有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 91,445,749 | 1.2901 | 1.2919 | - | 26.74% |
| 日本 | 117,974,161 | 118,138,763 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 42,726,996 | 2.7386 | 2.6665 | - | 25.78% |
| 日本 | 117,012,152 | 113,931,534 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 31,471,673 | 3.4632 | 3.4109 | - | 24.29% |
| 日本 | 108,995,845 | 107,346,729 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 23,582,221 | 1.7993 | 1.7660 | - | 9.42% |
| 日本 | 42,431,491 | 41,646,202 | - | ||||
| 5 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 23,851,883 | 1.1701 | 1.1656 | - | 6.29% |
| 日本 | 27,909,089 | 27,801,754 | - | ||||
| 6 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 14,493,488 | 1.8166 | 1.8144 | - | 5.95% |
| 日本 | 26,330,319 | 26,296,984 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.48% |
| 合計 | 98.48% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,411,200 | 7,353.87 | 6,921.00 | - | 3.28% |
| 日本 | 輸送用機器 | 10,377,786,345 | 9,766,915,200 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,017,300 | 789.07 | 655.80 | - | 1.77% |
| 日本 | 銀行業 | 6,326,237,988 | 5,257,745,340 | - | |||
| 3 | 日本電信電話 | 株式 | 817,500 | 4,995.06 | 5,106.00 | - | 1.40% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,083,466,930 | 4,174,155,000 | - | |||
| 4 | ソニー | 株式 | 777,100 | 5,411.47 | 5,160.00 | - | 1.35% |
| 日本 | 電気機器 | 4,205,254,309 | 4,009,836,000 | - | |||
| 5 | ソフトバンクグループ | 株式 | 515,800 | 8,663.60 | 7,765.00 | - | 1.35% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,468,688,360 | 4,005,187,000 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 866,800 | 4,791.32 | 4,503.00 | - | 1.31% |
| 日本 | 銀行業 | 4,153,117,332 | 3,903,200,400 | - | |||
| 7 | キーエンス | 株式 | 57,000 | 64,031.51 | 66,830.00 | - | 1.28% |
| 日本 | 電気機器 | 3,649,796,094 | 3,809,310,000 | - | |||
| 8 | 本田技研工業 | 株式 | 1,044,500 | 3,838.03 | 3,447.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 輸送用機器 | 4,008,829,431 | 3,600,391,500 | - | |||
| 9 | 任天堂 | 株式 | 71,500 | 44,902.63 | 45,000.00 | - | 1.08% |
| 日本 | その他製品 | 3,210,538,396 | 3,217,500,000 | - | |||
| 10 | KDDI | 株式 | 1,025,800 | 2,674.23 | 2,945.50 | - | 1.01% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,743,228,336 | 3,021,493,900 | - | |||
| 11 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 15,556,900 | 199.50 | 189.70 | - | 0.99% |
| 日本 | 銀行業 | 3,103,658,490 | 2,951,143,930 | - | |||
| 12 | リクルートホールディングス | 株式 | 856,100 | 2,477.02 | 3,030.00 | - | 0.87% |
| 日本 | サービス業 | 2,120,583,308 | 2,593,983,000 | - | |||
| 13 | ファナック | 株式 | 110,300 | 27,144.55 | 23,270.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 電気機器 | 2,994,044,085 | 2,566,681,000 | - | |||
| 14 | 三菱商事 | 株式 | 802,300 | 2,958.44 | 3,031.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 卸売業 | 2,373,562,664 | 2,431,771,300 | - | |||
| 15 | 花王 | 株式 | 285,500 | 7,687.57 | 8,442.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 化学 | 2,194,801,419 | 2,410,191,000 | - | |||
| 16 | 日本電産 | 株式 | 139,700 | 16,216.97 | 16,885.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 電気機器 | 2,265,510,748 | 2,358,834,500 | - | |||
| 17 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 104,000 | 20,244.20 | 22,510.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 陸運業 | 2,105,397,760 | 2,341,040,000 | - | |||
| 18 | キヤノン | 株式 | 624,600 | 4,052.58 | 3,714.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 電気機器 | 2,531,245,392 | 2,319,764,400 | - | |||
| 19 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 479,200 | 4,463.47 | 4,821.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 小売業 | 2,138,896,768 | 2,310,223,200 | - | |||
| 20 | NTTドコモ | 株式 | 817,600 | 2,668.82 | 2,818.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,182,031,540 | 2,303,996,800 | - | |||
| 21 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 431,400 | 4,965.41 | 5,240.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 保険業 | 2,142,078,650 | 2,260,536,000 | - | |||
