有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	20,636,202	5.9406	5.8620	-	28.37
	日本			122,593,485	120,969,416	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	88,189,996	1.3071	1.3086	-	27.07
	日本			115,281,962	115,405,428	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	30,491,676	3.3308	3.1886	-	22.80
	日本			101,564,723	97,225,758	-
4	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,050,217	1.6969	1.6840	-	7.13
	日本			30,631,218	30,396,565	-
5	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,972,311	2.0816	2.0647	-	6.77
	日本			29,086,159	28,848,630	-
6	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,755,986	2.4568	2.3858	-	6.58
	日本			28,883,282	28,047,431	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,363,700	1,773.42	2,001.00	-	3.25
	日本	輸送用機器		13,058,942,263	14,734,763,700	-
2	ソニーグループ	株式	910,700	11,866.41	13,825.00	-	2.78
	日本	電気機器		10,806,748,623	12,590,427,500	-
3	キーエンス	株式	131,700	58,581.74	70,330.00	-	2.05
	日本	電気機器		7,715,215,429	9,262,461,000	-
4	リクルートホールディングス	株式	1,071,600	5,777.42	6,901.00	-	1.63
	日本	サービス業		6,191,088,854	7,395,111,600	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,195,400	583.54	601.40	-	1.22
	日本	銀行業		5,365,901,401	5,530,113,560	-
6	東京エレクトロン	株式	92,200	45,389.86	59,840.00	-	1.22
	日本	電気機器		4,184,945,308	5,517,248,000	-
7	日本電信電話	株式	1,668,600	2,895.68	3,125.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		4,831,743,720	5,214,375,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	855,400	8,293.53	6,030.00	-	1.14
	日本	情報・通信業		7,094,289,924	5,158,062,000	-
9	HOYA	株式	283,700	14,539.90	18,020.00	-	1.13
	日本	精密機器		4,124,971,650	5,112,274,000	-
10	日本電産	株式	376,800	13,151.70	13,000.00	-	1.08
	日本	電気機器		4,955,564,073	4,898,400,000	-
11	日立製作所	株式	699,200	5,637.46	6,688.00	-	1.03
	日本	電気機器		3,941,713,366	4,676,249,600	-
12	信越化学工業	株式	244,500	18,452.03	19,000.00	-	1.03
	日本	化学		4,511,523,489	4,645,500,000	-
13	ダイキン工業	株式	185,200	23,406.17	23,150.00	-	0.95
	日本	機械		4,334,822,921	4,287,380,000	-
14	任天堂	株式	82,100	59,802.34	50,100.00	-	0.91
	日本	その他製品		4,909,772,558	4,113,210,000	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	992,500	3,777.26	3,703.00	-	0.81
	日本	銀行業		3,748,940,242	3,675,227,500	-
16	三菱商事	株式	1,072,900	3,201.27	3,391.00	-	0.80
	日本	卸売業		3,434,653,299	3,638,203,900	-
17	村田製作所	株式	427,000	9,051.58	8,380.00	-	0.79
	日本	電気機器		3,865,026,819	3,578,260,000	-
18	本田技研工業	株式	1,144,600	3,256.36	3,101.00	-	0.78
	日本	輸送用機器		3,727,238,705	3,549,404,600	-
19	武田薬品工業	株式	1,142,600	3,640.52	3,031.00	-	0.76
	日本	医薬品		4,159,659,227	3,463,220,600	-
20	KDDI	株式	1,040,000	3,470.91	3,300.00	-	0.76
	日本	情報・通信業		3,609,750,638	3,432,000,000	-
21	ソフトバンク	株式	2,160,700	1,489.02	1,562.50	-	0.75
	日本	情報・通信業		3,217,336,838	3,376,093,750	-
22	伊藤忠商事	株式	1,001,500	3,230.55	3,260.00	-	0.72
	日本	卸売業		3,235,400,480	3,264,890,000	-
23	第一三共	株式	1,142,400	2,920.55	2,824.50	-	0.71
	日本	医薬品		3,336,437,126	3,226,708,800	-
24	SMC	株式	42,600	65,332.99	72,650.00	-	0.68
	日本	機械		2,783,185,671	3,094,890,000	-
25	オリエンタルランド	株式	164,200	17,322.41	17,840.00	-	0.65
	日本	サービス業		2,844,340,929	2,929,328,000	-
26	三井物産	株式	1,111,900	2,284.96	2,557.00	-	0.63
	日本	卸売業		2,540,654,456	2,843,128,300	-
27	ファナック	株式	127,600	26,437.90	22,245.00	-	0.63
	日本	電気機器		3,373,476,490	2,838,462,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	472,200	5,579.87	5,708.00	-	0.60
	日本	保険業		2,634,815,674	2,695,317,600	-
29	デンソー	株式	320,100	7,226.08	8,331.00	-	0.59
	日本	輸送用機器		2,313,069,697	2,666,753,100	-
