有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)

【提出】: 2021/08/10 9:29
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	91,048,387	1.3067	1.3054	-	28.25
	日本			118,982,032	118,854,564	-
2	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,200,412	5.1859	5.2709	-	26.56
	日本			109,943,217	111,745,251	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	31,447,514	3.1199	3.1493	-	23.54
	日本			98,113,099	99,037,655	-
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,398,368	2.0268	2.0477	-	7.01
	日本			29,184,052	29,483,538	-
5	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,109,534	2.4191	2.4284	-	6.99
	日本			29,295,384	29,406,792	-
6	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,528,218	1.4521	1.4756	-	6.50
	日本			26,904,826	27,340,238	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.85
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,322,600	8,189.03	9,115.00	-	3.38
1	日本	輸送用機器	1,322,600	10,830,818,210	12,055,499,000	-	3.38
2	ソニーグループ	株式	817,700	11,860.35	10,785.00	-	2.47
2	日本	電気機器	817,700	9,698,211,775	8,818,894,500	-	2.47
3	ソフトバンクグループ	株式	1,016,400	9,473.89	8,256.00	-	2.35
3	日本	情報・通信業	1,016,400	9,629,267,579	8,391,398,400	-	2.35
4	キーエンス	株式	128,100	55,226.12	53,870.00	-	1.94
4	日本	電気機器	128,100	7,074,466,164	6,900,747,000	-	1.94
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,807,600	550.81	620.00	-	1.53
5	日本	銀行業	8,807,600	4,851,375,606	5,460,712,000	-	1.53
6	任天堂	株式	74,700	63,191.68	67,700.00	-	1.42
6	日本	その他製品	74,700	4,720,419,045	5,057,190,000	-	1.42
7	リクルートホールディングス	株式	893,600	5,049.35	5,555.00	-	1.39
7	日本	サービス業	893,600	4,512,100,763	4,963,948,000	-	1.39
8	信越化学工業	株式	236,400	18,243.13	18,855.00	-	1.25
8	日本	化学	236,400	4,312,677,523	4,457,322,000	-	1.25
9	日本電信電話	株式	1,498,400	2,813.35	2,931.50	-	1.23
9	日本	情報・通信業	1,498,400	4,215,532,545	4,392,559,600	-	1.23
10	武田薬品工業	株式	1,086,000	3,730.57	3,719.00	-	1.13
10	日本	医薬品	1,086,000	4,051,401,692	4,038,834,000	-	1.13
11	日本電産	株式	314,300	13,816.57	12,530.00	-	1.11
11	日本	電気機器	314,300	4,342,549,449	3,938,179,000	-	1.11
12	KDDI	株式	1,027,400	3,416.21	3,717.00	-	1.07
12	日本	情報・通信業	1,027,400	3,509,820,411	3,818,845,800	-	1.07
13	東京エレクトロン	株式	76,500	42,787.18	48,660.00	-	1.04
13	日本	電気機器	76,500	3,273,219,400	3,722,490,000	-	1.04
14	HOYA	株式	256,900	13,253.24	14,350.00	-	1.03
14	日本	精密機器	256,900	3,404,757,828	3,686,515,000	-	1.03
15	日立製作所	株式	627,400	5,065.80	5,736.00	-	1.01
15	日本	電気機器	627,400	3,178,287,051	3,598,766,400	-	1.01
16	ダイキン工業	株式	166,200	22,894.43	21,605.00	-	1.01
16	日本	機械	166,200	3,805,055,863	3,590,751,000	-	1.01
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	891,100	3,715.74	3,951.00	-	0.99
17	日本	銀行業	891,100	3,311,098,913	3,520,736,100	-	0.99
18	本田技研工業	株式	1,027,700	3,106.24	3,353.00	-	0.97
18	日本	輸送用機器	1,027,700	3,192,283,640	3,445,878,100	-	0.97
19	村田製作所	株式	383,700	9,236.79	8,279.00	-	0.89
19	日本	電気機器	383,700	3,544,158,123	3,176,652,300	-	0.89
20	ファナック	株式	114,600	27,706.29	26,300.00	-	0.85
20	日本	電気機器	114,600	3,175,141,542	3,013,980,000	-	0.85
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,749,500	1,569.18	1,673.00	-	0.82
21	日本	銀行業	1,749,500	2,745,282,853	2,926,913,500	-	0.82
22	伊藤忠商事	株式	899,500	3,204.13	3,249.00	-	0.82
22	日本	卸売業	899,500	2,882,121,940	2,922,475,500	-	0.82
23	第一三共	株式	1,025,500	3,138.32	2,530.00	-	0.73
23	日本	医薬品	1,025,500	3,218,356,057	2,594,515,000	-	0.73
24	SMC	株式	38,100	64,680.05	65,520.00	-	0.70
24	日本	機械	38,100	2,464,310,178	2,496,312,000	-	0.70
25	三井物産	株式	1,025,300	2,123.03	2,414.00	-	0.69
25	日本	卸売業	1,025,300	2,176,747,426	2,475,074,200	-	0.69
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	503,000	4,378.81	4,736.00	-	0.67
