有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/12-2022/11/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	99,738,983	1.2609	1.2538	-	28.97
	日本			125,770,857	125,052,736	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	32,407,197	3.3594	3.3730	-	25.32
	日本			108,871,978	109,309,475	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	17,659,398	6.2317	6.1492	-	25.16
	日本			110,049,836	108,591,170	-
4	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,475,526	2.4410	2.4373	-	7.04
	日本			30,454,006	30,406,599	-
5	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,352,119	2.0897	2.0802	-	6.92
	日本			29,993,058	29,855,277	-
6	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,409,019	1.7117	1.6704	-	5.58
	日本			24,665,358	24,068,825	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,106,300	2,178.62	2,010.50	-	3.76
	日本	輸送用機器		15,481,942,769	14,287,216,150	-
2	ソニーグループ	株式	915,500	12,129.00	11,255.00	-	2.71
	日本	電気機器		11,104,106,340	10,303,952,500	-
3	キーエンス	株式	129,500	54,656.78	57,140.00	-	1.95
	日本	電気機器		7,078,054,067	7,399,630,000	-
4	日本電信電話	株式	1,663,200	3,655.20	3,820.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		6,079,331,088	6,353,424,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,356,500	746.90	755.10	-	1.66
	日本	銀行業		6,241,525,131	6,309,993,150	-
6	第一三共	株式	1,130,700	2,952.15	4,518.00	-	1.35
	日本	医薬品		3,338,004,008	5,108,502,600	-
7	任天堂	株式	817,100	5,888.51	5,894.00	-	1.27
	日本	その他製品		4,811,508,653	4,815,987,400	-
8	日立製作所	株式	656,300	6,210.24	7,299.00	-	1.26
	日本	電気機器		4,075,781,943	4,790,333,700	-
9	武田薬品工業	株式	1,148,600	3,603.82	4,050.00	-	1.23
	日本	医薬品		4,139,351,702	4,651,830,000	-
10	ソフトバンクグループ	株式	750,500	5,369.79	5,952.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		4,030,031,678	4,466,976,000	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	931,400	4,207.74	4,673.00	-	1.15
	日本	銀行業		3,919,093,645	4,352,432,200	-
12	リクルートホールディングス	株式	985,100	5,131.26	4,329.00	-	1.12
	日本	サービス業		5,054,804,236	4,264,497,900	-
13	KDDI	株式	1,003,000	4,061.05	4,111.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		4,073,241,919	4,123,333,000	-
14	東京エレクトロン	株式	91,300	54,004.53	45,090.00	-	1.08
	日本	電気機器		4,930,613,819	4,116,717,000	-
15	三井物産	株式	1,001,800	3,069.34	3,983.00	-	1.05
	日本	卸売業		3,074,867,026	3,990,169,400	-
16	三菱商事	株式	856,100	4,125.70	4,605.00	-	1.04
	日本	卸売業		3,532,019,670	3,942,340,500	-
17	HOYA	株式	279,600	14,199.72	14,060.00	-	1.04
	日本	精密機器		3,970,243,547	3,931,176,000	-
18	信越化学工業	株式	221,700	18,082.14	17,570.00	-	1.03
	日本	化学		4,008,811,878	3,895,269,000	-
19	東京海上ホールディングス	株式	1,283,400	2,478.66	2,827.00	-	0.96
	日本	保険業		3,181,117,263	3,628,171,800	-
20	伊藤忠商事	株式	843,700	3,788.00	4,287.00	-	0.95
	日本	卸売業		3,195,943,101	3,616,941,900	-
21	本田技研工業	株式	1,052,100	3,364.89	3,356.00	-	0.93
	日本	輸送用機器		3,540,203,506	3,530,847,600	-
22	ダイキン工業	株式	156,000	22,071.05	22,405.00	-	0.92
	日本	機械		3,443,084,178	3,495,180,000	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,843,400	1,595.25	1,717.00	-	0.83
	日本	銀行業		2,940,699,887	3,165,117,800	-
24	ソフトバンク	株式	2,085,100	1,476.21	1,497.50	-	0.82
	日本	情報・通信業		3,078,054,818	3,122,437,250	-
25	村田製作所	株式	392,400	8,063.35	7,464.00	-	0.77
	日本	電気機器		3,164,061,009	2,928,873,600	-
26	オリエンタルランド	株式	140,800	20,649.49	19,720.00	-	0.73
	日本	サービス業		2,907,449,176	2,776,576,000	-
27	日本電産	株式	317,500	9,383.69	8,534.00	-	0.71
	日本	電気機器		2,979,323,667	2,709,545,000	-
28	アステラス製薬	株式	1,243,900	2,036.05	2,128.00	-	0.70
	日本	医薬品		2,532,644,412	2,647,019,200	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	471,900	5,589.70	5,579.00	-	0.69
