有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成29年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 48,989,607 | 2.6901 | 2.7036 | - | 28.07% |
| 日本 | 131,786,942 | 132,448,301 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 92,673,216 | 1.2832 | 1.2844 | - | 25.23% |
| 日本 | 118,918,271 | 119,029,478 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 34,206,990 | 3.4020 | 3.4071 | - | 24.70% |
| 日本 | 116,372,180 | 116,546,635 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 24,612,488 | 1.8532 | 1.8487 | - | 9.64% |
| 日本 | 45,611,863 | 45,501,106 | - | ||||
| 5 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 22,842,669 | 1.2370 | 1.2180 | - | 5.90% |
| 日本 | 28,256,382 | 27,822,370 | - | ||||
| 6 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 14,347,711 | 1.6399 | 1.7117 | - | 5.20% |
| 日本 | 23,530,246 | 24,558,976 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.74% |
| 合計 | 98.74% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,453,700 | 6,359.91 | 7,044.00 | - | 3.27% |
| 日本 | 輸送用機器 | 9,245,411,000 | 10,239,862,800 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,332,800 | 751.20 | 792.10 | - | 2.11% |
| 日本 | 銀行業 | 6,259,599,360 | 6,600,410,880 | - | |||
| 3 | ソフトバンクグループ | 株式 | 531,200 | 8,697.30 | 9,485.00 | - | 1.61% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,620,006,800 | 5,038,432,000 | - | |||
| 4 | 日本電信電話 | 株式 | 842,100 | 4,874.00 | 5,879.00 | - | 1.58% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,104,395,400 | 4,950,705,900 | - | |||
| 5 | ソニー | 株式 | 798,200 | 3,599.00 | 5,201.00 | - | 1.33% |
| 日本 | 電気機器 | 2,872,721,800 | 4,151,438,200 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 892,700 | 4,479.00 | 4,547.00 | - | 1.30% |
| 日本 | 銀行業 | 3,998,403,300 | 4,059,106,900 | - | |||
| 7 | 本田技研工業 | 株式 | 1,076,000 | 3,541.01 | 3,744.00 | - | 1.29% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,810,136,500 | 4,028,544,000 | - | |||
| 8 | キーエンス | 株式 | 58,700 | 45,657.42 | 64,910.00 | - | 1.22% |
| 日本 | 電気機器 | 2,680,091,000 | 3,810,217,000 | - | |||
| 9 | KDDI | 株式 | 1,056,600 | 2,947.00 | 3,215.00 | - | 1.09% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,113,800,200 | 3,396,969,000 | - | |||
| 10 | 任天堂 | 株式 | 73,600 | 23,603.85 | 45,200.00 | - | 1.06% |
| 日本 | その他製品 | 1,737,243,600 | 3,326,720,000 | - | |||
| 11 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 16,024,600 | 208.49 | 203.90 | - | 1.04% |
| 日本 | 銀行業 | 3,340,976,500 | 3,267,415,940 | - | |||
| 12 | ファナック | 株式 | 113,600 | 21,565.00 | 27,945.00 | - | 1.01% |
| 日本 | 電気機器 | 2,449,784,000 | 3,174,552,000 | - | |||
| 13 | キヤノン | 株式 | 643,700 | 3,270.93 | 4,298.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 電気機器 | 2,105,501,600 | 2,766,622,600 | - | |||
| 14 | 日本たばこ産業 | 株式 | 742,500 | 3,634.65 | 3,720.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 食料品 | 2,698,734,000 | 2,762,100,000 | - | |||
| 15 | 武田薬品工業 | 株式 | 440,400 | 5,021.00 | 6,184.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 医薬品 | 2,211,248,400 | 2,723,433,600 | - | |||
| 16 | NTTドコモ | 株式 | 868,700 | 2,691.22 | 2,907.50 | - | 0.81% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,337,865,400 | 2,525,745,250 | - | |||
| 17 | 信越化学工業 | 株式 | 208,600 | 9,505.00 | 11,765.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 化学 | 1,982,743,000 | 2,454,179,000 | - | |||
| 18 | 日立製作所 | 株式 | 2,871,000 | 676.62 | 834.20 | - | 0.77% |
| 日本 | 電気機器 | 1,942,586,800 | 2,394,988,200 | - | |||
| 19 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 214,800 | 9,995.00 | 10,865.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 陸運業 | 2,146,926,000 | 2,333,802,000 | - | |||
| 20 | リクルートホールディングス | 株式 | 881,500 | 1,796.98 | 2,647.00 | - | 0.75% |
| 日本 | サービス業 | 1,584,041,581 | 2,333,330,500 | - | |||
| 21 | 三菱商事 | 株式 | 826,500 | 2,541.00 | 2,813.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 卸売業 | 2,100,136,500 | 2,324,944,500 | - | |||
| 22 | パナソニック | 株式 | 1,366,100 | 1,182.93 | 1,668.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 電気機器 | 1,616,013,376 | 2,278,654,800 | - | |||
