有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 88,005,645 | 1.2821 | 1.2876 | - | 26.62% |
| 日本 | 112,840,838 | 113,316,068 | - | ||||
| 2 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 30,305,396 | 3.5511 | 3.4935 | - | 24.87% |
| 日本 | 107,620,522 | 105,871,900 | - | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 41,166,801 | 2.5766 | 2.5703 | - | 24.86% |
| 日本 | 106,074,496 | 105,811,028 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 22,700,841 | 1.8094 | 1.8179 | - | 9.69% |
| 日本 | 41,074,902 | 41,267,858 | - | ||||
| 5 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 22,970,248 | 1.2489 | 1.2478 | - | 6.73% |
| 日本 | 28,687,543 | 28,662,275 | - | ||||
| 6 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 13,957,155 | 1.8997 | 1.9377 | - | 6.35% |
| 日本 | 26,515,803 | 27,044,779 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,282,900 | 7,335.10 | 6,803.00 | - | 3.12% |
| 日本 | 輸送用機器 | 9,410,209,145 | 8,727,568,700 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 7,907,500 | 782.12 | 624.50 | - | 1.77% |
| 日本 | 銀行業 | 6,184,658,820 | 4,938,233,750 | - | |||
| 3 | ソニー | 株式 | 771,700 | 5,449.30 | 5,937.00 | - | 1.64% |
| 日本 | 電気機器 | 4,205,232,422 | 4,581,582,900 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 472,100 | 8,700.09 | 9,526.00 | - | 1.61% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,107,313,931 | 4,497,224,600 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 772,600 | 4,987.62 | 4,680.00 | - | 1.29% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,853,436,532 | 3,615,768,000 | - | |||
| 6 | キーエンス | 株式 | 56,500 | 63,592.29 | 61,600.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 電気機器 | 3,592,964,940 | 3,480,400,000 | - | |||
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 800,300 | 4,778.79 | 4,183.00 | - | 1.20% |
| 日本 | 銀行業 | 3,824,467,079 | 3,347,654,900 | - | |||
| 8 | 本田技研工業 | 株式 | 971,200 | 3,820.07 | 3,202.00 | - | 1.11% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,710,054,235 | 3,109,782,400 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 15,428,600 | 199.05 | 188.30 | - | 1.04% |
| 日本 | 銀行業 | 3,071,211,246 | 2,905,205,380 | - | |||
| 10 | KDDI | 株式 | 995,500 | 2,682.23 | 2,664.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,670,160,955 | 2,652,012,000 | - | |||
| 11 | リクルートホールディングス | 株式 | 788,000 | 2,502.18 | 3,123.00 | - | 0.88% |
| 日本 | サービス業 | 1,971,723,884 | 2,460,924,000 | - | |||
| 12 | 任天堂 | 株式 | 70,900 | 44,427.45 | 34,610.00 | - | 0.88% |
| 日本 | その他製品 | 3,149,906,868 | 2,453,849,000 | - | |||
| 13 | 三菱商事 | 株式 | 795,600 | 2,968.99 | 3,062.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 卸売業 | 2,362,134,471 | 2,436,127,200 | - | |||
| 14 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 103,100 | 20,305.69 | 23,325.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 陸運業 | 2,093,517,207 | 2,404,807,500 | - | |||
| 15 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 475,300 | 4,476.80 | 4,943.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 小売業 | 2,127,824,368 | 2,349,407,900 | - | |||
| 16 | 花王 | 株式 | 279,500 | 7,706.03 | 8,358.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 化学 | 2,153,835,659 | 2,336,061,000 | - | |||
| 17 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 411,600 | 4,968.97 | 5,605.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 保険業 | 2,045,230,107 | 2,307,018,000 | - | |||
| 18 | NTTドコモ | 株式 | 811,100 | 2,676.67 | 2,628.50 | - | 0.76% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,171,047,953 | 2,131,976,350 | - | |||
| 19 | ファナック | 株式 | 109,400 | 26,725.90 | 19,390.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 電気機器 | 2,923,813,630 | 2,121,266,000 | - | |||
| 20 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 204,700 | 10,404.50 | 10,320.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 陸運業 | 2,129,802,515 | 2,112,504,000 | - | |||
| 21 | 日本電産 | 株式 | 138,500 | 16,140.23 | 15,120.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 電気機器 | 2,235,422,488 | 2,094,120,000 | - | |||