26	日本	小売業	503,000	2,202,541,857	2,382,208,000	-	0.67
27	三菱商事	株式	782,600	2,907.85	2,984.00	-	0.66
27	日本	卸売業	782,600	2,275,684,605	2,335,278,400	-	0.66
28	三菱電機	株式	1,305,600	1,712.68	1,692.00	-	0.62
28	日本	電気機器	1,305,600	2,236,083,202	2,209,075,200	-	0.62
29	東京海上ホールディングス	株式	423,900	5,507.70	5,179.00	-	0.62
29	日本	保険業	423,900	2,334,715,468	2,195,378,100	-	0.62
30	オリエンタルランド	株式	132,700	17,318.30	16,310.00	-	0.61
30	日本	サービス業	132,700	2,298,139,088	2,164,337,000	-	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.65
合計	96.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.19
情報・通信業		8.72
輸送用機器		7.39
化学		7.13
機械		5.44
サービス業		5.42
銀行業		5.01
医薬品		4.91
卸売業		4.56
小売業		4.37
食料品		3.28
陸運業		3.21
精密機器		2.62
その他製品		2.48
建設業		2.25
不動産業		1.93
保険業		1.88
電気・ガス業		1.18
その他金融業		1.09
鉄鋼		0.81
証券、商品先物取引業		0.79
ガラス・土石製品		0.76
非鉄金属		0.74
ゴム製品		0.64
金属製品		0.60
繊維製品		0.47
空運業		0.46
石油・石炭製品		0.40
海運業		0.27
パルプ・紙		0.23
倉庫・運輸関連業		0.17
鉱業		0.16
水産・農林業		0.09
合計		96.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,500,929	14,764.43	13,677.19	-	3.85
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	1,500,929	22,160,365,331	20,528,496,512	-	3.85
2	MICROSOFT CORP	株式	640,513	26,880.77	27,404.87	-	3.30
2	アメリカ	ソフトウェア	640,513	17,217,486,575	17,553,179,853	-	3.30
3	AMAZON.COM INC	株式	38,272	358,878.55	353,764.16	-	2.54
3	アメリカ	インターネット販売・通信販売	38,272	13,734,999,867	13,539,262,053	-	2.54
4	FACEBOOK INC	株式	215,091	29,955.97	36,081.40	-	1.46
4	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	215,091	6,443,260,784	7,760,785,439	-	1.46
5	ALPHABET INC-CL C	株式	26,315	231,843.77	264,692.82	-	1.31
5	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	26,315	6,100,968,857	6,965,391,705	-	1.31
6	ALPHABET INC-CL A	株式	26,922	230,693.65	258,687.85	-	1.31
6	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	26,922	6,210,734,700	6,964,394,459	-	1.31
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	273,052	15,677.17	18,026.98	-	0.92
7	アメリカ	銀行	273,052	4,280,683,905	4,922,303,598	-	0.92
8	TESLA INC	株式	68,661	87,673.88	68,624.14	-	0.88
8	アメリカ	自動車	68,661	6,019,776,938	4,711,802,570	-	0.88
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	235,044	18,238.14	18,576.87	-	0.82
9	アメリカ	医薬品	235,044	4,286,767,712	4,366,384,182	-	0.82
10	NVIDIA CORP	株式	55,352	65,307.32	71,319.85	-	0.74
10	アメリカ	半導体・半導体製造装置	55,352	3,614,891,009	3,947,696,492	-	0.74
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	122,504	26,886.38	31,768.93	-	0.73
11	アメリカ	各種金融サービス	122,504	3,293,690,039	3,891,821,539	-	0.73
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	84,781	36,517.42	45,212.33	-	0.72
12	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	84,781	3,095,983,705	3,833,147,329	-	0.72
13	VISA INC	株式	151,655	23,190.03	24,948.44	-	0.71
13	アメリカ	情報技術サービス	151,655	3,516,884,980	3,783,556,881	-	0.71
14	NESTLE SA-REGISTERED	株式	257,321	12,317.65	13,546.63	-	0.65
14	スイス	食品	257,321	3,169,591,732	3,485,834,745	-	0.65
15	HOME DEPOT INC	株式	96,206	30,654.57	35,003.56	-	0.63
15	アメリカ	専門小売り	96,206	2,949,153,978	3,367,552,647	-	0.63
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	220,223	14,047.53	14,801.13	-	0.61
16	アメリカ	家庭用品	220,223	3,093,589,200	3,259,550,573	-	0.61
17	BANK OF AMERICA CORP	株式	695,277	3,725.60	4,652.72	-	0.61
17	アメリカ	銀行	695,277	2,590,325,903	3,234,933,653	-	0.61
18	THE WALT DISNEY CO	株式	162,376	20,618.47	19,608.62	-	0.60
18	アメリカ	娯楽	162,376	3,347,945,936	3,183,969,930	-	0.60
19	MASTERCARD INC	株式	79,307	37,780.16	39,577.26	-	0.59
19	アメリカ	情報技術サービス	79,307	2,996,231,297	3,138,753,822	-	0.59
20	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	99,587	32,306.05	28,539.79	-	0.53