| 22 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 208,500 | 10,438.62 | 10,755.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 陸運業 | 2,176,454,112 | 2,242,417,500 | - | |||
| 23 | 日立製作所 | 株式 | 2,787,000 | 811.45 | 796.60 | - | 0.75% |
| 日本 | 電気機器 | 2,261,513,650 | 2,220,124,200 | - | |||
| 24 | 信越化学工業 | 株式 | 202,500 | 11,520.24 | 10,890.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 化学 | 2,332,849,448 | 2,205,225,000 | - | |||
| 25 | 日本たばこ産業 | 株式 | 720,900 | 3,289.46 | 2,936.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 食料品 | 2,371,378,182 | 2,116,562,400 | - | |||
| 26 | 小松製作所 | 株式 | 560,500 | 4,041.55 | 3,587.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 機械 | 2,265,293,425 | 2,010,513,500 | - | |||
| 27 | ダイキン工業 | 株式 | 158,500 | 12,218.86 | 12,580.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 機械 | 1,936,690,552 | 1,993,930,000 | - | |||
| 28 | アステラス製薬 | 株式 | 1,193,100 | 1,468.95 | 1,664.50 | - | 0.67% |
| 日本 | 医薬品 | 1,752,609,490 | 1,985,914,950 | - | |||
| 29 | パナソニック | 株式 | 1,326,200 | 1,597.31 | 1,489.50 | - | 0.66% |
| 日本 | 電気機器 | 2,118,356,926 | 1,975,374,900 | - | |||
| 30 | 村田製作所 | 株式 | 121,800 | 15,196.94 | 16,185.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 電気機器 | 1,850,987,684 | 1,971,333,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.43% |
| 合計 | 97.43% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 13.23% |
| 輸送用機器 | 8.29% | |
| 化学 | 7.34% | |
| 情報・通信業 | 7.20% | |
| 銀行業 | 6.66% | |
| 機械 | 5.17% | |
| 小売業 | 4.87% | |
| 卸売業 | 4.68% | |
| 医薬品 | 4.51% | |
| サービス業 | 4.38% | |
| 食料品 | 4.31% | |
| 陸運業 | 4.19% | |
| 建設業 | 3.05% | |
| 不動産業 | 2.39% | |
| 保険業 | 2.22% | |
| その他製品 | 2.21% | |
| 電気・ガス業 | 1.70% | |
| 精密機器 | 1.67% | |
| その他金融業 | 1.20% | |
| 鉄鋼 | 1.03% | |
| ガラス・土石製品 | 0.99% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.91% | |
| 非鉄金属 | 0.83% | |
| ゴム製品 | 0.80% | |
| 石油・石炭製品 | 0.67% | |
| 繊維製品 | 0.64% | |
| 金属製品 | 0.64% | |
| 空運業 | 0.60% | |
| 鉱業 | 0.30% | |
| パルプ・紙 | 0.27% | |
| 海運業 | 0.19% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18% | |
| 水産・農林業 | 0.11% | |
| 合計 | 97.43% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.50 | 100.49 | 0.100000 | 1.16% |
| 日本 | 4,020,160,000 | 4,019,720,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.42 | 100.37 | 0.100000 | 1.16% |
| 日本 | 4,016,960,000 | 4,014,920,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.45 | 100.36 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 3,716,872,000 | 3,713,431,000 | 2019/6/20 | ||||
| 4 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.68 | 100.99 | 0.100000 | 1.02% |
| 日本 | 3,524,010,000 | 3,534,930,000 | 2026/9/20 | ||||
| 5 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.61 | 100.94 | 0.100000 | 1.02% |
| 日本 | 3,521,595,000 | 3,532,935,000 | 2026/12/20 | ||||
| 6 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.51 | 100.81 | 0.100000 | 1.02% |
| 日本 | 3,517,885,000 | 3,528,455,000 | 2027/6/20 | ||||
| 7 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,360,000,000 | 100.47 | 100.78 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,375,967,000 | 3,386,510,400 | 2027/9/20 | ||||
| 8 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,060,000,000 | 102.43 | 102.65 | 0.300000 | 0.91% |
| 日本 | 3,134,418,000 | 3,141,181,800 | 2025/12/20 | ||||
| 9 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.80 | 101.09 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,024,240,000 | 3,032,850,000 | 2026/3/20 | ||||
| 10 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 101.04 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,022,470,000 | 3,031,470,000 | 2026/6/20 | ||||
| 11 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.88 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,016,290,000 | 3,026,400,000 | 2027/3/20 | ||||
| 12 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.77 | 100.82 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,023,130,000 | 3,024,630,000 | 2021/12/20 | ||||
| 13 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.70 | 100.72 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,021,090,000 | 3,021,600,000 | 2021/6/20 | ||||