| 23 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 493,700 | 4,430.29 | 4,605.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 小売業 | 2,187,235,200 | 2,273,488,500 | - | |||
| 24 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 107,100 | 18,230.38 | 20,775.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 陸運業 | 1,952,474,100 | 2,225,002,500 | - | |||
| 25 | 三菱電機 | 株式 | 1,195,800 | 1,608.50 | 1,852.50 | - | 0.71% |
| 日本 | 電気機器 | 1,923,444,300 | 2,215,219,500 | - | |||
| 26 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 444,300 | 4,705.00 | 4,960.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 保険業 | 2,090,431,500 | 2,203,728,000 | - | |||
| 27 | 日本電産 | 株式 | 143,900 | 10,405.00 | 15,270.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 電気機器 | 1,497,279,500 | 2,197,353,000 | - | |||
| 28 | 花王 | 株式 | 294,000 | 5,888.49 | 7,438.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 化学 | 1,731,218,500 | 2,186,772,000 | - | |||
| 29 | ブリヂストン | 株式 | 422,600 | 4,081.44 | 5,095.00 | - | 0.69% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,724,820,400 | 2,153,147,000 | - | |||
| 30 | ダイキン工業 | 株式 | 163,200 | 11,268.42 | 12,920.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 機械 | 1,839,006,300 | 2,108,544,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.78% |
| 合計 | 97.78% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 13.63% |
| 輸送用機器 | 8.56% | |
| 情報・通信業 | 7.62% | |
| 銀行業 | 7.13% | |
| 化学 | 7.12% | |
| 機械 | 5.35% | |
| 小売業 | 4.57% | |
| 食料品 | 4.39% | |
| 卸売業 | 4.37% | |
| 医薬品 | 4.28% | |
| サービス業 | 4.12% | |
| 陸運業 | 3.87% | |
| 建設業 | 3.24% | |
| 不動産業 | 2.23% | |
| 保険業 | 2.21% | |
| その他製品 | 2.10% | |
| 精密機器 | 1.57% | |
| 電気・ガス業 | 1.55% | |
| その他金融業 | 1.19% | |
| 鉄鋼 | 1.14% | |
| ガラス・土石製品 | 1.00% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.97% | |
| 非鉄金属 | 0.95% | |
| ゴム製品 | 0.94% | |
| 金属製品 | 0.69% | |
| 繊維製品 | 0.67% | |
| 石油・石炭製品 | 0.62% | |
| 空運業 | 0.60% | |
| 鉱業 | 0.30% | |
| パルプ・紙 | 0.25% | |
| 海運業 | 0.23% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 水産・農林業 | 0.10% | |
| 合計 | 97.78% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.77 | 100.61 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,031,175,000 | 4,024,480,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.72 | 100.50 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,029,104,000 | 4,020,080,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.84 | 100.45 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,033,960,000 | 4,018,080,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.91 | 100.54 | 0.200000 | 1.04% |
| 日本 | 3,733,892,000 | 3,720,017,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.02 | 102.66 | 0.300000 | 1.00% |
| 日本 | 3,570,700,000 | 3,593,100,000 | 2025/12/20 | ||||
| 6 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.15 | 100.97 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,540,285,000 | 3,533,950,000 | 2022/3/20 | ||||
| 7 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.14 | 100.92 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,504,970,000 | 3,532,305,000 | 2026/9/20 | ||||
| 8 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.92 | 100.87 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,532,270,000 | 3,530,695,000 | 2021/9/20 | ||||
| 9 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.31 | 100.85 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,510,975,000 | 3,530,030,000 | 2026/12/20 | ||||
| 10 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.76 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,521,160,000 | 3,526,635,000 | 2027/6/20 | ||||
| 11 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.56 | 100.68 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,519,730,000 | 3,523,905,000 | 2027/9/20 | ||||
| 12 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.76 | 104.72 | 1.300000 | 0.88% |
| 日本 | 3,173,010,000 | 3,141,750,000 | 2021/3/20 | ||||
| 13 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.22 | 101.03 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,006,675,000 | 3,031,140,000 | 2026/3/20 | ||||