20	アメリカ	情報技術サービス	99,587	3,217,263,316	2,842,192,584	-	0.53
21	ASML HOLDING NV	株式	37,580	66,031.38	73,864.60	-	0.52
21	オランダ	半導体・半導体製造装置	37,580	2,481,459,372	2,775,831,743	-	0.52
22	COMCAST CORP-CL A	株式	409,180	5,874.21	6,293.63	-	0.48
22	アメリカ	メディア	409,180	2,403,612,188	2,575,230,960	-	0.48
23	EXXON MOBIL CORP	株式	379,256	5,642.70	6,406.69	-	0.46
23	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	379,256	2,140,029,967	2,429,776,077	-	0.46
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	63,104	38,109.74	38,474.79	-	0.46
24	スイス	医薬品	63,104	2,404,877,647	2,427,913,526	-	0.46
25	ADOBE INC	株式	42,874	54,467.11	55,382.70	-	0.45
25	アメリカ	ソフトウェア	42,874	2,335,223,253	2,374,477,914	-	0.45
26	VERIZON COMM INC	株式	369,913	5,970.60	6,200.34	-	0.43
26	アメリカ	各種電気通信サービス	369,913	2,208,604,193	2,293,587,258	-	0.43
27	INTEL CORP	株式	363,630	6,791.70	6,269.49	-	0.43
27	アメリカ	半導体・半導体製造装置	363,630	2,469,668,668	2,279,775,085	-	0.43
28	COCA-COLA CO/THE	株式	365,880	5,583.28	6,068.63	-	0.42
28	アメリカ	飲料	365,880	2,042,812,930	2,220,390,490	-	0.42
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	378,673	5,226.52	5,806.30	-	0.41
29	アメリカ	通信機器	378,673	1,979,143,755	2,198,690,554	-	0.41
30	NETFLIX INC	株式	39,668	60,715.40	55,188.42	-	0.41
30	アメリカ	娯楽	39,668	2,408,458,644	2,189,214,466	-	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.82
投資信託受益証券	0.18
投資証券	2.01
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.90
銀行		6.41
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.54
医薬品		4.47
情報技術サービス		4.44
半導体・半導体製造装置		4.39
コンピュータ・周辺機器		4.16
資本市場		3.22
保険		3.18
石油・ガス・消耗燃料		3.08
インターネット販売・通信販売		3.05
ヘルスケア機器・用品		2.90
化学		2.18
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.01
ホテル・レストラン・レジャー		1.90
機械		1.79
電力		1.76
バイオテクノロジー		1.73
専門小売り		1.70
金属・鉱業		1.67
飲料		1.66
自動車		1.64
食品		1.62
航空宇宙・防衛		1.54
繊維・アパレル・贅沢品		1.52
娯楽		1.46
各種電気通信サービス		1.44
食品・生活必需品小売り		1.33
コングロマリット		1.20
メディア		1.12
陸運・鉄道		1.11
家庭用品		1.10
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.04
各種金融サービス		0.98
電気設備		0.88
総合公益事業		0.84
専門サービス		0.78
航空貨物・物流サービス		0.74
通信機器		0.67
タバコ		0.67
パーソナル用品		0.66
建設関連製品		0.61
電子装置・機器・部品		0.53
複合小売り		0.50
消費者金融		0.50
不動産管理・開発		0.43
商業サービス・用品		0.42
家庭用耐久財		0.39
商社・流通業		0.33
無線通信サービス		0.30
容器・包装		0.29
自動車部品		0.29
建設資材		0.27
建設・土木		0.23
エネルギー設備・サービス		0.16
ヘルスケア・テクノロジー		0.15
ガス		0.15
運送インフラ		0.14
紙製品・林産品		0.11
水道		0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
販売		0.09
海運業		0.08
レジャー用品		0.07
旅客航空輸送業		0.06
合計		95.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	325回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	101.31	101.20	0.8	1.38
	日本			4,863,040,000	4,857,984,000	2022/9/20
2	420回利付国庫債券(2年)	国債証券	4,300,000,000	100.39	100.37	0.1	1.23
	日本			4,317,114,000	4,316,039,000	2023/1/1
3	350回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,800,000,000	100.99	101.05	0.1	1.09
	日本			3,837,826,000	3,840,166,000	2028/3/20
4	340回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,650,000,000	102.29	102.24	0.4	1.06
	日本			3,733,786,000	3,732,088,500	2025/9/20
5	333回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,650,000,000	102.18	102.06	0.6	1.06
	日本			3,729,859,000	3,725,372,500	2024/3/20
6	346回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,670,000,000	101.05	101.01	0.1	1.06
	日本			3,708,549,000	3,707,397,300	2027/3/20
7	329回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,570,000,000	102.09	101.92	0.8	1.04
	日本			3,644,754,600	3,638,686,800	2023/6/20
8	330回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,550,000,000	102.28	102.16	0.8	1.03
	日本			3,631,016,500	3,626,715,500	2023/9/20