	日本	小売業		2,637,783,719	2,632,730,100	-
30	SMC	株式	42,400	64,237.93	61,760.00	-	0.69
	日本	機械		2,723,688,461	2,618,624,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.68
合計	97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.05
情報・通信業		8.63
輸送用機器		7.57
化学		6.01
卸売業		5.80
医薬品		5.63
銀行業		5.44
サービス業		5.27
機械		5.05
小売業		4.40
食料品		3.42
陸運業		3.05
精密機器		2.69
その他製品		2.31
保険業		2.30
不動産業		2.07
建設業		1.90
電気・ガス業		1.17
その他金融業		1.09
ゴム製品		0.73
証券、商品先物取引業		0.72
非鉄金属		0.71
鉄鋼		0.71
ガラス・土石製品		0.69
海運業		0.58
金属製品		0.55
空運業		0.50
石油・石炭製品		0.47
繊維製品		0.44
鉱業		0.31
パルプ・紙		0.17
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.09
合計		97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,912,294	22,830.42	19,604.27	-	4.65
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		43,658,484,735	37,489,143,002	-
2	MICROSOFT CORP	株式	839,523	40,005.57	33,374.62	-	3.48
	アメリカ	ソフトウェア		33,585,597,797	28,018,767,066	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,082,307	20,470.14	12,834.36	-	1.72
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		22,154,978,931	13,890,723,512	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	709,886	18,100.92	13,219.03	-	1.16
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,849,596,006	9,384,008,092	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	667,640	18,124.96	13,253.75	-	1.10
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,100,948,454	8,848,735,519	-
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	110,961	67,117.25	73,323.35	-	1.01
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7,447,397,931	8,136,033,348	-
7	TESLA INC	株式	312,319	38,953.31	25,111.86	-	0.97
	アメリカ	自動車		12,165,858,887	7,842,911,659	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	498,136	11,514.76	15,350.68	-	0.95
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,735,919,797	7,646,731,214	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	310,792	23,296.69	24,453.61	-	0.94
	アメリカ	医薬品		7,240,425,911	7,599,988,938	-
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	151,906	43,495.81	43,762.10	-	0.82
	アメリカ	各種金融サービス		6,607,275,864	6,647,726,033	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	347,318	20,177.60	18,964.08	-	0.82
	アメリカ	銀行		7,008,045,940	6,586,568,838	-
12	NVIDIA CORP	株式	296,178	31,505.06	21,717.87	-	0.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,331,106,982	6,432,358,055	-
13	PROCTER & GAMBLE CO	株式	283,840	21,262.62	20,202.80	-	0.71
	アメリカ	家庭用品		6,035,184,404	5,734,364,909	-
14	VISA INC	株式	194,438	30,537.81	29,032.16	-	0.70
	アメリカ	情報技術サービス		5,937,712,125	5,644,955,553	-
15	CHEVRON CORP	株式	220,589	20,142.72	25,139.63	-	0.69
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		4,443,263,783	5,545,527,187	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	332,068	16,989.50	16,207.24	-	0.67
	スイス	食品		5,641,671,734	5,381,907,167	-
17	HOME DEPOT INC	株式	121,657	46,854.13	43,877.36	-	0.66
	アメリカ	専門小売り		5,700,132,911	5,337,988,618	-
18	MASTERCARD INC	株式	102,624	50,428.01	47,650.46	-	0.61
	アメリカ	情報技術サービス		5,175,124,920	4,890,081,125	-
19	ELI LILLY & CO	株式	95,491	35,467.03	50,541.73	-	0.60
	アメリカ	医薬品		3,386,782,355	4,826,280,960	-
20	ABBVIE INC	株式	208,795	20,172.49	21,969.23	-	0.57
	アメリカ	バイオテクノロジー		4,211,916,619	4,587,066,213	-
21	PFIZER INC	株式	663,386	6,926.18	6,872.67	-	0.57
	アメリカ	医薬品		4,594,732,664	4,559,237,239	-
22	MERCK & CO.INC.	株式	298,936	11,099.28	15,114.61	-	0.56
	アメリカ	医薬品		3,317,976,493	4,518,301,294	-
