有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 62,889,485 | 2.0362 | 2.1710 | - | 27.20% |
| 日本 | 128,055,570 | 136,533,071 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 104,428,681 | 1.2959 | 1.2904 | - | 26.84% |
| 日本 | 135,339,570 | 134,754,769 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 44,528,091 | 2.6121 | 2.7788 | - | 24.65% |
| 日本 | 116,316,279 | 123,734,659 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 27,096,706 | 1.6650 | 1.7292 | - | 9.33% |
| 日本 | 45,116,016 | 46,855,624 | - | ||||
| 5 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 25,453,816 | 1.0146 | 1.1010 | - | 5.58% |
| 日本 | 25,825,442 | 28,024,651 | - | ||||
| 6 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 15,672,332 | 1.7047 | 1.7691 | - | 5.52% |
| 日本 | 26,718,191 | 27,725,922 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,674,800 | 6,489.85 | 6,649.00 | - | 3.76% |
| 日本 | 輸送用機器 | 10,869,211,411 | 11,135,745,200 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 10,071,800 | 534.86 | 669.80 | - | 2.28% |
| 日本 | 銀行業 | 5,387,057,452 | 6,746,091,640 | - | |||
| 3 | 日本電信電話 | 株式 | 1,067,000 | 5,258.96 | 4,625.00 | - | 1.67% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,611,311,502 | 4,934,875,000 | - | |||
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,064,200 | 3,397.39 | 4,206.00 | - | 1.51% |
| 日本 | 銀行業 | 3,615,507,281 | 4,476,025,200 | - | |||
| 5 | 本田技研工業 | 株式 | 1,211,800 | 3,106.46 | 3,332.00 | - | 1.36% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,764,418,558 | 4,037,717,600 | - | |||
| 6 | ソフトバンクグループ | 株式 | 598,300 | 5,150.50 | 6,712.00 | - | 1.36% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,081,545,584 | 4,015,789,600 | - | |||
| 7 | KDDI | 株式 | 1,314,900 | 3,195.64 | 2,999.00 | - | 1.33% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,201,952,933 | 3,943,385,100 | - | |||
| 8 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 18,044,400 | 180.08 | 202.60 | - | 1.24% |
| 日本 | 銀行業 | 3,249,603,832 | 3,655,795,440 | - | |||
| 9 | 日本たばこ産業 | 株式 | 836,300 | 4,635.42 | 3,946.00 | - | 1.11% |
| 日本 | 食料品 | 3,876,602,026 | 3,300,039,800 | - | |||
| 10 | ソニー | 株式 | 950,700 | 2,584.05 | 3,288.00 | - | 1.06% |
| 日本 | 電気機器 | 2,456,664,341 | 3,125,901,600 | - | |||
| 11 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 538,500 | 3,927.24 | 4,899.00 | - | 0.89% |
| 日本 | 保険業 | 2,114,823,988 | 2,638,111,500 | - | |||
| 12 | ファナック | 株式 | 136,500 | 16,400.39 | 19,305.00 | - | 0.89% |
| 日本 | 電気機器 | 2,238,653,437 | 2,635,132,500 | - | |||
| 13 | NTTドコモ | 株式 | 993,100 | 2,834.82 | 2,624.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,815,268,948 | 2,605,894,400 | - | |||
| 14 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 260,500 | 10,712.34 | 9,766.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 陸運業 | 2,790,567,090 | 2,544,043,000 | - | |||
| 15 | 武田薬品工業 | 株式 | 528,800 | 5,780.65 | 4,685.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 医薬品 | 3,056,809,410 | 2,477,428,000 | - | |||
| 16 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 556,200 | 5,111.75 | 4,435.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 小売業 | 2,843,157,820 | 2,466,747,000 | - | |||
| 17 | 三菱商事 | 株式 | 997,300 | 1,871.62 | 2,471.50 | - | 0.83% |
| 日本 | 卸売業 | 1,866,566,798 | 2,464,826,950 | - | |||
| 18 | キーエンス | 株式 | 30,500 | 58,581.30 | 78,230.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 電気機器 | 1,786,729,916 | 2,386,015,000 | - | |||
| 19 | キヤノン | 株式 | 724,900 | 3,349.96 | 3,261.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 電気機器 | 2,428,390,616 | 2,363,898,900 | - | |||
| 20 | 任天堂 | 株式 | 82,900 | 17,229.54 | 27,775.00 | - | 0.78% |
| 日本 | その他製品 | 1,428,329,530 | 2,302,547,500 | - | |||
| 21 | 三菱地所 | 株式 | 989,000 | 2,236.36 | 2,305.50 | - | 0.77% |
| 日本 | 不動産業 | 2,211,765,200 | 2,280,139,500 | - | |||
| 22 | アステラス製薬 | 株式 | 1,441,000 | 1,658.53 | 1,579.50 | - | 0.77% |
| 日本 | 医薬品 | 2,389,947,961 | 2,276,059,500 | - | |||
| 23 | 三菱電機 | 株式 | 1,436,500 | 1,146.05 | 1,576.50 | - | 0.77% |