9	334回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,480,000,000	102.37	102.23	0.6	1.01
	日本			3,562,644,000	3,557,812,800	2024/6/20
10	338回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,430,000,000	102.01	102.00	0.4	1.00
	日本			3,499,202,000	3,498,737,200	2025/3/20
11	339回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,340,000,000	102.18	102.13	0.4	0.97
	日本			3,412,987,000	3,411,409,200	2025/6/20
12	341回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,310,000,000	101.91	101.87	0.3	0.96
	日本			3,373,359,000	3,372,095,600	2025/12/20
13	342回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,280,000,000	100.98	100.96	0.1	0.94
	日本			3,312,177,000	3,311,619,200	2026/3/20
14	343回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,280,000,000	100.96	100.96	0.1	0.94
	日本			3,311,607,000	3,311,619,200	2026/6/20
15	335回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,140,000,000	102.18	102.07	0.5	0.91
	日本			3,208,546,000	3,205,092,200	2024/9/20
16	360回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,190,000,000	100.19	100.46	0.1	0.91
	日本			3,196,073,700	3,204,769,700	2030/9/20
17	359回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,160,000,000	100.38	100.54	0.1	0.90
	日本			3,172,300,000	3,177,095,600	2030/6/20
18	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,110,000,000	101.02	101.00	0.1	0.89
	日本			3,141,755,000	3,141,224,400	2026/12/20
19	351回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,060,000,000	100.95	101.02	0.1	0.88
	日本			3,089,114,000	3,091,365,000	2028/6/20
20	144回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,050,000,000	100.88	100.91	0.1	0.88
	日本			3,077,128,000	3,077,938,000	2025/6/20
21	352回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,020,000,000	100.89	100.98	0.1	0.87
	日本			3,047,033,000	3,049,837,600	2028/9/20
22	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,010,000,000	101.04	101.03	0.1	0.87
	日本			3,041,392,200	3,041,093,300	2027/6/20
23	146回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.89	100.96	0.1	0.86
	日本			3,026,794,000	3,028,830,000	2025/12/20
24	423回利付国庫債券(2年)	国債証券	3,000,000,000	100.26	100.25	0.005	0.86
	日本			3,007,990,000	3,007,710,000	2023/4/1
25	349回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,960,000,000	100.98	101.05	0.1	0.85
	日本			2,989,029,000	2,991,139,200	2027/12/20
26	141回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,960,000,000	100.79	100.74	0.1	0.85
	日本			2,983,433,800	2,982,081,600	2024/9/20
27	353回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,940,000,000	100.87	100.94	0.1	0.84
	日本			2,965,743,000	2,967,783,000	2028/12/20
28	139回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,920,000,000	100.70	100.66	0.1	0.84
	日本			2,940,725,600	2,939,272,000	2024/3/20
29	145回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,900,000,000	100.96	100.95	0.1	0.83
	日本			2,927,963,000	2,927,579,000	2025/9/20
30	332回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,860,000,000	102.02	101.87	0.6	0.83
	日本			2,917,955,000	2,913,482,000	2023/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.53
地方債証券	5.39
特殊債券	5.22
社債券	3.78
合計	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	723,318,400	103.34	102.85	2	0.53
	アメリカ			747,504,358	744,000,785	2022/11/30
2	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	752,953,600	95.88	95.96	1.125	0.52
	アメリカ			721,954,808	722,600,156	2031/2/15
3	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	702,464,000	95.89	94.08	0.875	0.47
	アメリカ			673,651,995	660,919,835	2030/11/15
4	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	605,875,200	107.02	106.25	2.75	0.46
	アメリカ			648,428,462	643,789,730	2023/11/15
