有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	28,179,401	3.4597	3.6243	-	26.66
	日本			97,495,091	102,130,603	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	75,324,315	1.3116	1.3112	-	25.78
	日本			98,802,903	98,765,241	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	38,326,565	2.3739	2.5068	-	25.08
	日本			90,987,265	96,077,033	-
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	17,884,013	1.9036	1.9338	-	9.03
	日本			34,045,795	34,584,104	-
5	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,809,922	1.8837	1.9122	-	5.90
	日本			22,247,531	22,582,932	-
6	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	20,914,119	1.0278	1.0687	-	5.83
	日本			21,497,622	22,350,918	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.28
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,110,400	7,649.68	6,755.00	-	3.16
	日本	輸送用機器		8,494,210,130	7,500,752,000	-
2	ソニー	株式	623,400	7,605.09	6,874.00	-	1.81
	日本	電気機器		4,741,013,784	4,285,251,600	-
3	キーエンス	株式	90,200	37,843.85	44,350.00	-	1.69
	日本	電気機器		3,413,515,536	4,000,370,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	774,900	4,907.02	4,832.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		3,802,456,874	3,744,316,800	-
5	武田薬品工業	株式	828,000	4,318.95	4,191.00	-	1.46
	日本	医薬品		3,576,093,800	3,470,148,000	-
6	日本電信電話	株式	1,305,400	2,799.22	2,444.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		3,654,102,167	3,190,397,600	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	6,714,500	553.41	444.20	-	1.26
	日本	銀行業		3,715,930,955	2,982,580,900	-
8	第一三共	株式	284,800	8,033.06	10,085.00	-	1.21
	日本	医薬品		2,287,815,616	2,872,208,000	-
9	任天堂	株式	61,000	40,865.11	43,540.00	-	1.12
	日本	その他製品		2,492,771,773	2,655,940,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	681,300	4,228.99	3,710.00	-	1.07
	日本	サービス業		2,881,214,604	2,527,623,000	-
11	KDDI	株式	727,800	3,365.43	3,136.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		2,449,366,244	2,282,380,800	-
12	本田技研工業	株式	783,400	2,781.84	2,784.00	-	0.92
	日本	輸送用機器		2,179,300,365	2,180,985,600	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	678,800	3,760.62	3,119.00	-	0.89
	日本	銀行業		2,552,710,841	2,117,177,200	-
14	信越化学工業	株式	167,400	13,196.29	12,620.00	-	0.89
	日本	化学		2,209,059,117	2,112,588,000	-
15	NTTドコモ	株式	698,300	3,155.15	2,951.50	-	0.87
	日本	情報・通信業		2,203,247,410	2,061,032,450	-
16	花王	株式	238,300	8,670.53	8,647.00	-	0.87
	日本	化学		2,066,187,984	2,060,580,100	-
17	ダイキン工業	株式	126,800	15,892.64	15,850.00	-	0.85
	日本	機械		2,015,187,767	2,009,780,000	-
18	HOYA	株式	198,700	10,028.12	10,110.00	-	0.85
	日本	精密機器		1,992,588,072	2,008,857,000	-
19	ファナック	株式	94,600	19,914.26	19,215.00	-	0.77
	日本	電気機器		1,883,889,692	1,817,739,000	-
20	みずほフィナンシャルグループ	株式	13,336,100	158.35	134.50	-	0.76
	日本	銀行業		2,111,876,238	1,793,705,450	-
21	村田製作所	株式	292,400	6,443.75	6,015.00	-	0.74
	日本	電気機器		1,884,154,960	1,758,786,000	-
22	三菱商事	株式	687,800	2,816.14	2,515.00	-	0.73
	日本	卸売業		1,936,947,656	1,729,817,000	-
23	SMC	株式	31,200	50,129.01	54,370.00	-	0.72
	日本	機械		1,564,025,246	1,696,344,000	-
24	日立製作所	株式	478,200	4,074.41	3,455.00	-	0.70
	日本	電気機器		1,948,385,955	1,652,181,000	-
25	アステラス製薬	株式	862,800	1,935.01	1,914.50	-	0.70
	日本	医薬品		1,669,534,673	1,651,830,600	-
26	中外製薬	株式	103,800	12,386.29	15,890.00	-	0.70
	日本	医薬品		1,285,697,459	1,649,382,000	-
27	東京海上ホールディングス	株式	347,100	6,014.09	4,668.00	-	0.68
	日本	保険業		2,087,492,170	1,620,262,800	-
28	日本電産	株式	239,600	7,137.36	6,622.00	-	0.67
	日本	電気機器		1,710,113,464	1,586,631,200	-