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	857,910	6,181.73	5,138.18	-	0.55
	アメリカ	銀行		5,303,372,352	4,408,104,582	-
24	COCA-COLA CO/THE	株式	486,812	8,457.04	8,676.59	-	0.52
	アメリカ	飲料		4,116,990,561	4,223,871,830	-
25	PEPSICO INC	株式	163,245	23,184.91	25,356.27	-	0.51
	アメリカ	飲料		3,784,821,402	4,139,284,834	-
26	META PLATFORMS INC	株式	271,410	28,680.79	15,200.71	-	0.51
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,784,253,858	4,125,624,755	-
27	ASML HOLDING NV	株式	48,103	79,275.71	80,376.08	-	0.48
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,813,399,819	3,866,330,768	-
28	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	52,389	70,060.71	73,456.67	-	0.48
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		3,670,410,988	3,848,321,757	-
29	WALMART INC	株式	179,075	18,595.90	21,242.94	-	0.47
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		3,330,062,227	3,804,080,178	-
30	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	82,297	49,638.42	45,048.44	-	0.46
	スイス	医薬品		4,085,093,281	3,707,352,083	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.39
投資信託受益証券	0.17
投資証券	2.08
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.46
銀行		6.01
石油・ガス・消耗燃料		5.59
医薬品		5.55
コンピュータ・周辺機器		4.87
半導体・半導体製造装置		4.23
情報技術サービス		3.67
保険		3.30
資本市場		3.29
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.92
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.54
ヘルスケア機器・用品		2.32
バイオテクノロジー		2.16
化学		2.12
インターネット販売・通信販売		2.06
ホテル・レストラン・レジャー		1.88
電力		1.88
飲料		1.88
機械		1.81
専門小売り		1.73
食品		1.71
航空宇宙・防衛		1.69
自動車		1.65
金属・鉱業		1.62
食品・生活必需品小売り		1.61
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.46
繊維・アパレル・贅沢品		1.26
家庭用品		1.18
各種電気通信サービス		1.13
陸運・鉄道		1.09
各種金融サービス		1.07
娯楽		1.07
コングロマリット		0.96
総合公益事業		0.82
電気設備		0.81
メディア		0.79
タバコ		0.70
通信機器		0.69
専門サービス		0.69
パーソナル用品		0.59
建設関連製品		0.58
航空貨物・物流サービス		0.57
電子装置・機器・部品		0.55
商業サービス・用品		0.52
複合小売り		0.48
消費者金融		0.40
商社・流通業		0.36
不動産管理・開発		0.32
無線通信サービス		0.29
エネルギー設備・サービス		0.29
家庭用耐久財		0.27
建設・土木		0.26
容器・包装		0.26
建設資材		0.25
自動車部品		0.18
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
ガス		0.14
運送インフラ		0.12
販売		0.11
水道		0.11
紙製品・林産品		0.11
海運業		0.07
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送業		0.06
レジャー用品		0.02
各種消費者サービス		0.01
合計		95.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,520,000,000	101.36	101.00	0.6	1.12
	日本			6,608,744,400	6,585,200,000	2024/6/20
2	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,330,000,000	101.06	100.85	0.6	1.08
	日本			6,397,382,000	6,384,248,100	2024/3/20
3	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,190,000,000	100.32	100.22	0.1	1.05
	日本			6,210,222,600	6,203,927,500	2024/6/20
4	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,990,000,000	100.46	100.20	0.1	1.02
	日本			6,017,740,000	6,002,099,800	2026/12/20
5	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,860,000,000	100.24	99.84	0.1	0.99
	日本			5,874,064,000	5,850,741,200	2028/3/20
6	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,680,000,000	100.54	100.31	0.1	0.97
	日本			5,710,672,000	5,697,778,400	2026/3/20
7	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,580,000,000	101.36	101.05	0.4	0.96
	日本			5,656,263,000	5,639,036,400	2025/6/20
8	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,500,000,000	99.88	99.61	0.005	0.93
	日本			5,493,421,000	5,478,770,000	2027/6/20
9	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,470,000,000	100.44	100.12	0.1	0.93
	日本			5,494,068,000	5,477,001,600	2027/3/20