5	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	616,851,200	102.61	102.21	1.625	0.45
	アメリカ			632,971,254	630,489,390	2022/11/15
6	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	681,609,600	93.92	92.22	0.625	0.45
	アメリカ			640,233,763	628,598,475	2030/8/15
7	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	605,875,200	103.73	103.19	2.125	0.45
	アメリカ			628,500,852	625,234,802	2022/12/31
8	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	583,923,200	107.55	106.78	2.75	0.45
	アメリカ			628,036,769	623,520,492	2024/2/15
9	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	568,556,800	106.80	105.80	2	0.43
	アメリカ			607,245,309	601,581,949	2025/8/15
10	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	576,240,000	102.64	102.20	1.75	0.42
	アメリカ			591,456,337	588,957,794	2022/9/30
11	US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	586,118,400	100.02	100.03	0.125	0.42
	アメリカ			586,278,661	586,347,349	2022/11/30
12	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	546,604,800	103.17	102.71	1.75	0.40
	アメリカ			563,985,121	561,444,261	2023/1/31
13	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	514,774,400	108.07	107.00	2.25	0.39
	アメリカ			556,357,876	550,808,608	2025/11/15
14	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	548,800,000	100.10	100.29	0.375	0.39
	アメリカ			549,397,363	550,429,250	2024/4/15
15	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	523,555,200	105.67	105.06	2	0.39
	アメリカ			553,250,595	550,080,631	2024/5/31
16	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	548,800,000	99.57	99.74	0.125	0.39
	アメリカ			546,475,349	547,406,558	2024/1/15
17	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	514,774,400	107.10	106.28	2.25	0.39
	アメリカ			551,331,422	547,108,666	2024/11/15
18	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	486,236,800	113.13	110.96	2.875	0.39
	アメリカ			550,093,363	539,532,908	2028/5/15
19	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	509,286,400	106.50	105.80	2	0.39
	アメリカ			542,418,419	538,848,880	2026/11/15
20	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	308,939,400	179.14	172.52	4.5	0.38
	フランス			553,435,060	533,003,878	2041/4/25
21	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	572,947,200	92.50	92.46	0.625	0.38
	アメリカ			530,030,996	529,785,923	2030/5/15
22	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	479,651,200	112.14	110.19	2.75	0.38
	アメリカ			537,921,321	528,571,869	2028/2/15
23	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	527,945,600	99.75	100.01	0.25	0.38
	アメリカ			526,631,015	528,048,712	2024/3/15
24	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	438,667,200	120.87	119.60	2.75	0.38
	フランス			530,237,239	524,687,205	2027/10/25
25	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	497,212,800	102.75	102.21	2.125	0.36
	アメリカ			510,886,152	508,225,282	2022/6/30
26	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	475,260,800	105.81	105.14	2.5	0.36
	アメリカ			502,885,334	499,692,175	2023/8/15
27	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	471,968,000	106.45	105.65	2	0.36
	アメリカ			502,424,095	498,645,249	2025/2/15
28	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	465,382,400	107.26	106.53	2.5	0.36
	アメリカ			499,195,340	495,777,688	2024/5/15
29	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	479,651,200	103.72	103.23	2	0.35
	アメリカ			497,525,698	495,146,178	2023/2/15
30	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	451,113,600	111.60	109.36	2.625	0.35
	アメリカ			503,449,821	493,352,632	2029/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.90