| 日本 | 電気機器 | 1,646,301,500 | 2,264,642,250 | - | |||
| 24 | 村田製作所 | 株式 | 141,300 | 13,863.72 | 15,425.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 電気機器 | 1,958,943,650 | 2,179,552,500 | - | |||
| 25 | 信越化学工業 | 株式 | 252,900 | 5,982.11 | 8,460.00 | - | 0.72% |
| 日本 | 化学 | 1,512,876,045 | 2,139,534,000 | - | |||
| 26 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 112,000 | 22,228.54 | 18,680.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 陸運業 | 2,489,597,132 | 2,092,160,000 | - | |||
| 27 | ブリヂストン | 株式 | 476,000 | 4,104.80 | 4,367.00 | - | 0.70% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,953,885,060 | 2,078,692,000 | - | |||
| 28 | 日立製作所 | 株式 | 3,233,000 | 492.56 | 609.30 | - | 0.67% |
| 日本 | 電気機器 | 1,592,465,760 | 1,969,866,900 | - | |||
| 29 | ダイキン工業 | 株式 | 183,800 | 7,741.00 | 10,715.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 機械 | 1,422,796,640 | 1,969,417,000 | - | |||
| 30 | 富士重工業 | 株式 | 418,100 | 4,148.02 | 4,645.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,734,291,079 | 1,942,074,500 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.58% |
| 合計 | 97.58% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.24% |
| 輸送用機器 | 9.55% | |
| 銀行業 | 8.10% | |
| 情報・通信業 | 7.38% | |
| 化学 | 6.24% | |
| 機械 | 4.96% | |
| 小売業 | 4.66% | |
| 医薬品 | 4.65% | |
| 食料品 | 4.42% | |
| 卸売業 | 4.32% | |
| 陸運業 | 4.21% | |
| サービス業 | 3.60% | |
| 建設業 | 3.06% | |
| 不動産業 | 2.64% | |
| 保険業 | 2.57% | |
| その他製品 | 1.87% | |
| 電気・ガス業 | 1.78% | |
| 精密機器 | 1.48% | |
| その他金融業 | 1.29% | |
| 鉄鋼 | 1.23% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.13% | |
| ゴム製品 | 0.94% | |
| ガラス・土石製品 | 0.92% | |
| 非鉄金属 | 0.90% | |
| 繊維製品 | 0.68% | |
| 金属製品 | 0.68% | |
| 空運業 | 0.55% | |
| 石油・石炭製品 | 0.46% | |
| 鉱業 | 0.33% | |
| パルプ・紙 | 0.24% | |
| 海運業 | 0.21% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 水産・農林業 | 0.10% | |
| 合計 | 97.58% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 103.47 | 102.76 | 0.300000 | 1.21% |
| 日本 | 4,656,285,000 | 4,624,245,000 | 2025/12/20 | ||||
| 2 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 102.99 | 100.90 | 0.100000 | 1.19% |
| 日本 | 4,634,870,000 | 4,540,770,000 | 2026/6/20 | ||||
| 3 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.97 | 100.80 | 0.100000 | 1.19% |
| 日本 | 4,543,985,000 | 4,536,045,000 | 2020/6/20 | ||||
| 4 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.94 | 100.75 | 0.100000 | 1.19% |
| 日本 | 4,542,525,000 | 4,533,750,000 | 2019/12/20 | ||||
| 5 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.37 | 100.87 | 0.100000 | 1.11% |
| 日本 | 4,257,714,000 | 4,236,708,000 | 2020/12/20 | ||||
| 6 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.02 | 100.77 | 0.200000 | 1.11% |
| 日本 | 4,243,092,000 | 4,232,382,000 | 2018/12/20 | ||||
| 7 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.62 | 100.93 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,065,155,000 | 4,037,440,000 | 2021/6/20 | ||||
| 8 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 102.02 | 100.92 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,081,115,000 | 4,037,160,000 | 2026/3/20 | ||||
| 9 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.10 | 100.85 | 0.200000 | 1.05% |
| 日本 | 4,044,000,000 | 4,034,080,000 | 2019/3/20 | ||||
| 10 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.02 | 100.83 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 4,040,830,000 | 4,033,240,000 | 2026/9/20 | ||||
| 11 | 366回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.57 | 100.45 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 4,023,110,000 | 4,018,120,000 | 2018/7/15 | ||||
| 12 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 100.93 | 0.200000 | 0.92% |
| 日本 | 3,541,650,000 | 3,532,655,000 | 2019/6/20 | ||||
| 13 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 100.88 | 0.300000 | 0.92% |
| 日本 | 3,541,825,000 | 3,530,975,000 | 2018/9/20 | ||||
| 14 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.00 | 100.77 | 0.100000 | 0.92% |
| 日本 | 3,535,210,000 | 3,527,195,000 | 2020/3/20 | ||||
