 2.74% |
| 日本 | 874,385,198 | 802,357,600 | - | ||||
| 14 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,075 | 635,266.28 | 617,000.00 | - | 2.26% |
| 日本 | 682,911,257 | 663,275,000 | - | ||||
| 15 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,252 | 518,217.90 | 484,500.00 | - | 2.07% |
| 日本 | 648,808,816 | 606,594,000 | - | ||||
| 16 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,223 | 464,438.71 | 491,500.00 | - | 2.05% |
| 日本 | 568,008,545 | 601,104,500 | - | ||||
| 17 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 3,952 | 159,309.35 | 141,300.00 | - | 1.91% |
| 日本 | 629,590,587 | 558,417,600 | - | ||||
| 18 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,337 | 240,388.03 | 238,200.00 | - | 1.90% |
| 日本 | 561,786,830 | 556,673,400 | - | ||||
| 19 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 1,000 | 546,053.64 | 500,000.00 | - | 1.71% |
| 日本 | 546,053,641 | 500,000,000 | - | ||||
| 20 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 2,629 | 193,523.31 | 179,600.00 | - | 1.61% |
| 日本 | 508,772,783 | 472,168,400 | - | ||||
| 21 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 793 | 628,328.59 | 564,000.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 498,264,578 | 447,252,000 | - | ||||
| 22 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,295 | 146,016.56 | 131,300.00 | - | 1.48% |
| 日本 | 481,124,592 | 432,633,500 | - | ||||
| 23 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,359 | 185,419.98 | 183,200.00 | - | 1.48% |
| 日本 | 437,405,753 | 432,168,800 | - | ||||
| 24 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 8,204 | 66,840.80 | 52,100.00 | - | 1.46% |
| 日本 | 548,361,924 | 427,428,400 | - | ||||
| 25 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 3,323 | 136,947.80 | 119,000.00 | - | 1.35% |
| 日本 | 455,077,549 | 395,437,000 | - | ||||
| 26 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 3,228 | 132,070.27 | 121,800.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 426,322,855 | 393,170,400 | - | ||||
| 27 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 4,138 | 83,370.79 | 82,700.00 | - | 1.17% |
| 日本 | 344,988,352 | 342,212,600 | - | ||||
| 28 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,467 | 147,503.19 | 137,800.00 | - | 1.16% |
| 日本 | 363,890,375 | 339,952,600 | - | ||||
| 29 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 2,789 | 119,371.77 | 120,600.00 | - | 1.15% |
| 日本 | 332,927,877 | 336,353,400 | - | ||||
| 30 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,342 | 239,933.77 | 245,100.00 | - | 1.12% |
| 日本 | 321,991,123 | 328,924,200 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.17% |
| 合計 | 98.17% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 378,639 | 14,981.81 | 17,051.22 | - | 2.32% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 5,672,701,040 | 6,456,258,101 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 530,114 | 7,164.68 | 7,812.69 | - | 1.49% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,798,100,990 | 4,141,618,255 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 29,270 | 92,808.94 | 110,593.83 | - | 1.16% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 2,716,517,772 | 3,237,081,462 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 170,014 | 14,853.71 | 16,908.08 | - | 1.03% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,525,339,188 | 2,874,611,129 | - | |||
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 196,051 | 12,911.30 | 14,104.12 | - | 1.00% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,531,274,374 | 2,765,127,928 | - | |||
| 6 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 299,082 | 9,189.70 | 8,998.85 | - | 0.97% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,748,476,008 | 2,691,395,850 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 22,612 | 91,038.57 | 108,283.64 | - | 0.88% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,058,564,266 | 2,448,509,776 | - | |||
