有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 107,252,650 | 1.3081 | 1.3092 | - | 27.79% |
| 日本 | 140,297,192 | 140,415,169 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 64,639,412 | 1.9503 | 2.0175 | - | 25.81% |
| 日本 | 126,072,709 | 130,410,013 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 45,745,734 | 2.5856 | 2.6617 | - | 24.09% |
| 日本 | 118,280,170 | 121,761,420 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 27,830,899 | 1.7644 | 1.7748 | - | 9.77% |
| 日本 | 49,104,839 | 49,394,279 | - | ||||
| 5 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 16,107,496 | 1.8568 | 1.8336 | - | 5.84% |
| 日本 | 29,908,399 | 29,534,704 | - | ||||
| 6 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 26,158,481 | 1.1416 | 1.1285 | - | 5.84% |
| 日本 | 29,862,522 | 29,519,845 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,736,300 | 6,540.53 | 5,783.00 | - | 3.42% |
| 日本 | 輸送用機器 | 11,356,332,477 | 10,041,022,900 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 11,054,800 | 538.70 | 553.80 | - | 2.08% |
| 日本 | 銀行業 | 5,955,249,820 | 6,122,148,240 | - | |||
| 3 | 日本電信電話 | 株式 | 1,065,000 | 5,291.89 | 4,855.00 | - | 1.76% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,635,864,911 | 5,170,575,000 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 780,700 | 5,132.96 | 6,228.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,007,306,784 | 4,862,199,600 | - | |||
| 5 | KDDI | 株式 | 1,399,700 | 3,193.02 | 3,237.00 | - | 1.54% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,469,270,404 | 4,530,828,900 | - | |||
| 6 | 日本たばこ産業 | 株式 | 924,700 | 4,648.79 | 4,402.00 | - | 1.38% |
| 日本 | 食料品 | 4,298,741,902 | 4,070,529,400 | - | |||
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,103,200 | 3,419.36 | 3,617.00 | - | 1.36% |
| 日本 | 銀行業 | 3,772,240,032 | 3,990,274,400 | - | |||
| 8 | 本田技研工業 | 株式 | 1,256,300 | 3,130.80 | 3,151.00 | - | 1.35% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,933,229,820 | 3,958,601,300 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 19,523,800 | 181.67 | 174.40 | - | 1.16% |
| 日本 | 銀行業 | 3,546,889,348 | 3,404,950,720 | - | |||
| 10 | ソニー | 株式 | 985,000 | 2,567.11 | 3,100.00 | - | 1.04% |
| 日本 | 電気機器 | 2,528,611,631 | 3,053,500,000 | - | |||
| 11 | NTTドコモ | 株式 | 1,029,200 | 2,832.96 | 2,779.00 | - | 0.97% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,915,683,090 | 2,860,146,800 | - | |||
| 12 | 武田薬品工業 | 株式 | 582,300 | 5,833.89 | 4,797.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 医薬品 | 3,397,079,815 | 2,793,293,100 | - | |||
| 13 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 576,300 | 5,145.34 | 4,744.00 | - | 0.93% |
| 日本 | 小売業 | 2,965,261,124 | 2,733,967,200 | - | |||
| 14 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 255,200 | 10,847.18 | 10,135.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 陸運業 | 2,768,200,376 | 2,586,452,000 | - | |||
| 15 | アステラス製薬 | 株式 | 1,637,300 | 1,661.06 | 1,517.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 医薬品 | 2,719,655,566 | 2,483,784,100 | - | |||
| 16 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 125,000 | 22,387.46 | 19,630.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 陸運業 | 2,798,433,144 | 2,453,750,000 | - | |||
| 17 | ファナック | 株式 | 142,800 | 16,431.21 | 16,980.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 電気機器 | 2,346,378,039 | 2,424,744,000 | - | |||
| 18 | キヤノン | 株式 | 751,600 | 3,368.84 | 3,212.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 電気機器 | 2,532,026,408 | 2,414,139,200 | - | |||
| 19 | 花王 | 株式 | 393,200 | 6,194.39 | 6,101.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 化学 | 2,435,636,932 | 2,398,913,200 | - | |||
| 20 | キーエンス | 株式 | 31,600 | 58,095.66 | 70,400.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 電気機器 | 1,835,822,906 | 2,224,640,000 | - | |||
| 21 | 三菱地所 | 株式 | 1,025,000 | 2,251.54 | 2,139.50 | - | 0.75% |
| 日本 | 不動産業 | 2,307,829,840 | 2,192,987,500 | - | |||
| 22 | 日産自動車 | 株式 | 1,947,700 | 1,081.69 | 1,125.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,106,811,263 | 2,191,162,500 | - | |||
