有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月12日-平成27年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 67,106,602 | 2.2895 | 2.3980 | - | 26.65% |
| 日本 | 153,640,570 | 160,921,631 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 130,709,134 | 1.2257 | 1.2254 | - | 26.53% |
| 日本 | 160,210,192 | 160,170,972 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 47,997,878 | 2.9825 | 3.0842 | - | 24.52% |
| 日本 | 143,153,674 | 148,035,055 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 31,000,993 | 1.8759 | 1.9159 | - | 9.84% |
| 日本 | 58,154,767 | 59,394,802 | - | ||||
| 5 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 20,582,055 | 1.7406 | 1.7462 | - | 5.95% |
| 日本 | 35,825,129 | 35,940,384 | - | ||||
| 6 | グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 18,943,701 | 1.7487 | 1.7935 | - | 5.63% |
| 日本 | 33,126,853 | 33,975,527 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,871,900 | 7,700.00 | 8,604.00 | - | 4.73% |
| 日本 | 輸送用機器 | 14,413,630,000 | 16,105,827,600 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 10,745,300 | 679.90 | 921.20 | - | 2.91% |
| 日本 | 銀行業 | 7,305,729,470 | 9,898,570,360 | - | |||
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,012,700 | 4,177.00 | 5,670.00 | - | 1.69% |
| 日本 | 銀行業 | 4,230,047,900 | 5,742,009,000 | - | |||
| 4 | ソフトバンク | 株式 | 708,300 | 7,136.00 | 7,447.00 | - | 1.55% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,054,428,800 | 5,274,710,100 | - | |||
| 5 | 本田技研工業 | 株式 | 1,220,800 | 3,820.50 | 4,261.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 輸送用機器 | 4,664,066,400 | 5,201,828,800 | - | |||
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 18,664,600 | 200.05 | 274.60 | - | 1.51% |
| 日本 | 銀行業 | 3,734,026,802 | 5,125,299,160 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 524,000 | 7,212.00 | 8,669.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,779,088,000 | 4,542,556,000 | - | |||
| 8 | ファナック | 株式 | 141,300 | 20,035.00 | 27,540.00 | - | 1.14% |
| 日本 | 電気機器 | 2,830,945,500 | 3,891,402,000 | - | |||
| 9 | 日本たばこ産業 | 株式 | 842,600 | 3,443.50 | 4,540.00 | - | 1.12% |
| 日本 | 食料品 | 2,901,493,100 | 3,825,404,000 | - | |||
| 10 | KDDI | 株式 | 1,360,600 | 2,595.33 | 2,811.00 | - | 1.12% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,531,210,732 | 3,824,646,600 | - | |||
| 11 | ソニー | 株式 | 887,200 | 3,066.79 | 3,862.00 | - | 1.01% |
| 日本 | 電気機器 | 2,720,860,601 | 3,426,366,400 | - | |||
| 12 | キヤノン | 株式 | 786,600 | 3,732.50 | 4,292.00 | - | 0.99% |
| 日本 | 電気機器 | 2,935,984,500 | 3,376,087,200 | - | |||
| 13 | 武田薬品工業 | 株式 | 532,400 | 5,922.00 | 6,040.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 医薬品 | 3,152,872,800 | 3,215,696,000 | - | |||
| 14 | パナソニック | 株式 | 1,653,500 | 1,318.50 | 1,831.00 | - | 0.89% |
| 日本 | 電気機器 | 2,180,139,750 | 3,027,558,500 | - | |||
| 15 | アステラス製薬 | 株式 | 1,618,500 | 1,830.00 | 1,812.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 医薬品 | 2,961,855,000 | 2,932,722,000 | - | |||
| 16 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 560,100 | 4,386.00 | 5,157.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 小売業 | 2,456,598,600 | 2,888,435,700 | - | |||
| 17 | 村田製作所 | 株式 | 142,400 | 12,780.00 | 20,235.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 電気機器 | 1,819,872,000 | 2,881,464,000 | - | |||
| 18 | 三菱商事 | 株式 | 1,026,200 | 2,223.00 | 2,787.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 卸売業 | 2,281,242,600 | 2,860,019,400 | - | |||
| 19 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 248,700 | 9,140.00 | 11,365.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 陸運業 | 2,273,118,000 | 2,826,475,500 | - | |||
| 20 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 542,600 | 4,076.50 | 5,144.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 保険業 | 2,211,908,900 | 2,791,134,400 | - | |||
| 21 | 日立製作所 | 株式 | 3,257,000 | 798.70 | 850.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 電気機器 | 2,601,365,900 | 2,768,450,000 | - | |||