| 22 | 村田製作所 | 株式 | 120,800 | 15,312.32 | 17,315.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 電気機器 | 1,849,728,581 | 2,091,652,000 | - | |||
| 23 | 信越化学工業 | 株式 | 198,700 | 11,419.69 | 10,135.00 | - | 0.72% |
| 日本 | 化学 | 2,269,094,042 | 2,013,824,500 | - | |||
| 24 | キヤノン | 株式 | 619,800 | 4,011.23 | 3,220.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 電気機器 | 2,486,161,024 | 1,995,756,000 | - | |||
| 25 | ダイキン工業 | 株式 | 157,100 | 12,279.69 | 12,610.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 機械 | 1,929,139,782 | 1,981,031,000 | - | |||
| 26 | 武田薬品工業 | 株式 | 454,500 | 5,812.96 | 4,255.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 医薬品 | 2,641,991,286 | 1,933,897,500 | - | |||
| 27 | 日本たばこ産業 | 株式 | 667,200 | 3,267.77 | 2,823.50 | - | 0.67% |
| 日本 | 食料品 | 2,180,260,587 | 1,883,839,200 | - | |||
| 28 | アステラス製薬 | 株式 | 1,061,400 | 1,478.49 | 1,744.50 | - | 0.66% |
| 日本 | 医薬品 | 1,569,275,928 | 1,851,612,300 | - | |||
| 29 | 三菱電機 | 株式 | 1,151,100 | 1,834.56 | 1,498.00 | - | 0.62% |
| 日本 | 電気機器 | 2,111,773,266 | 1,724,347,800 | - | |||
| 30 | 日立製作所 | 株式 | 518,300 | 4,042.44 | 3,288.00 | - | 0.61% |
| 日本 | 電気機器 | 2,095,200,230 | 1,704,170,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.20% |
| 合計 | 97.20% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.64% |
| 輸送用機器 | 7.82% | |
| 情報・通信業 | 7.34% | |
| 化学 | 7.13% | |
| 銀行業 | 6.52% | |
| 小売業 | 5.14% | |
| 医薬品 | 5.08% | |
| 機械 | 4.92% | |
| 卸売業 | 4.83% | |
| サービス業 | 4.71% | |
| 陸運業 | 4.47% | |
| 食料品 | 4.26% | |
| 建設業 | 2.89% | |
| 保険業 | 2.34% | |
| 不動産業 | 2.32% | |
| その他製品 | 2.03% | |
| 電気・ガス業 | 1.84% | |
| 精密機器 | 1.79% | |
| その他金融業 | 1.17% | |
| 鉄鋼 | 0.98% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.90% | |
| ガラス・土石製品 | 0.89% | |
| ゴム製品 | 0.80% | |
| 非鉄金属 | 0.78% | |
| 石油・石炭製品 | 0.73% | |
| 繊維製品 | 0.65% | |
| 空運業 | 0.58% | |
| 金属製品 | 0.58% | |
| 鉱業 | 0.31% | |
| パルプ・紙 | 0.28% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 海運業 | 0.16% | |
| 水産・農林業 | 0.12% | |
| 合計 | 97.20% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 100.53 | 100.46 | 0.100000 | 0.99% |
| 日本 | 3,418,236,500 | 3,415,708,000 | 2028/3/20 | ||||
| 2 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.16 | 103.13 | 0.400000 | 0.93% |
| 日本 | 3,198,092,000 | 3,197,309,000 | 2025/9/20 | ||||
| 3 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.17 | 103.09 | 0.400000 | 0.92% |
| 日本 | 3,198,423,500 | 3,195,790,000 | 2025/6/20 | ||||
| 4 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,060,000,000 | 102.43 | 102.51 | 0.300000 | 0.91% |
| 日本 | 3,134,418,000 | 3,136,836,600 | 2025/12/20 | ||||
| 5 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,950,000,000 | 103.40 | 103.43 | 0.500000 | 0.88% |
| 日本 | 3,050,506,000 | 3,051,421,000 | 2024/9/20 | ||||
| 6 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.80 | 101.09 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,024,240,000 | 3,032,910,000 | 2026/3/20 | ||||
| 7 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 101.05 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,022,470,000 | 3,031,770,000 | 2026/6/20 | ||||
| 8 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.87 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,016,290,000 | 3,026,130,000 | 2027/3/20 | ||||
| 9 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.77 | 100.70 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,023,130,000 | 3,021,090,000 | 2021/12/20 | ||||
| 10 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.65 | 100.55 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,019,500,000 | 3,016,560,000 | 2021/3/20 | ||||
| 11 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.44 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,016,350,000 | 3,013,230,000 | 2020/9/20 | ||||
| 12 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.47 | 100.31 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,014,100,000 | 3,009,510,000 | 2020/3/20 | ||||
| 13 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.42 | 100.25 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,012,632,000 | 3,007,530,000 | 2019/12/20 | ||||
