有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/14-2024/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	16,139,878	9.1413	9.1997	-	28.54
	日本			147,541,080	148,482,035	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	26,070,549	4.8024	4.8888	-	24.50
	日本			125,203,811	127,453,699	-
3	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	94,093,897	1.2158	1.2033	-	21.76
	日本			114,408,769	113,223,186	-
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	25,663,517	2.4056	2.4163	-	11.92
	日本			61,738,722	62,010,756	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	15,876,493	1.9925	1.9877	-	6.07
	日本			31,635,499	31,557,705	-
6	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,646,122	2.3928	2.2980	-	5.59
	日本			30,260,905	29,060,788	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.38
合計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,223,500	3,277.39	3,401.00	-	4.63
	日本	輸送用機器		26,951,681,734	27,968,123,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,982,700	1,410.79	1,658.00	-	2.47
	日本	銀行業		12,672,736,268	14,893,316,600	-
3	ソニーグループ	株式	1,048,800	14,229.36	12,895.00	-	2.24
	日本	電気機器		14,923,756,514	13,524,276,000	-
4	日立製作所	株式	726,900	11,815.00	16,145.00	-	1.94
	日本	電気機器		8,588,327,662	11,735,800,500	-
5	東京エレクトロン	株式	317,000	28,852.79	33,630.00	-	1.77
	日本	電気機器		9,146,337,210	10,660,710,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,032,900	7,740.40	10,290.00	-	1.76
	日本	銀行業		7,995,068,336	10,628,541,000	-
7	キーエンス	株式	149,800	64,303.96	70,690.00	-	1.75
	日本	電気機器		9,632,733,796	10,589,362,000	-
8	三菱商事	株式	3,042,500	2,816.79	3,303.00	-	1.67
	日本	卸売業		8,570,094,402	10,049,377,500	-
9	三井物産	株式	1,186,700	5,910.95	7,970.00	-	1.57
	日本	卸売業		7,014,533,783	9,457,999,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	1,108,800	5,813.19	7,948.00	-	1.46
	日本	サービス業		6,445,674,522	8,812,742,400	-
11	任天堂	株式	945,600	8,341.60	8,555.00	-	1.34
	日本	その他製品		7,887,823,710	8,089,608,000	-
12	伊藤忠商事	株式	1,065,200	6,739.03	7,410.00	-	1.31
	日本	卸売業		7,178,424,359	7,893,132,000	-
13	信越化学工業	株式	1,345,200	5,840.31	5,855.00	-	1.31
	日本	化学		7,856,387,409	7,876,146,000	-
14	東京海上ホールディングス	株式	1,440,100	3,910.84	5,429.00	-	1.30
	日本	保険業		5,632,011,283	7,818,302,900	-
15	第一三共	株式	1,308,500	4,525.05	5,578.00	-	1.21
	日本	医薬品		5,921,038,853	7,298,813,000	-
16	日本電信電話	株式	44,678,600	182.90	154.30	-	1.14
	日本	情報・通信業		8,171,998,709	6,893,907,980	-
17	ソフトバンクグループ	株式	741,000	6,697.29	9,042.00	-	1.11
	日本	情報・通信業		4,962,696,056	6,700,122,000	-
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,991,000	2,732.41	3,214.00	-	1.06
	日本	銀行業		5,440,231,014	6,399,074,000	-
19	本田技研工業	株式	3,548,500	1,715.78	1,769.50	-	1.04
	日本	輸送用機器		6,088,456,979	6,279,070,750	-
20	HOYA	株式	294,900	18,371.67	19,060.00	-	0.93
	日本	精密機器		5,417,807,769	5,620,794,000	-
21	武田薬品工業	株式	1,329,400	4,214.87	4,173.00	-	0.92
	日本	医薬品		5,603,255,242	5,547,586,200	-
22	KDDI	株式	1,160,600	4,589.54	4,337.00	-	0.83
	日本	情報・通信業		5,326,626,060	5,033,522,200	-
23	三菱電機	株式	1,683,700	2,033.97	2,730.00	-	0.76
	日本	電気機器		3,424,597,941	4,596,501,000	-
24	ソフトバンク	株式	2,397,300	1,943.20	1,887.50	-	0.75
	日本	情報・通信業		4,658,441,057	4,524,903,750	-
25	ディスコ	株式	72,900	43,295.78	61,490.00	-	0.74
	日本	機械		3,156,262,960	4,482,621,000	-
26	ダイキン工業	株式	180,500	21,133.74	22,945.00	-	0.69
	日本	機械		3,814,640,096	4,141,572,500	-
27	村田製作所	株式	1,362,600	2,979.82	2,966.50	-	0.67
	日本	電気機器		4,060,306,654	4,042,152,900	-
28	丸紅	株式	1,314,400	2,398.68	3,060.00	-	0.67
	日本	卸売業		3,152,830,415	4,022,064,000	-
29	日本たばこ産業	株式	896,100	3,947.79	4,452.00	-	0.66