30	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,833,700	1,568.33	1,402.00	-	0.57
	日本	銀行業		2,875,848,876	2,570,847,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	84.81
合計	84.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.80
情報・通信業		7.31
輸送用機器		6.85
化学		5.76
サービス業		5.44
機械		4.55
卸売業		4.32
医薬品		4.09
銀行業		3.95
小売業		3.56
食料品		2.76
精密機器		2.56
陸運業		2.53
建設業		1.85
その他製品		1.85
保険業		1.62
不動産業		1.59
その他金融業		0.96
電気・ガス業		0.92
ガラス・土石製品		0.66
証券、商品先物取引業		0.62
鉄鋼		0.60
非鉄金属		0.59
ゴム製品		0.56
金属製品		0.54
繊維製品		0.39
海運業		0.36
石油・石炭製品		0.34
空運業		0.32
鉱業		0.19
パルプ・紙		0.17
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.07
合計		84.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,705,503	15,598.85	18,230.50	-	4.53
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		26,603,887,991	31,092,180,627	-
2	MICROSOFT CORP	株式	731,048	29,293.84	38,298.39	-	4.08
	アメリカ	ソフトウェア		21,415,209,899	27,997,965,141	-
3	AMAZON.COM INC	株式	46,395	375,457.98	405,199.81	-	2.74
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		17,419,373,270	18,799,245,597	-
4	TESLA INC	株式	83,707	88,437.64	129,355.35	-	1.58
	アメリカ	自動車		7,402,850,367	10,827,948,474	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	30,705	259,341.79	331,140.09	-	1.48
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,963,089,928	10,167,656,761	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	29,781	260,575.34	332,467.79	-	1.44
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,760,194,460	9,901,223,420	-
7	NVIDIA CORP	株式	254,793	18,836.33	37,971.87	-	1.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,799,365,424	9,674,967,997	-
8	META PLATFORMS INC	株式	244,886	33,452.08	38,457.67	-	1.37
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,191,946,604	9,417,745,734	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	308,951	16,822.52	18,343.13	-	0.83
	アメリカ	銀行		5,197,337,175	5,667,130,550	-
10	HOME DEPOT INC	株式	108,641	33,476.59	46,283.91	-	0.73
	アメリカ	専門小売り		3,636,930,753	5,028,330,418	-
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	96,311	40,549.60	51,424.03	-	0.72
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3,905,372,625	4,952,700,716	-
12	JOHNSON & JOHNSON	株式	269,091	18,994.03	18,174.75	-	0.71
	アメリカ	医薬品		5,111,123,255	4,890,663,670	-
13	NESTLE SA-REGISTERED	株式	293,570	12,890.05	14,802.32	-	0.63
	スイス	食品		3,784,133,807	4,345,518,550	-
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	134,892	29,064.97	32,096.79	-	0.63
	アメリカ	各種金融サービス		3,920,632,006	4,329,600,520	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	249,556	14,995.47	16,954.00	-	0.62
	アメリカ	家庭用品		3,742,211,565	4,230,973,771	-
16	BANK OF AMERICA CORP	株式	787,107	4,127.18	5,186.77	-	0.59
	アメリカ	銀行		3,248,534,028	4,082,546,358	-
17	ASML HOLDING NV	株式	42,901	69,228.89	90,503.36	-	0.57
	オランダ	半導体・半導体製造装置		2,969,988,898	3,882,684,990	-
18	VISA INC	株式	172,598	24,714.57	22,331.91	-	0.56
	アメリカ	情報技術サービス		4,265,686,527	3,854,443,571	-
19	ADOBE INC	株式	48,790	60,021.54	78,215.73	-	0.56
	アメリカ	ソフトウェア		2,928,450,965	3,816,145,822	-
20	NETFLIX INC	株式	45,351	62,976.12	75,525.07	-	0.50
	アメリカ	娯楽		2,856,030,157	3,425,137,757	-
21	PFIZER INC	株式	572,642	4,264.89	5,961.54	-	0.50
	アメリカ	医薬品		2,442,255,249	3,413,832,769	-
22	SALESFORCE.COM INC	株式	99,310	27,739.60	33,760.10	-	0.49
	アメリカ	ソフトウェア		2,754,820,406	3,352,716,504	-
23	MASTERCARD INC	株式	90,347	39,701.19	36,748.84	-	0.48
	アメリカ	情報技術サービス		3,586,883,983	3,320,148,143	-
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	71,500	39,856.05	44,061.87	-	0.46