| 23 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 558,200 | 3,950.12 | 3,839.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 保険業 | 2,204,958,104 | 2,142,929,800 | - | |||
| 24 | 三菱商事 | 株式 | 1,033,800 | 1,874.98 | 1,967.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 卸売業 | 1,938,362,936 | 2,033,484,600 | - | |||
| 25 | 三菱電機 | 株式 | 1,489,000 | 1,145.86 | 1,339.50 | - | 0.68% |
| 日本 | 電気機器 | 1,706,185,880 | 1,994,515,500 | - | |||
| 26 | 三井不動産 | 株式 | 731,000 | 2,671.12 | 2,721.50 | - | 0.68% |
| 日本 | 不動産業 | 1,952,590,600 | 1,989,416,500 | - | |||
| 27 | ダイキン工業 | 株式 | 203,300 | 7,723.80 | 9,496.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 機械 | 1,570,250,340 | 1,930,536,800 | - | |||
| 28 | 村田製作所 | 株式 | 147,200 | 13,989.02 | 12,950.00 | - | 0.65% |
| 日本 | 電気機器 | 2,059,184,430 | 1,906,240,000 | - | |||
| 29 | ブリヂストン | 株式 | 493,400 | 4,140.07 | 3,826.00 | - | 0.64% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,042,713,620 | 1,887,748,400 | - | |||
| 30 | 富士重工業 | 株式 | 441,100 | 4,180.17 | 4,150.00 | - | 0.62% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,843,875,075 | 1,830,565,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.00% |
| 合計 | 97.00% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 11.40% |
| 輸送用機器 | 9.25% | |
| 情報・通信業 | 8.17% | |
| 銀行業 | 7.40% | |
| 化学 | 6.06% | |
| 医薬品 | 5.53% | |
| 食料品 | 4.96% | |
| 小売業 | 4.70% | |
| 機械 | 4.67% | |
| 陸運業 | 4.39% | |
| 卸売業 | 4.06% | |
| サービス業 | 3.72% | |
| 建設業 | 3.13% | |
| 不動産業 | 2.69% | |
| 保険業 | 2.24% | |
| 電気・ガス業 | 1.90% | |
| その他製品 | 1.59% | |
| 精密機器 | 1.55% | |
| その他金融業 | 1.27% | |
| 鉄鋼 | 1.17% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.99% | |
| ガラス・土石製品 | 0.91% | |
| ゴム製品 | 0.86% | |
| 非鉄金属 | 0.84% | |
| 繊維製品 | 0.71% | |
| 空運業 | 0.63% | |
| 金属製品 | 0.62% | |
| 石油・石炭製品 | 0.49% | |
| 鉱業 | 0.30% | |
| パルプ・紙 | 0.26% | |
| 海運業 | 0.22% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20% | |
| 水産・農林業 | 0.10% | |
| 合計 | 97.00% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 101.99 | 102.18 | 0.100000 | 1.28% |
| 日本 | 5,099,525,000 | 5,109,050,000 | 2026/3/20 | ||||
| 2 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 101.02 | 101.39 | 0.100000 | 1.15% |
| 日本 | 4,546,125,000 | 4,562,550,000 | 2020/6/20 | ||||
| 3 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.94 | 101.23 | 0.100000 | 1.15% |
| 日本 | 4,542,525,000 | 4,555,575,000 | 2019/12/20 | ||||
| 4 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.54 | 100.59 | 0.200000 | 1.14% |
| 日本 | 4,524,705,000 | 4,526,730,000 | 2017/9/20 | ||||
| 5 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.02 | 101.15 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,243,092,000 | 4,248,510,000 | 2018/12/20 | ||||
| 6 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.35 | 105.13 | 0.400000 | 1.06% |
| 日本 | 4,134,275,000 | 4,205,520,000 | 2025/9/20 | ||||
| 7 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.06 | 101.47 | 0.100000 | 1.02% |
| 日本 | 4,042,440,000 | 4,059,080,000 | 2020/9/20 | ||||
| 8 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.10 | 101.26 | 0.200000 | 1.02% |
| 日本 | 4,044,000,000 | 4,050,680,000 | 2019/3/20 | ||||
| 9 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 103.50 | 105.09 | 0.400000 | 0.92% |
| 日本 | 3,622,835,000 | 3,678,255,000 | 2025/6/20 | ||||
| 10 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.38 | 0.200000 | 0.89% |
| 日本 | 3,541,650,000 | 3,548,370,000 | 2019/6/20 | ||||
| 11 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.00 | 101.30 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,535,210,000 | 3,545,570,000 | 2020/3/20 | ||||
| 12 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.28 | 0.300000 | 0.89% |
| 日本 | 3,541,825,000 | 3,544,940,000 | 2018/9/20 | ||||
| 13 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 100.64 | 100.71 | 0.200000 | 0.84% |
| 日本 | 3,321,285,000 | 3,323,628,000 | 2017/12/20 | ||||
| 14 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.03 | 102.73 | 1.500000 | 0.83% |