| 15 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.26 | 106.08 | 1.300000 | 0.83% |
| 日本 | 3,217,920,000 | 3,182,550,000 | 2021/3/20 | ||||
| 16 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.19 | 103.61 | 0.400000 | 0.81% |
| 日本 | 3,095,720,000 | 3,108,330,000 | 2025/9/20 | ||||
| 17 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.57 | 100.90 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 3,047,255,000 | 3,027,180,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 100.83 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 3,031,815,000 | 3,025,170,000 | 2020/9/20 | ||||
| 19 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.55 | 104.24 | 1.500000 | 0.79% |
| 日本 | 3,060,979,000 | 3,023,134,000 | 2019/6/20 | ||||
| 20 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.16 | 104.25 | 1.000000 | 0.76% |
| 日本 | 2,944,704,000 | 2,919,140,000 | 2020/9/20 | ||||
| 21 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000,000 | 105.86 | 105.15 | 0.800000 | 0.74% |
| 日本 | 2,858,285,000 | 2,839,266,000 | 2022/9/20 | ||||
| 22 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.82 | 105.80 | 1.000000 | 0.69% |
| 日本 | 2,670,535,000 | 2,645,000,000 | 2022/3/20 | ||||
| 23 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 114.32 | 119.70 | 1.500000 | 0.69% |
| 日本 | 2,515,180,000 | 2,633,510,000 | 2034/6/20 | ||||
| 24 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.22 | 104.67 | 0.600000 | 0.68% |
| 日本 | 2,630,565,000 | 2,616,800,000 | 2023/12/20 | ||||
| 25 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 104.40 | 1.300000 | 0.68% |
| 日本 | 2,639,425,000 | 2,610,225,000 | 2019/12/20 | ||||
| 26 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.40 | 103.53 | 0.400000 | 0.68% |
| 日本 | 2,585,075,000 | 2,588,325,000 | 2025/3/20 | ||||
| 27 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 116.03 | 121.23 | 1.600000 | 0.67% |
| 日本 | 2,436,735,000 | 2,545,893,000 | 2033/3/20 | ||||
| 28 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 101.06 | 100.98 | 0.100000 | 0.66% |
| 日本 | 2,526,670,000 | 2,524,700,000 | 2021/9/20 | ||||
| 29 | 365回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.84 | 100.43 | 0.100000 | 0.66% |
| 日本 | 2,521,025,000 | 2,510,950,000 | 2018/6/15 | ||||
| 30 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 105.26 | 104.84 | 0.600000 | 0.63% |
| 日本 | 2,421,080,000 | 2,411,435,000 | 2024/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.40% |
| 地方債証券 | 6.23% |
| 特殊債券 | 5.19% |
| 社債券 | 4.62% |
| 合計 | 99.44% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,311 | 643,576.33 | 637,000.00 | - | 7.67% |
| 日本 | 2,130,881,234 | 2,109,107,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 3,071 | 627,109.16 | 619,000.00 | - | 6.91% |
| 日本 | 1,925,852,241 | 1,900,949,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 9,810 | 170,161.31 | 170,500.00 | - | 6.08% |
| 日本 | 1,669,347,123 | 1,672,669,790 | - | ||||
| 4 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 5,985 | 253,726.60 | 232,200.00 | - | 5.05% |
| 日本 | 1,518,553,724 | 1,389,717,000 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 6,925 | 179,843.49 | 174,400.00 | - | 4.39% |
| 日本 | 1,245,416,215 | 1,207,720,000 | - | ||||
| 6 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 5,921 | 179,063.60 | 173,100.00 | - | 3.73% |
| 日本 | 1,060,235,583 | 1,024,925,100 | - | ||||
| 7 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 4,320 | 241,472.99 | 236,900.00 | - | 3.72% |
| 日本 | 1,043,163,349 | 1,023,408,000 | - | ||||
| 8 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 3,563 | 276,005.68 | 284,700.00 | - | 3.69% |
| 日本 | 983,408,258 | 1,014,386,100 | - | ||||
| 9 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,047 | 452,247.52 | 465,000.00 | - | 3.46% |
| 日本 | 925,750,686 | 951,855,000 | - | ||||
| 10 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 3,166 | 285,756.05 | 288,200.00 | - | 3.32% |
| 日本 | 904,703,675 | 912,441,200 | - | ||||