| 14 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.65 | 100.66 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,019,500,000 | 3,019,800,000 | 2021/3/20 | ||||
| 15 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.55 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,016,350,000 | 3,016,620,000 | 2020/9/20 | ||||
| 16 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.47 | 100.42 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,014,100,000 | 3,012,720,000 | 2020/3/20 | ||||
| 17 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,860,000,000 | 100.89 | 100.97 | 0.100000 | 0.83% |
| 日本 | 2,885,679,000 | 2,887,827,800 | 2022/9/20 | ||||
| 18 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.53 | 104.29 | 1.000000 | 0.75% |
| 日本 | 2,613,400,000 | 2,607,375,000 | 2022/3/20 | ||||
| 19 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.15 | 103.33 | 0.400000 | 0.75% |
| 日本 | 2,578,850,000 | 2,583,400,000 | 2025/9/20 | ||||
| 20 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.64 | 102.24 | 1.300000 | 0.74% |
| 日本 | 2,566,200,000 | 2,556,225,000 | 2019/12/20 | ||||
| 21 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.59 | 100.61 | 0.100000 | 0.73% |
| 日本 | 2,514,950,000 | 2,515,375,000 | 2020/12/20 | ||||
| 22 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,400,000,000 | 103.09 | 103.17 | 0.400000 | 0.71% |
| 日本 | 2,474,376,000 | 2,476,224,000 | 2025/3/20 | ||||
| 23 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 104.73 | 104.62 | 0.800000 | 0.69% |
| 日本 | 2,377,375,100 | 2,374,942,100 | 2023/6/20 | ||||
| 24 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 102.89 | 102.61 | 1.000000 | 0.68% |
| 日本 | 2,366,654,000 | 2,360,053,000 | 2020/9/20 | ||||
| 25 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 102.20 | 101.73 | 1.500000 | 0.68% |
| 日本 | 2,350,623,000 | 2,339,974,000 | 2019/6/20 | ||||
| 26 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,250,000,000 | 103.17 | 103.25 | 0.400000 | 0.67% |
| 日本 | 2,321,451,000 | 2,323,282,500 | 2025/6/20 | ||||
| 27 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,210,000,000 | 103.92 | 103.85 | 0.600000 | 0.66% |
| 日本 | 2,296,693,300 | 2,295,107,100 | 2023/12/20 | ||||
| 28 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 103.74 | 103.42 | 1.200000 | 0.66% |
| 日本 | 2,282,456,000 | 2,275,240,000 | 2020/12/20 | ||||
| 29 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 104.13 | 104.13 | 0.600000 | 0.63% |
| 日本 | 2,186,793,000 | 2,186,835,000 | 2024/6/20 | ||||
| 30 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,070,000,000 | 100.73 | 100.76 | 0.100000 | 0.60% |
| 日本 | 2,085,291,000 | 2,085,794,100 | 2021/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.80% |
| 地方債証券 | 6.54% |
| 特殊債券 | 4.39% |
| 社債券 | 4.62% |
| 合計 | 99.36% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 4,097 | 589,312.28 | 610,000.00 | - | 7.10% |
| 日本 | 2,414,412,423 | 2,499,170,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 4,210 | 566,446.16 | 571,000.00 | - | 6.83% |
| 日本 | 2,384,738,345 | 2,403,910,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 12,521 | 155,592.20 | 152,400.00 | - | 5.42% |
| 日本 | 1,948,169,969 | 1,908,200,400 | - | ||||
| 4 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 7,989 | 210,860.98 | 197,400.00 | - | 4.48% |
| 日本 | 1,684,568,426 | 1,577,028,600 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 9,331 | 165,930.68 | 166,800.00 | - | 4.42% |
| 日本 | 1,548,299,209 | 1,556,410,800 | - | ||||
| 6 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 8,395 | 169,226.95 | 171,900.00 | - | 4.10% |
| 日本 | 1,420,660,280 | 1,443,100,500 | - | ||||
| 7 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 5,639 | 237,970.33 | 227,000.00 | - | 3.64% |
| 日本 | 1,341,914,727 | 1,280,053,000 | - | ||||
| 8 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 4,923 | 269,512.54 | 256,600.00 | - | 3.59% |
| 日本 | 1,326,810,262 | 1,263,241,800 | - | ||||
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 3,917 | 283,072.22 | 284,900.00 | - | 3.17% |