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 258,489 | 9,937.57 | 9,309.54 | - | 0.87% |
| アメリカ | 銀行 | 2,568,754,496 | 2,406,414,719 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 21,352 | 93,213.09 | 110,535.02 | - | 0.85% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,990,285,939 | 2,360,143,815 | - | |||
| 10 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 224,790 | 8,297.90 | 9,360.72 | - | 0.76% |
| スイス | 食品 | 1,865,287,188 | 2,104,197,260 | - | |||
| 11 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 343,838 | 6,433.46 | 5,787.67 | - | 0.72% |
| アメリカ | 銀行 | 2,212,068,294 | 1,990,022,115 | - | |||
| 12 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 629,434 | 3,359.86 | 3,035.86 | - | 0.69% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,114,815,658 | 1,910,877,028 | - | |||
| 13 | AT&T INC | 株式 | 443,959 | 4,521.61 | 4,277.50 | - | 0.68% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,007,413,893 | 1,899,038,174 | - | |||
| 14 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 723,491 | 2,669.69 | 2,542.09 | - | 0.66% |
| アメリカ | 銀行 | 1,931,502,186 | 1,839,181,840 | - | |||
| 15 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 184,431 | 9,748.94 | 9,697.90 | - | 0.64% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,798,007,785 | 1,788,594,132 | - | |||
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 89,522 | 18,524.77 | 18,320.60 | - | 0.59% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,658,374,638 | 1,640,097,254 | - | |||
| 17 | CHEVRON CORP | 株式 | 136,394 | 12,485.21 | 11,546.49 | - | 0.57% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,702,908,987 | 1,574,872,993 | - | |||
| 18 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 341,815 | 4,221.47 | 4,560.45 | - | 0.56% |
| アメリカ | メディア | 1,442,962,862 | 1,558,832,267 | - | |||
| 19 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 50,742 | 26,985.25 | 30,315.78 | - | 0.55% |
| スイス | 医薬品 | 1,369,285,961 | 1,538,283,765 | - | |||
| 20 | PFIZER INC | 株式 | 429,777 | 3,633.93 | 3,565.14 | - | 0.55% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,561,783,831 | 1,532,217,236 | - | |||
| 21 | VERIZON COMM INC | 株式 | 293,969 | 5,356.03 | 5,126.35 | - | 0.54% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,574,509,487 | 1,506,988,571 | - | |||
| 22 | HOME DEPOT INC | 株式 | 87,964 | 15,685.30 | 17,074.52 | - | 0.54% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,379,742,221 | 1,501,943,499 | - | |||
| 23 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 112,129 | 11,382.27 | 13,309.65 | - | 0.54% |
| アメリカ | タバコ | 1,276,283,315 | 1,492,397,969 | - | |||
| 24 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 294,156 | 4,497.20 | 5,040.91 | - | 0.53% |
| アメリカ | 飲料 | 1,322,880,951 | 1,482,814,745 | - | |||
| 25 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 161,207 | 8,536.61 | 8,934.46 | - | 0.52% |
| スイス | 医薬品 | 1,376,162,416 | 1,440,297,815 | - | |||
| 26 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 198,943 | 7,285.63 | 7,199.08 | - | 0.52% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,449,425,805 | 1,432,207,527 | - | |||
| 27 | VISA INC | 株式 | 134,141 | 9,636.87 | 10,510.13 | - | 0.51% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,292,700,183 | 1,409,839,509 | - | |||
| 28 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,432,243 | 991.76 | 960.47 | - | 0.50% |
| イギリス | 銀行 | 1,420,451,343 | 1,375,629,297 | - | |||
| 29 | INTEL CORP | 株式 | 340,372 | 3,986.79 | 4,014.53 | - | 0.49% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,356,992,638 | 1,366,434,558 | - | |||
| 30 | CITIGROUP INC | 株式 | 199,568 | 6,638.73 | 6,839.57 | - | 0.49% |
| アメリカ | 銀行 | 1,324,879,425 | 1,364,960,183 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.94% |
| 投資信託受益証券 | 0.28% |
| 投資証券 | 2.23% |
| 合計 | 96.45% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年5月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 8.94% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.84% | |