| 日本 | 3,297,024,000 | 3,287,424,000 | 2017/12/20 | ||||
| 15 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 101.37 | 101.56 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 3,244,044,000 | 3,250,048,000 | 2020/12/20 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.26 | 107.42 | 1.300000 | 0.81% |
| 日本 | 3,217,920,000 | 3,222,630,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.34 | 104.15 | 0.300000 | 0.79% |
| 日本 | 3,100,200,000 | 3,124,740,000 | 2025/12/20 | ||||
| 18 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 104.30 | 104.03 | 1.500000 | 0.78% |
| 日本 | 3,129,060,000 | 3,121,140,000 | 2018/9/20 | ||||
| 19 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.55 | 105.37 | 1.500000 | 0.77% |
| 日本 | 3,060,979,000 | 3,055,933,000 | 2019/6/20 | ||||
| 20 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.57 | 101.62 | 0.100000 | 0.77% |
| 日本 | 3,047,255,000 | 3,048,750,000 | 2021/3/20 | ||||
| 21 | 355回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.36 | 100.44 | 0.100000 | 0.76% |
| 日本 | 3,010,950,000 | 3,013,200,000 | 2017/8/15 | ||||
| 22 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.26 | 106.54 | 0.600000 | 0.75% |
| 日本 | 2,947,420,000 | 2,983,232,000 | 2024/6/20 | ||||
| 23 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.16 | 105.36 | 1.000000 | 0.74% |
| 日本 | 2,944,704,000 | 2,950,248,000 | 2020/9/20 | ||||
| 24 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.81 | 107.64 | 0.800000 | 0.68% |
| 日本 | 2,670,325,000 | 2,691,200,000 | 2023/9/20 | ||||
| 25 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.86 | 107.29 | 1.000000 | 0.67% |
| 日本 | 2,671,625,000 | 2,682,250,000 | 2022/3/20 | ||||
| 26 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.22 | 106.65 | 0.800000 | 0.67% |
| 日本 | 2,655,660,000 | 2,666,350,000 | 2022/9/20 | ||||
| 27 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.34 | 106.30 | 1.400000 | 0.67% |
| 日本 | 2,658,700,000 | 2,657,625,000 | 2020/3/20 | ||||
| 28 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 105.49 | 1.300000 | 0.66% |
| 日本 | 2,639,425,000 | 2,637,400,000 | 2019/12/20 | ||||
| 29 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 116.03 | 124.67 | 1.600000 | 0.66% |
| 日本 | 2,436,735,000 | 2,618,196,000 | 2033/3/20 | ||||
| 30 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 113.46 | 123.61 | 1.500000 | 0.65% |
| 日本 | 2,382,670,000 | 2,595,915,000 | 2034/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 82.75% |
| 地方債証券 | 6.32% |
| 特殊債券 | 5.47% |
| 社債券 | 4.89% |
| 合計 | 99.43% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,037 | 592,585.25 | 659,000.00 | - | 7.77% |
| 日本 | 1,799,681,423 | 2,001,383,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 2,816 | 588,235.54 | 649,000.00 | - | 7.09% |
| 日本 | 1,656,471,281 | 1,827,584,000 | - | ||||
| 3 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 5,489 | 244,658.50 | 257,700.00 | - | 5.49% |
| 日本 | 1,342,930,510 | 1,414,515,300 | - | ||||
| 4 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 8,004 | 154,981.87 | 175,000.00 | - | 5.44% |
| 日本 | 1,240,474,951 | 1,400,700,000 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 5,917 | 174,576.85 | 175,000.00 | - | 4.02% |
| 日本 | 1,032,971,253 | 1,035,475,000 | - | ||||
| 6 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 3,961 | 233,820.92 | 240,400.00 | - | 3.70% |
| 日本 | 926,164,692 | 952,224,400 | - | ||||
| 7 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 5,207 | 169,440.43 | 175,300.00 | - | 3.54% |
| 日本 | 882,276,346 | 912,787,100 | - | ||||
| 8 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 1,877 | 417,538.37 | 474,500.00 | - | 3.46% |
| 日本 | 783,719,526 | 890,636,500 | - | ||||
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 2,796 | 278,766.20 | 280,500.00 | - | 3.04% |
| 日本 | 779,430,307 | 784,278,000 | - | ||||
| 10 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,290 | 529,278.51 | 566,000.00 | - | 2.83% |
| 日本 | 682,769,285 | 730,140,000 | - | ||||