29	伊藤忠商事	株式	685,600	2,606.54	2,310.00	-	0.67
	日本	卸売業		1,787,046,264	1,583,736,000	-
30	オリエンタルランド	株式	101,100	14,540.17	15,615.00	-	0.67
	日本	サービス業		1,470,011,956	1,578,676,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.21
合計	92.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.40
情報・通信業		8.79
輸送用機器		6.72
化学		6.71
医薬品		6.59
サービス業		4.96
機械		4.71
銀行業		4.69
小売業		4.55
卸売業		4.28
陸運業		4.00
食料品		3.68
精密機器		2.42
建設業		2.41
その他製品		2.20
不動産業		1.94
保険業		1.90
電気・ガス業		1.47
その他金融業		1.05
ガラス・土石製品		0.73
証券、商品先物取引業		0.71
非鉄金属		0.64
ゴム製品		0.59
鉄鋼		0.53
金属製品		0.50
繊維製品		0.48
石油・石炭製品		0.41
空運業		0.34
パルプ・紙		0.22
鉱業		0.20
倉庫・運輸関連業		0.17
海運業		0.13
水産・農林業		0.09
合計		92.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	365,738	34,241.60	34,221.42	-	3.67
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		12,523,455,034	12,516,074,622	-
2	MICROSOFT CORP	株式	596,511	19,672.86	19,505.94	-	3.41
	アメリカ	ソフトウェア		11,735,081,690	11,635,508,968	-
3	AMAZON.COM INC	株式	34,687	228,630.12	258,190.28	-	2.63
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		7,930,493,214	8,955,846,346	-
4	FACEBOOK INC	株式	198,237	22,506.64	24,243.71	-	1.41
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,461,649,521	4,806,001,092	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	25,221	159,756.86	152,340.97	-	1.13
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,029,227,959	3,842,191,778	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	24,919	159,388.78	152,503.34	-	1.11
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,971,809,033	3,800,230,908	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	216,556	15,971.49	15,803.68	-	1.00
	アメリカ	医薬品		3,458,724,004	3,422,382,613	-
8	VISA INC	株式	140,942	22,105.58	20,888.77	-	0.86
	アメリカ	情報技術サービス		3,115,605,511	2,944,106,120	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	244,715	11,918.92	11,468.71	-	0.82
	スイス	食品		2,916,739,858	2,806,567,031	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	257,738	14,252.11	10,737.94	-	0.81
	アメリカ	銀行		3,673,310,949	2,767,576,674	-
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	204,950	13,435.22	12,479.93	-	0.75
	アメリカ	家庭用品		2,753,549,749	2,557,762,022	-
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	77,977	31,534.20	32,685.89	-	0.75
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,458,942,525	2,548,747,964	-
13	MASTERCARD INC	株式	73,917	35,694.91	32,506.31	-	0.70
	アメリカ	情報技術サービス		2,638,461,294	2,402,769,581	-
14	INTEL CORP	株式	358,015	7,113.81	6,634.60	-	0.70
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,546,851,221	2,375,286,677	-
15	HOME DEPOT INC	株式	89,758	25,792.01	26,359.90	-	0.69
	アメリカ	専門小売り		2,315,039,897	2,366,012,281	-
16	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	57,829	37,642.31	38,056.19	-	0.65
	スイス	医薬品		2,176,817,633	2,200,751,989	-
17	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	107,928	23,924.25	19,903.80	-	0.63
	アメリカ	各種金融サービス		2,582,097,511	2,148,177,650	-
18	VERIZON COMM INC	株式	339,364	6,253.49	5,991.57	-	0.60
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,122,209,392	2,033,323,704	-
19	AT&T INC	株式	600,323	4,015.86	3,339.88	-	0.59
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,410,813,370	2,005,007,861	-
20	BANK OF AMERICA CORP	株式	702,316	3,598.59	2,673.19	-	0.55
	アメリカ	銀行		2,527,348,324	1,877,428,181	-
21	PFIZER INC	株式	455,333	3,893.48	4,105.49	-	0.55
	アメリカ	医薬品		1,772,830,731	1,869,367,536	-
22	THE WALT DISNEY CO	株式	148,438	14,558.59	12,554.12	-	0.55