| 医薬品 | 5.65% | |
| 保険 | 4.00% | |
| ソフトウェア | 3.68% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.19% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.69% | |
| 資本市場 | 2.67% | |
| 情報技術サービス | 2.65% | |
| 化学 | 2.58% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.55% | |
| メディア | 2.54% | |
| 各種電気通信サービス | 2.34% | |
| バイオテクノロジー | 2.13% | |
| 食品 | 2.10% | |
| 飲料 | 2.06% | |
| コングロマリット | 2.03% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.96% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.93% | |
| 電力 | 1.92% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.88% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.81% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.80% | |
| インターネット販売・通信販売 | 1.73% | |
| 専門小売り | 1.67% | |
| タバコ | 1.65% | |
| 機械 | 1.51% | |
| 家庭用品 | 1.42% | |
| 金属・鉱業 | 1.34% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.16% | |
| 総合公益事業 | 1.12% | |
| 自動車 | 0.96% | |
| 陸運・鉄道 | 0.90% | |
| 各種金融サービス | 0.86% | |
| 通信機器 | 0.79% | |
| 電気設備 | 0.76% | |
| パーソナル用品 | 0.74% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.60% | |
| 専門サービス | 0.59% | |
| 不動産管理・開発 | 0.54% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.53% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.52% | |
| 消費者金融 | 0.46% | |
| 家庭用耐久財 | 0.45% | |
| 自動車部品 | 0.45% | |
| 建設関連製品 | 0.40% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.39% | |
| 無線通信サービス | 0.37% | |
| 商業サービス・用品 | 0.36% | |
| 建設資材 | 0.36% | |
| 複合小売り | 0.35% | |
| 建設・土木 | 0.33% | |
| 容器・包装 | 0.29% | |
| 商社・流通業 | 0.28% | |
| 運送インフラ | 0.27% | |
| ガス | 0.15% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.15% | |
| 紙製品・林産品 | 0.10% | |
| 水道 | 0.09% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| 販売 | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.03% | |
| 各種消費者サービス | 0.02% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.02% | |
| 合計 | 93.94% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 3,939,080,000 | 100.42 | 100.20 | 1.375000 | 1.56% |
| アメリカ | 3,955,978,653 | 3,947,076,332 | 2018/9/30 | ||||
| 2 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 2,330,160,000 | 101.09 | 101.84 | 2.125000 | 0.94% |
| アメリカ | 2,355,628,648 | 2,373,104,848 | 2021/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,886,320,000 | 106.25 | 105.91 | 3.625000 | 0.79% |
| アメリカ | 2,004,215,000 | 1,997,933,554 | 2020/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,941,800,000 | 100.44 | 101.22 | 2.000000 | 0.78% |
| アメリカ | 1,950,457,654 | 1,965,606,468 | 2022/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,830,840,000 | 103.32 | 103.53 | 2.625000 | 0.75% |
| アメリカ | 1,891,770,355 | 1,895,486,960 | 2020/8/15 | ||||
| 6 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,886,320,000 | 100.57 | 100.40 | 1.500000 | 0.75% |
| アメリカ | 1,897,222,929 | 1,893,978,459 | 2018/12/31 | ||||
| 7 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,742,072,000 | 100.98 | 101.74 | 2.125000 | 0.70% |
| アメリカ | 1,759,213,988 | 1,772,418,894 | 2021/12/31 | ||||
| 8 | US T N/B 2.375 06/30/18 | 国債証券 | 1,664,400,000 | 101.83 | 101.25 | 2.375000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,695,008,316 | 1,685,321,508 | 2018/6/30 | ||||
| 9 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,664,400,000 | 100.75 | 100.65 | 1.625000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,676,883,000 | 1,675,318,464 | 2019/3/31 | ||||
| 10 | US T N/B 1.25 12/15/18 | 国債証券 | 1,664,400,000 | 100.13 | 100.02 | 1.250000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,666,663,584 | 1,664,849,388 | 2018/12/15 | ||||
| 11 | US T N/B 1.75 05/15/23 | 国債証券 | 1,664,400,000 | 97.64 | 99.07 | 1.750000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,625,120,160 | 1,648,921,080 | 2023/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,553,440,000 | 106.09 | 105.96 | 3.500000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,648,153,236 | 1,646,025,024 | 2020/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.375 06/30/23 | 国債証券 | 1,553,440,000 | 95.30 | 96.79 | 1.375000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,480,490,457 | 1,503,667,782 | 2023/6/30 | ||||