	スイス	医薬品		2,849,708,009	3,150,424,062	-
25	THE WALT DISNEY CO	株式	185,703	20,962.15	16,816.34	-	0.46
	アメリカ	娯楽		3,892,735,247	3,122,845,474	-
26	EXXON MOBIL CORP	株式	432,803	6,107.34	7,007.09	-	0.44
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,643,279,247	3,032,691,434	-
27	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	40,184	58,639.02	73,810.56	-	0.43
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		2,356,350,665	2,966,003,659	-
28	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	45,099	42,771.28	63,128.69	-	0.41
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		1,928,942,107	2,847,041,133	-
29	COMCAST CORP-CL A	株式	468,764	6,203.12	5,862.56	-	0.40
	アメリカ	メディア		2,907,800,151	2,748,160,872	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	430,080	5,687.84	6,343.81	-	0.40
	アメリカ	通信機器		2,446,228,963	2,728,348,041	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.25
投資信託受益証券	0.17
投資証券	2.05
合計	96.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.15
銀行		5.67
半導体・半導体製造装置		5.40
コンピュータ・周辺機器		4.79
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.61
医薬品		4.37
情報技術サービス		4.04
インターネット販売・通信販売		3.26
資本市場		3.24
石油・ガス・消耗燃料		3.03
保険		2.79
ヘルスケア機器・用品		2.40
自動車		2.26
化学		2.02
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.87
専門小売り		1.79
ホテル・レストラン・レジャー		1.67
バイオテクノロジー		1.64
電力		1.62
機械		1.60
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.56
繊維・アパレル・贅沢品		1.53
飲料		1.51
食品		1.46
食品・生活必需品小売り		1.41
娯楽		1.35
金属・鉱業		1.28
航空宇宙・防衛		1.23
各種電気通信サービス		1.17
家庭用品		1.05
陸運・鉄道		1.04
コングロマリット		1.00
メディア		0.95
電気設備		0.86
各種金融サービス		0.84
専門サービス		0.80
総合公益事業		0.76
通信機器		0.66
建設関連製品		0.61
航空貨物・物流サービス		0.60
電子装置・機器・部品		0.60
パーソナル用品		0.58
タバコ		0.54
複合小売り		0.50
商業サービス・用品		0.45
消費者金融		0.43
不動産管理・開発		0.37
商社・流通業		0.33
家庭用耐久財		0.33
容器・包装		0.25
建設資材		0.24
自動車部品		0.24
無線通信サービス		0.23
建設・土木		0.18
エネルギー設備・サービス		0.14
ガス		0.13
ヘルスケア・テクノロジー		0.13
運送インフラ		0.12
水道		0.11
紙製品・林産品		0.10
販売		0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.08
海運業		0.08
旅客航空輸送業		0.05
レジャー用品		0.04
合計		94.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,710,000,000	101.05	101.20	0.1	1.13
	日本			5,770,260,000	5,778,691,300	2028/3/20
2	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,730,000,000	101.90	101.72	0.4	0.94
	日本			4,820,236,000	4,811,450,600	2025/3/20
3	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,640,000,000	102.32	101.85	0.6	0.93
	日本			4,747,984,600	4,726,072,000	2024/6/20
4	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,610,000,000	102.07	101.98	0.4	0.92
	日本			4,705,587,000	4,701,554,600	2025/9/20
5	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,610,000,000	100.74	101.11	0.1	0.91
	日本			4,644,319,000	4,661,355,400	2030/6/20
6	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,590,000,000	101.09	101.01	0.1	0.91
	日本			4,640,235,400	4,636,588,500	2026/12/20
7	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,600,000,000	100.50	100.47	0.005	0.90
	日本			4,623,040,000	4,621,804,000	2026/3/20
8	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	101.02	101.26	0.1	0.90
	日本			4,586,655,000	4,597,431,000	2028/9/20
9	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,410,000,000	102.17	101.85	0.4	0.88
	日本			4,505,799,400	4,491,761,400	2025/6/20
10	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,400,000,000	101.11	101.21	0.1	0.87
	日本			4,449,029,200	4,453,592,000	2028/6/20
11	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,390,000,000	101.09	101.06	0.1	0.87