	日本	食料品		3,537,617,692	3,989,437,200	-
30	住友商事	株式	959,000	3,377.01	4,081.00	-	0.65
	日本	卸売業		3,238,560,597	3,913,679,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.96
合計	96.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.84
輸送用機器		8.56
銀行業		7.82
卸売業		7.58
情報・通信業		6.65
機械		5.44
化学		5.38
サービス業		4.26
医薬品		4.18
小売業		3.91
食料品		3.03
保険業		2.95
その他製品		2.32
陸運業		2.22
精密機器		2.17
建設業		1.98
不動産業		1.90
電気・ガス業		1.53
その他金融業		1.14
証券、商品先物取引業		0.92
鉄鋼		0.87
非鉄金属		0.77
海運業		0.76
ゴム製品		0.68
ガラス・土石製品		0.66
石油・石炭製品		0.53
金属製品		0.51
空運業		0.36
繊維製品		0.35
鉱業		0.34
パルプ・紙		0.15
倉庫・運輸関連業		0.13
水産・農林業		0.08
合計		96.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	1,101,726	64,199.07	64,995.37	-	4.69
	アメリカ	ソフトウェア		70,729,786,106	71,607,095,398	-
2	APPLE INC	株式	2,292,065	28,868.10	29,982.79	-	4.50
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		66,167,565,128	68,722,514,104	-
3	NVIDIA CORP	株式	385,483	116,256.06	173,197.69	-	4.38
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		44,814,735,042	66,764,768,989	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,451,547	26,842.34	28,106.61	-	2.67
	アメリカ	大規模小売り		38,962,918,830	40,798,075,296	-
5	META PLATFORMS INC	株式	346,441	74,194.55	73,205.41	-	1.66
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		25,704,036,479	25,361,357,870	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	926,180	22,923.37	26,976.52	-	1.64
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		21,231,167,869	24,985,114,590	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	801,655	23,103.31	27,203.79	-	1.43
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		18,520,889,966	21,808,057,799	-
8	ELI LILLY & CO	株式	125,975	118,695.71	127,752.50	-	1.05
	アメリカ	医薬品		14,952,692,988	16,093,621,741	-
9	BROADCOM INC	株式	69,434	198,069.27	213,805.89	-	0.97
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,752,741,910	14,845,398,805	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	450,997	27,648.11	31,242.98	-	0.92
	アメリカ	銀行		12,469,219,010	14,090,492,145	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	204,254	62,533.23	64,045.53	-	0.86
	アメリカ	金融サービス		12,772,664,234	13,081,555,970	-
12	TESLA INC	株式	447,226	29,564.92	28,023.54	-	0.82
	アメリカ	自動車		13,222,201,799	12,532,857,757	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	699,989	15,773.03	17,866.79	-	0.82
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,040,952,935	12,506,558,285	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	144,554	80,979.62	75,493.82	-	0.72
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11,705,929,183	10,912,933,800	-
15	NOVO NORDISK A/S-B	株式	509,501	19,288.30	20,868.64	-	0.70
	デンマーク	医薬品		9,827,408,552	10,632,594,986	-
16	VISA INC	株式	246,967	43,508.50	42,523.56	-	0.69
	アメリカ	金融サービス		10,745,163,814	10,501,916,536	-
17	ASML HOLDING NV	株式	62,985	144,917.61	149,576.17	-	0.62
	オランダ	半導体・半導体製造装置		9,127,635,707	9,421,055,697	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	367,769	24,418.96	25,482.78	-	0.61
	アメリカ	家庭用品		8,980,536,732	9,371,779,901	-
19	MASTERCARD INC	株式	130,562	72,907.11	69,294.75	-	0.59
	アメリカ	金融サービス		9,518,898,367	9,047,261,671	-
20	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	69,370	113,350.71	127,796.39	-	0.58
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		7,863,139,266	8,865,235,685	-
21	JOHNSON & JOHNSON	株式	375,953	24,410.35	22,771.18	-	0.56
	アメリカ	医薬品		9,177,147,747	8,560,896,141	-
22	HOME DEPOT INC	株式	155,602	56,099.04	51,595.67	-	0.53
	アメリカ	専門小売り		8,729,123,467	8,028,389,941	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	395,990	19,730.45	19,518.83	-	0.51