| 14 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.18 | 100.98 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,005,525,000 | 3,029,490,000 | 2026/6/20 | ||||
| 15 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 100.93 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,031,845,000 | 3,028,020,000 | 2021/12/20 | ||||
| 16 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.91 | 100.81 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,027,450,000 | 3,024,540,000 | 2021/6/20 | ||||
| 17 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.68 | 100.78 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,020,570,000 | 3,023,640,000 | 2027/3/20 | ||||
| 18 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.88 | 100.77 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,026,490,000 | 3,023,280,000 | 2021/3/20 | ||||
| 19 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.81 | 100.68 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,024,330,000 | 3,020,610,000 | 2020/9/20 | ||||
| 20 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.56 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,022,490,000 | 3,016,890,000 | 2020/3/20 | ||||
| 21 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.49 | 104.85 | 1.000000 | 0.73% |
| 日本 | 2,637,250,000 | 2,621,300,000 | 2022/3/20 | ||||
| 22 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.90 | 103.44 | 0.400000 | 0.72% |
| 日本 | 2,572,560,000 | 2,586,000,000 | 2025/9/20 | ||||
| 23 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.15 | 102.96 | 1.300000 | 0.72% |
| 日本 | 2,603,800,000 | 2,574,050,000 | 2019/12/20 | ||||
| 24 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 101.00 | 101.06 | 0.100000 | 0.70% |
| 日本 | 2,525,205,000 | 2,526,500,000 | 2022/9/20 | ||||
| 25 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.84 | 100.71 | 0.100000 | 0.70% |
| 日本 | 2,521,160,000 | 2,517,950,000 | 2020/12/20 | ||||
| 26 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.04 | 103.16 | 1.000000 | 0.66% |
| 日本 | 2,392,920,000 | 2,372,887,000 | 2020/9/20 | ||||
| 27 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 103.95 | 102.55 | 1.500000 | 0.66% |
| 日本 | 2,391,057,000 | 2,358,650,000 | 2019/6/20 | ||||
| 28 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 119.10 | 120.49 | 1.700000 | 0.64% |
| 日本 | 2,262,900,000 | 2,289,462,000 | 2032/12/20 | ||||
| 29 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 105.07 | 104.06 | 1.200000 | 0.64% |
| 日本 | 2,311,606,000 | 2,289,408,000 | 2020/12/20 | ||||
| 30 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 117.60 | 119.17 | 1.600000 | 0.63% |
| 日本 | 2,234,476,000 | 2,264,401,000 | 2033/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.78% |
| 地方債証券 | 6.39% |
| 特殊債券 | 4.55% |
| 社債券 | 4.71% |
| 合計 | 99.44% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 4,337 | 588,256.68 | 563,000.00 | - | 7.07% |
| 日本 | 2,551,269,258 | 2,441,731,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 4,233 | 571,215.75 | 546,000.00 | - | 6.69% |
| 日本 | 2,417,956,310 | 2,311,218,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 12,848 | 159,064.59 | 141,700.00 | - | 5.27% |
| 日本 | 2,043,661,903 | 1,820,561,600 | - | ||||
| 4 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 8,616 | 212,756.13 | 199,300.00 | - | 4.97% |
| 日本 | 1,833,106,825 | 1,717,168,800 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 9,877 | 164,451.35 | 159,300.00 | - | 4.55% |
| 日本 | 1,624,286,054 | 1,573,406,100 | - | ||||
| 6 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 8,640 | 171,015.84 | 157,700.00 | - | 3.94% |
| 日本 | 1,477,576,931 | 1,362,528,000 | - | ||||
| 7 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 5,633 | 238,846.61 | 241,100.00 | - | 3.93% |
| 日本 | 1,345,423,010 | 1,358,116,300 | - | ||||
| 8 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 4,606 | 276,392.69 | 269,400.00 | - | 3.59% |
| 日本 | 1,273,064,751 | 1,240,856,400 | - | ||||
