有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年10月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,273,109,854	1.5741	9,874,610,518	1.6229	10,180,629,982	100.12

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年10月7日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,826,000	302.40	552,182,400	303.91	554,943,312	5.45
2	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	15,517,100	32.40	502,754,040	33.68	522,615,928	5.13
3	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	3,773,700	120.50	454,760,989	126.20	476,240,940	4.68
4	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	5,418,300	65.80	356,524,140	66.80	361,942,440	3.56
5	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	339,000	968.50	328,321,500	1,034.06	350,546,340	3.44
6	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	300,864	1,166.32	350,903,776	1,163.48	350,050,450	3.44
7	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	480,192	666.03	319,825,159	656.96	315,468,857	3.10
8	タイ	タイ	株式	CP ALL PCL(F)	食品・生活必需品小売り	1,639,600	172.09	282,166,962	189.97	311,483,010	3.06
9	マレーシア	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BERHAD	公益事業	743,100	360.85	268,151,797	358.85	266,666,191	2.62
10	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,570,500	94.00	241,627,000	99.20	254,993,600	2.50
11	マレーシア	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	502,690	494.80	248,732,017	498.80	250,741,973	2.46
12	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	163,017	1,411.24	230,057,474	1,425.05	232,309,006	2.28
13	シンガポール	シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	54,266	3,182.00	172,674,629	3,291.62	178,623,268	1.75
14	シンガポール	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	運輸	727,000	213.48	155,203,778	213.19	154,990,584	1.52
15	フィリピン	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	1,835,500	81.59	149,776,619	83.31	152,920,094	1.50
16	フィリピン	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	80,470	1,835.19	147,678,324	1,859.75	149,654,083	1.47
17	シンガポール	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	624,800	240.40	150,206,919	238.89	149,262,221	1.47
18	マレーシア	マレーシア	株式	GENTING BERHAD	消費者サービス	744,300	198.42	147,684,453	198.92	148,056,454	1.45
19	マレーシア	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	公益事業	260,900	549.28	143,307,204	543.78	141,872,828	1.39
20	フィリピン	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	47,060	3,172.90	149,316,695	3,003.55	141,347,063	1.39
21	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	エネルギー	903,100	141.19	127,515,911	154.40	139,438,640	1.37
22	インドネシア	インドネシア	株式	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	食品・飲料・タバコ	4,166,700	31.12	129,667,704	33.44	139,334,448	1.37
23	タイ	タイ	株式	KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	銀行	802,500	143.78	115,387,462	173.58	139,301,962	1.37
24	インドネシア	インドネシア	株式	PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	小売	926,700	144.60	134,000,820	149.80	138,819,660	1.36
25	タイ	タイ	株式	STAR PETROLEUM REFINING PCL(F)	エネルギー	3,559,900	31.58	112,450,121	38.74	137,910,526	1.35
26	インドネシア	インドネシア	株式	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK PT	ヘルスケア機器・サービス	6,082,900	22.00	133,823,800	22.08	134,310,432	1.32
27	タイ	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PCL (F)	銀行	295,000	433.59	127,909,050	451.47	133,183,650	1.31
28	ベトナム	ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	186,980	672.10	125,669,258	667.40	124,790,452	1.23
29	タイ	タイ	株式	IRPC PCL(F)	エネルギー	8,101,500	14.13	114,553,370	15.04	121,919,474	1.20
30	フィリピン	フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	消費者サービス	212,930	507.40	108,040,682	539.65	114,907,675	1.13

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年10月7日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年10月7日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.14
		素材	1.77
		資本財	3.77
		運輸	2.29
		自動車・自動車部品	3.56
		消費者サービス	3.34
		メディア	1.51
		小売	3.74
		食品・生活必需品小売り	3.78
		食品・飲料・タバコ	4.42
		家庭用品・パーソナル用品	1.10
		ヘルスケア機器・サービス	1.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.10
		銀行	26.04
		各種金融	5.50
		不動産	7.26
		電気通信サービス	11.79
		公益事業	4.70
小計			95.13
投資証券		-	1.08