| 22 | 三菱地所 | 株式 | 996,000 | 2,514.00 | 2,779.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 不動産業 | 2,503,944,000 | 2,767,884,000 | - | |||
| 23 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 121,500 | 19,475.00 | 21,625.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 陸運業 | 2,366,212,500 | 2,627,437,500 | - | |||
| 24 | 三井不動産 | 株式 | 710,000 | 3,126.00 | 3,626.50 | - | 0.76% |
| 日本 | 不動産業 | 2,219,460,000 | 2,574,815,000 | - | |||
| 25 | 日産自動車 | 株式 | 1,904,500 | 1,064.00 | 1,300.50 | - | 0.73% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,026,388,000 | 2,476,802,250 | - | |||
| 26 | 三菱電機 | 株式 | 1,357,000 | 1,304.50 | 1,705.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 電気機器 | 1,770,206,500 | 2,313,685,000 | - | |||
| 27 | NTTドコモ | 株式 | 1,032,500 | 1,996.50 | 2,236.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,061,386,250 | 2,308,670,000 | - | |||
| 28 | ブリヂストン | 株式 | 445,300 | 4,559.00 | 5,176.00 | - | 0.68% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,030,122,700 | 2,304,872,800 | - | |||
| 29 | 野村ホールディングス | 株式 | 2,736,900 | 643.40 | 823.60 | - | 0.66% |
| 日本 | 証券、商品先物取引業 | 1,760,921,460 | 2,254,110,840 | - | |||
| 30 | デンソー | 株式 | 335,200 | 5,451.00 | 6,511.00 | - | 0.64% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,827,175,200 | 2,182,487,200 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.73% |
| 合計 | 97.73% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.79% |
| 輸送用機器 | 11.31% | |
| 銀行業 | 9.54% | |
| 情報・通信業 | 6.47% | |
| 化学 | 5.73% | |
| 機械 | 4.98% | |
| 医薬品 | 4.50% | |
| 小売業 | 4.26% | |
| 卸売業 | 4.09% | |
| 食料品 | 3.94% | |
| 陸運業 | 3.83% | |
| サービス業 | 2.99% | |
| 不動産業 | 2.85% | |
| 保険業 | 2.61% | |
| 建設業 | 2.53% | |
| 電気・ガス業 | 2.08% | |
| その他製品 | 1.49% | |
| 鉄鋼 | 1.48% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.34% | |
| 精密機器 | 1.27% | |
| その他金融業 | 1.26% | |
| 非鉄金属 | 0.96% | |
| ガラス・土石製品 | 0.92% | |
| ゴム製品 | 0.92% | |
| 繊維製品 | 0.73% | |
| 金属製品 | 0.60% | |
| 空運業 | 0.60% | |
| 石油・石炭製品 | 0.47% | |
| 鉱業 | 0.41% | |
| 海運業 | 0.29% | |
| パルプ・紙 | 0.23% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20% | |
| 水産・農林業 | 0.07% | |
| 合計 | 97.73% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 99.98 | 100.13 | 0.100000 | 1.17% |
| 日本 | 4,999,120,000 | 5,006,800,000 | 2019/12/20 | ||||
| 2 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.06 | 100.07 | 0.100000 | 1.17% |
| 日本 | 5,003,125,000 | 5,003,550,000 | 2020/3/20 | ||||
| 3 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 101.75 | 102.32 | 0.600000 | 1.08% |
| 日本 | 4,578,885,000 | 4,604,715,000 | 2024/6/20 | ||||
| 4 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.80 | 100.99 | 0.300000 | 1.06% |
| 日本 | 4,536,370,000 | 4,544,550,000 | 2018/9/20 | ||||
| 5 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.42 | 100.67 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,518,900,000 | 4,530,330,000 | 2018/12/20 | ||||
| 6 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.38 | 100.64 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,517,310,000 | 4,528,980,000 | 2019/3/20 | ||||
| 7 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.34 | 100.62 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,515,420,000 | 4,528,170,000 | 2019/6/20 | ||||
| 8 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.55 | 0.300000 | 1.06% |
| 日本 | 4,523,850,000 | 4,525,065,000 | 2017/3/20 | ||||
| 9 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.37 | 100.47 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,516,830,000 | 4,521,195,000 | 2017/9/20 | ||||
| 10 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.42 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,515,210,000 | 4,518,900,000 | 2017/6/20 | ||||
| 11 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.39 | 100.52 | 0.200000 | 1.01% |
| 日本 | 4,317,028,000 | 4,322,446,000 | 2017/12/20 | ||||
| 12 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.94 | 104.35 | 0.800000 | 0.98% |
| 日本 | 4,157,600,000 | 4,174,200,000 | 2022/9/20 | ||||
