有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,227,113,918	1.9239	10,056,477,332	2.0202	10,559,815,537	100.14

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	355,378	1,695.96	602,707,936	1,778.36	631,990,056	5.98
2	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	619,892	902.03	559,164,915	943.43	584,827,003	5.54
3	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	3,149,700	156.45	492,786,313	168.90	532,000,078	5.04
4	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	253,744	1,945.77	493,729,829	2,017.73	511,989,114	4.85
5	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,380,000	304.81	420,643,872	304.81	420,643,872	3.98
6	タイ	タイ	株式	CP ALL PCL(F)	食品・生活必需品小売り	1,629,700	214.27	349,205,428	231.53	377,324,441	3.57
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	9,175,600	39.17	359,463,306	38.34	351,847,558	3.33
8	マレーシア	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	617,490	549.85	339,527,880	548.54	338,718,459	3.21
9	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	4,222,500	64.94	274,240,819	66.19	279,497,831	2.65
10	マレーシア	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	資本財	1,062,473	241.98	257,105,291	243.32	258,522,630	2.45
11	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI(PERSERO)TBK	銀行	4,046,600	55.09	222,932,252	54.78	221,672,748	2.10
12	フィリピン	フィリピン	株式	BANCO DE ORO UNIBANK INC	銀行	725,970	280.94	203,954,012	295.68	214,654,810	2.03
13	タイ	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL(F)	エネルギー	653,000	304.20	198,642,600	301.66	196,987,245	1.87
14	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,523,300	124.50	189,650,850	127.61	194,392,121	1.84
15	マレーシア	マレーシア	株式	GENTING BERHAD	消費者サービス	744,300	265.73	197,784,923	255.06	189,841,753	1.80
16	マレーシア	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	743,102	256.12	190,329,229	254.79	189,337,931	1.79
17	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	124,600	1,372.28	170,986,088	1,412.84	176,039,864	1.67
18	シンガポール	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LIMITED	不動産	176,800	969.11	171,338,825	973.25	172,071,042	1.63
19	シンガポール	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	591,600	268.53	158,865,388	278.30	164,647,486	1.56
20	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	233,000	703.04	163,808,320	699.66	163,020,780	1.54
21	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	エネルギー	590,000	262.28	154,745,200	274.93	162,213,125	1.54
22	シンガポール	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE PLC	消費者サービス	1,537,400	96.08	147,717,696	99.39	152,811,410	1.45
23	タイ	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PCL (F)	銀行	269,300	503.62	135,624,866	508.69	136,990,217	1.30
24	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNILEVER INDONESIA TBK	家庭用品・パーソナル用品	314,100	421.64	132,437,124	413.34	129,830,094	1.23
25	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	銀行	178,800	736.84	131,746,992	719.94	128,725,272	1.22
26	タイ	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LI(F)	ヘルスケア機器・サービス	174,600	725.84	126,732,266	713.18	124,521,228	1.18
27	シンガポール	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	399,800	306.47	122,527,106	304.81	121,864,797	1.15
28	シンガポール	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	運輸	720,000	182.22	131,202,720	168.14	121,064,328	1.15
29	シンガポール	シンガポール	株式	UOL GROUP LIMITED	不動産	163,969	669.26	109,738,942	707.36	115,986,456	1.10
30	マレーシア	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BERHAD	公益事業	292,100	388.99	113,625,265	379.92	110,975,567	1.05

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.74
		素材	2.65
		資本財	4.39
		運輸	2.15
		自動車・自動車部品	2.65
		消費者サービス	6.80
		メディア	0.73
		小売	1.78
		食品・生活必需品小売り	3.98
		食品・飲料・タバコ	4.82
		家庭用品・パーソナル用品	1.23
		ヘルスケア機器・サービス	1.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.75
		銀行	39.75
		各種金融	1.20
		不動産	6.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.83
		電気通信サービス	7.32
		公益事業	1.21
小計			96.36
新株予約権証券		-	0.15
投資証券		-	0.59