	アメリカ	娯楽		2,161,049,197	1,863,509,577	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	209,451	8,835.06	8,499.17	-	0.52
	アメリカ	医薬品		1,850,513,514	1,780,159,907	-
24	NVIDIA CORP	株式	47,864	30,912.93	36,504.28	-	0.51
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,479,616,944	1,747,241,068	-
25	CISCO SYSTEMS INC	株式	348,773	4,978.02	4,902.83	-	0.50
	アメリカ	通信機器		1,736,201,401	1,709,974,849	-
26	COCA-COLA CO/THE	株式	334,645	6,277.45	5,063.58	-	0.50
	アメリカ	飲料		2,100,719,062	1,694,504,305	-
27	EXXON MOBIL CORP	株式	347,986	6,269.75	4,843.15	-	0.49
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,181,786,142	1,685,348,813	-
28	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	176,770	10,475.80	9,298.53	-	0.48
	スイス	医薬品		1,851,808,514	1,643,702,491	-
29	PEPSICO INC	株式	114,623	15,576.63	14,225.14	-	0.48
	アメリカ	飲料		1,785,440,964	1,630,528,646	-
30	ADOBE INC	株式	39,896	40,169.44	40,843.11	-	0.48
	アメリカ	ソフトウェア		1,602,600,037	1,629,477,111	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.05
投資信託受益証券	0.18
投資証券	2.29
合計	96.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.53
医薬品		5.75
銀行		5.56
情報技術サービス		4.61
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.89
コンピュータ・周辺機器		3.88
半導体・半導体製造装置		3.59
石油・ガス・消耗燃料		3.44
インターネット販売・通信販売		3.28
保険		3.08
ヘルスケア機器・用品		3.00
資本市場		2.94
バイオテクノロジー		2.15
化学		2.14
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.13
電力		2.07
食品		1.97
各種電気通信サービス		1.85
飲料		1.81
専門小売り		1.76
航空宇宙・防衛		1.61
機械		1.55
食品・生活必需品小売り		1.52
ホテル・レストラン・レジャー		1.49
娯楽		1.43
家庭用品		1.42
繊維・アパレル・贅沢品		1.39
金属・鉱業		1.35
メディア		1.13
コングロマリット		1.12
総合公益事業		1.04
陸運・鉄道		1.02
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.93
各種金融サービス		0.86
自動車		0.82
タバコ		0.80
専門サービス		0.78
通信機器		0.77
電気設備		0.70
パーソナル用品		0.68
電子装置・機器・部品		0.52
複合小売り		0.50
航空貨物・物流サービス		0.49
建設関連製品		0.46
不動産管理・開発		0.45
商業サービス・用品		0.43
消費者金融		0.35
家庭用耐久財		0.34
無線通信サービス		0.29
建設・土木		0.29
商社・流通業		0.28
容器・包装		0.26
建設資材		0.24
自動車部品		0.24
ガス		0.18
運送インフラ		0.17
エネルギー設備・サービス		0.16
ヘルスケア・テクノロジー		0.12
水道		0.12
紙製品・林産品		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.07
旅客航空輸送業		0.06
販売		0.05
海運業		0.05
レジャー用品		0.04
合計		94.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,550,000,000	101.70	101.53	0.1	1.13
	日本			2,593,360,500	2,589,066,000	2028/3/20
2	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	102.42	102.23	0.8	1.03
	日本			2,355,775,000	2,351,313,000	2022/9/20
3	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,200,000,000	103.03	102.83	0.4	0.99
	日本			2,266,820,000	2,262,260,000	2025/9/20
4	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,210,000,000	101.92	101.49	0.1	0.98
	日本			2,252,601,300	2,242,973,200	2027/6/20
5	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,120,000,000	100.39	100.33	0.1	0.93
	日本			2,128,437,600	2,127,186,800	2021/9/20
6	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,080,000,000	101.55	101.37	0.1	0.92
	日本			2,112,366,200	2,108,537,600	2026/6/20
7	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,030,000,000	101.70	101.50	0.1	0.90
	日本			2,064,640,900	2,060,612,400	2027/9/20
8	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.47	101.31	0.1	0.88
	日本			2,009,145,600	2,006,017,200	2026/3/20
9	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,940,000,000	102.90	102.79	0.5	0.87
	日本			1,996,282,900	1,994,184,200	2024/9/20
10	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,940,000,000	103.08	102.72	0.4	0.87
	日本			1,999,933,500	1,992,787,400	2025/6/20