	アメリカ	医薬品		7,813,062,281	7,729,262,362	-
24	WALMART INC	株式	693,546	8,823.06	10,170.85	-	0.46
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,119,204,471	7,053,958,298	-
25	NETFLIX INC	株式	68,404	90,868.74	101,514.22	-	0.46
	アメリカ	娯楽		6,215,785,944	6,943,979,279	-
26	CHEVRON CORP	株式	279,196	23,685.36	24,805.67	-	0.45
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,612,858,933	6,925,644,511	-
27	NESTLE SA-REGISTERED	株式	417,435	16,795.29	16,342.70	-	0.45
	スイス	食品		7,010,942,652	6,822,016,644	-
28	ABBVIE INC	株式	275,878	27,314.89	24,500.02	-	0.44
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,535,579,870	6,759,019,110	-
29	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,113,014	5,208.68	6,054.86	-	0.44
	アメリカ	銀行		5,797,337,091	6,739,150,848	-
30	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	252,813	27,970.15	26,136.39	-	0.43
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,071,217,867	6,607,620,429	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.72
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.16
投資証券	1.64
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	9.12
ソフトウェア		8.14
銀行		5.49
医薬品		4.93
コンピュータ・周辺機器		4.87
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.86
石油・ガス・消耗燃料		4.27
大規模小売り		3.10
資本市場		3.09
保険		3.00
金融サービス		2.96
ヘルスケア機器・用品		2.11
航空宇宙・防衛		2.04
ホテル・レストラン・レジャー		1.84
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.82
機械		1.81
化学		1.75
生活必需品流通・小売り		1.72
バイオテクノロジー		1.65
電力		1.62
専門小売り		1.50
飲料		1.43
自動車		1.41
金属・鉱業		1.41
食品		1.23
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.12
情報技術サービス		1.11
電気設備		1.09
繊維・アパレル・贅沢品		1.08
娯楽		1.05
家庭用品		0.99
陸上運輸		0.96
専門サービス		0.94
各種電気通信サービス		0.88
総合公益事業		0.68
建設関連製品		0.65
コングロマリット		0.62
通信機器		0.62
商業サービス・用品		0.58
パーソナルケア用品		0.57
メディア		0.57
タバコ		0.50
電子装置・機器・部品		0.49
商社・流通業		0.46
航空貨物・物流サービス		0.40
消費者金融		0.40
建設・土木		0.32
建設資材		0.31
家庭用耐久財		0.30
不動産管理・開発		0.28
エネルギー設備・サービス		0.22
容器・包装		0.22
無線通信サービス		0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
自動車用部品		0.14
運送インフラ		0.09
紙製品・林産品		0.09
水道		0.09
ガス		0.09
販売		0.08
海上運輸		0.05
旅客航空輸送		0.05
ヘルスケア・テクノロジー		0.05
レジャー用品		0.02
各種消費者サービス		0.02
合計		95.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	10,400,000,000	99.26	98.43	0.1	1.84
	日本			10,323,490,000	10,237,448,000	2028/3/20
2	456回 利付国庫債券(2年)	国債証券	8,300,000,000	99.85	99.65	0.1	1.49
	日本			8,288,196,000	8,271,199,000	2026/1/1
3	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,600,000,000	98.72	96.13	0.6	1.32
	日本			7,503,103,000	7,306,336,000	2033/12/20
4	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,300,000,000	100.04	99.79	0.1	1.31
	日本			7,303,431,000	7,284,816,000	2025/9/20
5	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,200,000,000	99.73	98.97	0.2	1.28
	日本			7,180,872,000	7,125,912,000	2027/12/20
6	160回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,100,000,000	99.55	98.63	0.2	1.26
	日本			7,068,195,000	7,003,014,000	2028/6/20
7	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,050,000,000	98.14	96.79	0.1	1.23
	日本			6,919,430,000	6,823,906,500	2030/3/20
8	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,820,000,000	98.76	96.51	0.5	1.19
	日本			6,735,472,000	6,582,527,600	2032/12/20
9	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,900,000,000	96.74	94.74	0.2	1.18
	日本			6,675,173,000	6,537,543,000	2032/6/20
10	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,280,000,000	97.02	95.07	0.2	1.08
	日本			6,093,089,000	5,970,647,200	2032/3/20