| 14 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 104.00 | 103.50 | 0.800000 | 0.87% |
| 日本 | 3,016,047,000 | 3,001,761,000 | 2022/9/20 | ||||
| 15 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 100.51 | 100.76 | 0.100000 | 0.85% |
| 日本 | 2,914,810,000 | 2,922,272,000 | 2027/6/20 | ||||
| 16 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 100.47 | 100.70 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 2,913,805,000 | 2,920,358,000 | 2027/9/20 | ||||
| 17 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,750,000,000 | 103.02 | 103.00 | 0.400000 | 0.82% |
| 日本 | 2,833,235,500 | 2,832,582,500 | 2025/3/20 | ||||
| 18 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 100.68 | 100.97 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 2,819,100,000 | 2,827,328,000 | 2026/9/20 | ||||
| 19 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,740,000,000 | 99.97 | 100.28 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 2,739,208,400 | 2,747,781,600 | 2028/6/20 | ||||
| 20 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000,000 | 100.61 | 100.92 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 2,716,610,000 | 2,725,002,000 | 2026/12/20 | ||||
| 21 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,610,000,000 | 100.45 | 100.58 | 0.100000 | 0.76% |
| 日本 | 2,621,796,700 | 2,625,294,600 | 2027/12/20 | ||||
| 22 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.99 | 103.72 | 0.600000 | 0.75% |
| 日本 | 2,599,920,000 | 2,593,100,000 | 2024/3/20 | ||||
| 23 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,460,000,000 | 103.80 | 103.57 | 0.600000 | 0.74% |
| 日本 | 2,553,553,300 | 2,547,969,600 | 2023/12/20 | ||||
| 24 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.59 | 100.50 | 0.100000 | 0.73% |
| 日本 | 2,514,950,000 | 2,512,550,000 | 2020/12/20 | ||||
| 25 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,460,000,000 | 100.89 | 100.85 | 0.100000 | 0.72% |
| 日本 | 2,481,984,000 | 2,481,106,800 | 2022/9/20 | ||||
| 26 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,390,000,000 | 103.35 | 103.10 | 0.600000 | 0.71% |
| 日本 | 2,470,186,100 | 2,464,257,300 | 2023/3/20 | ||||
| 27 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,350,000,000 | 104.04 | 103.87 | 0.600000 | 0.71% |
| 日本 | 2,445,131,000 | 2,441,039,000 | 2024/6/20 | ||||
| 28 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,420,000,000 | 100.72 | 100.64 | 0.100000 | 0.70% |
| 日本 | 2,437,464,500 | 2,435,609,000 | 2021/9/20 | ||||
| 29 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 104.73 | 104.18 | 0.800000 | 0.68% |
| 日本 | 2,377,375,100 | 2,364,886,000 | 2023/6/20 | ||||
| 30 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 103.74 | 102.73 | 1.200000 | 0.65% |
| 日本 | 2,282,456,000 | 2,260,258,000 | 2020/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 82.37% |
| 地方債証券 | 6.34% |
| 特殊債券 | 5.22% |
| 社債券 | 4.35% |
| 合計 | 98.28% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,364 | 632,356.44 | 707,000.00 | - | 7.53% |
| 日本 | 2,127,247,082 | 2,378,348,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 3,474 | 576,913.04 | 627,000.00 | - | 6.89% |
| 日本 | 2,004,195,935 | 2,178,198,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 10,298 | 152,381.50 | 151,600.00 | - | 4.94% |
| 日本 | 1,569,224,777 | 1,561,176,800 | - | ||||
| 4 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 6,566 | 202,324.99 | 217,700.00 | - | 4.52% |
| 日本 | 1,328,465,949 | 1,429,418,200 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 7,663 | 171,965.85 | 180,700.00 | - | 4.38% |
| 日本 | 1,317,774,325 | 1,384,704,100 | - | ||||
| 6 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 6,922 | 173,737.65 | 184,700.00 | - | 4.05% |
| 日本 | 1,202,612,033 | 1,278,493,400 | - | ||||
| 7 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 4,350 | 258,871.34 | 257,300.00 | - | 3.54% |
| 日本 | 1,126,090,367 | 1,119,255,000 | - | ||||
| 8 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 4,660 | 229,222.94 | 235,100.00 | - | 3.47% |
| 日本 | 1,068,178,906 | 1,095,566,000 | - | ||||
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 3,386 | 287,249.05 | 313,500.00 | - | 3.36% |
