有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	9,512,389,065	1.7581	16,724,656,012	1.7135	16,299,478,662	100.15

(参考)JPMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	602,730	1,557.29	938,628,535	1,558.14	939,139,771	5.76
2	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	350,491	1,942.37	680,786,007	1,907.60	668,597,262	4.10
3	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,897,000	330.79	627,523,806	322.31	611,433,452	3.75
4	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	716,100	783.52	561,078,672	763.60	546,813,960	3.35
5	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	4,546,500	111.47	506,809,721	113.47	515,914,087	3.17
6	マレーシア	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	1,481,865	333.30	493,919,926	326.13	483,285,819	2.97
7	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	371,500	1,148.72	426,749,480	1,245.00	462,517,500	2.84
8	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	17,962,000	25.09	450,810,276	24.92	447,613,040	2.75
9	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	525,513	827.79	435,018,252	834.62	438,608,284	2.69
10	タイ	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL(F)	食品・飲料・タバコ	4,158,400	100.43	417,628,112	105.41	438,336,944	2.69
11	マレーシア	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BERHAD	公益事業	1,050,000	415.19	435,959,370	415.19	435,959,370	2.67
12	シンガポール	シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	不動産	1,795,000	243.43	436,962,953	232.40	417,170,206	2.56
13	シンガポール	シンガポール	株式	KEPPEL CORPORATION LIMITED	資本財	414,000	916.05	379,247,184	868.55	359,582,515	2.21
14	タイ	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL(F)	エネルギー	634,398	549.45	348,576,324	504.63	320,142,606	1.96
15	マレーシア	マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー	2,318,037	142.37	330,025,882	125.81	291,650,779	1.79
16	マレーシア	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	資本財	909,728	311.23	283,138,284	301.30	274,101,956	1.68
17	フィリピン	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	1,038,990	228.46	237,375,967	238.58	247,892,624	1.52
18	インドネシア	インドネシア	株式	PT JASA MARGA PERSERO TBK	運輸	4,239,900	56.51	239,617,949	56.07	237,731,193	1.46
19	マレーシア	マレーシア	株式	DIGI COM BERHAD	電気通信サービス	1,184,600	193.69	229,449,320	193.69	229,449,320	1.41
20	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	3,779,000	66.75	252,248,250	59.85	226,182,598	1.39
21	マレーシア	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	公益事業	297,900	760.86	226,662,517	734.37	218,771,742	1.34
22	インドネシア	インドネシア	株式	PT WIJAYA KARYA PERSERO TBK	資本財	9,254,000	25.27	233,904,104	23.05	213,313,954	1.31
23	マレーシア	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BERHAD	資本財	3,874,752	57.94	224,512,818	54.96	212,966,444	1.31
24	マレーシア	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	921,080	242.36	223,237,738	231.10	212,868,772	1.31
25	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,333,400	96.34	224,805,589	91.22	212,864,415	1.31
26	タイ	タイ	株式	TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	銀行	21,633,500	10.15	219,706,692	9.82	212,596,731	1.30
27	インドネシア	インドネシア	株式	PT SURYA CITRA MEDIA TBK	メディア	6,546,170	34.48	225,761,038	31.37	205,369,718	1.26
28	インドネシア	インドネシア	株式	PT KALBE FARMA TBK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,770,000	14.90	205,276,275	14.72	202,825,215	1.24
29	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	2,192,000	93.22	204,354,680	84.99	186,309,040	1.14
30	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL (F)	運輸	249,800	786.26	196,409,324	740.36	184,941,928	1.13

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)JPMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.43
		素材	1.57
		資本財	10.01
		運輸	3.73
		自動車・自動車部品	1.39
		消費者サービス	3.60
		メディア	2.98
		小売	1.25
		食品・生活必需品小売り	1.81
		食品・飲料・タバコ	5.52
		ヘルスケア機器・サービス	0.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.24
		銀行	32.43
		各種金融	0.77
		不動産	6.72
		電気通信サービス	10.28
		公益事業	4.97
小計			96.74
投資証券		-	0.52