	日本			4,437,900,000	4,436,753,500	2027/3/20
12	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,390,000,000	100.95	100.96	0.1	0.87
	日本			4,432,096,000	4,432,363,500	2026/9/20
13	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,350,000,000	100.98	100.96	0.1	0.86
	日本			4,392,955,000	4,391,760,000	2026/6/20
14	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,350,000,000	100.96	100.82	0.1	0.86
	日本			4,391,930,000	4,385,713,500	2025/9/20
15	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,330,000,000	101.08	101.18	0.1	0.86
	日本			4,376,933,100	4,381,353,800	2027/12/20
16	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,230,000,000	102.07	101.67	0.6	0.84
	日本			4,317,681,000	4,300,683,300	2024/3/20
17	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,210,000,000	101.19	101.31	0.1	0.84
	日本			4,260,490,500	4,265,235,200	2028/12/20
18	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	102.10	101.75	0.5	0.82
	日本			4,186,330,000	4,172,037,000	2024/9/20
19	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,100,000,000	100.90	100.78	0.1	0.81
	日本			4,136,977,000	4,132,144,000	2025/6/20
20	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,040,000,000	101.11	101.29	0.1	0.80
	日本			4,085,098,800	4,092,277,600	2029/9/20
21	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,020,000,000	101.81	101.68	0.3	0.80
	日本			4,093,158,900	4,087,897,800	2025/12/20
22	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,940,000,000	100.49	101.01	0.1	0.78
	日本			3,959,628,000	3,979,912,200	2030/9/20
23	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,950,000,000	100.54	100.74	0.1	0.78
	日本			3,971,616,000	3,979,309,000	2031/3/20
24	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,910,000,000	101.23	101.32	0.1	0.78
	日本			3,958,173,800	3,961,924,800	2029/6/20
25	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,900,000,000	100.92	100.85	0.1	0.77
	日本			3,935,902,000	3,933,306,000	2025/12/20
26	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,850,000,000	101.85	101.43	0.8	0.76
	日本			3,921,410,200	3,905,324,500	2023/6/20
27	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,810,000,000	100.99	101.32	0.1	0.76
	日本			3,847,928,000	3,860,330,100	2029/3/20
28	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,790,000,000	101.08	101.25	0.1	0.75
	日本			3,831,274,000	3,837,488,700	2029/12/20
29	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,790,000,000	101.09	101.13	0.1	0.75
	日本			3,831,379,000	3,833,092,300	2027/9/20
30	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,800,000,000	100.56	100.57	0.1	0.75
	日本			3,821,388,000	3,821,660,000	2031/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.44
地方債証券	5.40
特殊債券	5.56
社債券	4.17
合計	99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	880,579,800	101.43	101.16	1.625	0.60
	アメリカ			893,197,566	890,795,897	2031/5/15
2	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	780,462,200	95.88	96.91	1.125	0.51
	アメリカ			748,330,890	756,347,134	2031/2/15
3	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	796,390,000	95.66	94.91	0.875	0.51
	アメリカ			761,856,949	755,917,204	2030/11/15
4	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	663,279,100	107.22	105.28	2.25	0.47
	アメリカ			711,218,541	698,360,341	2027/8/15
5	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	700,823,200	97.84	97.59	1.25	0.46
	アメリカ			685,696,932	683,987,014	2031/8/15
6	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	628,010,400	107.02	104.39	2.75	0.44