| 日本 | 972,625,317 | 1,061,511,000 | - | ||||
| 10 | GLP投資法人 | 投資証券 | 8,609 | 117,525.58 | 114,200.00 | - | 3.11% |
| 日本 | 1,011,777,743 | 983,147,800 | - | ||||
| 11 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,199 | 402,878.37 | 443,500.00 | - | 3.09% |
| 日本 | 885,929,551 | 975,256,500 | - | ||||
| 12 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,075 | 683,672.30 | 745,000.00 | - | 2.53% |
| 日本 | 734,947,724 | 800,875,000 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 10,060 | 81,935.13 | 79,000.00 | - | 2.52% |
| 日本 | 824,267,415 | 794,740,000 | - | ||||
| 14 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,665 | 486,894.03 | 477,000.00 | - | 2.51% |
| 日本 | 810,678,565 | 794,205,000 | - | ||||
| 15 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,154 | 501,957.39 | 551,000.00 | - | 2.01% |
| 日本 | 579,258,835 | 635,854,000 | - | ||||
| 16 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 8,964 | 71,241.61 | 69,900.00 | - | 1.98% |
| 日本 | 638,609,872 | 626,583,600 | - | ||||
| 17 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 12,158 | 49,082.96 | 47,100.00 | - | 1.81% |
| 日本 | 596,750,682 | 572,641,800 | - | ||||
| 18 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 802 | 658,222.37 | 702,000.00 | - | 1.78% |
| 日本 | 527,894,344 | 563,004,000 | - | ||||
| 19 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 3,985 | 139,381.45 | 140,600.00 | - | 1.77% |
| 日本 | 555,435,113 | 560,291,000 | - | ||||
| 20 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,182 | 449,207.54 | 441,500.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 530,963,315 | 521,853,000 | - | ||||
| 21 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,292 | 223,882.51 | 226,600.00 | - | 1.64% |
| 日本 | 513,138,725 | 519,367,200 | - | ||||
| 22 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,111 | 144,898.84 | 155,600.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 450,780,299 | 484,071,600 | - | ||||
| 23 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,809 | 166,700.03 | 166,000.00 | - | 1.48% |
| 日本 | 468,260,392 | 466,294,000 | - | ||||
| 24 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 3,566 | 122,990.90 | 126,900.00 | - | 1.43% |
| 日本 | 438,585,573 | 452,525,400 | - | ||||
| 25 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 4,048 | 118,850.61 | 111,000.00 | - | 1.42% |
| 日本 | 481,107,282 | 449,328,000 | - | ||||
| 26 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 1,121 | 339,608.61 | 371,500.00 | - | 1.32% |
| 日本 | 380,701,253 | 416,451,500 | - | ||||
| 27 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 2,483 | 160,916.28 | 164,600.00 | - | 1.29% |
| 日本 | 399,555,133 | 408,701,800 | - | ||||
| 28 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 3,303 | 109,849.67 | 122,900.00 | - | 1.28% |
| 日本 | 362,833,469 | 405,938,700 | - | ||||
| 29 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,329 | 151,654.01 | 167,300.00 | - | 1.23% |
| 日本 | 353,202,191 | 389,641,700 | - | ||||
| 30 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,325 | 264,039.72 | 284,700.00 | - | 1.19% |
| 日本 | 349,852,634 | 377,227,500 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 97.32% |
| 合計 | 97.32% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 398,277 | 19,458.64 | 20,373.53 | - | 2.45% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 7,749,929,247 | 8,114,311,793 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 591,025 | 10,490.45 | 12,503.25 | - | 2.23% |
| アメリカ | ソフトウェア | 6,200,122,646 | 7,389,738,827 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 33,435 | 168,142.36 | 189,899.98 | - | 1.92% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 5,621,840,038 | 6,349,306,095 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 217,173 | 14,836.61 | 16,549.59 | - | 1.08% |
| アメリカ | 医薬品 | 3,222,112,367 | 3,594,126,172 | - | |||
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 275,151 | 12,999.21 | 12,488.50 | - | 1.04% |