| 日本 | 1,108,793,914 | 1,115,953,300 | - | ||||
| 10 | GLP投資法人 | 投資証券 | 8,783 | 120,357.01 | 121,600.00 | - | 3.04% |
| 日本 | 1,057,095,629 | 1,068,012,800 | - | ||||
| 11 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,671 | 402,826.42 | 395,500.00 | - | 3.00% |
| 日本 | 1,075,949,393 | 1,056,380,500 | - | ||||
| 12 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 12,211 | 78,827.74 | 81,200.00 | - | 2.82% |
| 日本 | 962,565,535 | 991,533,200 | - | ||||
| 13 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,914 | 489,231.59 | 484,500.00 | - | 2.64% |
| 日本 | 936,389,278 | 927,333,000 | - | ||||
| 14 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,305 | 633,914.49 | 675,000.00 | - | 2.50% |
| 日本 | 827,258,412 | 880,875,000 | - | ||||
| 15 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 10,600 | 70,622.62 | 71,400.00 | - | 2.15% |
| 日本 | 748,603,371 | 756,843,570 | - | ||||
| 16 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,406 | 474,729.10 | 490,500.00 | - | 1.96% |
| 日本 | 667,469,123 | 689,643,000 | - | ||||
| 17 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,439 | 470,658.50 | 449,000.00 | - | 1.84% |
| 日本 | 677,277,592 | 646,111,000 | - | ||||
| 18 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 4,545 | 140,466.24 | 140,000.00 | - | 1.81% |
| 日本 | 638,419,067 | 636,300,000 | - | ||||
| 19 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,819 | 225,801.44 | 224,600.00 | - | 1.80% |
| 日本 | 636,534,280 | 633,147,400 | - | ||||
| 20 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 4,914 | 122,681.93 | 121,600.00 | - | 1.70% |
| 日本 | 602,859,043 | 597,542,400 | - | ||||
| 21 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 912 | 578,242.78 | 637,000.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 527,357,418 | 580,944,000 | - | ||||
| 22 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 11,604 | 49,697.44 | 50,000.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 576,689,137 | 580,200,000 | - | ||||
| 23 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,789 | 134,698.86 | 145,000.00 | - | 1.56% |
| 日本 | 510,374,011 | 549,405,000 | - | ||||
| 24 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 4,018 | 119,985.27 | 123,000.00 | - | 1.40% |
| 日本 | 482,100,854 | 494,214,000 | - | ||||
| 25 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,873 | 174,068.94 | 171,100.00 | - | 1.40% |
| 日本 | 500,100,070 | 491,570,300 | - | ||||
| 26 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 3,024 | 171,942.83 | 161,700.00 | - | 1.39% |
| 日本 | 519,955,141 | 488,980,800 | - | ||||
| 27 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,837 | 139,258.44 | 149,300.00 | - | 1.20% |
| 日本 | 395,076,215 | 423,564,100 | - | ||||
| 28 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 4,759 | 83,179.21 | 87,400.00 | - | 1.18% |
| 日本 | 395,849,901 | 415,936,600 | - | ||||
| 29 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,604 | 243,193.09 | 258,500.00 | - | 1.18% |
| 日本 | 390,081,731 | 414,634,000 | - | ||||
| 30 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 3,821 | 114,874.22 | 107,700.00 | - | 1.17% |
| 日本 | 438,934,426 | 411,521,700 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 97.83% |
| 合計 | 97.83% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 381,669 | 18,243.51 | 20,381.24 | - | 2.55% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 6,962,984,136 | 7,778,891,306 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 544,500 | 9,888.46 | 10,755.86 | - | 1.92% |
| アメリカ | ソフトウェア | 5,384,267,142 | 5,856,568,492 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 30,466 | 158,069.51 | 176,625.54 | - | 1.77% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 4,815,745,909 | 5,381,073,793 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 177,316 | 19,521.54 | 20,399.72 | - | 1.19% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 3,461,481,531 | 3,617,198,347 | - | |||
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 258,225 | 12,507.81 | 11,777.64 | - | 1.00% |