| 14 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,442,480,000 | 104.00 | 103.55 | 3.125000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,500,179,200 | 1,493,803,438 | 2019/5/15 | ||||
| 15 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,497,960,000 | 99.08 | 99.29 | 1.000000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,484,313,584 | 1,487,414,361 | 2019/8/31 | ||||
| 16 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,442,480,000 | 100.29 | 100.20 | 1.375000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,446,692,041 | 1,445,408,234 | 2019/2/28 | ||||
| 17 | US T N/B 1.5 08/31/18 | 国債証券 | 1,409,192,000 | 100.64 | 100.37 | 1.500000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,418,323,564 | 1,414,476,470 | 2018/8/31 | ||||
| 18 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,331,520,000 | 104.39 | 103.33 | 4.000000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,390,080,249 | 1,375,979,452 | 2018/8/15 | ||||
| 19 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,331,520,000 | 103.01 | 102.54 | 2.750000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,371,612,067 | 1,365,367,238 | 2019/2/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,331,520,000 | 100.78 | 101.41 | 2.000000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,341,919,171 | 1,350,347,692 | 2021/5/31 | ||||
| 21 | US T N/B 2.75 02/15/24 | 国債証券 | 1,287,136,000 | 103.73 | 104.74 | 2.750000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,335,236,938 | 1,348,171,989 | 2024/2/15 | ||||
| 22 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,331,520,000 | 99.45 | 99.84 | 1.375000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,324,236,585 | 1,329,429,513 | 2020/4/30 | ||||
| 23 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,202,315,000 | 110.02 | 110.16 | 2.500000 | 0.52% |
| フランス | 1,322,786,963 | 1,324,590,435 | 2020/10/25 | ||||
| 24 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 1,331,520,000 | 97.01 | 98.89 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,291,774,128 | 1,316,740,128 | 2025/8/15 | ||||
| 25 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,276,040,000 | 101.85 | 102.34 | 2.250000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,299,761,583 | 1,305,937,617 | 2021/3/31 | ||||
| 26 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,298,232,000 | 99.15 | 99.92 | 1.750000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,287,242,965 | 1,297,310,255 | 2022/3/31 | ||||
| 27 | US T N/B 1.5 08/15/26 | 国債証券 | 1,331,520,000 | 92.08 | 94.14 | 1.500000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,226,130,192 | 1,253,599,449 | 2026/8/15 | ||||
| 28 | US T N/B 2.0 02/28/21 | 国債証券 | 1,220,560,000 | 100.97 | 101.49 | 2.000000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,232,472,665 | 1,238,770,755 | 2021/2/28 | ||||
| 29 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,220,560,000 | 100.93 | 101.24 | 1.875000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,231,996,647 | 1,235,719,355 | 2020/6/30 | ||||
| 30 | US T N/B 1.625 05/15/26 | 国債証券 | 1,276,040,000 | 93.35 | 95.39 | 1.625000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,191,298,183 | 1,217,316,639 | 2026/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.74% |
| 合計 | 97.74% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 110,190 | 21,707.56 | 17,196.58 | - | 4.47% |
| アメリカ | 2,391,956,343 | 1,894,891,238 | - | ||||
| 2 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 51,470 | 25,651.05 | 23,784.27 | - | 2.89% |
| アメリカ | 1,320,260,037 | 1,224,176,685 | - | ||||
| 3 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 182,450 | 5,595.68 | 6,194.89 | - | 2.67% |
| アメリカ | 1,020,933,202 | 1,130,258,921 | - | ||||