| アメリカ | 銀行 | 3,576,746,353 | 3,436,225,519 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 25,453 | 121,658.44 | 123,489.40 | - | 0.95% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,096,572,479 | 3,143,175,723 | - | |||
| 7 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 342,659 | 8,707.77 | 8,970.93 | - | 0.93% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,983,798,938 | 3,073,972,712 | - | |||
| 8 | FACEBOOK INC | 株式 | 194,641 | 20,078.06 | 15,736.01 | - | 0.92% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,908,014,276 | 3,062,874,590 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 24,209 | 122,119.04 | 124,201.99 | - | 0.91% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2,956,380,004 | 3,006,806,038 | - | |||
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 103,466 | 22,876.69 | 24,702.41 | - | 0.77% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 2,366,960,186 | 2,555,860,484 | - | |||
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 77,838 | 26,349.98 | 32,060.94 | - | 0.75% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2,051,029,846 | 2,495,560,109 | - | |||
| 12 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 779,252 | 3,595.26 | 3,181.69 | - | 0.75% |
| アメリカ | 銀行 | 2,801,618,659 | 2,479,345,153 | - | |||
| 13 | PFIZER INC | 株式 | 473,775 | 4,084.87 | 5,164.01 | - | 0.74% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,935,309,528 | 2,446,583,433 | - | |||
| 14 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 251,407 | 8,863.11 | 9,704.27 | - | 0.74% |
| スイス | 食品 | 2,228,249,417 | 2,439,723,921 | - | |||
| 15 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 374,611 | 6,687.56 | 6,131.91 | - | 0.69% |
| アメリカ | 銀行 | 2,505,235,876 | 2,297,084,233 | - | |||
| 16 | VISA INC | 株式 | 144,332 | 13,891.32 | 15,783.67 | - | 0.69% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 2,004,962,144 | 2,278,089,668 | - | |||
| 17 | VERIZON COMM INC | 株式 | 334,688 | 5,683.36 | 6,745.79 | - | 0.68% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,902,153,380 | 2,257,735,465 | - | |||
| 18 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 203,795 | 9,249.42 | 10,532.28 | - | 0.65% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,884,986,394 | 2,146,427,103 | - | |||
| 19 | CHEVRON CORP | 株式 | 154,746 | 12,907.37 | 13,485.90 | - | 0.63% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,997,364,210 | 2,086,890,551 | - | |||
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 380,766 | 4,823.12 | 5,371.66 | - | 0.62% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,836,482,054 | 2,045,349,223 | - | |||
| 21 | INTEL CORP | 株式 | 377,745 | 5,178.57 | 5,412.51 | - | 0.62% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,956,180,563 | 2,044,551,989 | - | |||
| 22 | AT&T INC | 株式 | 588,509 | 3,946.25 | 3,468.77 | - | 0.62% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,322,406,682 | 2,041,407,013 | - | |||
| 23 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 217,964 | 6,381.70 | 8,840.44 | - | 0.58% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,390,981,051 | 1,926,899,342 | - | |||
| 24 | HOME DEPOT INC | 株式 | 93,569 | 20,933.54 | 19,932.14 | - | 0.56% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,958,731,010 | 1,865,030,426 | - | |||
| 25 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 325,562 | 5,038.56 | 5,557.76 | - | 0.55% |
| アメリカ | 飲料 | 1,640,366,678 | 1,809,395,656 | - | |||
| 26 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 175,788 | 9,112.75 | 10,292.00 | - | 0.55% |
| スイス | 医薬品 | 1,601,912,251 | 1,809,210,799 | - | |||
| 27 | BOEING CO | 株式 | 44,865 | 39,428.32 | 38,870.28 | - | 0.53% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 1,768,952,001 | 1,743,915,255 | - | |||
| 28 | MASTERCARD INC | 株式 | 75,044 | 19,882.79 | 22,315.01 | - | 0.51% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,492,084,708 | 1,674,607,625 | - | |||
| 29 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 373,074 | 4,443.58 | 4,472.98 | - | 0.50% |
| アメリカ | メディア | 1,657,786,496 | 1,668,755,301 | - | |||
| 30 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 56,955 | 25,530.61 | 28,953.37 | - | 0.50% |