11	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,900,000,000	98.57	96.23	0.5	1.02
	日本			5,816,189,000	5,677,570,000	2033/3/20
12	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,210,000,000	99.41	98.64	0.005	0.93
	日本			5,179,677,800	5,139,508,700	2027/6/20
13	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,350,000,000	96.80	95.00	0.1	0.92
	日本			5,179,114,000	5,082,981,500	2031/9/20
14	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000,000	100.72	98.25	0.8	0.88
	日本			5,036,054,000	4,912,800,000	2033/9/20
15	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,950,000,000	99.00	98.02	0.1	0.87
	日本			4,900,648,500	4,852,336,500	2028/9/20
16	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,890,000,000	99.90	99.18	0.1	0.87
	日本			4,885,110,000	4,849,902,000	2026/12/20
17	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,700,000,000	99.99	99.68	0.1	0.84
	日本			4,699,530,000	4,685,148,000	2025/12/20
18	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,610,000,000	99.68	99.20	0.005	0.82
	日本			4,595,515,900	4,573,488,800	2026/6/20
19	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	96.82	95.10	0.4	0.82
	日本			4,647,695,000	4,564,848,000	2033/6/20
20	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	99.84	99.06	0.1	0.81
	日本			4,533,008,400	4,497,369,400	2027/3/20
21	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	96.37	94.41	0.2	0.81
	日本			4,577,860,000	4,484,570,000	2032/9/20
22	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	99.73	98.93	0.1	0.80
	日本			4,488,030,000	4,451,985,000	2027/6/20
23	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,470,000,000	97.04	95.36	0.1	0.77
	日本			4,337,874,000	4,262,681,400	2031/6/20
24	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,090,000,000	99.94	99.40	0.1	0.73
	日本			4,087,586,900	4,065,500,900	2026/6/20
25	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	3,930,000,000	105.53	102.87	1.4	0.73
	日本			4,147,653,000	4,042,791,000	2034/9/20
26	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,070,000,000	99.62	98.78	0.1	0.72
	日本			4,054,737,500	4,020,427,400	2027/9/20
27	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,230,000,000	96.31	94.64	0.1	0.72
	日本			4,073,981,000	4,003,525,800	2031/12/20
28	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	97.82	96.26	0.1	0.71
	日本			4,010,661,000	3,946,824,000	2030/9/20
29	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,050,000,000	98.05	96.54	0.1	0.70
	日本			3,971,146,500	3,910,153,500	2030/6/20
30	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,900,000,000	99.43	98.78	0.1	0.69
	日本			3,878,084,000	3,852,498,000	2027/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.80
地方債証券	4.92
特殊債券	4.80
社債券	4.00
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1,401,255,600	92.01	91.84	1.5	0.49
	アメリカ			1,289,379,182	1,287,020,420	2027/1/31
2	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,561,130,400	80.84	79.89	1.25	0.47
	アメリカ			1,262,157,000	1,247,257,810	2031/8/15
3	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	1,201,154,600	101.31	101.74	2.69	0.46
	中国			1,216,927,109	1,222,074,749	2026/8/12
4	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	1,166,589,000	101.94	102.22	3.03	0.45
	中国			1,189,291,638	1,192,493,692	2026/3/11
5	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,253,920,000	96.78	94.87	3.875	0.45
	アメリカ			1,213,559,450	1,189,656,600	2033/8/15
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	1,136,344,100	101.61	102.62	2.68	0.44
	中国			1,154,649,402	1,166,144,269	2030/5/21