10	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,450,000,000	100.57	100.30	0.1	0.93
	日本			5,481,207,000	5,466,404,500	2026/6/20
11	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,410,000,000	100.35	100.04	0.1	0.92
	日本			5,429,325,000	5,412,434,500	2027/6/20
12	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,380,000,000	100.18	100.00	0.005	0.91
	日本			5,390,098,000	5,380,000,000	2026/3/20
13	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,340,000,000	99.19	98.73	0.1	0.90
	日本			5,296,747,000	5,272,609,200	2030/9/20
14	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,230,000,000	100.35	100.25	0.1	0.89
	日本			5,248,651,000	5,243,388,800	2024/12/20
15	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,300,000,000	99.18	98.88	0.1	0.89
	日本			5,256,647,000	5,241,064,000	2030/6/20
16	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,260,000,000	99.79	99.59	0.1	0.89
	日本			5,249,019,000	5,238,644,400	2029/3/20
17	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,300,000,000	99.05	98.62	0.1	0.89
	日本			5,249,995,000	5,226,913,000	2030/12/20
18	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,190,000,000	100.30	99.95	0.1	0.88
	日本			5,205,971,000	5,187,508,800	2027/9/20
19	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,190,000,000	100.03	99.74	0.1	0.88
	日本			5,191,782,000	5,176,557,900	2028/9/20
20	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,240,000,000	98.93	98.50	0.1	0.88
	日本			5,184,088,000	5,161,400,000	2031/3/20
21	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,130,000,000	100.56	100.26	0.1	0.87
	日本			5,158,728,000	5,143,594,500	2026/9/20
22	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	98.79	98.32	0.1	0.87
	日本			5,137,400,000	5,112,952,000	2031/9/20
23	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,040,000,000	101.47	101.14	0.4	0.87
	日本			5,114,088,000	5,097,909,600	2025/9/20
24	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,930,000,000	100.30	99.87	0.1	0.84
	日本			4,945,063,000	4,923,788,200	2027/12/20
25	337回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	100.91	100.66	0.3	0.82
	日本			4,844,084,000	4,832,016,000	2024/12/20
26	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,720,000,000	101.24	100.93	0.3	0.81
	日本			4,778,832,000	4,763,943,200	2025/12/20
27	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,630,000,000	101.27	100.95	0.4	0.79
	日本			4,688,801,000	4,674,170,200	2025/3/20
28	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,710,000,000	99.43	99.20	0.1	0.79
	日本			4,683,215,000	4,672,367,100	2029/12/20
29	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,640,000,000	100.05	99.81	0.005	0.79
	日本			4,642,517,000	4,631,555,200	2026/12/20
30	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,700,000,000	98.89	98.41	0.1	0.79
	日本			4,648,048,000	4,625,458,000	2031/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	83.99
地方債証券	5.70
特殊債券	5.34
社債券	4.53
合計	99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,352,593,800	91.32	84.85	1.625	0.62
	アメリカ			1,235,308,346	1,147,802,642	2031/5/15
2	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,063,744,200	93.74	94.18	2	0.54
	アメリカ			997,168,422	1,001,914,068	2025/8/15
3	US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	1,041,525,000	95.90	93.76	0.25	0.53
	アメリカ			998,887,678	976,592,425	2024/5/15
4	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,129,013,100	93.90	81.71	1.25	0.50
	アメリカ			1,060,149,597	922,527,178	2031/8/15