| 4 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 124,980 | 7,887.73 | 8,044.60 | - | 2.37% |
| アメリカ | 985,809,149 | 1,005,414,108 | - | ||||
| 5 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 47,340 | 19,628.95 | 21,228.86 | - | 2.37% |
| アメリカ | 929,234,964 | 1,004,974,573 | - | ||||
| 6 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 34,240 | 28,517.58 | 28,644.84 | - | 2.31% |
| フランス | 976,442,222 | 980,799,492 | - | ||||
| 7 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 126,560 | 7,163.77 | 7,246.79 | - | 2.16% |
| アメリカ | 906,647,835 | 917,154,704 | - | ||||
| 8 | VENTAS INC | 投資証券 | 122,260 | 7,439.39 | 7,383.27 | - | 2.13% |
| アメリカ | 909,540,150 | 902,679,617 | - | ||||
| 9 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 54,920 | 11,411.06 | 13,093.27 | - | 1.70% |
| アメリカ | 626,695,930 | 719,082,937 | - | ||||
| 10 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 53,050 | 14,252.46 | 13,406.18 | - | 1.68% |
| アメリカ | 756,093,167 | 711,198,230 | - | ||||
| 11 | LINK REIT | 投資証券 | 762,020 | 754.31 | 875.75 | - | 1.57% |
| 香港 | 574,805,079 | 667,346,635 | - | ||||
| 12 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 22,540 | 24,923.26 | 28,315.88 | - | 1.51% |
| アメリカ | 561,770,429 | 638,239,989 | - | ||||
| 13 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 1,832,401 | 379.50 | 348.17 | - | 1.50% |
| オーストラリア | 695,405,785 | 638,005,380 | - | ||||
| 14 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 59,180 | 10,939.47 | 10,224.96 | - | 1.43% |
| アメリカ | 647,398,299 | 605,113,369 | - | ||||
| 15 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 93,210 | 6,880.20 | 6,102.80 | - | 1.34% |
| アメリカ | 641,303,596 | 568,841,988 | - | ||||
| 16 | HCP INC | 投資証券 | 160,970 | 3,482.19 | 3,464.17 | - | 1.32% |
| アメリカ | 560,529,276 | 557,627,638 | - | ||||
| 17 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 254,180 | 1,892.95 | 1,980.63 | - | 1.19% |
| アメリカ | 481,150,520 | 503,438,058 | - | ||||
| 18 | GGP INC | 投資証券 | 200,820 | 2,992.53 | 2,463.31 | - | 1.17% |
| アメリカ | 600,960,340 | 494,682,315 | - | ||||
| 19 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 658,260 | 817.94 | 701.33 | - | 1.09% |
| オーストラリア | 538,422,216 | 461,660,118 | - | ||||
| 20 | MID AMERICA | 投資証券 | 39,040 | 10,702.94 | 11,212.50 | - | 1.03% |
| アメリカ | 417,843,105 | 437,736,312 | - | ||||
| 21 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 272,190 | 1,558.09 | 1,527.76 | - | 0.98% |
| イギリス | 424,097,576 | 415,842,355 | - | ||||
| 22 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 30,560 | 11,759.68 | 12,982.31 | - | 0.94% |
| アメリカ | 359,375,918 | 396,739,699 | - | ||||
| 23 | UDR INC | 投資証券 | 91,900 | 3,943.79 | 4,254.20 | - | 0.92% |
| アメリカ | 362,434,779 | 390,961,568 | - | ||||
| 24 | SL GREEN | 投資証券 | 34,590 | 11,580.97 | 11,231.37 | - | 0.92% |
| アメリカ | 400,585,824 | 388,493,129 | - | ||||
| 25 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 122,270 | 2,870.44 | 3,163.46 | - | 0.91% |
| アメリカ | 350,968,912 | 386,797,427 | - | ||||
| 26 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 548,560 | 603.64 | 699.67 | - | 0.91% |
| オーストラリア | 331,135,344 | 383,814,266 | - | ||||
| 27 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 43,300 | 9,090.94 | 8,562.78 | - | 0.87% |
| アメリカ | 393,637,733 | 370,768,512 | - | ||||
| 28 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 24,800 | 16,518.22 | 13,739.06 | - | 0.80% |
| アメリカ | 409,651,868 | 340,728,866 | - | ||||
| 29 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 50,220 | 8,036.28 | 6,734.16 | - | 0.80% |
| アメリカ | 403,581,989 | 338,189,635 | - | ||||
| 30 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 84,350 | 4,080.72 | 3,888.03 | - | 0.77% |
| アメリカ | 344,209,484 | 327,956,039 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 11.25% |
| 投資証券 | 88.28% |
| 合計 | 99.53% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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