| 11 | GLP投資法人 | 投資証券 | 6,691 | 126,822.42 | 128,300.00 | - | 3.12% |
| 日本 | 848,568,828 | 858,455,300 | - | ||||
| 12 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,406 | 557,334.33 | 503,000.00 | - | 2.57% |
| 日本 | 783,612,068 | 707,218,000 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 8,822 | 90,593.56 | 79,600.00 | - | 2.55% |
| 日本 | 799,216,408 | 702,231,200 | - | ||||
| 14 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,168 | 637,952.45 | 579,000.00 | - | 2.46% |
| 日本 | 745,128,464 | 676,272,000 | - | ||||
| 15 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 4,106 | 161,192.19 | 151,200.00 | - | 2.26% |
| 日本 | 661,855,154 | 620,827,200 | - | ||||
| 16 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,163 | 522,859.86 | 509,000.00 | - | 2.15% |
| 日本 | 608,086,019 | 591,967,000 | - | ||||
| 17 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 950 | 632,597.70 | 610,000.00 | - | 2.11% |
| 日本 | 600,967,819 | 579,500,000 | - | ||||
| 18 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,136 | 459,229.69 | 472,000.00 | - | 1.95% |
| 日本 | 521,684,935 | 536,192,000 | - | ||||
| 19 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 3,096 | 196,782.26 | 172,200.00 | - | 1.94% |
| 日本 | 609,237,881 | 533,131,200 | - | ||||
| 20 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 8,621 | 71,325.93 | 57,000.00 | - | 1.79% |
| 日本 | 614,900,843 | 491,397,000 | - | ||||
| 21 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,064 | 241,599.02 | 225,200.00 | - | 1.69% |
| 日本 | 498,660,382 | 464,812,800 | - | ||||
| 22 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,451 | 185,631.72 | 185,900.00 | - | 1.66% |
| 日本 | 454,983,366 | 455,640,900 | - | ||||
| 23 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 827 | 560,891.36 | 529,000.00 | - | 1.59% |
| 日本 | 463,857,160 | 437,483,000 | - | ||||
| 24 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,062 | 148,035.02 | 142,600.00 | - | 1.59% |
| 日本 | 453,283,261 | 436,641,200 | - | ||||
| 25 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 3,089 | 139,733.08 | 135,100.00 | - | 1.52% |
| 日本 | 431,635,492 | 417,323,900 | - | ||||
| 26 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 3,071 | 134,522.44 | 122,800.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 413,118,442 | 377,118,800 | - | ||||
| 27 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,293 | 149,703.70 | 141,800.00 | - | 1.18% |
| 日本 | 343,270,598 | 325,147,400 | - | ||||
| 28 | 福岡リート投資法人 | 投資証券 | 1,752 | 201,134.34 | 182,700.00 | - | 1.16% |
| 日本 | 352,387,365 | 320,090,400 | - | ||||
| 29 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 2,593 | 118,630.39 | 121,800.00 | - | 1.15% |
| 日本 | 307,608,615 | 315,827,400 | - | ||||
| 30 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 3,846 | 83,941.90 | 82,000.00 | - | 1.15% |
| 日本 | 322,840,556 | 315,372,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 420,023 | 10,574.10 | 12,530.33 | - | 1.95% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 4,441,366,243 | 5,263,028,141 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 577,139 | 5,679.80 | 6,867.73 | - | 1.47% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,278,035,783 | 3,963,639,326 | - | |||
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 323,219 | 9,164.01 | 9,656.87 | - | 1.15% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,961,985,039 | 3,121,286,450 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 213,538 | 11,521.48 | 12,645.00 | - | 1.00% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,460,275,415 | 2,700,188,351 | - | |||
| 5 | AMAZON.COM INC | 株式 | 31,407 | 57,913.88 | 85,722.49 | - | 1.00% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 1,818,901,314 | 2,692,286,507 | - | |||
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 281,827 | 6,480.37 | 8,872.18 | - | 0.92% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,826,344,326 | 2,500,421,676 | - | |||
| 7 | FACEBOOK INC | 株式 | 181,155 | 11,593.16 | 13,588.20 | - | 0.91% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,100,159,336 | 2,461,571,349 | - | |||