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	8,523	660,077.78	694,000.00	-	6.82
	日本			5,625,842,945	5,914,962,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	7,573	629,176.22	660,000.00	-	5.77
	日本			4,764,751,525	4,998,180,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	23,663	167,867.88	186,900.00	-	5.10
	日本			3,972,257,756	4,422,614,700	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	24,489	159,469.22	173,400.00	-	4.90
	日本			3,905,241,855	4,246,392,600	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	37,719	97,580.13	110,800.00	-	4.82
	日本			3,680,625,277	4,179,265,200	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	11,972	329,465.57	339,500.00	-	4.69
	日本			3,944,361,866	4,064,494,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	10,805	280,577.93	306,000.00	-	3.81
	日本			3,031,644,637	3,306,330,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	15,089	179,695.10	203,500.00	-	3.54
	日本			2,711,419,501	3,070,611,500	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	16,195	144,360.05	157,000.00	-	2.93
	日本			2,337,911,054	2,542,615,000	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,193	329,011.53	352,000.00	-	2.92
	日本			2,366,579,994	2,531,936,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	10,704	183,621.81	196,000.00	-	2.42
	日本			1,965,487,947	2,097,984,000	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,715	383,099.54	430,500.00	-	2.34
	日本			1,806,314,374	2,029,807,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	22,273	82,387.50	90,600.00	-	2.33
	日本			1,835,016,818	2,017,933,800	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,343	718,838.57	812,000.00	-	2.19
	日本			1,684,238,785	1,902,516,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,795	456,819.00	498,500.00	-	2.18
	日本			1,733,628,117	1,891,807,500	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,610	617,608.21	634,000.00	-	1.91
	日本			1,611,957,429	1,654,740,000	-
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	24,396	59,212.01	67,200.00	-	1.89
	日本			1,444,536,258	1,639,411,200	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,160	167,521.62	178,500.00	-	1.89
	日本			1,534,498,080	1,635,060,000	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,948	301,116.36	309,000.00	-	1.76
	日本			1,489,923,762	1,528,932,000	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,643	518,328.14	562,000.00	-	1.71
	日本			1,369,941,282	1,485,366,000	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	31,664	38,554.92	44,600.00	-	1.63
	日本			1,220,803,107	1,412,214,400	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,895	148,903.10	157,800.00	-	1.62
	日本			1,324,493,084	1,403,631,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,513	432,845.41	504,000.00	-	1.46
	日本			1,087,740,536	1,266,552,000	-
24	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,613	705,464.38	778,000.00	-	1.45
	日本			1,137,914,052	1,254,914,000	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	7,681	137,624.54	154,100.00	-	1.37
	日本			1,057,094,127	1,183,642,100	-
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	5,161	199,676.92	225,200.00	-	1.34
	日本			1,030,532,588	1,162,257,200	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,405	322,297.79	339,000.00	-	1.33
	日本			1,097,423,986	1,154,295,000	-
28	大和証券リビング投資法人	投資証券	9,889	104,625.38	112,000.00	-	1.28
	日本			1,034,640,455	1,107,568,000	-
29	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,027	139,995.70	157,200.00	-	1.27
	日本			983,749,815	1,104,644,400	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	6,278	162,094.38	174,900.00	-	1.27