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 4,146 | 285,945.54 | 273,700.00 | - | 3.28% |
| 日本 | 1,185,530,211 | 1,134,760,200 | - | ||||
| 10 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,827 | 411,700.09 | 377,500.00 | - | 3.09% |
| 日本 | 1,163,876,171 | 1,067,192,500 | - | ||||
| 11 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 12,926 | 78,374.95 | 78,200.00 | - | 2.93% |
| 日本 | 1,013,074,655 | 1,010,813,200 | - | ||||
| 12 | GLP投資法人 | 投資証券 | 7,841 | 122,016.59 | 121,500.00 | - | 2.76% |
| 日本 | 956,732,145 | 952,681,500 | - | ||||
| 13 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,936 | 494,939.58 | 465,500.00 | - | 2.61% |
| 日本 | 958,203,037 | 901,208,000 | - | ||||
| 14 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,309 | 613,592.50 | 632,000.00 | - | 2.39% |
| 日本 | 803,192,591 | 827,288,000 | - | ||||
| 15 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,523 | 481,330.24 | 457,000.00 | - | 2.01% |
| 日本 | 733,065,957 | 696,011,000 | - | ||||
| 16 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,488 | 471,791.55 | 454,000.00 | - | 1.96% |
| 日本 | 702,025,836 | 675,552,000 | - | ||||
| 17 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 4,811 | 141,407.71 | 137,600.00 | - | 1.92% |
| 日本 | 680,312,494 | 661,993,600 | - | ||||
| 18 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,983 | 230,544.85 | 207,500.00 | - | 1.79% |
| 日本 | 687,715,298 | 618,972,500 | - | ||||
| 19 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 1,217 | 493,893.75 | 491,500.00 | - | 1.73% |
| 日本 | 601,068,696 | 598,155,500 | - | ||||
| 20 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 12,283 | 49,938.26 | 48,150.00 | - | 1.71% |
| 日本 | 613,391,766 | 591,426,450 | - | ||||
| 21 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 4,010 | 132,494.21 | 135,000.00 | - | 1.57% |
| 日本 | 531,301,803 | 541,350,000 | - | ||||
| 22 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 966 | 558,638.20 | 556,000.00 | - | 1.55% |
| 日本 | 539,644,508 | 537,096,000 | - | ||||
| 23 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 3,201 | 176,804.78 | 164,000.00 | - | 1.52% |
| 日本 | 565,952,102 | 524,964,000 | - | ||||
| 24 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 3,041 | 177,658.25 | 165,300.00 | - | 1.46% |
| 日本 | 540,258,761 | 502,677,300 | - | ||||
| 25 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 4,253 | 121,561.00 | 116,900.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 516,998,939 | 497,175,700 | - | ||||
| 26 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 4,045 | 116,878.65 | 105,600.00 | - | 1.24% |
| 日本 | 472,774,162 | 427,152,000 | - | ||||
| 27 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 5,037 | 82,552.33 | 83,000.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 415,816,088 | 418,071,000 | - | ||||
| 28 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 3,003 | 137,268.52 | 138,900.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 412,217,390 | 417,116,700 | - | ||||
| 29 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 1,203 | 302,239.90 | 337,000.00 | - | 1.17% |
| 日本 | 363,594,606 | 405,411,000 | - | ||||
| 30 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,633 | 242,584.08 | 240,900.00 | - | 1.14% |
| 日本 | 396,139,816 | 393,389,700 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.44% |
| 合計 | 98.44% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 377,548 | 15,203.53 | 18,990.23 | - | 2.39% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 5,740,064,570 | 7,169,724,866 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 530,683 | 7,267.95 | 9,338.24 | - | 1.65% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,856,982,549 | 4,955,648,932 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 29,421 | 94,364.74 | 130,120.30 | - | 1.28% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 2,776,305,190 | 3,828,269,449 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 171,270 | 15,174.84 | 19,623.31 | - | 1.12% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,598,996,461 | 3,360,885,416 | - | |||