| 8 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 698,930 | 3,188.94 | 3,490.64 | - | 0.90% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,228,849,330 | 2,439,713,714 | - | |||
| 9 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 373,644 | 5,314.39 | 5,830.10 | - | 0.81% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,985,693,144 | 2,178,382,332 | - | |||
| 10 | AT&T INC | 株式 | 479,811 | 4,120.09 | 4,438.34 | - | 0.79% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,976,866,883 | 2,129,565,121 | - | |||
| 11 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 24,138 | 76,836.91 | 86,657.83 | - | 0.77% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,854,689,477 | 2,091,746,768 | - | |||
| 12 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 22,962 | 79,547.45 | 88,748.84 | - | 0.75% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,826,568,685 | 2,037,850,974 | - | |||
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 199,510 | 9,121.16 | 9,318.49 | - | 0.69% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,819,764,038 | 1,859,132,698 | - | |||
| 14 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 242,792 | 8,002.14 | 7,588.81 | - | 0.68% |
| スイス | 食品 | 1,942,857,343 | 1,842,503,085 | - | |||
| 15 | VERIZON COMM INC | 株式 | 317,750 | 5,655.57 | 5,728.92 | - | 0.67% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,797,058,085 | 1,820,365,346 | - | |||
| 16 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 794,736 | 1,346.69 | 2,281.00 | - | 0.67% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,070,264,302 | 1,812,794,246 | - | |||
| 17 | CHEVRON CORP | 株式 | 146,850 | 9,696.19 | 12,292.00 | - | 0.67% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,423,885,935 | 1,805,080,611 | - | |||
| 18 | PFIZER INC | 株式 | 473,478 | 3,325.25 | 3,588.44 | - | 0.63% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,574,434,403 | 1,699,050,424 | - | |||
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 95,531 | 14,485.56 | 17,726.38 | - | 0.63% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,383,820,815 | 1,693,419,342 | - | |||
| 20 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 215,558 | 5,547.09 | 6,991.39 | - | 0.56% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,195,720,968 | 1,507,052,158 | - | |||
| 21 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 319,880 | 4,852.50 | 4,626.08 | - | 0.55% |
| アメリカ | 飲料 | 1,552,220,723 | 1,479,791,430 | - | |||
| 22 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 187,589 | 6,414.20 | 7,885.13 | - | 0.55% |
| アメリカ | メディア | 1,203,234,624 | 1,479,165,302 | - | |||
| 23 | INTEL CORP | 株式 | 367,857 | 3,242.65 | 3,969.55 | - | 0.54% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,192,834,114 | 1,460,226,827 | - | |||
| 24 | CITIGROUP INC | 株式 | 225,977 | 4,234.52 | 6,241.55 | - | 0.52% |
| アメリカ | 商業銀行 | 956,906,071 | 1,410,448,642 | - | |||
| 25 | HOME DEPOT INC | 株式 | 96,250 | 13,190.00 | 14,571.88 | - | 0.52% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,269,537,799 | 1,402,543,488 | - | |||
| 26 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 54,780 | 27,176.57 | 25,155.30 | - | 0.51% |
| スイス | 医薬品 | 1,488,732,709 | 1,378,007,553 | - | |||
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,548,733 | 620.35 | 887.42 | - | 0.51% |
| イギリス | 商業銀行 | 960,763,568 | 1,374,386,364 | - | |||
| 28 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 174,059 | 7,939.89 | 7,783.25 | - | 0.50% |
| スイス | 医薬品 | 1,382,010,960 | 1,354,745,669 | - | |||
| 29 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 118,998 | 10,268.33 | 11,204.90 | - | 0.49% |
| アメリカ | メディア | 1,221,911,326 | 1,333,360,856 | - | |||
| 30 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 74,345 | 12,646.92 | 17,716.26 | - | 0.49% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 940,235,983 | 1,317,115,929 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.55% |