7	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,369,907,600	83.71	82.71	1.625	0.43
	アメリカ			1,146,842,760	1,133,090,176	2031/5/15
8	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,261,757,000	90.24	88.83	2.875	0.43
	アメリカ			1,138,661,764	1,120,819,725	2032/5/15
9	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,393,418,600	81.03	80.08	1.375	0.42
	アメリカ			1,129,142,406	1,115,877,911	2031/11/15
10	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,362,070,600	81.48	80.53	1.125	0.42
	アメリカ			1,109,927,755	1,096,972,281	2031/2/15
11	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,097,180,000	100.86	99.57	4.5	0.42
	アメリカ			1,106,648,418	1,092,465,549	2033/11/15
12	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,080,175,000	100.02	100.60	2.18	0.41
	中国			1,080,443,835	1,086,663,287	2026/8/15
13	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,360,503,200	80.42	79.64	0.875	0.41
	アメリカ			1,094,221,018	1,083,513,248	2030/11/15
14	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,112,854,000	98.77	96.96	4.125	0.41
	アメリカ			1,099,229,245	1,079,077,144	2032/11/15
15	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	1,069,373,250	100.31	100.88	2.3	0.41
	中国			1,072,728,274	1,078,836,775	2026/5/15
16	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,228,841,600	89.08	87.69	2.75	0.41
	アメリカ			1,094,725,064	1,077,612,473	2032/8/15
17	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,136,365,000	94.12	92.44	3.5	0.40
	アメリカ			1,069,627,589	1,050,471,780	2033/2/15
18	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,097,180,000	93.05	91.36	3.375	0.38
	アメリカ			1,021,019,347	1,002,462,511	2033/5/15
19	US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1,139,499,800	86.83	86.39	1	0.37
	アメリカ			989,450,768	984,420,997	2028/7/31
20	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,213,167,600	79.50	78.91	0.625	0.36
	アメリカ			964,468,242	957,407,225	2030/8/15
21	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	940,440,000	98.40	97.84	3.75	0.35
	アメリカ			925,451,737	920,180,129	2026/4/15
22	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	998,306,400	92.34	90.73	1.5	0.34
	フランス			921,912,608	905,795,342	2031/5/25
23	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	954,546,600	94.44	94.50	1.625	0.34
	アメリカ			901,524,512	902,121,104	2026/2/15
24	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	842,536,500	103.05	103.80	3.01	0.33
	中国			868,314,462	874,575,888	2028/5/13
25	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	940,440,000	92.22	92.40	0.75	0.33
	アメリカ			867,298,744	869,043,702	2026/4/30
26	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国債証券	851,393,935	101.03	101.49	2.5	0.33
	中国			860,185,451	864,104,990	2027/7/25
27	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	896,552,800	92.49	92.68	0.75	0.32
	アメリカ			829,276,319	830,974,863	2026/3/31
28	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	893,418,000	92.22	92.63	0.375	0.31
	アメリカ			823,951,255	827,598,215	2026/1/31
29	FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	859,086,800	95.00	94.96	0.5	0.31
	フランス			816,190,850	815,816,316	2026/5/25
30	US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	882,446,200	91.97	92.13	0.75	0.31
	アメリカ			811,591,972	813,005,262	2026/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.72
合計	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	20,782	577,331.10	587,000.00	-	6.69
	日本			11,998,094,958	12,199,034,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18,299	545,275.21	518,000.00	-	5.19