	日本			1,017,628,524	1,098,022,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.74
合計	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	336,380	11,418.17	12,934.11	-	5.98
	アメリカ			3,840,844,451	4,350,778,747	-
2	EQUINIX INC	投資証券	40,568	77,749.28	80,862.38	-	4.51
	アメリカ			3,154,132,950	3,280,425,323	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	69,112	26,187.90	31,005.00	-	2.94
	アメリカ			1,809,898,538	2,142,817,891	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	127,766	15,618.49	16,635.22	-	2.92
	アメリカ			1,995,512,517	2,125,416,234	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	149,302	11,065.66	14,103.06	-	2.89
	アメリカ			1,652,126,039	2,105,615,422	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	189,753	7,291.31	8,206.75	-	2.14
	アメリカ			1,383,549,252	1,557,256,419	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	63,440	19,558.95	22,713.73	-	1.98
	アメリカ			1,240,819,810	1,440,959,310	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	155,903	7,350.88	8,500.91	-	1.82
	アメリカ			1,146,024,484	1,325,317,683	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	169,794	6,905.02	7,507.58	-	1.75
	アメリカ			1,172,431,484	1,274,742,717	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	764,516	1,492.78	1,634.93	-	1.72
	オーストラリア			1,141,257,601	1,249,931,214	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	57,820	18,389.08	19,565.81	-	1.55
	アメリカ			1,063,256,907	1,131,295,573	-
12	VENTAS INC	投資証券	170,428	5,427.24	6,086.19	-	1.42
	アメリカ			924,953,969	1,037,257,530	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	258,029	3,403.70	3,980.99	-	1.41
	アメリカ			878,255,355	1,027,212,210	-
14	LINK REIT	投資証券	944,420	993.84	1,058.37	-	1.37
	香港			938,606,626	999,554,295	-
15	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	60,068	13,616.17	16,443.14	-	1.36
	アメリカ			817,896,103	987,706,869	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	29,609	28,917.91	32,411.03	-	1.32
	アメリカ			856,230,678	959,658,199	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	50,783	16,598.07	18,376.01	-	1.28
	アメリカ			842,900,295	933,189,383	-
18	MID AMERICA	投資証券	52,047	15,040.04	17,638.43	-	1.26
	アメリカ			782,789,029	918,027,470	-
19	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	245,111	3,346.88	3,663.78	-	1.23
	アメリカ			820,357,766	898,034,936	-
20	SEGRO PLC	投資証券	542,212	1,479.68	1,623.68	-	1.21
	イギリス			802,302,493	880,382,033	-
21	DUKE REALTY TRUST	投資証券	170,302	4,484.54	5,099.44	-	1.19
	アメリカ			763,726,326	868,446,465	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	244,544	2,997.23	3,416.82	-	1.15
	アメリカ			732,955,310	835,564,982	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	64,608	11,016.68	12,903.38	-	1.15
	アメリカ			711,766,088	833,661,936	-
24	UDR INC	投資証券	135,309	4,603.10	5,227.86	-	0.97
	アメリカ			622,841,961	707,377,699	-
25	WP CAREY INC	投資証券	79,364	7,707.91	8,281.39	-	0.90
	アメリカ			611,730,627	657,244,394	-
26	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	130,721	3,787.44	4,778.95	-	0.86
	アメリカ			495,098,762	624,709,175	-
27	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	262,880	2,275.64	2,323.61	-	0.84
	アメリカ			598,221,843	610,833,015	-
28	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	63,071	8,384.95	9,652.01	-	0.84
	フランス			528,847,535	608,762,288	-
29	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	44,221	11,723.21	13,761.70	-	0.84
	アメリカ			518,412,160	608,556,524	-
30	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	319,741	1,670.41	1,884.57	-	0.83
	アメリカ			534,100,599	602,577,237	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.69
投資証券	89.01
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)

開示資料

決算