| 投資信託受益証券 | 0.30% |
| 投資証券 | 2.21% |
| 合計 | 97.06% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 9.06% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.46% | |
| 医薬品 | 5.70% | |
| 保険 | 4.11% | |
| ソフトウェア | 3.42% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.88% | |
| 資本市場 | 2.79% | |
| 情報技術サービス | 2.67% | |
| 各種電気通信サービス | 2.62% | |
| メディア | 2.59% | |
| 化学 | 2.58% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.41% | |
| バイオテクノロジー | 2.33% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.29% | |
| 食品 | 2.16% | |
| コングロマリット | 2.15% | |
| 飲料 | 2.05% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.97% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.92% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.88% | |
| 専門小売り | 1.85% | |
| 電力 | 1.84% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.80% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.78% | |
| インターネット販売・通信販売 | 1.51% | |
| タバコ | 1.51% | |
| 金属・鉱業 | 1.49% | |
| 機械 | 1.44% | |
| 家庭用品 | 1.41% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.16% | |
| 総合公益事業 | 1.10% | |
| 自動車 | 0.97% | |
| 各種金融サービス | 0.88% | |
| 陸運・鉄道 | 0.87% | |
| 通信機器 | 0.80% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.76% | |
| 電気設備 | 0.72% | |
| パーソナル用品 | 0.65% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.63% | |
| 専門サービス | 0.60% | |
| 消費者金融 | 0.56% | |
| 不動産管理・開発 | 0.50% | |
| 複合小売り | 0.48% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.46% | |
| 自動車部品 | 0.43% | |
| 家庭用耐久財 | 0.42% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.40% | |
| 建設関連製品 | 0.40% | |
| 商業サービス・用品 | 0.37% | |
| 建設資材 | 0.36% | |
| 無線通信サービス | 0.35% | |
| 建設・土木 | 0.32% | |
| 容器・包装 | 0.31% | |
| 商社・流通業 | 0.31% | |
| 運送インフラ | 0.20% | |
| ガス | 0.16% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.15% | |
| 水道 | 0.09% | |
| 紙製品・林産品 | 0.09% | |
| 販売 | 0.09% | |
| レジャー用品 | 0.09% | |
| 海運業 | 0.07% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.05% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.03% | |
| 各種消費者サービス | 0.01% | |
| 合計 | 94.55% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 3,990,910,000 | 101.32 | 100.52 | 1.375000 | 1.52% |
| アメリカ | 4,043,987,416 | 4,011,782,459 | 2018/9/30 | ||||
| 2 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 2,360,820,000 | 104.25 | 101.43 | 2.125000 | 0.91% |
| アメリカ | 2,461,274,015 | 2,394,650,550 | 2021/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,023,560,000 | 109.69 | 106.86 | 3.625000 | 0.82% |
| アメリカ | 2,219,744,142 | 2,162,517,865 | 2020/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,135,980,000 | 99.98 | 99.85 | 0.750000 | 0.81% |
| アメリカ | 2,135,552,804 | 2,132,797,389 | 2017/12/31 | ||||
| 5 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,911,140,000 | 101.72 | 100.79 | 1.500000 | 0.73% |
| アメリカ | 1,944,126,276 | 1,926,352,674 | 2018/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,854,930,000 | 106.17 | 103.73 | 2.625000 | 0.73% |
| アメリカ | 1,969,397,730 | 1,924,193,086 | 2020/8/15 | ||||
| 7 | US T N/B 2.375 06/30/18 | 国債証券 | 1,686,300,000 | 103.65 | 102.16 | 2.375000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,747,893,793 | 1,722,724,080 | 2018/6/30 | ||||
| 8 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,686,300,000 | 102.01 | 101.02 | 1.625000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,720,303,677 | 1,703,550,849 | 2019/3/31 | ||||
| 9 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,573,880,000 | 109.57 | 106.68 | 3.500000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,724,500,316 | 1,679,125,355 | 2020/5/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,686,300,000 | 101.82 | 99.10 | 1.750000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,716,990,660 | 1,671,140,163 | 2022/5/15 | ||||