| 11 | GLP投資法人 | 投資証券 | 5,578 | 120,238.91 | 127,400.00 | - | 2.76% |
| 日本 | 670,692,690 | 710,637,200 | - | ||||
| 12 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 7,144 | 86,301.62 | 96,300.00 | - | 2.67% |
| 日本 | 616,538,844 | 687,967,200 | - | ||||
| 13 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,041 | 626,347.64 | 659,000.00 | - | 2.66% |
| 日本 | 652,027,902 | 686,019,000 | - | ||||
| 14 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 3,765 | 157,027.27 | 165,800.00 | - | 2.42% |
| 日本 | 591,207,681 | 624,237,000 | - | ||||
| 15 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 7,905 | 70,622.10 | 76,300.00 | - | 2.34% |
| 日本 | 558,267,761 | 603,151,500 | - | ||||
| 16 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 2,839 | 214,793.54 | 211,400.00 | - | 2.33% |
| 日本 | 609,798,883 | 600,164,600 | - | ||||
| 17 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,067 | 532,381.74 | 542,000.00 | - | 2.24% |
| 日本 | 568,051,324 | 578,314,000 | - | ||||
| 18 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 871 | 605,050.81 | 630,000.00 | - | 2.13% |
| 日本 | 526,999,264 | 548,730,000 | - | ||||
| 19 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,042 | 444,637.55 | 457,000.00 | - | 1.85% |
| 日本 | 463,312,336 | 476,194,000 | - | ||||
| 20 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 1,892 | 239,284.75 | 244,400.00 | - | 1.80% |
| 日本 | 452,726,761 | 462,404,800 | - | ||||
| 21 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 754 | 503,643.75 | 599,000.00 | - | 1.75% |
| 日本 | 379,747,389 | 451,646,000 | - | ||||
| 22 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,608 | 254,130.42 | 272,000.00 | - | 1.70% |
| 日本 | 408,641,718 | 437,376,000 | - | ||||
| 23 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 758 | 548,210.10 | 572,000.00 | - | 1.68% |
| 日本 | 415,543,260 | 433,576,000 | - | ||||
| 24 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 2,719 | 144,328.72 | 149,400.00 | - | 1.58% |
| 日本 | 392,429,803 | 406,218,600 | - | ||||
| 25 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 2,832 | 128,888.91 | 141,300.00 | - | 1.55% |
| 日本 | 365,013,415 | 400,161,600 | - | ||||
| 26 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 2,816 | 145,327.68 | 141,200.00 | - | 1.54% |
| 日本 | 409,242,772 | 397,619,200 | - | ||||
| 27 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,058 | 174,912.27 | 189,800.00 | - | 1.52% |
| 日本 | 359,969,463 | 390,608,400 | - | ||||
| 28 | 福岡リート投資法人 | 投資証券 | 1,606 | 202,764.95 | 203,400.00 | - | 1.27% |
| 日本 | 325,640,516 | 326,660,400 | - | ||||
| 29 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,102 | 151,151.12 | 152,700.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 317,719,661 | 320,975,400 | - | ||||
| 30 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 3,527 | 82,334.97 | 86,200.00 | - | 1.18% |
| 日本 | 290,395,450 | 304,027,400 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 99.03% |
| 合計 | 99.03% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 439,559 | 10,427.25 | 11,132.82 | - | 1.83% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 4,583,391,846 | 4,893,535,182 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 596,787 | 5,602.46 | 5,804.38 | - | 1.30% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,343,481,263 | 3,463,979,004 | - | |||
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 328,253 | 8,989.46 | 9,985.70 | - | 1.23% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,950,819,905 | 3,277,839,067 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 220,226 | 11,295.91 | 12,542.87 | - | 1.03% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,487,653,251 | 2,762,267,498 | - | |||
| 5 | AMAZON.COM INC | 株式 | 31,822 | 56,255.45 | 79,015.90 | - | 0.94% |
| アメリカ | インターネット販売・カタログ販売 | 1,790,161,095 | 2,514,444,148 | - | |||
| 6 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 743,387 | 3,135.16 | 3,341.51 | - | 0.93% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,330,640,457 | 2,484,037,175 | - | |||