5	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,109,571,300	94.94	82.11	1.375	0.49
	アメリカ			1,053,467,297	911,148,737	2031/11/15
6	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,095,684,300	93.51	82.26	1.125	0.49
	アメリカ			1,024,601,410	901,414,331	2031/2/15
7	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	883,213,200	102.26	98.14	2.75	0.47
	アメリカ			903,250,131	866,790,954	2023/11/15
8	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,010,973,600	92.77	85.50	1.875	0.47
	アメリカ			937,892,833	864,382,428	2032/2/15
9	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	923,485,500	100.61	93.05	2.875	0.47
	アメリカ			929,205,985	859,310,467	2032/5/15
10	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	877,273,800	94.63	92.60	0.75	0.44
	フランス			830,202,618	812,406,420	2028/5/25
11	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	997,086,600	82.68	80.75	0.875	0.44
	アメリカ			824,483,132	805,225,320	2030/11/15
12	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	824,887,800	98.82	90.24	1.5	0.40
	アメリカ			815,177,268	744,461,239	2027/1/31
13	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	880,435,800	82.17	79.32	0.625	0.38
	アメリカ			723,514,963	698,433,208	2030/8/15
14	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	708,237,000	102.14	96.88	2.5	0.37
	アメリカ			723,405,518	686,159,919	2024/5/15
15	US T N/B 3.0 07/31/24	国債証券	697,127,400	97.30	97.43	3	0.37
	アメリカ			678,346,787	679,236,272	2024/7/31
16	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	727,678,800	96.62	92.62	2.25	0.37
	アメリカ			703,095,684	674,012,488	2027/8/15
17	US T N/B 2.25 03/31/24	国債証券	659,632,500	99.49	96.80	2.25	0.35
	アメリカ			656,285,980	638,555,176	2024/3/31
18	US T N/B 1.125 01/15/25	国債証券	677,685,600	95.23	93.30	1.125	0.34
	アメリカ			645,402,157	632,285,957	2025/1/15
19	US T N/B 2.0 04/30/24	国債証券	655,466,400	98.14	96.26	2	0.34
	アメリカ			643,327,162	630,963,216	2024/4/30
20	US T N/B 0.125 02/15/24	国債証券	666,576,000	97.41	94.60	0.125	0.34
	アメリカ			649,336,849	630,591,307	2024/2/15
21	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	784,615,500	84.50	79.72	0.625	0.34
	アメリカ			663,059,392	625,516,314	2030/5/15
22	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	640,190,700	101.93	96.28	2.375	0.33
	アメリカ			652,573,053	616,433,618	2024/8/15
23	US T N/B 1.0 12/15/24	国債証券	640,190,700	98.31	93.28	1	0.32
	アメリカ			629,411,963	597,227,897	2024/12/15
24	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	629,081,100	106.13	94.49	2.875	0.32
	アメリカ			667,670,998	594,481,639	2028/8/15
25	US T N/B 1.5 02/15/25	国債証券	631,858,500	99.66	93.84	1.5	0.32
	アメリカ			629,759,909	592,984,390	2025/2/15
26	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	608,250,600	107.87	95.65	3.125	0.32
	アメリカ			656,173,046	581,829,713	2028/11/15
27	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	国債証券	584,397,520	99.83	99.10	2.48	0.31
	中国			583,446,703	579,176,787	2027/4/15
28	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	615,194,100	97.54	93.30	2.375	0.31
	アメリカ			600,105,868	574,004,927	2027/5/15
29	US T N/B 1.5 09/30/24	国債証券	598,529,700	96.81	94.66	1.5	0.31
	アメリカ			579,454,558	566,569,147	2024/9/30
30	US T N/B 2.5 05/31/24	国債証券	580,476,600	99.54	96.80	2.5	0.30
	アメリカ			577,842,351	561,928,554	2024/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.70
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	22,061	699,590.00	640,000.00	-	6.63
	日本			15,433,655,004	14,119,040,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18,911	636,871.63	609,000.00	-	5.41