| 11 | US T N/B 1.625 08/15/22 | 国債証券 | 1,686,300,000 | 100.54 | 98.19 | 1.625000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,695,459,981 | 1,655,862,285 | 2022/8/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.75 05/15/23 | 国債証券 | 1,686,300,000 | 102.58 | 98.00 | 1.750000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,729,957,182 | 1,652,574,000 | 2023/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,573,880,000 | 105.34 | 103.07 | 3.500000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,658,035,363 | 1,622,261,071 | 2018/2/15 | ||||
| 14 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,461,460,000 | 106.89 | 104.59 | 3.125000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,562,271,510 | 1,528,584,857 | 2019/5/15 | ||||
| 15 | US T N/B 0.75 02/28/18 | 国債証券 | 1,517,670,000 | 99.95 | 99.76 | 0.750000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,517,017,964 | 1,514,164,182 | 2018/2/28 | ||||
| 16 | US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1,517,670,000 | 100.85 | 99.53 | 1.375000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,530,585,371 | 1,510,673,541 | 2020/5/31 | ||||
| 17 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,517,670,000 | 100.02 | 99.19 | 1.000000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,518,044,358 | 1,505,452,756 | 2019/8/31 | ||||
| 18 | US T N/B 1.375 06/30/23 | 国債証券 | 1,573,880,000 | 99.72 | 95.62 | 1.375000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,569,608,040 | 1,505,022,750 | 2023/6/30 | ||||
| 19 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,461,460,000 | 101.06 | 100.47 | 1.375000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,477,068,392 | 1,468,416,549 | 2019/2/28 | ||||
| 20 | US T N/B 2.25 11/15/25 | 国債証券 | 1,461,460,000 | 104.20 | 99.66 | 2.250000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,522,866,052 | 1,456,549,494 | 2025/11/15 | ||||
| 21 | US T N/B 1.5 08/31/18 | 国債証券 | 1,427,734,000 | 101.79 | 100.75 | 1.500000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,453,353,843 | 1,438,442,005 | 2018/8/31 | ||||
| 22 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,349,040,000 | 108.00 | 105.07 | 4.000000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,456,963,200 | 1,417,490,289 | 2018/8/15 | ||||
| 23 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,349,040,000 | 105.27 | 103.45 | 2.750000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,420,262,566 | 1,395,622,351 | 2019/2/15 | ||||
| 24 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,349,040,000 | 103.48 | 101.08 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,396,094,515 | 1,363,677,084 | 2021/5/31 | ||||
| 25 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,349,040,000 | 100.88 | 99.61 | 1.375000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,360,925,042 | 1,343,873,176 | 2020/4/30 | ||||
| 26 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,292,830,000 | 104.38 | 102.18 | 2.250000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,349,482,372 | 1,321,104,192 | 2021/3/31 | ||||
| 27 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 1,349,040,000 | 101.92 | 97.75 | 2.000000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,375,036,000 | 1,318,781,032 | 2025/8/15 | ||||
| 28 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,161,090,000 | 112.57 | 111.34 | 2.500000 | 0.49% |
| フランス | 1,307,149,137 | 1,292,792,438 | 2020/10/25 | ||||
| 29 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,236,620,000 | 102.98 | 101.20 | 1.875000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,273,471,276 | 1,251,546,003 | 2020/6/30 | ||||
| 30 | US T N/B 2.0 02/28/21 | 国債証券 | 1,236,620,000 | 103.10 | 101.20 | 2.000000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,275,020,423 | 1,251,496,538 | 2021/2/28 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.62% |
| 合計 | 96.62% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 92,810 | 23,157.89 | 20,494.16 | - | 5.51% |
| アメリカ | 2,149,284,600 | 1,902,063,546 | - | ||||
| 2 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 44,060 | 26,673.41 | 23,564.35 | - | 3.01% |
| アメリカ | 1,175,230,764 | 1,038,245,534 | - | ||||
| 3 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 155,710 | 5,600.75 | 5,782.88 | - | 2.61% |