| スイス | 医薬品 | 1,454,096,378 | 1,649,039,757 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.85% |
| 投資信託受益証券 | 0.24% |
| 投資証券 | 2.27% |
| 合計 | 98.36% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 8.55% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.04% | |
| 医薬品 | 5.88% | |
| ソフトウェア | 4.63% | |
| 保険 | 3.78% | |
| 情報技術サービス | 3.56% | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2.93% | |
| 資本市場 | 2.82% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.76% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.75% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.53% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.40% | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.37% | |
| 化学 | 2.34% | |
| 各種電気通信サービス | 2.19% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.17% | |
| バイオテクノロジー | 2.12% | |
| 飲料 | 1.95% | |
| 食品 | 1.88% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.88% | |
| 電力 | 1.87% | |
| 専門小売り | 1.59% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.56% | |
| 機械 | 1.50% | |
| 娯楽 | 1.42% | |
| コングロマリット | 1.39% | |
| 金属・鉱業 | 1.34% | |
| 家庭用品 | 1.29% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.26% | |
| メディア | 1.24% | |
| 陸運・鉄道 | 1.06% | |
| 総合公益事業 | 1.05% | |
| 各種金融サービス | 1.02% | |
| タバコ | 1.00% | |
| 通信機器 | 0.98% | |
| 自動車 | 0.90% | |
| 電気設備 | 0.74% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.73% | |
| パーソナル用品 | 0.72% | |
| 専門サービス | 0.65% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.58% | |
| 不動産管理・開発 | 0.51% | |
| 消費者金融 | 0.50% | |
| 複合小売り | 0.49% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.47% | |
| 商業サービス・用品 | 0.44% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.40% | |
| 建設関連製品 | 0.37% | |
| 家庭用耐久財 | 0.36% | |
| 自動車部品 | 0.34% | |
| 無線通信サービス | 0.33% | |
| 建設・土木 | 0.32% | |
| 商社・流通業 | 0.29% | |
| 容器・包装 | 0.28% | |
| 建設資材 | 0.27% | |
| 運送インフラ | 0.19% | |
| ガス | 0.17% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.13% | |
| 紙製品・林産品 | 0.09% | |
| 水道 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.08% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.07% | |
| 販売 | 0.07% | |
| 海運業 | 0.07% | |
| レジャー用品 | 0.05% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.02% | |
| 各種消費者サービス | 0.02% | |
| 合計 | 95.85% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,872,255,000 | 100.65 | 99.69 | 2.625000 | 0.94% |
| アメリカ | 1,884,462,102 | 1,866,619,512 | 2020/8/15 | ||||
| 2 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,736,091,000 | 102.61 | 100.98 | 3.625000 | 0.88% |
| アメリカ | 1,781,524,501 | 1,753,243,579 | 2020/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 1.25 10/31/19 | 国債証券 | 1,702,050,000 | 98.41 | 98.69 | 1.250000 | 0.85% |
| アメリカ | 1,675,055,487 | 1,679,906,329 | 2019/10/31 | ||||
| 4 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,588,580,000 | 102.59 | 101.00 | 3.500000 | 0.81% |
| アメリカ | 1,629,771,879 | 1,604,465,800 | 2020/5/15 | ||||
| 5 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,361,640,000 | 98.01 | 98.03 | 1.375000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,334,611,446 | 1,334,829,308 | 2020/4/30 | ||||
| 6 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,361,640,000 | 98.51 | 98.01 | 2.000000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,341,365,180 | 1,334,556,980 | 2021/5/31 | ||||
| 7 | US T N/B 1.875 08/31/22 | 国債証券 | 1,361,640,000 | 96.83 | 96.51 | 1.875000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,318,544,094 | 1,314,186,846 | 2022/8/31 | ||||
| 8 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,327,599,000 | 98.43 | 97.86 | 2.125000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,306,848,627 | 1,299,281,313 | 2021/12/31 | ||||
| 9 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,331,003,100 | 97.89 | 97.45 | 2.000000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,303,025,414 | 1,297,102,451 | 2022/2/15 | ||||
| 10 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,304,905,000 | 99.41 | 98.70 | 2.250000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,297,258,256 | 1,288,071,725 | 2021/3/31 | ||||