11	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	101.61	101.49	0.1	0.87
	日本			1,991,643,000	1,989,380,400	2028/6/20
12	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,930,000,000	103.26	103.03	0.6	0.87
	日本			1,992,962,600	1,988,594,800	2024/6/20
13	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,930,000,000	101.59	101.42	0.1	0.86
	日本			1,960,802,800	1,957,579,700	2026/9/20
14	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	102.62	102.40	0.3	0.86
	日本			1,960,042,000	1,955,935,500	2025/12/20
15	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,890,000,000	103.08	102.86	0.6	0.85
	日本			1,948,244,400	1,944,167,400	2024/3/20
16	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	103.01	102.69	0.6	0.84
	日本			1,916,019,000	1,910,164,200	2023/12/20
17	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,830,000,000	102.76	102.58	0.4	0.82
	日本			1,880,520,000	1,877,287,200	2025/3/20
18	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,820,000,000	101.68	101.47	0.1	0.81
	日本			1,850,591,000	1,846,808,600	2027/3/20
19	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	103.18	102.96	0.8	0.80
	日本			1,826,392,200	1,822,392,000	2023/6/20
20	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,780,000,000	100.46	100.40	0.1	0.78
	日本			1,788,188,000	1,787,191,200	2021/12/20
21	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,760,000,000	101.74	101.52	0.1	0.78
	日本			1,790,624,000	1,786,787,200	2027/12/20
22	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,760,000,000	101.83	101.45	0.1	0.78
	日本			1,792,358,000	1,785,572,800	2026/12/20
23	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,720,000,000	101.60	101.46	0.1	0.76
	日本			1,747,520,000	1,745,146,400	2028/9/20
24	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,590,000,000	102.28	102.15	0.6	0.71
	日本			1,626,261,600	1,624,200,900	2023/3/20
25	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,600,000,000	101.22	101.07	0.1	0.71
	日本			1,619,610,500	1,617,216,000	2024/12/20
26	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,580,000,000	101.30	101.11	0.1	0.70
	日本			1,600,550,500	1,597,664,400	2029/9/20
27	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,540,000,000	101.41	101.37	0.1	0.68
	日本			1,561,749,200	1,561,175,000	2028/12/20
28	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,470,000,000	101.50	101.28	0.1	0.65
	日本			1,492,152,900	1,488,830,700	2029/3/20
29	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,460,000,000	101.50	101.05	0.1	0.65
	日本			1,481,903,000	1,475,344,600	2029/12/20
30	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,450,000,000	101.45	101.22	0.1	0.64
	日本			1,471,083,000	1,467,762,500	2029/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.91
地方債証券	7.37
特殊債券	6.88
社債券	4.20
合計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,118,312,000	101.00	102.66	2	0.93
	アメリカ			1,129,538,800	1,148,148,206	2021/11/15
2	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,089,278,900	100.66	101.81	2	0.90
	アメリカ			1,096,554,933	1,109,064,626	2021/5/31
3	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	984,974,800	101.30	103.07	2.125	0.83
	アメリカ			997,825,637	1,015,293,555	2021/12/31
4	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	950,565,200	101.08	102.59	2.125	0.79
	アメリカ			960,887,739	975,220,484	2021/9/30
5	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	910,779,100	101.19	103.12	2	0.76
	アメリカ			921,630,175	939,276,521	2022/2/15