| 7 | FACEBOOK INC | 株式 | 178,299 | 11,343.28 | 13,244.01 | - | 0.88% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,022,495,955 | 2,361,395,022 | - | |||
| 8 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 382,951 | 5,248.57 | 5,641.29 | - | 0.81% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,009,945,666 | 2,160,341,093 | - | |||
| 9 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 254,437 | 8,044.17 | 8,295.90 | - | 0.79% |
| スイス | 食品 | 2,046,734,991 | 2,110,784,417 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 290,575 | 6,377.94 | 7,258.80 | - | 0.79% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,853,270,089 | 2,109,227,030 | - | |||
| 11 | AT&T INC | 株式 | 487,453 | 4,045.98 | 4,325.55 | - | 0.79% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,972,225,966 | 2,108,502,616 | - | |||
| 12 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 24,454 | 75,705.45 | 81,281.30 | - | 0.74% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,851,301,221 | 1,987,652,919 | - | |||
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 214,929 | 8,985.03 | 9,033.84 | - | 0.73% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,931,143,641 | 1,941,635,100 | - | |||
| 14 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 22,941 | 78,422.37 | 82,938.74 | - | 0.71% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,799,087,741 | 1,902,697,726 | - | |||
| 15 | PFIZER INC | 株式 | 493,340 | 3,257.19 | 3,839.63 | - | 0.71% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,606,906,258 | 1,894,244,741 | - | |||
| 16 | VERIZON COMM INC | 株式 | 324,572 | 5,559.20 | 5,615.78 | - | 0.68% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,804,361,765 | 1,822,725,854 | - | |||
| 17 | CHEVRON CORP | 株式 | 148,683 | 9,477.60 | 11,318.09 | - | 0.63% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,409,158,625 | 1,682,808,883 | - | |||
| 18 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 56,244 | 27,332.28 | 29,312.55 | - | 0.62% |
| スイス | 医薬品 | 1,537,276,981 | 1,648,655,624 | - | |||
| 19 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 326,767 | 4,782.62 | 4,967.89 | - | 0.61% |
| アメリカ | 飲料 | 1,562,803,500 | 1,623,343,557 | - | |||
| 20 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 176,826 | 7,932.29 | 8,900.05 | - | 0.59% |
| スイス | 医薬品 | 1,402,635,465 | 1,573,760,948 | - | |||
| 21 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 93,004 | 14,208.08 | 15,903.24 | - | 0.55% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,321,408,811 | 1,479,065,769 | - | |||
| 22 | HOME DEPOT INC | 株式 | 97,944 | 12,904.54 | 14,859.30 | - | 0.55% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,263,922,344 | 1,455,379,631 | - | |||
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 834,572 | 1,325.73 | 1,650.78 | - | 0.52% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,106,419,641 | 1,377,700,775 | - | |||
| 24 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 218,294 | 5,439.38 | 6,265.89 | - | 0.51% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,187,385,807 | 1,367,806,453 | - | |||
| 25 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 122,749 | 10,112.18 | 11,126.17 | - | 0.51% |
| アメリカ | メディア | 1,241,260,105 | 1,365,726,560 | - | |||
| 26 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 123,555 | 9,880.31 | 11,003.02 | - | 0.51% |
| アメリカ | タバコ | 1,220,762,492 | 1,359,479,272 | - | |||
| 27 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 193,903 | 6,299.17 | 6,975.90 | - | 0.51% |
| アメリカ | メディア | 1,221,428,580 | 1,352,649,333 | - | |||
| 28 | VISA INC | 株式 | 151,890 | 7,812.39 | 8,837.48 | - | 0.50% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,186,624,646 | 1,342,324,897 | - | |||
| 29 | PEPSICO INC | 株式 | 115,738 | 10,926.48 | 11,311.44 | - | 0.49% |
| アメリカ | 飲料 | 1,264,609,011 | 1,309,163,720 | - | |||
| 30 | INTEL CORP | 株式 | 370,286 | 3,177.32 | 3,502.37 | - | 0.49% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,176,517,705 | 1,296,880,725 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.55% |