| アメリカ | 872,094,234 | 900,452,992 | - | ||||
| 4 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 105,770 | 8,121.02 | 7,216.23 | - | 2.21% |
| アメリカ | 858,960,798 | 763,261,683 | - | ||||
| 5 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 40,580 | 19,669.60 | 18,522.31 | - | 2.18% |
| アメリカ | 798,192,506 | 751,635,713 | - | ||||
| 6 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 29,350 | 28,038.57 | 25,244.72 | - | 2.15% |
| フランス | 822,932,184 | 740,932,825 | - | ||||
| 7 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 108,030 | 7,356.92 | 6,800.28 | - | 2.13% |
| アメリカ | 794,768,237 | 734,634,874 | - | ||||
| 8 | VENTAS INC | 投資証券 | 103,840 | 7,729.01 | 6,865.48 | - | 2.06% |
| アメリカ | 802,580,470 | 712,912,419 | - | ||||
| 9 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 45,430 | 14,401.19 | 14,081.72 | - | 1.85% |
| アメリカ | 654,246,507 | 639,732,957 | - | ||||
| 10 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 50,800 | 10,939.88 | 11,140.82 | - | 1.64% |
| アメリカ | 555,745,967 | 565,953,757 | - | ||||
| 11 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 1,573,950 | 394.38 | 354.22 | - | 1.61% |
| オーストラリア | 620,742,316 | 557,539,364 | - | ||||
| 12 | LINK REIT | 投資証券 | 663,523 | 755.21 | 767.04 | - | 1.47% |
| 香港 | 501,104,334 | 508,955,317 | - | ||||
| 13 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 172,640 | 3,189.07 | 2,884.69 | - | 1.44% |
| アメリカ | 550,562,506 | 498,014,124 | - | ||||
| 14 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 46,990 | 11,345.60 | 10,511.26 | - | 1.43% |
| アメリカ | 533,129,857 | 493,924,577 | - | ||||
| 15 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 76,450 | 7,182.93 | 6,378.71 | - | 1.41% |
| アメリカ | 549,135,157 | 487,652,440 | - | ||||
| 16 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 19,360 | 24,831.55 | 24,268.10 | - | 1.36% |
| アメリカ | 480,738,981 | 469,830,520 | - | ||||
| 17 | HCP INC | 投資証券 | 138,270 | 3,559.47 | 3,327.63 | - | 1.33% |
| アメリカ | 492,168,312 | 460,111,676 | - | ||||
| 18 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 565,360 | 870.06 | 767.35 | - | 1.26% |
| オーストラリア | 491,902,573 | 433,832,840 | - | ||||
| 19 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 219,580 | 1,854.72 | 1,944.86 | - | 1.24% |
| アメリカ | 407,260,721 | 427,053,676 | - | ||||
| 20 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 124,250 | 3,290.53 | 2,927.41 | - | 1.05% |
| アメリカ | 408,849,304 | 363,731,537 | - | ||||
| 21 | SL GREEN | 投資証券 | 29,680 | 11,588.01 | 11,919.89 | - | 1.02% |
| アメリカ | 343,932,359 | 353,782,412 | - | ||||
| 22 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 20,980 | 17,467.21 | 15,941.15 | - | 0.97% |
| アメリカ | 366,462,088 | 334,445,452 | - | ||||
| 23 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 236,990 | 1,569.21 | 1,369.48 | - | 0.94% |
| イギリス | 371,887,150 | 324,554,250 | - | ||||
| 24 | UDR INC | 投資証券 | 79,030 | 3,969.20 | 3,843.63 | - | 0.88% |
| アメリカ | 313,685,907 | 303,762,853 | - | ||||
| 25 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 103,820 | 2,886.53 | 2,901.56 | - | 0.87% |
| アメリカ | 299,680,344 | 301,239,979 | - | ||||
| 26 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 37,220 | 9,576.57 | 7,964.95 | - | 0.86% |
| アメリカ | 356,440,076 | 296,455,699 | - | ||||
| 27 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 23,080 | 11,391.98 | 12,559.56 | - | 0.84% |
| アメリカ | 262,926,916 | 289,874,700 | - | ||||
| 28 | THE MACERICH COMPANY | 投資証券 | 35,710 | 9,022.31 | 7,773.84 | - | 0.80% |
| アメリカ | 322,186,934 | 277,603,933 | - | ||||
| 29 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 72,470 | 4,204.21 | 3,791.92 | - | 0.80% |
| アメリカ | 304,679,110 | 274,800,920 | - | ||||
| 30 | VEREIT INC | 投資証券 | 285,690 | 1,093.32 | 957.81 | - | 0.79% |
| アメリカ | 312,350,962 | 273,639,138 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 10.91% |
| 投資証券 | 88.68% |
| 合計 | 99.59% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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