| 13 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.96 | 102.50 | 0.600000 | 0.96% |
| 日本 | 4,078,680,000 | 4,100,040,000 | 2023/12/20 | ||||
| 14 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.73 | 101.30 | 0.500000 | 0.95% |
| 日本 | 4,029,445,000 | 4,052,200,000 | 2024/9/20 | ||||
| 15 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 107.03 | 106.76 | 1.300000 | 0.87% |
| 日本 | 3,746,270,000 | 3,736,670,000 | 2021/3/20 | ||||
| 16 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 105.57 | 105.60 | 1.300000 | 0.86% |
| 日本 | 3,694,982,000 | 3,696,105,000 | 2019/12/20 | ||||
| 17 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 105.97 | 105.90 | 1.500000 | 0.84% |
| 日本 | 3,603,082,000 | 3,600,668,000 | 2019/6/20 | ||||
| 18 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.92 | 102.39 | 0.600000 | 0.84% |
| 日本 | 3,567,455,000 | 3,583,825,000 | 2024/3/20 | ||||
| 19 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.76 | 100.93 | 0.300000 | 0.83% |
| 日本 | 3,526,775,000 | 3,532,550,000 | 2018/6/20 | ||||
| 20 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.48 | 100.48 | 0.300000 | 0.82% |
| 日本 | 3,517,010,000 | 3,516,800,000 | 2016/12/20 | ||||
| 21 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.35 | 100.09 | 0.400000 | 0.82% |
| 日本 | 3,512,350,000 | 3,503,290,000 | 2025/3/20 | ||||
| 22 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 102.64 | 102.22 | 1.700000 | 0.81% |
| 日本 | 3,489,998,000 | 3,475,650,000 | 2016/9/20 | ||||
| 23 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 104.98 | 104.93 | 1.400000 | 0.81% |
| 日本 | 3,464,571,000 | 3,462,789,000 | 2018/12/20 | ||||
| 24 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.89 | 104.21 | 0.800000 | 0.78% |
| 日本 | 3,324,627,000 | 3,334,976,000 | 2023/9/20 | ||||
| 25 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 104.09 | 103.83 | 1.500000 | 0.78% |
| 日本 | 3,330,912,000 | 3,322,848,000 | 2017/12/20 | ||||
| 26 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 106.38 | 106.30 | 1.400000 | 0.75% |
| 日本 | 3,191,550,000 | 3,189,240,000 | 2020/3/20 | ||||
| 27 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.40 | 105.75 | 1.000000 | 0.74% |
| 日本 | 3,162,060,000 | 3,172,620,000 | 2022/3/20 | ||||
| 28 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.05 | 104.93 | 1.500000 | 0.74% |
| 日本 | 3,151,770,000 | 3,148,020,000 | 2018/9/20 | ||||
| 29 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.28 | 102.75 | 0.600000 | 0.72% |
| 日本 | 3,068,580,000 | 3,082,650,000 | 2023/3/20 | ||||
| 30 | 120回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.31 | 100.62 | 0.200000 | 0.71% |
| 日本 | 3,009,570,000 | 3,018,660,000 | 2019/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 80.72% |
| 地方債証券 | 6.66% |
| 特殊債券 | 6.58% |
| 社債券 | 5.36% |
| 合計 | 99.32% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,974 | 588,631.55 | 581,000.00 | - | 7.49% |
| 日本 | 2,339,221,805 | 2,308,894,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 3,685 | 580,090.73 | 572,000.00 | - | 6.84% |
| 日本 | 2,137,634,374 | 2,107,820,000 | - | ||||
| 3 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 6,840 | 229,989.02 | 249,400.00 | - | 5.53% |
| 日本 | 1,573,124,948 | 1,705,896,000 | - | ||||
| 4 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 7,442 | 171,271.14 | 186,100.00 | - | 4.49% |
| 日本 | 1,274,599,828 | 1,384,956,200 | - | ||||
| 5 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 4,871 | 243,260.72 | 239,500.00 | - | 3.78% |
| 日本 | 1,184,922,997 | 1,166,604,500 | - | ||||
| 6 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 6,293 | 148,556.73 | 176,800.00 | - | 3.61% |
| 日本 | 934,867,553 | 1,112,602,400 | - | ||||
| 7 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 3,659 | 263,288.60 | 299,800.00 | - | 3.56% |
| 日本 | 963,373,022 | 1,096,968,200 | - | ||||
| 8 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,322 | 377,605.68 | 409,500.00 | - | 3.08% |
| 日本 | 876,800,409 | 950,859,000 | - | ||||