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 195,199 | 13,090.61 | 15,665.71 | - | 1.02% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,555,275,484 | 3,057,931,023 | - | |||
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 257,176 | 10,043.68 | 11,622.94 | - | 1.00% |
| アメリカ | 銀行 | 2,582,995,861 | 2,989,142,889 | - | |||
| 7 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 306,862 | 9,248.18 | 9,218.35 | - | 0.94% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,837,915,469 | 2,828,762,391 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 22,724 | 92,391.76 | 114,477.00 | - | 0.87% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,099,510,555 | 2,601,375,416 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 21,455 | 94,621.33 | 116,238.42 | - | 0.83% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,030,100,775 | 2,493,895,494 | - | |||
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 719,642 | 2,696.76 | 3,168.77 | - | 0.76% |
| アメリカ | 銀行 | 1,940,707,211 | 2,280,382,858 | - | |||
| 11 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 343,529 | 6,476.05 | 6,350.99 | - | 0.73% |
| アメリカ | 銀行 | 2,224,711,465 | 2,181,750,617 | - | |||
| 12 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 225,201 | 8,347.28 | 9,669.85 | - | 0.73% |
| スイス | 食品 | 1,879,817,653 | 2,177,661,804 | - | |||
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 90,365 | 18,763.70 | 21,272.69 | - | 0.64% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,695,582,253 | 1,922,306,857 | - | |||
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 185,301 | 9,858.49 | 10,015.02 | - | 0.62% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,826,789,099 | 1,855,794,888 | - | |||
| 15 | AT&T INC | 株式 | 446,294 | 4,554.00 | 4,087.58 | - | 0.61% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,032,423,154 | 1,824,264,213 | - | |||
| 16 | CHEVRON CORP | 株式 | 137,000 | 12,590.49 | 13,130.01 | - | 0.60% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,724,898,423 | 1,798,812,603 | - | |||
| 17 | PFIZER INC | 株式 | 432,021 | 3,673.51 | 4,057.33 | - | 0.59% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,587,035,058 | 1,752,851,979 | - | |||
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 69,757 | 18,430.39 | 24,973.70 | - | 0.58% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1,285,649,095 | 1,742,090,669 | - | |||
| 19 | HOME DEPOT INC | 株式 | 86,509 | 15,872.61 | 19,860.86 | - | 0.57% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,373,124,159 | 1,718,143,354 | - | |||
| 20 | INTEL CORP | 株式 | 343,790 | 4,027.64 | 4,924.59 | - | 0.57% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,384,664,510 | 1,693,027,374 | - | |||
| 21 | CITIGROUP INC | 株式 | 198,735 | 6,729.52 | 8,408.23 | - | 0.56% |
| アメリカ | 銀行 | 1,337,391,842 | 1,671,009,986 | - | |||
| 22 | VERIZON COMM INC | 株式 | 295,798 | 5,409.07 | 5,591.29 | - | 0.55% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,599,992,577 | 1,653,893,878 | - | |||
| 23 | VISA INC | 株式 | 133,087 | 9,769.11 | 12,309.81 | - | 0.55% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,300,141,872 | 1,638,276,082 | - | |||
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,445,842 | 1,052.46 | 1,117.25 | - | 0.54% |
| イギリス | 銀行 | 1,521,703,606 | 1,615,370,675 | - | |||
| 25 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 160,610 | 8,571.32 | 9,527.57 | - | 0.51% |
| スイス | 医薬品 | 1,376,639,952 | 1,530,223,178 | - | |||
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 360,416 | 3,617.56 | 4,199.63 | - | 0.51% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,303,827,346 | 1,513,615,287 | - | |||
| 27 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 295,882 | 4,553.18 | 5,098.27 | - | 0.50% |
| アメリカ | 飲料 | 1,347,206,249 | 1,508,487,803 | - | |||
| 28 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 50,677 | 27,064.59 | 28,207.07 | - | 0.48% |
| スイス | 医薬品 | 1,371,552,686 | 1,429,449,889 | - | |||
| 29 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 342,375 | 4,272.60 | 4,167.13 | - | 0.48% |