	アメリカ			672,118,314	655,608,511	2023/11/15
7	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	639,387,400	102.61	101.36	1.625	0.43
	アメリカ			656,096,389	648,104,046	2022/11/15
8	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	635,974,300	103.34	101.78	2	0.43
	アメリカ			657,234,920	647,327,433	2022/11/30
9	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	628,010,400	103.73	102.04	2.125	0.43
	アメリカ			651,462,663	640,864,987	2022/12/31
10	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	605,256,400	107.55	104.76	2.75	0.43
	アメリカ			650,981,625	634,124,290	2024/2/15
11	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	591,604,000	109.02	105.91	2.375	0.42
	アメリカ			644,986,021	626,591,826	2027/5/15
12	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	673,518,400	93.21	93.01	0.625	0.42
	アメリカ			627,832,968	626,451,033	2030/8/15
13	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	589,328,600	106.80	103.61	2	0.41
	アメリカ			629,430,565	610,645,716	2025/8/15
14	US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	607,531,800	100.02	99.91	0.125	0.41
	アメリカ			607,697,916	607,033,429	2022/11/30
15	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	566,574,600	103.17	101.73	1.75	0.39
	アメリカ			584,589,898	576,423,258	2023/1/31
16	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	568,850,000	100.10	99.33	0.375	0.38
	アメリカ			569,469,187	565,094,696	2024/4/15
17	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	568,850,000	99.57	99.07	0.125	0.38
	アメリカ			566,440,419	563,605,914	2024/1/15
18	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	542,682,900	105.67	103.26	2	0.38
	アメリカ			573,463,194	560,426,084	2024/5/31
19	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	533,581,300	108.07	104.66	2.25	0.37
	アメリカ			576,683,997	558,488,703	2025/11/15
20	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	533,581,300	107.10	104.19	2.25	0.37
	アメリカ			571,473,905	555,987,541	2024/11/15
21	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	504,001,100	113.13	109.24	2.875	0.37
	アメリカ			570,190,615	550,621,201	2028/5/15
22	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	489,211,000	106.30	111.27	2.375	0.37
	アメリカ			520,056,920	544,361,892	2051/5/15
23	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	547,233,700	99.75	99.17	0.25	0.36
	アメリカ			545,871,088	542,723,295	2024/3/15
24	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	542,682,900	92.64	99.65	1.875	0.36
	アメリカ			502,780,294	540,817,426	2051/2/15
25	US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	499,450,300	106.07	105.00	2.25	0.35
	アメリカ			529,803,691	524,461,831	2041/5/15
26	US T N/B 1.625 10/31/23	国債証券	511,965,000	103.06	102.18	1.625	0.35
	アメリカ			527,657,296	523,144,231	2023/10/31
27	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	416,048,400	124.58	122.73	2.5	0.34
	フランス			518,341,326	510,655,309	2030/5/25
28	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	492,624,100	105.81	103.54	2.5	0.34
	アメリカ			521,257,875	510,096,860	2023/8/15
29	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	497,174,900	103.72	102.09	2	0.34
	アメリカ			515,702,429	507,603,918	2023/2/15
30	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	288,922,500	178.64	175.35	4.5	0.34
	フランス			516,141,817	506,646,406	2041/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	19,737	712,460.60	700,000.00	-	6.56
	日本			14,061,834,984	13,815,900,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	17,416	688,907.35	655,000.00	-	5.41