| 投資信託受益証券 | 0.31% |
| 投資証券 | 2.29% |
| 合計 | 97.16% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 8.35% |
| 医薬品 | 6.57% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.24% | |
| 保険 | 4.15% | |
| ソフトウェア | 3.15% | |
| 各種電気通信サービス | 2.84% | |
| メディア | 2.83% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.73% | |
| 情報技術サービス | 2.62% | |
| 化学 | 2.53% | |
| 飲料 | 2.47% | |
| バイオテクノロジー | 2.41% | |
| 食品 | 2.30% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.29% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.09% | |
| コングロマリット | 2.08% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.05% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.02% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.91% | |
| 専門小売り | 1.90% | |
| 電力 | 1.88% | |
| 資本市場 | 1.85% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.77% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.72% | |
| タバコ | 1.63% | |
| 家庭用品 | 1.56% | |
| 各種金融サービス | 1.43% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 1.42% | |
| 機械 | 1.29% | |
| 金属・鉱業 | 1.20% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.17% | |
| 総合公益事業 | 1.15% | |
| 自動車 | 0.98% | |
| 通信機器 | 0.82% | |
| 陸運・鉄道 | 0.78% | |
| 電気設備 | 0.74% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.73% | |
| パーソナル用品 | 0.71% | |
| 不動産管理・開発 | 0.63% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.59% | |
| 自動車部品 | 0.56% | |
| 消費者金融 | 0.54% | |
| 複合小売り | 0.49% | |
| 専門サービス | 0.48% | |
| 家庭用耐久財 | 0.47% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.46% | |
| 商業サービス・用品 | 0.42% | |
| 無線通信サービス | 0.41% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.38% | |
| 建設資材 | 0.33% | |
| 建設・土木 | 0.33% | |
| 商社・流通業 | 0.33% | |
| 容器・包装 | 0.31% | |
| 建設関連製品 | 0.26% | |
| 運送インフラ | 0.25% | |
| ガス | 0.20% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.16% | |
| 水道 | 0.10% | |
| 販売 | 0.10% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| 紙製品・林産品 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 海運業 | 0.07% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.03% | |
| 各種消費者サービス | 0.02% | |
| 合計 | 94.55% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 2,296,458,000 | 104.09 | 103.35 | 2.125000 | 0.88% |
| アメリカ | 2,390,452,025 | 2,373,596,024 | 2021/12/31 | ||||
| 2 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,996,920,000 | 109.69 | 108.77 | 3.625000 | 0.80% |
| アメリカ | 2,190,521,394 | 2,172,109,791 | 2020/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 2,085,672,000 | 102.29 | 101.59 | 2.000000 | 0.78% |
| アメリカ | 2,133,559,029 | 2,118,896,754 | 2025/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,107,860,000 | 99.98 | 99.83 | 0.750000 | 0.78% |
| アメリカ | 2,107,438,428 | 2,104,466,345 | 2017/12/31 | ||||
| 5 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 2,052,390,000 | 101.43 | 100.92 | 1.375000 | 0.77% |
| アメリカ | 2,081,882,844 | 2,071,456,703 | 2018/9/30 | ||||
| 6 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 1,996,920,000 | 102.92 | 102.21 | 3.125000 | 0.75% |
| アメリカ | 2,055,329,910 | 2,041,131,808 | 2017/4/30 | ||||
| 7 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 1,996,920,000 | 99.93 | 99.91 | 0.625000 | 0.74% |
| アメリカ | 1,995,582,063 | 1,995,122,772 | 2017/5/31 | ||||
| 8 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 1,996,920,000 | 99.70 | 99.69 | 0.500000 | 0.74% |
| アメリカ | 1,991,069,024 | 1,990,909,270 | 2017/7/31 | ||||
| 9 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,830,510,000 | 106.17 | 105.34 | 2.625000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,943,470,772 | 1,928,314,149 | 2020/8/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,885,980,000 | 101.72 | 101.27 | 1.500000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,918,532,014 | 1,909,988,525 | 2018/12/31 | ||||
| 11 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,664,100,000 | 105.93 | 104.78 | 4.750000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,762,831,053 | 1,743,727,185 | 2017/8/15 | ||||
