有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,710,893,541	1.7877	10,209,368,265	1.8140	10,359,560,883	100.15

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	3,910,700	131.25	513,279,375	145.74	569,945,418	5.50
2	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,826,000	309.71	565,532,469	307.33	561,193,345	5.42
3	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	313,364	1,500.23	470,120,393	1,505.78	471,857,902	4.55
4	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	574,192	750.97	431,205,959	765.96	439,808,506	4.25
5	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	12,677,300	33.26	421,697,708	34.69	439,800,892	4.25
6	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	5,877,800	69.30	407,331,540	72.03	423,377,934	4.09
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	エネルギー	1,208,100	217.56	262,834,236	241.08	291,248,748	2.81
8	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	163,017	1,696.67	276,587,390	1,741.03	283,818,433	2.74
9	タイ	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL(F)	エネルギー	896,400	288.19	258,333,516	312.34	279,981,576	2.70
10	マレーシア	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	資本財	1,109,873	228.50	253,607,090	234.02	259,738,251	2.51
11	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,346,500	101.43	238,005,495	109.62	257,223,330	2.48
12	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	367,500	611.80	224,836,500	623.07	228,978,225	2.21
13	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	154,700	1,255.80	194,272,260	1,262.24	195,268,528	1.88
14	マレーシア	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	853,541	219.21	187,104,979	225.99	192,891,731	1.86
15	タイ	タイ	株式	CP ALL PCL(F)	食品・生活必需品小売り	950,600	189.17	179,829,755	198.03	188,247,318	1.82
16	マレーシア	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	357,690	497.17	177,835,599	502.20	179,631,918	1.73
17	マレーシア	マレーシア	株式	GENTING BERHAD	消費者サービス	744,300	233.27	173,624,275	236.03	175,680,106	1.70
18	シンガポール	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	運輸	820,000	197.23	161,730,978	209.90	172,123,330	1.66
19	フィリピン	フィリピン	株式	BANCO DE ORO UNIBANK INC	銀行	620,650	274.29	170,238,089	268.93	166,916,370	1.61
20	タイ	タイ	株式	TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	銀行	21,003,800	7.85	165,022,655	7.72	162,317,366	1.57
21	タイ	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP PCL (F)	銀行	630,400	211.71	133,465,136	230.23	145,136,992	1.40
22	タイ	タイ	株式	IRPC PCL(F)	エネルギー	8,101,500	15.90	128,868,941	16.90	136,955,858	1.32
23	マレーシア	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	926,294	135.09	125,134,724	137.10	126,995,463	1.23
24	シンガポール	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	425,800	282.77	120,407,596	297.03	126,478,567	1.22
25	インドネシア	インドネシア	株式	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	食品・飲料・タバコ	3,503,100	33.43	117,115,639	33.34	116,821,379	1.13
26	タイ	タイ	株式	STAR PETROLEUM REFINING PCL(F)	エネルギー	2,589,400	42.18	109,226,070	44.43	115,062,578	1.11
27	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	銀行	178,800	611.80	109,389,840	624.68	111,692,784	1.08
28	インドネシア	インドネシア	株式	PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	食品・飲料・タバコ	1,621,600	68.90	111,731,605	68.67	111,355,272	1.07
29	ベトナム	ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	155,900	639.45	99,690,255	698.74	108,933,566	1.05
30	マレーシア	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BERHAD	公益事業	310,100	345.01	106,988,035	343.50	106,520,838	1.03

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.72
		素材	1.12
		資本財	4.77
		運輸	3.42
		自動車・自動車部品	4.09
		消費者サービス	3.54
		メディア	1.81
		小売	1.63
		食品・生活必需品小売り	2.30
		食品・飲料・タバコ	5.02
		家庭用品・パーソナル用品	0.71
		ヘルスケア機器・サービス	0.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.70
		銀行	34.94
		各種金融	2.13
		不動産	8.00
		電気通信サービス	10.42
		公益事業	1.03
小計			96.90
投資証券		-	1.11