| 9 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 3,715 | 191,496.44 | 232,400.00 | - | 2.80% |
| 日本 | 711,409,284 | 863,366,000 | - | ||||
| 10 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 780 | 934,300.76 | 1,063,000.00 | - | 2.69% |
| 日本 | 728,754,594 | 829,140,000 | - | ||||
| 11 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,396 | 551,114.31 | 589,000.00 | - | 2.67% |
| 日本 | 769,355,583 | 822,244,000 | - | ||||
| 12 | GLP投資法人 | 投資証券 | 6,729 | 118,473.04 | 121,900.00 | - | 2.66% |
| 日本 | 797,205,137 | 820,265,100 | - | ||||
| 13 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,241 | 553,681.20 | 614,000.00 | - | 2.47% |
| 日本 | 687,118,381 | 761,974,000 | - | ||||
| 14 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 4,687 | 129,399.19 | 159,500.00 | - | 2.42% |
| 日本 | 606,494,043 | 747,576,500 | - | ||||
| 15 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,140 | 581,573.91 | 650,000.00 | - | 2.40% |
| 日本 | 662,994,267 | 741,000,000 | - | ||||
| 16 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 4,419 | 148,597.62 | 165,800.00 | - | 2.38% |
| 日本 | 656,652,905 | 732,670,200 | - | ||||
| 17 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 8,444 | 62,370.48 | 85,000.00 | - | 2.33% |
| 日本 | 526,656,381 | 717,740,000 | - | ||||
| 18 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,364 | 402,206.78 | 476,500.00 | - | 2.11% |
| 日本 | 548,610,055 | 649,946,000 | - | ||||
| 19 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,336 | 240,351.69 | 255,500.00 | - | 1.94% |
| 日本 | 561,461,568 | 596,848,000 | - | ||||
| 20 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 投資証券 | 1,049 | 503,366.66 | 568,000.00 | - | 1.93% |
| 日本 | 528,031,634 | 595,832,000 | - | ||||
| 21 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 2,105 | 238,536.10 | 279,200.00 | - | 1.91% |
| 日本 | 502,118,493 | 587,716,000 | - | ||||
| 22 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 992 | 493,963.18 | 581,000.00 | - | 1.87% |
| 日本 | 490,011,480 | 576,352,000 | - | ||||
| 23 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,413 | 142,463.25 | 157,000.00 | - | 1.74% |
| 日本 | 486,227,105 | 535,841,000 | - | ||||
| 24 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 987 | 486,247.06 | 536,000.00 | - | 1.72% |
| 日本 | 479,925,857 | 529,032,000 | - | ||||
| 25 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 741 | 504,440.06 | 680,000.00 | - | 1.63% |
| 日本 | 373,790,086 | 503,880,000 | - | ||||
| 26 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 3,068 | 145,722.78 | 160,300.00 | - | 1.59% |
| 日本 | 447,077,492 | 491,800,400 | - | ||||
| 27 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 7,511 | 33,871.13 | 64,700.00 | - | 1.58% |
| 日本 | 254,406,076 | 485,961,700 | - | ||||
| 28 | 福岡リート投資法人 | 投資証券 | 2,102 | 190,637.24 | 218,800.00 | - | 1.49% |
| 日本 | 400,719,498 | 459,917,600 | - | ||||
| 29 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,751 | 145,514.68 | 162,100.00 | - | 1.45% |
| 日本 | 400,310,894 | 445,937,100 | - | ||||
| 30 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,198 | 161,279.64 | 180,300.00 | - | 1.29% |
| 日本 | 354,492,660 | 396,299,400 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 462,996 | 15,723.60 | 16,305.13 | - | 2.37% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 7,279,967,794 | 7,549,214,321 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 619,499 | 5,428.03 | 5,870.98 | - | 1.14% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,362,662,316 | 3,637,071,504 | - | |||
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 332,676 | 11,552.67 | 10,530.66 | - | 1.10% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,843,296,078 | 3,503,297,945 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 221,231 | 12,325.98 | 12,515.28 | - | 0.87% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,726,889,456 | 2,768,770,011 | - | |||