| アメリカ | メディア | 1,462,834,298 | 1,426,724,386 | - | |||
| 30 | PEPSICO INC | 株式 | 105,321 | 12,018.33 | 13,091.92 | - | 0.46% |
| アメリカ | 飲料 | 1,265,783,312 | 1,378,854,316 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.29% |
| 投資信託受益証券 | 0.27% |
| 投資証券 | 2.23% |
| 合計 | 97.79% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 9.53% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.99% | |
| 医薬品 | 5.35% | |
| 保険 | 4.16% | |
| ソフトウェア | 3.93% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.14% | |
| 資本市場 | 3.01% | |
| 情報技術サービス | 2.91% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.88% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.73% | |
| 化学 | 2.64% | |
| メディア | 2.23% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.14% | |
| バイオテクノロジー | 2.12% | |
| 各種電気通信サービス | 2.11% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.06% | |
| 飲料 | 2.02% | |
| 食品 | 1.94% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.92% | |
| 電力 | 1.90% | |
| インターネット販売・通信販売 | 1.82% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.81% | |
| コングロマリット | 1.72% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.69% | |
| 機械 | 1.68% | |
| 専門小売り | 1.59% | |
| 金属・鉱業 | 1.48% | |
| タバコ | 1.32% | |
| 家庭用品 | 1.29% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.18% | |
| 総合公益事業 | 1.09% | |
| 自動車 | 1.06% | |
| 各種金融サービス | 0.97% | |
| 陸運・鉄道 | 0.91% | |
| 通信機器 | 0.87% | |
| 電気設備 | 0.76% | |
| パーソナル用品 | 0.74% | |
| 専門サービス | 0.60% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.60% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.57% | |
| 不動産管理・開発 | 0.56% | |
| 消費者金融 | 0.52% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.51% | |
| 家庭用耐久財 | 0.49% | |
| 自動車部品 | 0.48% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.43% | |
| 建設関連製品 | 0.41% | |
| 複合小売り | 0.38% | |
| 商業サービス・用品 | 0.36% | |
| 無線通信サービス | 0.36% | |
| 建設・土木 | 0.34% | |
| 建設資材 | 0.33% | |
| 商社・流通業 | 0.32% | |
| 容器・包装 | 0.28% | |
| 運送インフラ | 0.27% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.16% | |
| ガス | 0.14% | |
| 紙製品・林産品 | 0.10% | |
| 水道 | 0.08% | |
| 販売 | 0.08% | |
| 海運業 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| レジャー用品 | 0.07% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.02% | |
| 各種消費者サービス | 0.02% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.02% | |
| 合計 | 95.29% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 2,353,050,000 | 101.09 | 100.55 | 2.125000 | 0.99% |
| アメリカ | 2,378,768,836 | 2,366,180,019 | 2021/8/15 | ||||
| 2 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,904,850,000 | 106.25 | 103.99 | 3.625000 | 0.83% |
| アメリカ | 2,023,903,125 | 1,980,967,806 | 2020/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,960,875,000 | 100.44 | 99.98 | 2.000000 | 0.82% |
| アメリカ | 1,969,617,701 | 1,960,561,260 | 2022/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,904,850,000 | 100.57 | 99.82 | 1.500000 | 0.79% |
| アメリカ | 1,915,860,033 | 1,901,421,270 | 2018/12/31 | ||||
| 5 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,848,825,000 | 103.32 | 102.06 | 2.625000 | 0.79% |
| アメリカ | 1,910,353,896 | 1,887,095,677 | 2020/8/15 | ||||
| 6 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,759,185,000 | 100.98 | 100.46 | 2.125000 | 0.74% |
| アメリカ | 1,776,495,380 | 1,767,277,251 | 2021/12/31 | ||||
| 7 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,680,750,000 | 100.75 | 99.88 | 1.625000 | 0.70% |
| アメリカ | 1,693,355,625 | 1,678,766,715 | 2019/3/31 | ||||
| 8 | US T N/B 1.25 10/31/19 | 国債証券 | 1,680,750,000 | 99.44 | 99.05 | 1.250000 | 0.70% |
| アメリカ | 1,671,381,087 | 1,664,850,105 | 2019/10/31 | ||||
| 9 | US T N/B 1.0 09/30/19 | 国債証券 | 1,680,750,000 | 98.93 | 98.65 | 1.000000 | 0.69% |
| アメリカ | 1,662,838,258 | 1,658,093,490 | 2019/9/30 | ||||
| 10 | US T N/B 0.875 07/31/19 | 国債証券 | 1,680,750,000 | 98.85 | 98.60 | 0.875000 | 0.69% |
| アメリカ | 1,661,499,442 | 1,657,303,537 | 2019/7/31 | ||||
| 11 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,568,700,000 | 106.09 | 104.05 | 3.500000 | 0.68% |