	日本			12,043,879,570	11,516,799,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	61,153	168,535.21	172,500.00	-	4.96
	日本			10,306,433,718	10,548,892,500	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	95,415	106,884.50	110,100.00	-	4.94
	日本			10,198,384,624	10,505,191,500	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	30,987	340,131.99	337,500.00	-	4.91
	日本			10,539,670,040	10,458,112,500	-
6	GLP投資法人	投資証券	61,037	165,192.16	154,000.00	-	4.42
	日本			10,082,834,126	9,399,698,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	28,505	313,310.20	307,500.00	-	4.12
	日本			8,930,907,302	8,765,287,500	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	37,680	186,444.62	193,500.00	-	3.43
	日本			7,025,233,650	7,291,080,000	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	42,302	147,527.71	154,200.00	-	3.06
	日本			6,240,717,257	6,522,968,400	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	18,908	357,281.53	344,000.00	-	3.06
	日本			6,755,479,257	6,504,352,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	12,933	409,257.79	393,000.00	-	2.39
	日本			5,292,931,051	5,082,669,000	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	56,825	80,224.16	80,500.00	-	2.15
	日本			4,558,738,256	4,574,412,500	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	60,984	68,551.58	74,700.00	-	2.14
	日本			4,180,549,558	4,555,504,800	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	28,260	181,054.86	159,100.00	-	2.11
	日本			5,116,610,372	4,496,166,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,984	417,509.50	427,000.00	-	2.00
	日本			4,168,414,930	4,263,168,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,530	664,351.08	627,000.00	-	1.92
	日本			4,338,212,573	4,094,310,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	12,751	324,724.62	320,500.00	-	1.92
	日本			4,140,563,735	4,086,695,500	-
18	インヴィンシブル投資法人	投資証券	83,234	42,695.81	47,650.00	-	1.86
	日本			3,553,743,236	3,966,100,100	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	23,150	173,903.79	161,300.00	-	1.75
	日本			4,025,872,811	3,734,095,000	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,470	536,897.71	499,500.00	-	1.75
	日本			4,010,625,904	3,731,265,000	-
21	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	11,004	334,479.93	337,500.00	-	1.74
	日本			3,680,617,229	3,713,850,000	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	7,016	528,993.78	529,000.00	-	1.74
	日本			3,711,420,402	3,711,464,000	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	22,238	153,836.66	161,500.00	-	1.69
	日本			3,421,019,796	3,591,437,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	20,933	154,710.48	159,600.00	-	1.57
	日本			3,238,554,610	3,340,906,800	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	26,205	116,456.49	118,000.00	-	1.45
	日本			3,051,742,495	3,092,190,000	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	17,693	163,974.05	172,400.00	-	1.43
	日本			2,901,192,933	3,050,273,200	-
27	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,497	457,894.44	440,500.00	-	1.34
	日本			2,974,940,191	2,861,928,500	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	13,563	214,939.34	208,900.00	-	1.33
	日本			2,915,222,310	2,833,310,700	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,797	332,883.83	315,500.00	-	1.30
	日本			2,928,379,117	2,775,453,500	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	12,679	196,411.76	215,600.00	-	1.28
	日本			2,490,304,803	2,733,592,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.77