| 5 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 799,208 | 3,111.80 | 3,418.65 | - | 0.86% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,486,983,046 | 2,732,220,341 | - | |||
| 6 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 388,453 | 6,845.98 | 6,954.86 | - | 0.85% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,659,341,818 | 2,701,637,513 | - | |||
| 7 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 253,803 | 9,224.06 | 9,676.73 | - | 0.77% |
| スイス | 食品 | 2,341,094,861 | 2,455,985,007 | - | |||
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 295,639 | 7,382.96 | 8,190.92 | - | 0.76% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,182,693,601 | 2,421,557,171 | - | |||
| 9 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 181,323 | 12,425.58 | 12,917.62 | - | 0.73% |
| スイス | 医薬品 | 2,253,044,711 | 2,342,262,427 | - | |||
| 10 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 213,895 | 10,628.40 | 9,815.50 | - | 0.66% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,273,363,115 | 2,099,486,565 | - | |||
| 11 | PFIZER INC | 株式 | 486,807 | 4,286.00 | 4,261.26 | - | 0.65% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,086,458,307 | 2,074,411,780 | - | |||
| 12 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 55,560 | 31,962.75 | 37,066.82 | - | 0.65% |
| スイス | 医薬品 | 1,775,850,723 | 2,059,432,797 | - | |||
| 13 | VERIZON COMM INC | 株式 | 329,479 | 6,101.12 | 6,129.58 | - | 0.63% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,010,192,992 | 2,019,569,272 | - | |||
| 14 | CHEVRON CORP | 株式 | 148,617 | 13,954.26 | 12,773.88 | - | 0.60% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,073,841,655 | 1,898,416,496 | - | |||
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,522,291 | 1,134.00 | 1,182.15 | - | 0.56% |
| イギリス | 商業銀行 | 1,726,289,778 | 1,799,589,274 | - | |||
| 16 | AT&T INC | 株式 | 410,195 | 4,288.48 | 4,305.80 | - | 0.55% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,759,113,791 | 1,766,219,271 | - | |||
| 17 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 128,003 | 12,888.95 | 13,675.87 | - | 0.55% |
| アメリカ | メディア | 1,649,824,791 | 1,750,553,270 | - | |||
| 18 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 832,948 | 2,055.15 | 2,062.57 | - | 0.54% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,711,837,496 | 1,718,021,136 | - | |||
| 19 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 225,667 | 7,276.56 | 7,386.68 | - | 0.52% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,642,079,758 | 1,666,930,141 | - | |||
| 20 | AMAZON.COM INC | 株式 | 31,340 | 47,243.82 | 52,779.50 | - | 0.52% |
| アメリカ | インターネット販売・カタログ販売 | 1,480,621,503 | 1,654,109,721 | - | |||
| 21 | GILEAD SCIENCES INC | 株式 | 118,337 | 12,608.08 | 13,962.93 | - | 0.52% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 1,492,003,191 | 1,652,331,306 | - | |||
| 22 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 322,938 | 5,195.27 | 5,090.25 | - | 0.52% |
| アメリカ | 飲料 | 1,677,751,141 | 1,643,835,864 | - | |||
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 91,094 | 18,354.10 | 17,908.68 | - | 0.51% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,671,949,132 | 1,631,373,314 | - | |||
| 24 | CITIGROUP INC | 株式 | 240,575 | 6,334.97 | 6,749.47 | - | 0.51% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,524,036,851 | 1,623,754,106 | - | |||
| 25 | GOOGLE INC-CL C | 株式 | 23,917 | 67,729.54 | 66,786.97 | - | 0.50% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,619,887,422 | 1,597,344,186 | - | |||
| 26 | GOOGLE INC-CL A | 株式 | 23,260 | 68,195.02 | 68,568.69 | - | 0.50% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,586,216,323 | 1,594,907,761 | - | |||
| 27 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 株式 | 74,557 | 19,846.29 | 21,245.67 | - | 0.50% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,479,679,992 | 1,584,014,037 | - | |||
| 28 | FACEBOOK INC | 株式 | 159,501 | 9,371.31 | 9,916.34 | - | 0.50% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,494,733,348 | 1,581,666,281 | - | |||