| 11 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,327,599,000 | 96.79 | 96.54 | 1.750000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,285,062,728 | 1,281,743,730 | 2022/3/31 | ||||
| 12 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,316,252,000 | 96.67 | 96.40 | 1.750000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,272,539,271 | 1,268,945,903 | 2022/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,248,170,000 | 98.95 | 98.55 | 1.875000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,235,151,586 | 1,230,171,388 | 2020/6/30 | ||||
| 14 | US T N/B 1.375 04/30/21 | 国債証券 | 1,271,998,700 | 96.34 | 96.63 | 1.375000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,225,527,855 | 1,229,259,543 | 2021/4/30 | ||||
| 15 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,248,170,000 | 98.74 | 98.16 | 2.125000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,232,468,021 | 1,225,253,598 | 2021/8/15 | ||||
| 16 | US T N/B 1.25 01/31/20 | 国債証券 | 1,225,476,000 | 98.10 | 98.27 | 1.250000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,202,204,210 | 1,204,361,048 | 2020/1/31 | ||||
| 17 | US T N/B 1.625 11/15/22 | 国債証券 | 1,253,843,500 | 95.67 | 95.40 | 1.625000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,199,668,106 | 1,196,191,775 | 2022/11/15 | ||||
| 18 | US T N/B 2.0 11/30/20 | 国債証券 | 1,191,435,000 | 98.96 | 98.41 | 2.000000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,179,044,076 | 1,172,538,840 | 2020/11/30 | ||||
| 19 | US T N/B 2.0 11/15/21 | 国債証券 | 1,180,088,000 | 98.12 | 97.67 | 2.000000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,157,996,752 | 1,152,603,750 | 2021/11/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 1,134,700,000 | 100.15 | 99.46 | 2.750000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,136,470,132 | 1,128,663,396 | 2023/11/15 | ||||
| 21 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 1,160,798,100 | 96.20 | 95.98 | 1.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,116,803,852 | 1,114,180,448 | 2022/9/30 | ||||
| 22 | US T N/B 2.125 09/30/21 | 国債証券 | 1,134,700,000 | 98.62 | 98.08 | 2.125000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,119,097,875 | 1,112,970,495 | 2021/9/30 | ||||
| 23 | US T N/B 1.75 01/31/23 | 国債証券 | 1,134,700,000 | 95.85 | 95.63 | 1.750000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,087,690,888 | 1,085,136,304 | 2023/1/31 | ||||
| 24 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,007,682,000 | 107.59 | 105.83 | 2.500000 | 0.54% |
| フランス | 1,084,205,371 | 1,066,510,475 | 2020/10/25 | ||||
| 25 | US T N/B 2.125 06/30/22 | 国債証券 | 1,077,965,000 | 98.05 | 97.51 | 2.125000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,056,987,801 | 1,051,177,569 | 2022/6/30 | ||||
| 26 | US T N/B 2.625 08/31/20 | 国債証券 | 1,049,597,500 | 99.65 | 99.67 | 2.625000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,045,997,380 | 1,046,186,308 | 2020/8/31 | ||||
| 27 | US T N/B 2.0 02/15/23 | 国債証券 | 1,077,965,000 | 96.94 | 96.57 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,045,076,287 | 1,041,077,037 | 2023/2/15 | ||||
| 28 | US T N/B 1.625 08/15/22 | 国債証券 | 1,077,965,000 | 95.83 | 95.67 | 1.625000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,033,110,876 | 1,031,386,132 | 2022/8/15 | ||||
| 29 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 1,077,965,000 | 94.74 | 94.71 | 2.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,021,371,837 | 1,021,026,888 | 2025/2/15 | ||||
| 30 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 1,021,230,000 | 98.42 | 98.02 | 2.500000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,005,104,778 | 1,001,040,282 | 2024/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.54% |
| 合計 | 97.54% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 94,813 | 19,832.17 | 20,946.56 | - | 5.03% |
| アメリカ | 1,880,347,889 | 1,986,006,382 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 193,062 | 7,361.06 | 7,622.91 | - | 3.73% |
| アメリカ | 1,421,141,501 | 1,471,695,138 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 45,966 | 24,590.39 | 24,039.75 | - | 2.80% |