| アメリカ | 銀行 | 3,229,831,601 | 3,041,282,380 | - | |||
| 6 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 315,280 | 8,314.97 | 8,859.05 | - | 0.92% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,621,545,189 | 2,793,081,284 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 23,400 | 116,489.03 | 116,069.86 | - | 0.89% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,725,843,405 | 2,716,034,724 | - | |||
| 8 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 200,134 | 14,102.58 | 13,149.43 | - | 0.86% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,822,405,861 | 2,631,649,824 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 22,200 | 116,811.56 | 117,120.98 | - | 0.85% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,593,216,839 | 2,600,085,955 | - | |||
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 737,237 | 3,478.99 | 3,205.56 | - | 0.78% |
| アメリカ | 銀行 | 2,564,840,328 | 2,363,259,649 | - | |||
| 11 | INTEL CORP | 株式 | 348,219 | 4,955.65 | 6,052.41 | - | 0.69% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,725,652,570 | 2,107,566,247 | - | |||
| 12 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 348,201 | 6,469.24 | 5,894.80 | - | 0.67% |
| アメリカ | 銀行 | 2,252,597,743 | 2,052,575,603 | - | |||
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 93,679 | 21,840.66 | 21,098.66 | - | 0.65% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 2,046,011,546 | 1,976,502,306 | - | |||
| 14 | CHEVRON CORP | 株式 | 141,261 | 12,348.85 | 13,604.89 | - | 0.63% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,744,412,250 | 1,921,840,648 | - | |||
| 15 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 231,295 | 8,497.67 | 8,282.36 | - | 0.63% |
| スイス | 食品 | 1,965,470,493 | 1,915,669,150 | - | |||
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 71,700 | 24,887.26 | 26,624.97 | - | 0.63% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1,784,417,154 | 1,909,010,922 | - | |||
| 17 | VISA INC | 株式 | 134,179 | 13,142.83 | 14,200.56 | - | 0.63% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,763,492,141 | 1,905,418,013 | - | |||
| 18 | HOME DEPOT INC | 株式 | 86,514 | 20,076.95 | 20,336.68 | - | 0.58% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,736,937,330 | 1,759,407,793 | - | |||
| 19 | PFIZER INC | 株式 | 446,210 | 3,834.37 | 3,918.63 | - | 0.57% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,710,935,177 | 1,748,534,123 | - | |||
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 364,860 | 4,584.28 | 4,657.79 | - | 0.56% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,672,621,536 | 1,699,443,083 | - | |||
| 21 | BOEING CO | 株式 | 41,769 | 37,599.76 | 38,935.25 | - | 0.53% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 1,570,504,691 | 1,626,286,582 | - | |||
| 22 | VERIZON COMM INC | 株式 | 306,879 | 5,372.13 | 5,282.81 | - | 0.53% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,648,596,181 | 1,621,186,518 | - | |||
| 23 | AT&T INC | 株式 | 456,680 | 3,959.82 | 3,540.35 | - | 0.53% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,808,370,828 | 1,616,811,148 | - | |||
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,488,734 | 1,082.17 | 1,049.21 | - | 0.51% |
| イギリス | 銀行 | 1,611,065,214 | 1,562,004,246 | - | |||
| 25 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 186,535 | 8,769.39 | 8,140.54 | - | 0.50% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,635,798,703 | 1,518,496,188 | - | |||
| 26 | MASTERCARD INC | 株式 | 69,652 | 18,766.98 | 20,844.31 | - | 0.48% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,307,158,128 | 1,451,848,019 | - | |||
| 27 | CITIGROUP INC | 株式 | 196,708 | 8,332.93 | 7,248.11 | - | 0.47% |
| アメリカ | 銀行 | 1,639,154,230 | 1,425,762,402 | - | |||
| 28 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 298,559 | 4,791.52 | 4,688.23 | - | 0.46% |
| アメリカ | 飲料 | 1,430,553,733 | 1,399,713,559 | - | |||
| 29 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 166,499 | 8,729.96 | 8,200.92 | - | 0.45% |
| スイス | 医薬品 | 1,453,530,491 | 1,365,445,978 | - | |||