6	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	751,634,700	100.75	102.87	1.75	0.63
	アメリカ			757,330,677	773,244,197	2022/3/31
7	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	690,342,600	108.30	108.67	2.375	0.61
	アメリカ			747,687,012	750,208,246	2024/8/15
8	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	708,622,700	101.70	104.49	2	0.60
	アメリカ			720,691,429	740,455,356	2022/11/30
9	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	702,170,900	101.72	104.05	2.125	0.59
	アメリカ			714,294,315	730,641,732	2022/6/30
10	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	670,987,200	104.63	108.72	2.5	0.59
	アメリカ			702,072,774	729,541,313	2024/5/15
11	US T N/B 8.0 11/15/21	国債証券	645,180,000	111.23	111.51	8	0.59
	アメリカ			717,636,732	719,451,301	2021/11/15
12	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	647,330,600	105.04	108.62	2.75	0.57
	アメリカ			680,000,565	703,162,864	2023/11/15
13	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	520,445,200	113.25	120.60	3.125	0.51
	アメリカ			589,444,842	627,705,701	2028/11/15
14	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	604,318,600	100.67	103.49	1.625	0.51
	アメリカ			608,402,470	625,446,139	2022/11/15
15	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	572,059,600	105.35	109.18	2.75	0.51
	アメリカ			602,718,419	624,617,575	2024/2/15
16	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	593,565,600	102.11	104.95	2.125	0.51
	アメリカ			606,132,493	622,965,646	2022/12/31
17	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	569,909,000	102.98	107.74	2	0.50
	アメリカ			586,917,221	614,032,420	2025/2/15
18	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	558,080,700	104.62	109.88	2.25	0.50
	アメリカ			583,891,932	613,234,766	2025/11/15
19	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	557,005,400	103.17	108.33	2	0.49
	アメリカ			574,716,427	603,437,018	2025/8/15
20	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	553,779,500	103.71	108.66	2.125	0.49
	アメリカ			574,329,907	601,759,298	2025/5/15
21	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	580,662,000	100.82	103.06	1.75	0.49
	アメリカ			585,425,239	598,467,452	2022/5/15
22	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	503,240,400	110.99	118.14	2.875	0.48
	アメリカ			558,557,522	594,531,353	2028/8/15
23	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	564,532,500	100.96	103.62	1.75	0.48
	アメリカ			570,001,408	584,996,803	2022/9/30
24	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	476,357,900	110.75	117.80	2.875	0.46
	アメリカ			527,603,586	561,171,932	2028/5/15
25	US T N/B 1.5 09/30/21	国債証券	550,553,600	100.10	101.75	1.5	0.46
	アメリカ			551,134,257	560,209,791	2021/9/30
26	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	535,499,400	101.10	104.10	1.75	0.45
	アメリカ			541,398,257	557,463,239	2023/1/31
27	US T N/B 1.625 12/31/21	国債証券	537,650,000	102.42	102.27	1.625	0.45
	アメリカ			550,671,130	549,894,118	2021/12/31
28	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	512,918,100	102.59	106.82	2	0.45
	アメリカ			526,221,912	547,900,714	2024/5/31
29	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	504,315,700	104.01	108.52	2.25	0.45
	アメリカ			524,567,125	547,300,730	2024/11/15
30	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	469,906,100	109.60	116.39	2.75	0.45
	アメリカ			515,024,423	546,963,353	2028/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.25
合計	97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	4,141	735,122.22	676,000.00	-	7.08