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	347,651	15,637.49	15,804.79	-	8.19
	アメリカ			5,436,391,636	5,494,552,682	-
2	EQUINIX INC	投資証券	34,302	86,827.13	93,176.21	-	4.76
	アメリカ			2,978,344,377	3,196,130,533	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	59,436	42,244.47	40,355.62	-	3.58
	アメリカ			2,510,842,703	2,398,576,749	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	232,366	9,028.86	8,651.60	-	3.00
	アメリカ			2,098,000,216	2,010,337,917	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	123,169	13,796.12	16,311.67	-	2.99
	アメリカ			1,699,255,421	2,009,092,106	-
6	VICI PROPERTIES INC	投資証券	362,901	4,220.75	4,675.75	-	2.53
	アメリカ			1,531,717,155	1,696,835,403	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	174,608	10,415.28	9,609.80	-	2.50
	アメリカ			1,818,592,378	1,677,948,656	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	108,301	16,942.71	15,102.11	-	2.44
	アメリカ			1,834,913,342	1,635,573,885	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	52,708	26,273.20	23,717.60	-	1.86
	アメリカ			1,384,808,262	1,250,107,645	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	55,974	19,016.68	21,180.45	-	1.77
	アメリカ			1,064,439,847	1,185,554,642	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	127,617	9,731.12	8,829.35	-	1.68
	アメリカ			1,241,857,038	1,126,775,745	-
12	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	638,663	1,632.82	1,734.24	-	1.65
	オーストラリア			1,042,828,063	1,107,598,178	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	50,308	23,192.72	21,319.32	-	1.60
	アメリカ			1,166,779,692	1,072,532,471	-
14	MID AMERICA	投資証券	43,376	22,664.69	22,485.83	-	1.45
	アメリカ			983,103,754	975,345,379	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	217,881	4,752.61	4,432.73	-	1.44
	アメリカ			1,035,503,945	965,807,732	-
16	VENTAS INC	投資証券	150,540	6,490.28	6,304.69	-	1.41
	アメリカ			977,047,497	949,109,236	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	46,447	20,852.29	20,109.76	-	1.39
	アメリカ			968,526,404	934,038,241	-
18	WP CAREY INC	投資証券	78,179	11,350.03	10,862.41	-	1.27
	アメリカ			887,334,699	849,212,460	-
19	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	109,510	6,719.28	7,479.53	-	1.22
	アメリカ			735,828,740	819,084,228	-
20	LINK REIT	投資証券	794,420	1,080.12	935.22	-	1.11
	香港			858,071,156	742,963,827	-
21	KIMCO REALTY	投資証券	233,054	2,727.40	3,155.12	-	1.10
	アメリカ			635,633,253	735,314,828	-
22	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	24,541	34,934.90	29,786.22	-	1.09
	アメリカ			857,337,387	730,983,779	-
23	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	203,333	3,423.32	3,560.62	-	1.08
	アメリカ			696,075,095	723,992,929	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	269,423	2,336.67	2,591.31	-	1.04
	アメリカ			629,554,559	698,159,645	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	96,285	6,466.11	7,161.52	-	1.03
	アメリカ			622,589,806	689,547,521	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	40,152	17,737.16	16,351.94	-	0.98
	アメリカ			712,182,624	656,563,195	-
27	UDR INC	投資証券	115,124	6,043.77	5,658.95	-	0.97
	アメリカ			695,783,300	651,481,247	-
28	SEGRO PLC	投資証券	455,045	1,572.79	1,343.80	-	0.91
	イギリス			715,690,997	611,490,981	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	66,030	9,459.68	9,086.26	-	0.89
	アメリカ			624,622,710	599,966,018	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	58,157	8,177.04	9,140.42	-	0.79
	アメリカ			475,552,143	531,579,603	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.29
投資証券	89.38
合計	99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。