| 30 | ABBVIE INC | 株式 | 118,243 | 12,320.12 | 11,197.18 | - | 0.43% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 1,456,768,755 | 1,323,988,982 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.16% |
| 投資信託受益証券 | 0.25% |
| 投資証券 | 2.05% |
| 合計 | 97.46% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 8.86% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.46% | |
| 医薬品 | 4.95% | |
| ソフトウェア | 4.49% | |
| 保険 | 3.82% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.31% | |
| 情報技術サービス | 3.25% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 3.17% | |
| 資本市場 | 3.01% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.89% | |
| 化学 | 2.60% | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.54% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.34% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.25% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.14% | |
| バイオテクノロジー | 2.07% | |
| メディア | 2.00% | |
| 各種電気通信サービス | 1.89% | |
| 飲料 | 1.88% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.84% | |
| 電力 | 1.71% | |
| 食品 | 1.70% | |
| 金属・鉱業 | 1.61% | |
| 機械 | 1.60% | |
| 専門小売り | 1.57% | |
| コングロマリット | 1.49% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.42% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.35% | |
| 家庭用品 | 1.11% | |
| タバコ | 1.03% | |
| 陸運・鉄道 | 1.01% | |
| 自動車 | 1.00% | |
| 総合公益事業 | 0.95% | |
| 各種金融サービス | 0.94% | |
| 通信機器 | 0.91% | |
| 電気設備 | 0.76% | |
| パーソナル用品 | 0.72% | |
| 専門サービス | 0.66% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.59% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.57% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.55% | |
| 不動産管理・開発 | 0.54% | |
| 消費者金融 | 0.49% | |
| 自動車部品 | 0.46% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.45% | |
| 家庭用耐久財 | 0.43% | |
| 複合小売り | 0.41% | |
| 建設関連製品 | 0.39% | |
| 商業サービス・用品 | 0.37% | |
| 商社・流通業 | 0.33% | |
| 建設・土木 | 0.33% | |
| 無線通信サービス | 0.31% | |
| 建設資材 | 0.31% | |
| 容器・包装 | 0.27% | |
| 運送インフラ | 0.23% | |
| ガス | 0.14% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.13% | |
| 紙製品・林産品 | 0.12% | |
| 水道 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 販売 | 0.07% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06% | |
| 海運業 | 0.06% | |
| レジャー用品 | 0.05% | |
| 各種消費者サービス | 0.02% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.01% | |
| 合計 | 95.16% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,793,550,000 | 100.65 | 100.37 | 2.625000 | 0.84% |
| アメリカ | 1,805,243,946 | 1,800,275,812 | 2020/8/15 | ||||
| 2 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,663,110,000 | 102.61 | 102.07 | 3.625000 | 0.80% |
| アメリカ | 1,706,633,588 | 1,697,602,901 | 2020/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,672,893,000 | 97.89 | 97.86 | 2.000000 | 0.77% |
| アメリカ | 1,637,728,789 | 1,637,210,192 | 2022/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 1.25 10/31/19 | 国債証券 | 1,630,500,000 | 98.41 | 98.50 | 1.250000 | 0.75% |
| アメリカ | 1,604,640,270 | 1,606,042,500 | 2019/10/31 | ||||
| 5 | US T N/B 0.875 07/31/19 | 国債証券 | 1,630,500,000 | 98.16 | 98.38 | 0.875000 | 0.75% |
| アメリカ | 1,600,612,935 | 1,604,118,510 | 2019/7/31 | ||||
| 6 | US T N/B 1.0 09/30/19 | 国債証券 | 1,630,500,000 | 98.12 | 98.27 | 1.000000 | 0.75% |
| アメリカ | 1,599,977,040 | 1,602,406,485 | 2019/9/30 | ||||
| 7 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,521,800,000 | 102.59 | 102.04 | 3.500000 | 0.73% |
| アメリカ | 1,561,260,274 | 1,552,875,156 | 2020/5/15 | ||||
| 8 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,467,450,000 | 98.22 | 98.37 | 1.000000 | 0.68% |
| アメリカ | 1,441,358,739 | 1,443,647,961 | 2019/8/31 | ||||
| 9 | US T N/B 1.625 11/15/22 | 国債証券 | 1,467,450,000 | 95.65 | 95.71 | 1.625000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,403,671,694 | 1,404,496,395 | 2022/11/15 | ||||
| 10 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,400,056,000 | 98.43 | 98.37 | 2.125000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,378,173,124 | 1,377,305,090 | 2021/12/31 | ||||
| 11 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 1,358,750,000 | 96.21 | 96.35 | 1.750000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,307,253,375 | 1,309,169,212 | 2022/9/30 | ||||
