有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,796,644,754	2.0014	9,600,008,020	2.0224	9,700,734,350	100.15

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	328,078	1,992.53	653,707,750	2,069.55	678,974,415	7.00
2	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	256,144	2,142.46	548,780,708	2,130.99	545,842,685	5.63
3	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	543,692	906.14	492,664,222	905.32	492,218,775	5.07
4	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	2,524,200	186.37	470,447,775	178.12	449,623,125	4.63
5	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,494,400	256.44	383,225,281	260.53	389,347,091	4.01
6	マレーシア	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	521,690	680.75	355,140,468	679.66	354,572,243	3.66
7	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	銀行	385,500	722.40	278,485,200	729.28	281,137,440	2.90
8	フィリピン	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	3,337,800	88.19	294,387,284	82.97	276,947,279	2.85
9	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI(PERSERO)TBK	銀行	5,564,900	49.69	276,566,042	47.62	265,028,363	2.73
10	タイ	タイ	株式	CP ALL PCL(F)	食品・生活必需品小売り	1,085,300	231.72	251,490,875	235.64	255,740,092	2.64
11	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	9,074,400	25.42	230,716,620	26.92	244,328,220	2.52
12	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	4,609,000	53.81	248,021,813	52.68	242,836,688	2.50
13	マレーシア	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	886,364	269.30	238,701,991	262.76	232,909,425	2.40
14	シンガポール	シンガポール	株式	KEPPEL CORPORATION LIMITED	資本財	350,200	521.07	182,480,395	575.96	201,703,959	2.08
15	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	8,377,400	22.72	190,376,415	22.65	189,748,110	1.96
16	マレーシア	マレーシア	株式	GENTING BERHAD	消費者サービス	839,900	223.28	187,537,911	211.30	177,474,901	1.83
17	マレーシア	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	1,027,257	161.20	165,595,472	164.46	168,952,137	1.74
18	タイ	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PCL (F)	銀行	345,200	500.52	172,779,504	485.04	167,435,808	1.73
19	タイ	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL(F)	エネルギー	324,600	478.16	155,210,736	507.40	164,702,040	1.70
20	タイ	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	銀行	219,800	694.88	152,734,624	722.40	158,783,520	1.64
21	タイ	タイ	株式	THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	エネルギー	544,400	293.26	159,651,920	284.66	154,968,904	1.60
22	マレーシア	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BERHAD	消費者サービス	1,120,800	137.23	153,817,695	134.24	150,460,563	1.55
23	フィリピン	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY	銀行	1,023,812	145.25	148,713,812	138.77	142,080,534	1.46
24	シンガポール	シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	54,800	2,551.30	139,811,251	2,443.15	133,884,762	1.38
25	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	686,400	170.28	116,880,192	179.74	123,373,536	1.27
26	マレーシア	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BERHAD	エネルギー	1,261,252	92.58	116,769,233	92.30	116,425,794	1.20
27	インドネシア	インドネシア	株式	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	食品・飲料・タバコ	3,932,900	29.09	114,438,792	28.87	113,562,487	1.17
28	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	エネルギー	441,200	248.43	109,610,625	240.00	105,888,000	1.09
29	タイ	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL(F)	素材	394,800	270.04	106,611,792	267.46	105,593,208	1.09
30	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK NEGARA INDONESIA(PERSERO)TBK	銀行	2,016,300	55.12	111,148,537	51.18	103,209,356	1.06

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.99
		素材	3.02
		資本財	3.25
		運輸	0.81
		自動車・自動車部品	2.50
		耐久消費財・アパレル	0.35
		消費者サービス	4.74
		メディア・娯楽	0.75
		小売	2.73
		食品・生活必需品小売り	2.91
		食品・飲料・タバコ	3.46
		家庭用品・パーソナル用品	0.74
		銀行	44.50
		各種金融	1.84
		不動産	6.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.56
		電気通信サービス	7.22
		公益事業	0.78
小計			94.89
新株予約権証券		-	0.01