	日本			11,998,010,484	11,407,480,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	27,591	355,688.41	369,500.00	-	4.84
	日本			9,813,798,966	10,194,874,500	-
4	GLP投資法人	投資証券	56,405	188,733.45	180,300.00	-	4.83
	日本			10,645,510,807	10,169,821,500	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	56,318	176,956.83	161,400.00	-	4.31
	日本			9,965,854,892	9,089,725,200	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	87,871	115,872.23	97,800.00	-	4.08
	日本			10,181,808,866	8,593,783,800	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	26,150	328,796.57	323,500.00	-	4.01
	日本			8,598,030,309	8,459,525,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	34,700	207,435.69	180,500.00	-	2.97
	日本			7,198,018,443	6,263,350,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	17,413	368,104.86	348,500.00	-	2.88
	日本			6,409,810,094	6,068,430,500	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	39,206	158,202.90	144,600.00	-	2.69
	日本			6,202,503,050	5,669,187,600	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	24,724	208,248.37	202,800.00	-	2.38
	日本			5,148,732,714	5,014,027,200	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	11,445	431,515.13	404,500.00	-	2.20
	日本			4,938,690,693	4,629,502,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	52,866	92,893.92	82,500.00	-	2.07
	日本			4,910,930,444	4,361,445,000	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,282	498,370.96	432,000.00	-	1.90
	日本			4,625,879,329	4,009,824,000	-
15	ラサールロジポート投資法人	投資証券	21,320	186,015.04	187,200.00	-	1.89
	日本			3,965,840,863	3,991,104,000	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	6,474	592,080.21	583,000.00	-	1.79
	日本			3,833,127,287	3,774,342,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,013	646,077.21	620,000.00	-	1.77
	日本			3,884,862,285	3,728,060,000	-
18	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	5,387	793,493.03	689,000.00	-	1.76
	日本			4,274,546,972	3,711,643,000	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,379	330,866.79	314,000.00	-	1.70
	日本			3,764,933,246	3,573,006,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	53,354	67,663.44	58,600.00	-	1.48
	日本			3,610,115,680	3,126,544,400	-
21	イオンリート投資法人	投資証券	20,481	159,863.87	152,000.00	-	1.48
	日本			3,274,172,074	3,113,112,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	20,479	162,742.39	150,400.00	-	1.46
	日本			3,332,801,609	3,080,041,600	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,105	509,141.51	497,000.00	-	1.44
	日本			3,108,308,944	3,034,185,000	-
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	76,653	44,059.02	38,050.00	-	1.38
	日本			3,377,256,698	2,916,646,650	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	16,247	185,536.50	166,700.00	-	1.29
	日本			3,014,411,593	2,708,374,900	-
26	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,682	779,976.68	714,000.00	-	1.25
	日本			2,871,874,152	2,628,948,000	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	23,533	118,981.08	109,400.00	-	1.22
	日本			2,799,981,799	2,574,510,200	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	16,693	162,005.53	150,200.00	-	1.19
	日本			2,704,358,451	2,507,288,600	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	7,841	349,245.91	319,000.00	-	1.19
	日本			2,738,437,248	2,501,279,000	-
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	11,895	232,239.66	206,100.00	-	1.16
	日本			2,762,490,789	2,451,559,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	90.65
合計	90.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	306,240	14,673.16	17,438.66	-	6.32