| アメリカ | 1,664,343,639 | 1,632,232,350 | 2020/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,512,675,000 | 99.08 | 98.72 | 1.000000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,498,894,530 | 1,493,403,520 | 2019/8/31 | ||||
| 13 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,456,650,000 | 104.00 | 102.04 | 3.125000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,514,916,000 | 1,486,394,793 | 2019/5/15 | ||||
| 14 | US T N/B 2.75 02/15/24 | 国債証券 | 1,411,830,000 | 103.82 | 103.05 | 2.750000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,465,807,622 | 1,454,947,288 | 2024/2/15 | ||||
| 15 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,456,650,000 | 100.29 | 99.59 | 1.375000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,460,903,418 | 1,450,779,700 | 2019/2/28 | ||||
| 16 | US T N/B 6.25 08/15/23 | 国債証券 | 1,120,500,000 | 124.69 | 122.05 | 6.250000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,397,220,921 | 1,367,615,070 | 2023/8/15 | ||||
| 17 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 1,344,600,000 | 101.68 | 101.54 | 2.500000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,367,320,250 | 1,365,387,516 | 2024/5/15 | ||||
| 18 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,344,600,000 | 103.01 | 101.25 | 2.750000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,385,085,906 | 1,361,501,622 | 2019/2/15 | ||||
| 19 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,344,600,000 | 100.78 | 100.17 | 2.000000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,355,101,326 | 1,347,006,834 | 2021/5/31 | ||||
| 20 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,344,600,000 | 99.45 | 98.95 | 1.375000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,337,245,038 | 1,330,522,038 | 2020/4/30 | ||||
| 21 | US T N/B 2.25 02/15/27 | 国債証券 | 1,344,600,000 | 100.06 | 98.81 | 2.250000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,345,507,605 | 1,328,626,152 | 2027/2/15 | ||||
| 22 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,288,575,000 | 101.85 | 101.03 | 2.250000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,312,529,609 | 1,301,963,294 | 2021/3/31 | ||||
| 23 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,310,985,000 | 99.15 | 98.80 | 1.750000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,299,888,016 | 1,295,305,619 | 2022/3/31 | ||||
| 24 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,299,780,000 | 98.98 | 98.78 | 1.750000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,286,601,127 | 1,284,039,664 | 2022/5/15 | ||||
| 25 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,155,447,000 | 110.01 | 108.79 | 2.500000 | 0.53% |
| フランス | 1,271,222,789 | 1,257,033,900 | 2020/10/25 | ||||
| 26 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,232,550,000 | 100.93 | 100.13 | 1.875000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,244,098,993 | 1,234,226,268 | 2020/6/30 | ||||
| 27 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 1,232,550,000 | 99.60 | 99.12 | 1.125000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,227,681,427 | 1,221,802,164 | 2019/5/31 | ||||
| 28 | FRANCE OAT 3.5 04/25/20 | 国債証券 | 1,102,323,000 | 112.01 | 109.84 | 3.500000 | 0.51% |
| フランス | 1,234,822,224 | 1,210,835,676 | 2020/4/25 | ||||
| 29 | US T N/B 1.25 01/31/20 | 国債証券 | 1,210,140,000 | 99.35 | 98.87 | 1.250000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,202,286,191 | 1,196,525,925 | 2020/1/31 | ||||
| 30 | US T N/B 2.0 11/15/26 | 国債証券 | 1,232,550,000 | 97.22 | 97.03 | 2.000000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,198,366,682 | 1,196,054,194 | 2026/11/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.94% |
| 合計 | 97.94% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 127,255 | 17,835.17 | 17,785.69 | - | 4.25% |
| アメリカ | 2,269,615,422 | 2,263,318,808 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 217,746 | 6,627.29 | 7,409.86 | - | 3.03% |
| アメリカ | 1,443,066,003 | 1,613,468,790 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 61,264 | 23,734.22 | 23,559.63 | - | 2.71% |