| 12 | US T N/B 2.375 06/30/18 | 国債証券 | 1,664,100,000 | 103.65 | 103.04 | 2.375000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,724,882,916 | 1,714,721,922 | 2018/6/30 | ||||
| 13 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,719,570,000 | 99.70 | 99.48 | 1.000000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,714,531,659 | 1,710,697,018 | 2019/11/30 | ||||
| 14 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,553,160,000 | 109.57 | 108.62 | 3.500000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,701,797,412 | 1,687,120,050 | 2020/5/15 | ||||
| 15 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,664,100,000 | 101.82 | 101.12 | 1.750000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,694,386,620 | 1,682,821,125 | 2022/5/15 | ||||
| 16 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,553,160,000 | 105.34 | 104.40 | 3.500000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,636,207,465 | 1,621,530,103 | 2018/2/15 | ||||
| 17 | US T N/B 1.875 08/31/17 | 国債証券 | 1,553,160,000 | 101.71 | 101.35 | 1.875000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,579,781,162 | 1,574,205,318 | 2017/8/31 | ||||
| 18 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,442,220,000 | 106.89 | 106.05 | 3.125000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,541,704,335 | 1,529,474,310 | 2019/5/15 | ||||
| 19 | US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1,497,690,000 | 100.85 | 100.42 | 1.375000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,510,435,341 | 1,504,115,090 | 2020/5/31 | ||||
| 20 | US T N/B 2.25 11/15/25 | 国債証券 | 1,442,220,000 | 104.20 | 103.46 | 2.250000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,502,817,646 | 1,492,120,812 | 2025/11/15 | ||||
| 21 | US T N/B 8.75 05/15/17 | 国債証券 | 1,331,280,000 | 109.91 | 107.71 | 8.750000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,463,303,037 | 1,434,028,190 | 2017/5/15 | ||||
| 22 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,331,280,000 | 108.00 | 106.91 | 4.000000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,437,782,400 | 1,423,271,448 | 2018/8/15 | ||||
| 23 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,331,280,000 | 103.48 | 102.83 | 2.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,377,715,046 | 1,369,021,788 | 2021/5/31 | ||||
| 24 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 1,331,280,000 | 101.92 | 101.38 | 2.000000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,356,933,765 | 1,349,678,289 | 2025/8/15 | ||||
| 25 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,331,280,000 | 100.88 | 100.43 | 1.375000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,343,008,576 | 1,337,097,693 | 2020/4/30 | ||||
| 26 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,199,405,000 | 108.60 | 107.58 | 4.500000 | 0.48% |
| イタリア | 1,302,553,830 | 1,290,355,881 | 2018/2/1 | ||||
| 27 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,137,580,000 | 112.59 | 112.32 | 2.500000 | 0.47% |
| フランス | 1,280,801,322 | 1,277,786,735 | 2020/10/25 | ||||
| 28 | US T N/B 0.75 02/28/18 | 国債証券 | 1,275,810,000 | 99.98 | 99.78 | 0.750000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,275,554,838 | 1,273,067,008 | 2018/2/28 | ||||
| 29 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,220,340,000 | 104.15 | 103.43 | 2.125000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,271,057,330 | 1,262,283,085 | 2021/8/15 | ||||
| 30 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,220,340,000 | 102.98 | 102.32 | 1.875000 | 0.46% |
| アメリカ | 1,256,706,132 | 1,248,749,515 | 2020/6/30 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.12% |
| 合計 | 97.12% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 85,660 | 20,935.48 | 21,940.60 | - | 5.73% |
| アメリカ | 1,793,333,980 | 1,879,432,121 | - | ||||
| 2 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 40,770 | 25,034.71 | 28,315.21 | - | 3.52% |
| アメリカ | 1,020,665,461 | 1,154,411,364 | - | ||||
| 3 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 27,180 | 29,011.27 | 30,263.33 | - | 2.51% |