	日本			9,977,991,222	9,478,882,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	57,609	163,715.18	147,700.00	-	4.66
	日本			9,431,468,246	8,508,849,300	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	31,034	295,171.58	259,200.00	-	4.41
	日本			9,160,354,887	8,044,012,800	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	85,390	97,841.35	92,500.00	-	4.33
	日本			8,354,673,666	7,898,575,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	59,839	143,003.46	130,500.00	-	4.28
	日本			8,557,184,494	7,808,989,500	-
7	KDX不動産投資法人	投資証券	50,480	160,570.40	151,500.00	-	4.19
	日本			8,105,594,273	7,647,720,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	26,853	281,614.33	248,800.00	-	3.66
	日本			7,562,189,712	6,681,026,400	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	86,254	59,554.04	68,300.00	-	3.23
	日本			5,136,774,418	5,891,148,200	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	35,495	176,327.74	159,400.00	-	3.10
	日本			6,258,753,353	5,657,903,000	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	17,478	346,459.06	323,500.00	-	3.10
	日本			6,055,411,596	5,654,133,000	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	39,850	148,531.97	139,900.00	-	3.06
	日本			5,918,999,015	5,575,015,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	59,635	75,124.30	78,200.00	-	2.56
	日本			4,480,038,208	4,663,457,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	53,531	80,650.67	81,900.00	-	2.40
	日本			4,317,311,194	4,384,188,900	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	32,448	145,631.81	125,400.00	-	2.23
	日本			4,725,461,234	4,068,979,200	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	12,183	350,897.71	328,500.00	-	2.19
	日本			4,274,986,874	4,002,115,500	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,151	646,583.62	635,000.00	-	2.14
	日本			3,977,135,895	3,905,885,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,346	403,707.60	369,000.00	-	1.89
	日本			3,773,051,305	3,448,674,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	22,772	158,237.17	147,700.00	-	1.84
	日本			3,603,376,883	3,363,424,400	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,410	485,621.96	441,000.00	-	1.79
	日本			3,598,458,797	3,267,810,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,371	308,481.63	271,600.00	-	1.69
	日本			3,507,744,649	3,088,363,600	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,610	472,726.54	447,500.00	-	1.62
	日本			3,124,722,432	2,957,975,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	21,852	150,539.53	133,200.00	-	1.60
	日本			3,289,589,945	2,910,686,400	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,760	333,822.55	321,000.00	-	1.54
	日本			2,924,285,578	2,811,960,000	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	20,948	145,571.48	130,900.00	-	1.50
	日本			3,049,431,458	2,742,093,200	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	26,234	110,853.82	103,900.00	-	1.49
	日本			2,908,139,271	2,725,712,600	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	16,667	157,378.41	144,400.00	-	1.32
	日本			2,623,026,079	2,406,714,800	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	34,338	71,616.95	70,000.00	-	1.32
	日本			2,459,183,106	2,403,660,000	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,151	408,527.64	383,000.00	-	1.29
	日本			2,512,853,572	2,355,833,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	18,061	130,895.07	117,200.00	-	1.16
	日本			2,364,095,914	2,116,749,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.18
合計	97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	367,723	18,219.30	16,860.52	-	7.53
