有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	11,681,217,834	1.5398	17,986,766,960	1.5841	18,504,217,170	100.14

(参考)JPMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	545,896	1,681.40	917,874,338	1,788.75	976,471,579	5.28
2	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	703,730	1,329.88	935,880,815	1,352.00	951,449,997	5.14
3	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	2,115,000	296.62	627,357,222	299.08	632,556,315	3.42
4	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	5,530,500	96.46	533,472,030	99.64	551,086,672	2.98
5	シンガポール	シンガポール	株式	KEPPEL CORPORATION LIMITED	資本財	569,000	872.66	496,544,109	901.34	512,862,460	2.77
6	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	6,556,000	64.07	420,068,125	73.02	478,768,290	2.59
7	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	802,100	554.75	444,964,975	584.86	469,120,216	2.54
8	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	4,920,000	84.35	415,027,866	93.27	458,913,000	2.48
9	マレーシア	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BERHAD	公益事業	1,208,000	379.88	458,902,046	377.34	455,837,592	2.46
10	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	472,500	925.64	437,364,900	963.68	455,338,800	2.46
11	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	21,206,000	20.88	442,876,707	21.20	449,630,818	2.43
12	タイ	タイ	株式	THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LTD(F)	素材	321,400	1,375.78	442,175,692	1,350.42	434,024,988	2.35
13	マレーシア	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	1,264,318	308.85	390,491,441	308.22	389,689,611	2.11
14	シンガポール	シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	不動産	1,786,000	233.52	417,082,794	210.58	376,106,238	2.03
15	マレーシア	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	資本財	1,174,128	293.00	344,019,973	295.53	346,998,501	1.88
16	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	434,533	778.42	338,253,523	795.63	345,730,706	1.87
17	シンガポール	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE PLC	消費者サービス	3,040,000	109.79	333,790,784	107.75	327,563,344	1.77
18	マレーシア	マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー	2,318,037	140.79	326,361,992	141.10	327,097,042	1.77
19	マレーシア	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	公益事業	407,900	733.76	299,304,538	761.04	310,428,216	1.68
20	シンガポール	シンガポール	株式	CAPITAMALLS ASIA LTD	不動産	2,087,000	146.67	306,105,716	144.21	300,975,452	1.63
21	マレーシア	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	1,271,035	224.18	284,952,955	235.92	299,865,627	1.62
22	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	3,237,500	84.42	273,341,155	92.59	299,768,218	1.62
23	マレーシア	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BERHAD	資本財	2,245,000	108.76	244,178,098	116.37	261,263,446	1.41
24	インドネシア	インドネシア	株式	PT JASA MARGA PERSERO TBK	運輸	4,567,900	50.55	230,949,399	55.51	253,564,129	1.37
25	タイ	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (F)	電気通信サービス	357,500	675.21	241,387,575	697.40	249,320,500	1.35
26	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	銀行	4,931,100	44.02	217,108,643	47.32	233,339,652	1.26
27	マレーシア	マレーシア	株式	DIGI COM BERHAD	電気通信サービス	1,384,600	161.08	223,040,783	166.79	230,943,803	1.25
28	フィリピン	フィリピン	株式	COSCO CAPITAL INC	食品・生活必需品小売り	10,280,000	22.51	231,409,996	22.44	230,703,760	1.25
29	マレーシア	マレーシア	株式	GENTING BERHAD	消費者サービス	687,700	317.73	218,505,809	310.44	213,490,206	1.15
30	インドネシア	インドネシア	株式	PT WIJAYA KARYA PERSERO TBK	資本財	9,165,400	20.72	189,987,274	22.20	203,508,541	1.10

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)JPMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.02
		素材	4.68
		資本財	10.72
		運輸	3.14
		自動車・自動車部品	2.59
		耐久消費財・アパレル	0.29
		消費者サービス	4.33
		メディア	1.49
		小売	0.55
		食品・生活必需品小売り	2.17
		食品・飲料・タバコ	3.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.45
		銀行	32.26
		各種金融	0.82
		不動産	6.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.55
		電気通信サービス	9.56
		公益事業	5.25
小計			97.33
投資証券		-	1.34