| アメリカ | 1,454,053,461 | 1,443,357,356 | - | ||||
| 4 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 40,686 | 30,143.52 | 28,872.89 | - | 2.21% |
| フランス | 1,226,419,637 | 1,174,722,565 | - | ||||
| 5 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 56,532 | 21,534.08 | 20,397.58 | - | 2.17% |
| アメリカ | 1,217,364,683 | 1,153,116,105 | - | ||||
| 6 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 151,023 | 8,491.04 | 7,538.72 | - | 2.14% |
| アメリカ | 1,282,342,702 | 1,138,520,714 | - | ||||
| 7 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 150,382 | 7,578.99 | 7,478.21 | - | 2.11% |
| アメリカ | 1,139,744,200 | 1,124,589,228 | - | ||||
| 8 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 83,772 | 13,254.25 | 13,108.72 | - | 2.06% |
| アメリカ | 1,110,335,263 | 1,098,144,487 | - | ||||
| 9 | VENTAS INC | 投資証券 | 145,812 | 7,809.17 | 7,179.04 | - | 1.97% |
| アメリカ | 1,138,671,375 | 1,046,790,690 | - | ||||
| 10 | LINK REIT | 投資証券 | 907,020 | 887.39 | 1,009.52 | - | 1.72% |
| 香港 | 804,885,128 | 915,657,097 | - | ||||
| 11 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 63,180 | 13,950.45 | 14,011.85 | - | 1.66% |
| アメリカ | 881,389,858 | 885,268,840 | - | ||||
| 12 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 2,181,179 | 351.59 | 359.00 | - | 1.47% |
| オーストラリア | 766,900,080 | 783,043,479 | - | ||||
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 27,018 | 29,608.27 | 27,752.54 | - | 1.41% |
| アメリカ | 799,956,461 | 749,818,233 | - | ||||
| 14 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 112,213 | 6,247.65 | 6,215.41 | - | 1.31% |
| アメリカ | 701,068,671 | 697,450,195 | - | ||||
| 15 | GGP INC | 投資証券 | 255,624 | 2,586.14 | 2,621.96 | - | 1.26% |
| アメリカ | 661,080,976 | 670,238,459 | - | ||||
| 16 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 302,998 | 2,082.79 | 2,204.02 | - | 1.25% |
| アメリカ | 631,081,498 | 667,814,712 | - | ||||
| 17 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 70,591 | 8,423.93 | 8,620.00 | - | 1.14% |
| アメリカ | 594,654,182 | 608,494,878 | - | ||||
| 18 | HCP INC | 投資証券 | 192,010 | 3,591.12 | 3,014.14 | - | 1.09% |
| アメリカ | 689,532,373 | 578,745,981 | - | ||||
| 19 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 783,342 | 705.48 | 709.51 | - | 1.04% |
| オーストラリア | 552,635,289 | 555,791,489 | - | ||||
| 20 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 38,334 | 13,390.40 | 14,226.98 | - | 1.02% |
| アメリカ | 513,307,909 | 545,377,377 | - | ||||
| 21 | MID AMERICA | 投資証券 | 46,515 | 12,216.33 | 11,457.11 | - | 1.00% |
| アメリカ | 568,242,823 | 532,927,587 | - | ||||
| 22 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 108,253 | 3,956.54 | 4,540.26 | - | 0.92% |
| アメリカ | 428,307,809 | 491,497,415 | - | ||||
| 23 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 51,554 | 8,789.03 | 9,530.97 | - | 0.92% |
| アメリカ | 453,109,933 | 491,359,782 | - | ||||
| 24 | UDR INC | 投資証券 | 109,556 | 4,452.59 | 4,410.28 | - | 0.91% |
| アメリカ | 487,808,333 | 483,173,512 | - | ||||
| 25 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 652,660 | 705.59 | 739.21 | - | 0.91% |
| オーストラリア | 460,515,919 | 482,457,824 | - | ||||
| 26 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 145,653 | 3,199.17 | 3,210.23 | - | 0.88% |
| アメリカ | 465,970,137 | 467,579,994 | - | ||||
| 27 | SL GREEN | 投資証券 | 40,522 | 11,803.38 | 11,454.87 | - | 0.87% |
| アメリカ | 478,296,762 | 464,174,302 | - | ||||
| 28 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 60,585 | 6,828.87 | 7,619.40 | - | 0.87% |
| アメリカ | 413,727,169 | 461,621,349 | - | ||||
| 29 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 29,585 | 13,934.49 | 14,801.80 | - | 0.82% |
| アメリカ | 412,252,143 | 437,911,400 | - | ||||
| 30 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 308,365 | 1,544.40 | 1,398.06 | - | 0.81% |
| イギリス | 476,239,078 | 431,115,547 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 11.23% |
| 投資証券 | 88.28% |
| 合計 | 99.51% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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