| アメリカ | 1,130,322,159 | 1,105,011,341 | - | ||||
| 4 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 114,140 | 7,049.47 | 8,105.16 | - | 2.34% |
| アメリカ | 804,627,507 | 925,123,202 | - | ||||
| 5 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 42,407 | 19,744.47 | 21,340.30 | - | 2.29% |
| アメリカ | 837,304,024 | 904,978,225 | - | ||||
| 6 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 112,993 | 7,299.54 | 7,973.53 | - | 2.28% |
| アメリカ | 824,797,802 | 900,953,854 | - | ||||
| 7 | UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 投資証券 | 42,231 | 23,302.30 | 19,980.52 | - | 2.14% |
| オランダ | 984,079,494 | 843,797,568 | - | ||||
| 8 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 63,241 | 12,459.26 | 12,900.40 | - | 2.07% |
| アメリカ | 787,936,499 | 815,834,468 | - | ||||
| 9 | VENTAS INC | 投資証券 | 109,380 | 6,413.73 | 7,086.20 | - | 1.96% |
| アメリカ | 701,534,830 | 775,088,720 | - | ||||
| 10 | LINK REIT | 投資証券 | 652,020 | 1,033.67 | 1,094.77 | - | 1.81% |
| 香港 | 673,977,122 | 713,818,129 | - | ||||
| 11 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 47,394 | 13,964.83 | 14,730.67 | - | 1.77% |
| アメリカ | 661,849,463 | 698,145,629 | - | ||||
| 12 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 89,027 | 6,380.05 | 7,246.19 | - | 1.63% |
| アメリカ | 567,997,237 | 645,106,931 | - | ||||
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 20,276 | 27,251.85 | 29,427.30 | - | 1.51% |
| アメリカ | 552,558,579 | 596,668,133 | - | ||||
| 14 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 1,634,735 | 353.10 | 333.15 | - | 1.38% |
| オーストラリア | 577,232,248 | 544,613,273 | - | ||||
| 15 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 227,754 | 2,362.07 | 2,189.97 | - | 1.26% |
| アメリカ | 537,972,154 | 498,774,655 | - | ||||
| 16 | HCP INC | 投資証券 | 144,291 | 2,931.63 | 3,267.93 | - | 1.19% |
| アメリカ | 423,009,110 | 471,533,753 | - | ||||
| 17 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 32,482 | 14,244.80 | 13,886.45 | - | 1.14% |
| アメリカ | 462,699,865 | 451,059,948 | - | ||||
| 18 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 490,480 | 839.94 | 887.29 | - | 1.10% |
| オーストラリア | 411,978,168 | 435,200,157 | - | ||||
| 19 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 53,180 | 8,210.19 | 8,008.71 | - | 1.08% |
| アメリカ | 436,618,269 | 425,903,336 | - | ||||
| 20 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 38,862 | 10,918.49 | 10,710.43 | - | 1.05% |
| アメリカ | 424,314,534 | 416,228,858 | - | ||||
| 21 | MID AMERICA | 投資証券 | 34,965 | 11,281.61 | 11,598.90 | - | 1.03% |
| アメリカ | 394,461,710 | 405,555,657 | - | ||||
| 22 | UDR INC | 投資証券 | 82,241 | 4,321.10 | 4,753.25 | - | 0.99% |
| アメリカ | 355,371,678 | 390,912,715 | - | ||||
| 23 | WP CAREY INC | 投資証券 | 49,328 | 7,552.15 | 7,692.13 | - | 0.96% |
| アメリカ | 372,532,914 | 379,437,452 | - | ||||
| 24 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 51,663 | 7,132.61 | 7,128.18 | - | 0.93% |
| アメリカ | 368,492,490 | 368,263,442 | - | ||||
| 25 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 108,919 | 3,242.04 | 3,185.10 | - | 0.88% |
| アメリカ | 353,119,891 | 346,918,222 | - | ||||
| 26 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 87,215 | 3,887.47 | 3,829.61 | - | 0.85% |
| アメリカ | 339,045,894 | 333,999,654 | - | ||||
| 27 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 22,401 | 14,185.46 | 14,852.08 | - | 0.84% |
| アメリカ | 317,768,664 | 332,701,630 | - | ||||
| 28 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 26,315 | 11,181.45 | 11,664.71 | - | 0.78% |
| アメリカ | 294,239,943 | 306,957,001 | - | ||||
| 29 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 28,280 | 10,439.70 | 10,634.40 | - | 0.76% |
| アメリカ | 295,234,963 | 300,741,069 | - | ||||
| 30 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 27,151 | 10,554.36 | 11,053.11 | - | 0.76% |
| アメリカ | 286,561,662 | 300,103,062 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 10.31% |
| 投資証券 | 89.11% |
| 合計 | 99.42% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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