	日本			3,044,141,118	2,799,316,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,276	659,629.18	588,000.00	-	6.36
	日本			2,820,574,400	2,514,288,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,435	279,039.36	304,000.00	-	4.95
	日本			1,795,618,334	1,956,240,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	13,806	156,810.10	132,500.00	-	4.63
	日本			2,164,920,365	1,829,295,000	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	6,102	269,865.34	266,400.00	-	4.11
	日本			1,646,718,339	1,625,572,800	-
6	GLP投資法人	投資証券	10,651	133,039.75	143,700.00	-	3.87
	日本			1,417,006,454	1,530,548,700	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,056	331,101.27	335,500.00	-	3.44
	日本			1,342,946,756	1,360,788,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	8,521	178,672.13	155,800.00	-	3.36
	日本			1,522,465,222	1,327,571,800	-
9	日本リテールファンド投資法人	投資証券	8,082	179,980.99	142,200.00	-	2.91
	日本			1,454,606,364	1,149,260,400	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,602	156,525.32	114,200.00	-	2.77
	日本			1,502,956,132	1,096,548,400	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	5,507	151,582.04	176,700.00	-	2.46
	日本			834,762,295	973,086,900	-
12	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,421	638,721.95	653,000.00	-	2.35
	日本			907,623,898	927,913,000	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,810	406,492.31	329,000.00	-	2.34
	日本			1,142,243,409	924,490,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	12,504	77,803.52	67,100.00	-	2.12
	日本			972,855,266	839,018,400	-
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,794	263,732.78	286,500.00	-	2.02
	日本			736,869,395	800,481,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,323	687,239.94	598,000.00	-	2.00
	日本			909,218,446	791,154,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,143	431,472.17	366,500.00	-	1.99
	日本			924,644,875	785,409,500	-
18	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,920	153,418.51	145,500.00	-	1.81
	日本			754,819,092	715,860,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,976	149,744.97	160,700.00	-	1.62
	日本			595,386,039	638,943,200	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	987	709,690.73	629,000.00	-	1.57
	日本			700,464,753	620,823,000	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	13,776	61,136.96	44,850.00	-	1.56
	日本			842,222,800	617,853,600	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,862	322,405.47	326,000.00	-	1.54
	日本			600,319,000	607,012,000	-
23	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,217	439,355.39	469,000.00	-	1.44
	日本			534,695,510	570,773,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,519	391,779.45	350,000.00	-	1.34
	日本			595,112,990	531,650,000	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,956	148,668.90	133,300.00	-	1.33
	日本			588,134,202	527,334,800	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	4,615	126,376.32	114,000.00	-	1.33
	日本			583,226,718	526,110,000	-
27	日本リート投資法人	投資証券	1,389	390,206.24	378,500.00	-	1.33
	日本			541,996,478	525,736,500	-
28	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,234.7	94,012.61	98,900.00	-	1.31
	日本			492,127,833	517,711,830	-
29	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,758	44,901.76	27,280.00	-	1.29
	日本			842,267,250	511,718,240	-
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	2,790	184,625.92	181,300.00	-	1.28
	日本			515,106,320	505,827,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.08