| 12 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,304,400,000 | 98.51 | 98.42 | 2.000000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,284,977,484 | 1,283,855,700 | 2021/5/31 | ||||
| 13 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,304,400,000 | 98.01 | 98.07 | 1.375000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,278,507,660 | 1,279,329,432 | 2020/4/30 | ||||
| 14 | US T N/B 1.875 08/31/22 | 国債証券 | 1,304,400,000 | 96.83 | 96.92 | 1.875000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,263,115,740 | 1,264,341,876 | 2022/8/31 | ||||
| 15 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,250,050,000 | 99.41 | 99.25 | 2.250000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,242,724,707 | 1,240,674,625 | 2021/3/31 | ||||
| 16 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,271,790,000 | 96.79 | 96.84 | 1.750000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,231,041,848 | 1,231,639,589 | 2022/3/31 | ||||
| 17 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,260,920,000 | 96.67 | 96.73 | 1.750000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,219,044,846 | 1,219,687,916 | 2022/5/15 | ||||
| 18 | US T N/B 2.125 05/15/25 | 国債証券 | 1,260,920,000 | 95.59 | 95.76 | 2.125000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,205,354,105 | 1,207,520,038 | 2025/5/15 | ||||
| 19 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 1,195,700,000 | 98.73 | 98.89 | 1.125000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,180,562,438 | 1,182,475,558 | 2019/5/31 | ||||
| 20 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,195,700,000 | 98.95 | 98.88 | 1.875000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,183,228,849 | 1,182,332,074 | 2020/6/30 | ||||
| 21 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,195,700,000 | 98.74 | 98.62 | 2.125000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,180,658,094 | 1,179,211,297 | 2021/8/15 | ||||
| 22 | US T N/B 1.375 04/30/21 | 国債証券 | 1,218,527,000 | 96.34 | 96.74 | 1.375000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,174,009,675 | 1,178,827,390 | 2021/4/30 | ||||
| 23 | US T N/B 1.25 01/31/20 | 国債証券 | 1,173,960,000 | 98.10 | 98.17 | 1.250000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,151,666,499 | 1,152,582,188 | 2020/1/31 | ||||
| 24 | US T N/B 2.0 11/30/20 | 国債証券 | 1,141,350,000 | 98.96 | 98.81 | 2.000000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,129,479,960 | 1,127,790,762 | 2020/11/30 | ||||
| 25 | US T N/B 1.375 09/30/23 | 国債証券 | 1,195,700,000 | 93.03 | 93.42 | 1.375000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,112,371,667 | 1,117,034,897 | 2023/9/30 | ||||
| 26 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 1,152,220,000 | 96.53 | 96.89 | 2.250000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,112,341,665 | 1,116,385,958 | 2024/11/15 | ||||
| 27 | US T N/B 2.0 11/15/21 | 国債証券 | 1,130,480,000 | 98.12 | 98.05 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,109,317,414 | 1,108,526,078 | 2021/11/15 | ||||
| 28 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 1,087,000,000 | 100.15 | 100.22 | 2.750000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,088,695,720 | 1,089,456,620 | 2023/11/15 | ||||
| 29 | US T N/B 2.125 09/30/21 | 国債証券 | 1,087,000,000 | 98.62 | 98.51 | 2.125000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,072,053,750 | 1,070,858,050 | 2021/9/30 | ||||
| 30 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 988,494,000 | 107.59 | 107.12 | 2.500000 | 0.50% |
| フランス | 1,063,560,234 | 1,058,914,312 | 2020/10/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.41% |
| 合計 | 97.41% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 127,616 | 17,237.77 | 17,564.83 | - | 4.46% |
| アメリカ | 2,199,816,132 | 2,241,553,728 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 218,587 | 6,544.90 | 7,043.75 | - | 3.06% |
| アメリカ | 1,430,631,162 | 1,539,674,367 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 61,436 | 22,477.48 | 23,069.40 | - | 2.82% |