| 29 | INTEL CORP | 株式 | 374,383 | 4,251.36 | 4,208.05 | - | 0.49% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,591,637,959 | 1,575,425,116 | - | |||
| 30 | ORACLE CORP | 株式 | 278,947 | 5,435.45 | 5,426.79 | - | 0.47% |
| アメリカ | ソフトウェア | 1,516,204,953 | 1,513,788,965 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.29% |
| 投資信託受益証券 | 0.29% |
| 投資証券 | 2.04% |
| 合計 | 97.62% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 9.22% |
| 医薬品 | 7.46% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.87% | |
| 保険 | 4.11% | |
| メディア | 3.18% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.94% | |
| ソフトウェア | 2.79% | |
| 化学 | 2.79% | |
| 各種電気通信サービス | 2.54% | |
| 食品 | 2.54% | |
| 情報技術サービス | 2.24% | |
| 資本市場 | 2.20% | |
| 飲料 | 2.16% | |
| バイオテクノロジー | 2.15% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.06% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.05% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.05% | |
| コングロマリット | 1.90% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.87% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.83% | |
| 専門小売り | 1.82% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.63% | |
| 電力 | 1.57% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.57% | |
| 金属・鉱業 | 1.51% | |
| 機械 | 1.45% | |
| 家庭用品 | 1.40% | |
| タバコ | 1.38% | |
| 各種金融サービス | 1.34% | |
| 総合公益事業 | 1.25% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.21% | |
| 通信機器 | 1.21% | |
| 自動車 | 1.19% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.98% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.92% | |
| 陸運・鉄道 | 0.88% | |
| 電気設備 | 0.79% | |
| 不動産管理・開発 | 0.68% | |
| 自動車部品 | 0.59% | |
| 複合小売り | 0.59% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.56% | |
| 消費者金融 | 0.52% | |
| 専門サービス | 0.48% | |
| 無線通信サービス | 0.47% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.42% | |
| 商業サービス・用品 | 0.41% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.36% | |
| 家庭用耐久財 | 0.34% | |
| 建設資材 | 0.33% | |
| 商社・流通業 | 0.32% | |
| 建設・土木 | 0.30% | |
| パーソナル用品 | 0.26% | |
| 容器・包装 | 0.23% | |
| 建設関連製品 | 0.20% | |
| 運送インフラ | 0.20% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.16% | |
| ガス | 0.15% | |
| 紙製品・林産品 | 0.12% | |
| 水道 | 0.10% | |
| 海運業 | 0.09% | |
| 販売 | 0.08% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.04% | |
| 各種消費者サービス | 0.03% | |
| 合計 | 95.29% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 0.625 07/15/16 | 国債証券 | 4,701,740,000 | 100.25 | 100.30 | 0.625000 | 1.38% |
| アメリカ | 4,713,635,402 | 4,716,221,359 | 2016/7/15 | ||||
| 2 | US T N/B 3.25 06/30/16 | 国債証券 | 3,093,250,000 | 103.83 | 103.16 | 3.250000 | 0.93% |
| アメリカ | 3,211,999,867 | 3,191,213,227 | 2016/6/30 | ||||
| 3 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 2,722,060,000 | 103.18 | 103.40 | 2.500000 | 0.82% |
| アメリカ | 2,808,812,052 | 2,814,773,363 | 2024/5/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 2,722,060,000 | 100.73 | 101.46 | 2.000000 | 0.81% |
| アメリカ | 2,742,148,802 | 2,761,910,958 | 2021/5/31 | ||||
| 5 | US T N/B 3.25 12/31/16 | 国債証券 | 2,474,600,000 | 104.79 | 104.36 | 3.250000 | 0.75% |
| アメリカ | 2,593,182,832 | 2,582,665,782 | 2016/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,474,600,000 | 104.58 | 104.25 | 3.000000 | 0.75% |
| アメリカ | 2,587,986,172 | 2,579,943,722 | 2017/2/28 | ||||
| 7 | US T N/B 1.75 05/31/16 | 国債証券 | 2,536,465,000 | 101.78 | 101.45 | 1.750000 | 0.75% |
| アメリカ | 2,581,639,441 | 2,573,319,836 | 2016/5/31 | ||||
| 8 | US T N/B 3.0 09/30/16 | 国債証券 | 2,474,600,000 | 103.92 | 103.45 | 3.000000 | 0.75% |
| アメリカ | 2,571,728,050 | 2,560,047,938 | 2016/9/30 | ||||
| 9 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,227,140,000 | 109.71 | 109.86 | 3.625000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,443,395,294 | 2,446,891,903 | 2020/2/15 | ||||
| 10 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 2,412,735,000 | 101.21 | 101.03 | 2.000000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,441,984,772 | 2,437,610,297 | 2022/2/15 | ||||