	アメリカ			6,699,657,185	6,200,001,657	-
2	EQUINIX INC	投資証券	37,368	119,734.85	119,221.14	-	5.41
	アメリカ			4,474,252,099	4,455,055,791	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	220,325	12,993.40	16,010.99	-	4.28
	アメリカ			2,862,772,645	3,527,621,592	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	129,752	17,980.86	23,266.48	-	3.67
	アメリカ			2,333,053,536	3,018,873,039	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	128,566	18,434.30	22,576.82	-	3.53
	アメリカ			2,370,025,494	2,902,612,674	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	331,119	8,667.24	8,111.29	-	3.26
	アメリカ			2,869,887,885	2,685,803,889	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	63,008	43,344.21	42,043.93	-	3.22
	アメリカ			2,731,032,568	2,649,104,420	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	688,151	2,281.57	3,551.94	-	2.97
	オーストラリア			1,570,068,876	2,444,272,095	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	84,148	21,090.32	22,206.92	-	2.27
	アメリカ			1,774,708,407	1,868,668,173	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	412,045	4,740.21	4,398.12	-	2.20
	アメリカ			1,953,183,367	1,812,225,168	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	56,503	28,726.88	29,777.46	-	2.04
	アメリカ			1,623,155,071	1,682,516,116	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	116,237	9,307.18	12,482.77	-	1.76
	アメリカ			1,081,839,567	1,450,960,154	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	137,404	9,810.59	10,015.68	-	1.67
	アメリカ			1,348,015,233	1,376,195,319	-
14	VENTAS INC	投資証券	160,362	6,978.07	7,680.25	-	1.50
	アメリカ			1,119,018,399	1,231,621,854	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	228,952	5,252.85	5,333.86	-	1.48
	アメリカ			1,202,651,615	1,221,198,418	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	62,668	17,299.55	18,228.86	-	1.39
	アメリカ			1,084,128,633	1,142,366,323	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	25,544	35,801.20	40,062.74	-	1.24
	アメリカ			914,505,868	1,023,362,732	-
18	SEGRO PLC	投資証券	532,308	1,519.65	1,825.63	-	1.18
	イギリス			808,923,187	971,799,081	-
19	MID AMERICA	投資証券	46,434	22,161.77	20,354.25	-	1.15
	アメリカ			1,029,059,720	945,129,541	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	49,499	19,536.42	18,474.94	-	1.11
	アメリカ			967,033,712	914,491,243	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	282,328	2,995.69	3,042.32	-	1.04
	アメリカ			845,767,983	858,933,080	-
22	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	280,532	2,645.91	2,791.53	-	0.95
	アメリカ			742,264,939	783,116,130	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	264,877	2,908.03	2,954.54	-	0.95
	アメリカ			770,271,316	782,592,075	-
24	WP CAREY INC	投資証券	86,950	9,753.52	8,789.97	-	0.93
	アメリカ			848,068,628	764,288,691	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	106,153	7,431.06	6,940.44	-	0.89
	アメリカ			788,829,377	736,749,291	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	74,113	10,467.54	9,811.92	-	0.88
	アメリカ			775,781,524	727,191,123	-
27	UDR INC	投資証券	120,734	6,159.93	5,935.74	-	0.87
	アメリカ			743,713,611	716,646,091	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	126,436	5,482.22	5,587.78	-	0.86
	アメリカ			693,150,435	706,496,678	-
29	LINK REIT	投資証券	1,022,620	849.26	680.69	-	0.85
	香港			868,473,480	696,094,877	-
30	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	42,442	16,253.66	15,832.30	-	0.82
	アメリカ			689,838,229	671,954,790	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.82
投資証券	88.46
合計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。