| アメリカ | 1,380,926,946 | 1,417,291,719 | - | ||||
| 4 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 55,291 | 26,535.58 | 24,186.42 | - | 2.66% |
| フランス | 1,467,178,984 | 1,337,291,375 | - | ||||
| 5 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 150,938 | 7,054.13 | 6,937.23 | - | 2.08% |
| アメリカ | 1,064,736,575 | 1,047,092,225 | - | ||||
| 6 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 56,609 | 19,795.92 | 18,028.98 | - | 2.03% |
| アメリカ | 1,120,627,504 | 1,020,602,642 | - | ||||
| 7 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 84,223 | 12,330.87 | 11,741.77 | - | 1.97% |
| アメリカ | 1,038,543,473 | 988,927,431 | - | ||||
| 8 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 151,827 | 7,480.28 | 6,254.59 | - | 1.89% |
| アメリカ | 1,135,709,452 | 949,616,850 | - | ||||
| 9 | VENTAS INC | 投資証券 | 146,007 | 6,902.84 | 5,957.84 | - | 1.73% |
| アメリカ | 1,007,864,370 | 869,887,366 | - | ||||
| 10 | LINK REIT | 投資証券 | 896,020 | 887.93 | 954.95 | - | 1.70% |
| 香港 | 795,605,674 | 855,661,019 | - | ||||
| 11 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 63,264 | 13,423.00 | 13,275.53 | - | 1.67% |
| アメリカ | 849,192,980 | 839,863,193 | - | ||||
| 12 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 2,201,596 | 336.57 | 345.04 | - | 1.51% |
| オーストラリア | 741,007,288 | 759,652,994 | - | ||||
| 13 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 300,871 | 2,050.04 | 2,371.83 | - | 1.42% |
| アメリカ | 616,800,364 | 713,616,067 | - | ||||
| 14 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 27,064 | 27,474.13 | 26,229.30 | - | 1.41% |
| アメリカ | 743,559,991 | 709,870,045 | - | ||||
| 15 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 116,478 | 5,902.06 | 5,840.45 | - | 1.35% |
| アメリカ | 687,461,060 | 680,284,051 | - | ||||
| 16 | GGP INC | 投資証券 | 258,813 | 2,447.69 | 2,243.56 | - | 1.16% |
| アメリカ | 633,495,548 | 580,664,564 | - | ||||
| 17 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 41,482 | 13,189.10 | 13,623.37 | - | 1.12% |
| アメリカ | 547,110,397 | 565,124,675 | - | ||||
| 18 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 51,640 | 8,806.64 | 10,537.37 | - | 1.08% |
| アメリカ | 454,775,381 | 544,150,199 | - | ||||
| 19 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 70,831 | 7,926.73 | 7,548.12 | - | 1.06% |
| アメリカ | 561,458,692 | 534,641,454 | - | ||||
| 20 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 663,156 | 687.60 | 765.85 | - | 1.01% |
| オーストラリア | 455,986,137 | 507,881,338 | - | ||||
| 21 | HCP INC | 投資証券 | 192,318 | 3,136.56 | 2,605.53 | - | 1.00% |
| アメリカ | 603,217,516 | 501,092,049 | - | ||||
| 22 | MID AMERICA | 投資証券 | 46,545 | 11,130.49 | 10,216.71 | - | 0.95% |
| アメリカ | 518,068,927 | 475,536,906 | - | ||||
| 23 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 146,225 | 3,000.50 | 3,078.38 | - | 0.90% |
| アメリカ | 438,748,932 | 450,136,700 | - | ||||
| 24 | UDR INC | 投資証券 | 109,831 | 4,144.70 | 3,961.02 | - | 0.87% |
| アメリカ | 455,217,302 | 435,043,666 | - | ||||
| 25 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 115,266 | 3,776.88 | 3,641.44 | - | 0.84% |
| アメリカ | 435,346,968 | 419,735,375 | - | ||||
| 26 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 307,299 | 1,445.01 | 1,349.75 | - | 0.83% |
| イギリス | 444,052,285 | 414,778,889 | - | ||||
| 27 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 406,458 | 910.23 | 974.91 | - | 0.79% |
| イギリス | 369,972,461 | 396,261,041 | - | ||||
| 28 | SL GREEN | 投資証券 | 36,989 | 11,133.41 | 10,571.07 | - | 0.78% |
| アメリカ | 411,813,924 | 391,013,493 | - | ||||
| 29 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 29,972 | 13,270.66 | 12,976.60 | - | 0.77% |
| アメリカ | 397,748,423 | 388,934,835 | - | ||||
| 30 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 60,848 | 6,592.66 | 6,349.16 | - | 0.77% |
| アメリカ | 401,150,552 | 386,334,113 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 10.47% |
| 投資証券 | 89.03% |
| 合計 | 99.51% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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