	アメリカ			4,493,510,894	5,340,416,953	-
2	EQUINIX INC	投資証券	37,172	91,915.61	93,291.39	-	4.11
	アメリカ			3,416,687,295	3,467,827,920	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	136,075	15,392.93	18,196.37	-	2.93
	アメリカ			2,094,593,465	2,476,071,564	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	63,125	35,277.99	37,759.12	-	2.82
	アメリカ			2,226,923,686	2,383,544,784	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	117,008	17,465.74	19,203.23	-	2.66
	アメリカ			2,043,632,113	2,246,932,507	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	228,075	7,574.88	7,941.14	-	2.14
	アメリカ			1,727,642,562	1,811,176,873	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	174,911	9,388.96	9,333.69	-	1.93
	アメリカ			1,642,233,336	1,632,565,191	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	57,789	25,075.43	27,393.54	-	1.87
	アメリカ			1,449,084,599	1,583,045,317	-
9	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	695,740	1,747.91	1,995.66	-	1.64
	オーストラリア			1,216,094,020	1,388,467,097	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	141,015	9,271.59	9,809.24	-	1.64
	アメリカ			1,307,433,788	1,383,251,304	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	57,377	22,122.47	23,352.43	-	1.59
	アメリカ			1,269,321,146	1,339,892,387	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	55,367	19,692.05	23,100.99	-	1.51
	アメリカ			1,090,290,056	1,279,032,983	-
13	MID AMERICA	投資証券	47,998	20,833.89	23,891.69	-	1.36
	アメリカ			999,985,346	1,146,753,816	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	238,497	4,422.50	4,695.28	-	1.33
	アメリカ			1,054,753,301	1,119,812,078	-
15	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	47,947	21,210.18	22,384.24	-	1.27
	アメリカ			1,016,964,511	1,073,257,514	-
16	SEGRO PLC	投資証券	496,506	1,802.88	2,148.36	-	1.26
	イギリス			895,145,307	1,066,675,119	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	26,902	36,201.02	39,421.30	-	1.26
	アメリカ			973,879,986	1,060,511,947	-
18	DUKE REALTY TRUST	投資証券	156,503	5,725.69	6,763.62	-	1.25
	アメリカ			896,088,340	1,058,527,838	-
19	VENTAS INC	投資証券	162,725	6,406.84	5,588.38	-	1.08
	アメリカ			1,042,553,101	909,369,526	-
20	LINK REIT	投資証券	865,020	1,064.54	1,002.33	-	1.03
	香港			920,856,720	867,038,091	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	222,864	3,900.02	3,875.00	-	1.02
	アメリカ			869,175,794	863,599,381	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	253,829	3,489.91	3,200.35	-	0.96
	アメリカ			885,840,792	812,341,665	-
23	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	41,580	16,457.56	19,210.06	-	0.95
	アメリカ			684,305,550	798,754,481	-
24	UDR INC	投資証券	115,338	5,882.02	6,538.36	-	0.89
	アメリカ			678,420,605	754,121,584	-
25	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	58,745	13,303.01	12,553.38	-	0.87
	アメリカ			781,485,677	737,448,413	-
26	WP CAREY INC	投資証券	76,149	8,722.95	8,959.38	-	0.81
	アメリカ			664,243,942	682,248,398	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	70,627	9,088.87	9,649.97	-	0.81
	アメリカ			641,919,882	681,548,530	-
28	KIMCO REALTY	投資証券	253,533	2,465.32	2,648.56	-	0.79
	アメリカ			625,041,372	671,498,782	-
29	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	119,600	5,138.31	5,331.26	-	0.75
	アメリカ			614,543,005	637,618,959	-
30	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	246,097	2,318.19	2,444.91	-	0.71
	アメリカ			570,500,211	601,686,812	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.07
投資証券	80.49
合計	89.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。