合計	95.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	224,820	9,374.10	10,005.66	-	6.43
	アメリカ			2,107,485,735	2,249,473,942	-
2	EQUINIX INC	投資証券	26,851	68,162.34	74,555.92	-	5.72
	アメリカ			1,830,227,011	2,001,901,155	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	80,023	14,899.85	15,704.75	-	3.59
	アメリカ			1,192,331,260	1,256,741,729	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	45,726	22,567.36	21,633.96	-	2.83
	アメリカ			1,031,915,235	989,234,486	-
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	42,498	19,614.33	17,100.49	-	2.08
	アメリカ			833,570,199	726,736,874	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	106,212	7,725.79	6,545.35	-	1.99
	アメリカ			820,571,787	695,194,831	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	123,460	6,743.04	5,520.59	-	1.95
	アメリカ			832,496,053	681,572,066	-
8	REALTY INCOME CORP	投資証券	104,260	6,716.74	5,989.42	-	1.79
	アメリカ			700,287,369	624,457,033	-
9	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	37,297	16,381.98	16,682.20	-	1.78
	アメリカ			610,998,806	622,196,170	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	93,359	10,424.70	6,424.91	-	1.72
	アメリカ			973,240,453	599,823,872	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,100	29,323.95	26,759.91	-	1.54
	アメリカ			589,411,493	537,874,307	-
12	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	489,196	1,014.73	1,099.50	-	1.54
	オーストラリア			496,402,244	537,872,714	-
13	LINK REIT	投資証券	643,920	1,052.31	790.58	-	1.46
	香港			677,604,248	509,076,712	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	163,706	2,796.84	2,817.28	-	1.32
	アメリカ			457,860,146	461,206,621	-
15	VENTAS INC	投資証券	113,340	4,778.34	3,952.80	-	1.28
	アメリカ			541,577,175	448,010,669	-
16	MID AMERICA	投資証券	34,682	12,855.43	12,651.97	-	1.25
	アメリカ			445,852,028	438,795,963	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	28,178	14,845.02	14,896.13	-	1.20
	アメリカ			418,303,166	419,743,176	-
18	DUKE REALTY TRUST	投資証券	111,746	3,649.26	3,745.26	-	1.20
	アメリカ			407,790,633	418,518,930	-
19	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	150,477	3,114.37	2,751.69	-	1.18
	アメリカ			468,641,483	414,066,462	-
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	39,555	10,760.33	10,454.06	-	1.18
	アメリカ			425,625,119	413,510,604	-
21	BOSTON PROPERTIES INC	投資証 券	43,718	11,866.28	9,436.83	-	1.18
	アメリカ			518,770,371	412,559,456	-
22	SEGRO PLC	投資証券	334,954	1,085.37	1,123.85	-	1.08
	イギリス			363,551,465	376,439,526	-
23	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	55,610	6,850.02	6,720.62	-	1.07
	アメリカ			380,929,926	373,733,956	-
24	UDR INC	投資証券	89,518	4,513.75	4,134.52	-	1.06
	アメリカ			404,061,950	370,114,722	-
25	WP CAREY INC	投資証券	52,358	7,753.27	6,696.96	-	1.00
	アメリカ			405,946,087	350,639,871	-
26	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	157,205	1,969.63	1,951.66	-	0.88
	アメリカ			309,637,235	306,812,203	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	29,412	10,323.04	9,951.90	-	0.84
	アメリカ			303,621,452	292,705,326	-
28	VICI PROPERTIES INC	投資証券	140,047	2,111.18	2,083.93	-	0.83
	アメリカ			295,665,303	291,848,340	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	217,849	1,472.89	1,293.58	-	0.81
	アメリカ			320,868,932	281,806,394	-
30	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,637,682	201.24	169.81	-	0.80
	オーストラリア			329,578,761	278,099,693	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.63
投資証券	88.31
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。