| フランス | 788,526,499 | 822,557,513 | - | ||||
| 4 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 101,080 | 8,354.20 | 7,623.79 | - | 2.35% |
| アメリカ | 844,443,191 | 770,613,380 | - | ||||
| 5 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 145,260 | 4,519.13 | 5,278.52 | - | 2.34% |
| アメリカ | 656,449,362 | 766,758,570 | - | ||||
| 6 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 37,920 | 19,234.20 | 19,985.84 | - | 2.31% |
| アメリカ | 729,361,194 | 757,863,090 | - | ||||
| 7 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 98,310 | 7,363.43 | 7,684.81 | - | 2.30% |
| アメリカ | 723,899,492 | 755,494,044 | - | ||||
| 8 | VENTAS INC | 投資証券 | 93,020 | 6,250.34 | 7,356.43 | - | 2.09% |
| アメリカ | 581,406,814 | 684,295,248 | - | ||||
| 9 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 42,510 | 13,714.33 | 13,912.98 | - | 1.80% |
| アメリカ | 582,996,437 | 591,441,009 | - | ||||
| 10 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 1,473,020 | 328.62 | 372.75 | - | 1.68% |
| オーストラリア | 484,065,227 | 549,082,051 | - | ||||
| 11 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 49,060 | 10,619.95 | 10,562.59 | - | 1.58% |
| アメリカ | 521,014,885 | 518,201,028 | - | ||||
| 12 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 161,190 | 3,022.38 | 2,989.83 | - | 1.47% |
| アメリカ | 487,177,675 | 481,931,181 | - | ||||
| 13 | HCP INC | 投資証券 | 128,840 | 4,051.68 | 3,665.45 | - | 1.44% |
| アメリカ | 522,019,168 | 472,257,557 | - | ||||
| 14 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 69,310 | 5,659.26 | 6,645.30 | - | 1.41% |
| アメリカ | 392,243,462 | 460,586,158 | - | ||||
| 15 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 18,100 | 24,670.42 | 25,172.28 | - | 1.39% |
| アメリカ | 446,534,630 | 455,618,376 | - | ||||
| 16 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 528,770 | 775.10 | 854.07 | - | 1.38% |
| オーストラリア | 409,853,430 | 451,608,708 | - | ||||
| 17 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 221,570 | 1,969.90 | 1,932.87 | - | 1.31% |
| イギリス | 436,472,096 | 428,267,335 | - | ||||
| 18 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 40,500 | 8,162.92 | 10,501.58 | - | 1.30% |
| アメリカ | 330,598,589 | 425,314,006 | - | ||||
| 19 | LINK REIT | 投資証券 | 624,023 | 660.86 | 673.30 | - | 1.28% |
| 香港 | 412,392,222 | 420,155,933 | - | ||||
| 20 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 114,490 | 2,846.18 | 3,118.52 | - | 1.09% |
| アメリカ | 325,860,209 | 357,039,744 | - | ||||
| 21 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 34,610 | 8,875.86 | 10,309.65 | - | 1.09% |
| アメリカ | 307,193,829 | 356,817,131 | - | ||||
| 22 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 208,180 | 1,928.95 | 1,697.38 | - | 1.08% |
| アメリカ | 401,569,902 | 353,360,984 | - | ||||
| 23 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 282,960 | 1,299.27 | 1,236.51 | - | 1.07% |
| イギリス | 367,642,930 | 349,885,699 | - | ||||
| 24 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 19,282 | 15,811.68 | 17,040.38 | - | 1.00% |
| アメリカ | 304,880,958 | 328,572,684 | - | ||||
| 25 | SL GREEN | 投資証券 | 27,690 | 12,052.03 | 11,158.34 | - | 0.94% |
| アメリカ | 333,720,748 | 308,974,578 | - | ||||
| 26 | THE MACERICH COMPANY | 投資証券 | 35,080 | 8,715.55 | 8,452.51 | - | 0.90% |
| アメリカ | 305,741,619 | 296,514,352 | - | ||||
| 27 | UDR INC | 投資証券 | 73,910 | 3,866.22 | 4,011.59 | - | 0.90% |
| アメリカ | 285,752,405 | 296,496,646 | - | ||||
| 28 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 66,720 | 3,496.83 | 4,082.59 | - | 0.83% |
| アメリカ | 233,308,835 | 272,390,538 | - | ||||
| 29 | KLEPIERRE | 投資証券 | 52,400 | 4,956.97 | 5,145.69 | - | 0.82% |
| フランス | 259,745,706 | 269,634,404 | - | ||||
| 30 | VEREIT INC | 投資証券 | 250,370 | 920.48 | 1,056.14 | - | 0.81% |
| アメリカ | 230,462,217 | 264,427,975 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 11.02% |
| 投資証券 | 88.63% |
| 合計 | 99.65% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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