| 11 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,350,870,000 | 99.17 | 99.78 | 0.750000 | 0.68% |
| アメリカ | 2,331,475,322 | 2,345,909,664 | 2017/12/31 | ||||
| 12 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 2,227,140,000 | 105.11 | 104.83 | 3.125000 | 0.68% |
| アメリカ | 2,341,102,753 | 2,334,911,304 | 2017/4/30 | ||||
| 13 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 2,227,140,000 | 99.59 | 100.00 | 0.625000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,218,164,625 | 2,227,295,899 | 2017/5/31 | ||||
| 14 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 2,227,140,000 | 99.10 | 99.58 | 0.500000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,207,118,011 | 2,217,897,369 | 2017/7/31 | ||||
| 15 | US T N/B 4.875 08/15/16 | 国債証券 | 2,103,410,000 | 106.44 | 105.43 | 4.875000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,239,058,910 | 2,217,688,265 | 2016/8/15 | ||||
| 16 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 2,227,140,000 | 98.42 | 99.39 | 1.125000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,191,973,459 | 2,213,643,531 | 2019/5/31 | ||||
| 17 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 2,041,545,000 | 104.72 | 105.29 | 2.625000 | 0.63% |
| アメリカ | 2,138,028,416 | 2,149,665,223 | 2020/8/15 | ||||
| 18 | ITALY BTPS 4.0 02/01/17 | 国債証券 | 2,007,028,000 | 107.12 | 106.47 | 4.000000 | 0.62% |
| イタリア | 2,150,008,674 | 2,137,063,344 | 2017/2/1 | ||||
| 19 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,979,680,000 | 105.21 | 105.60 | 2.750000 | 0.61% |
| アメリカ | 2,082,979,702 | 2,090,561,876 | 2019/2/15 | ||||
| 20 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,855,950,000 | 109.41 | 108.90 | 4.750000 | 0.59% |
| アメリカ | 2,030,724,811 | 2,021,166,669 | 2017/8/15 | ||||
| 21 | US T N/B 0.875 07/31/19 | 国債証券 | 1,979,680,000 | 97.18 | 98.12 | 0.875000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,923,991,601 | 1,942,561,000 | 2019/7/31 | ||||
| 22 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,732,220,000 | 109.25 | 109.50 | 3.500000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,892,450,350 | 1,896,780,900 | 2020/5/15 | ||||
| 23 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,917,815,000 | 97.27 | 98.14 | 1.000000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,865,516,184 | 1,882,297,066 | 2019/11/30 | ||||
| 24 | FRANCE OAT 3.75 04/25/17 | 国債証券 | 1,749,369,000 | 108.35 | 107.48 | 3.750000 | 0.55% |
| フランス | 1,895,581,261 | 1,880,239,294 | 2017/4/25 | ||||
| 25 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,681,564,000 | 111.92 | 111.10 | 4.500000 | 0.54% |
| イタリア | 1,882,174,585 | 1,868,217,604 | 2018/2/1 | ||||
| 26 | US T N/B 1.0 05/31/18 | 国債証券 | 1,855,950,000 | 99.39 | 100.07 | 1.000000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,844,628,705 | 1,857,249,165 | 2018/5/31 | ||||
| 27 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,732,220,000 | 107.08 | 107.04 | 3.500000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,854,895,820 | 1,854,202,932 | 2018/2/15 | ||||
| 28 | US T N/B 4.625 02/15/17 | 国債証券 | 1,732,220,000 | 107.78 | 106.97 | 4.625000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,867,142,615 | 1,853,059,667 | 2017/2/15 | ||||
| 29 | US T N/B 2.75 11/30/16 | 国債証券 | 1,732,220,000 | 103.77 | 103.40 | 2.750000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,797,576,660 | 1,791,219,413 | 2016/11/30 | ||||
| 30 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,608,490,000 | 106.64 | 107.11 | 3.125000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,715,293,736 | 1,722,966,233 | 2019/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.58% |
| 合計 | 97.58% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 7,127 | 22,474.31 | 22,744.04 | - | 5.53% |
| アメリカ | 160,174,458 | 162,096,834 | - | ||||
| 2 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 3,349 | 23,143.69 | 24,191.68 | - | 2.77% |
| アメリカ | 77,508,239 | 81,017,968 | - | ||||
| 3 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 8,400 | 8,668.52 | 9,266.13 | - | 2.66% |
| アメリカ | 72,815,599 | 77,835,573 | - | ||||
| 4 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 2,210 | 27,739.02 | 32,587.08 | - | 2.46% |
| フランス | 61,303,246 | 72,017,453 | - | ||||
| 5 | HEALTH CARE REIT INC | 投資証券 | 8,021 | 8,855.35 | 8,763.79 | - | 2.40% |
| アメリカ | 71,028,811 | 70,294,406 | - | ||||
| 6 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 3,088 | 19,562.95 | 20,759.41 | - | 2.19% |
| アメリカ | 60,410,390 | 64,105,087 | - | ||||
| 7 | VENTAS INC | 投資証券 | 7,572 | 8,550.98 | 8,305.99 | - | 2.15% |
| アメリカ | 64,748,022 | 62,892,993 | - | ||||
| 8 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 11,684 | 5,153.35 | 4,981.36 | - | 1.99% |
| アメリカ | 60,211,793 | 58,202,324 | - | ||||
| 9 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 3,558 | 15,942.61 | 16,276.68 | - | 1.98% |
| アメリカ | 56,723,808 | 57,912,432 | - | ||||
| 10 | HCP INC | 投資証券 | 10,652 | 5,504.74 | 4,840.31 | - | 1.76% |
| アメリカ | 58,636,572 | 51,559,063 | - | ||||
| 11 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 14,397 | 3,234.30 | 3,534.96 | - | 1.74% |
| アメリカ | 46,564,248 | 50,892,906 | - | ||||
| 12 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 4,029 | 12,519.63 | 12,544.98 | - | 1.73% |
| アメリカ | 50,441,594 | 50,543,743 | - | ||||
| 13 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 18,678 | 2,132.66 | 2,523.17 | - | 1.61% |
| イギリス | 39,833,870 | 47,127,894 | - | ||||
| 14 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 124,632 | 343.28 | 372.68 | - | 1.59% |
| オーストラリア | 42,784,246 | 46,448,090 | - | ||||
| 15 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 1,510 | 25,077.59 | 27,836.77 | - | 1.43% |
| アメリカ | 37,867,170 | 42,033,530 | - | ||||
| 16 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 16,813 | 2,830.94 | 2,485.73 | - | 1.43% |
| アメリカ | 47,596,634 | 41,792,674 | - | ||||
| 17 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 44,695 | 758.63 | 898.04 | - | 1.37% |
| オーストラリア | 33,907,414 | 40,137,902 | - | ||||
| 18 | LINK REIT/THE | 投資証券 | 55,800 | 727.77 | 715.00 | - | 1.36% |
| 香港 | 40,609,900 | 39,897,446 | - | ||||
| 19 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 23,791 | 1,397.13 | 1,656.84 | - | 1.35% |
| イギリス | 33,239,141 | 39,417,923 | - | ||||
| 20 | SL GREEN | 投資証券 | 2,245 | 14,451.66 | 14,840.17 | - | 1.14% |
| アメリカ | 32,443,985 | 33,316,195 | - | ||||
| 21 | THE MACERICH COMPANY | 投資証券 | 3,250 | 8,752.66 | 10,134.72 | - | 1.12% |
| アメリカ | 28,446,145 | 32,937,853 | - | ||||
| 22 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 5,130 | 5,848.71 | 5,696.52 | - | 1.00% |
| アメリカ | 30,003,918 | 29,223,194 | - | ||||
| 23 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 9,422 | 3,101.91 | 3,009.11 | - | 0.97% |
| アメリカ | 29,226,206 | 28,351,868 | - | ||||
| 24 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 1,620 | 16,693.65 | 16,785.21 | - | 0.93% |
| アメリカ | 27,043,715 | 27,192,043 | - | ||||
| 25 | KLEPIERRE | 投資証券 | 4,763 | 4,671.21 | 5,630.52 | - | 0.92% |
| フランス | 22,248,978 | 26,818,201 | - | ||||
| 26 | UDR INC | 投資証券 | 6,529 | 3,773.76 | 4,097.93 | - | 0.91% |
| アメリカ | 24,638,911 | 26,755,434 | - | ||||
| 27 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 3,160 | 8,444.57 | 8,228.04 | - | 0.89% |
| アメリカ | 26,684,849 | 26,000,622 | - | ||||
| 28 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 18,500 | 1,161.11 | 1,282.44 | - | 0.81% |
| イギリス | 21,480,650 | 23,725,159 | - | ||||
| 29 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 2,660 | 7,244.39 | 8,740.28 | - | 0.79% |
| アメリカ | 19,270,081 | 23,249,163 | - | ||||
| 30 | AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC | 投資証券 | 20,429 | 1,077.68 | 1,124.70 | - | 0.78% |
| アメリカ | 22,016,094 | 22,976,612 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 11.19% |
| 投資証券 | 87.59% |
| 合計 | 98.78% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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