有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,949,427,723	2.0612	10,201,866,303	2.1453	10,618,007,294	100.14

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	304,478	2,059.12	626,958,539	2,218.05	675,347,428	6.36
2	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	2,618,300	214.99	562,925,936	219.02	573,479,703	5.40
3	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	246,544	2,046.44	504,538,131	2,176.97	536,720,124	5.05
4	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	526,405	908.11	478,038,395	966.08	508,551,448	4.79
5	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,421,400	241.60	343,422,012	254.66	361,980,831	3.41
6	タイ	タイ	株式	CP ALL PCL(F)	食品・生活必需品小売り	1,322,800	269.46	356,451,186	266.98	353,167,758	3.33
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	10,643,800	29.56	314,733,972	31.36	333,821,499	3.14
8	マレーシア	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	544,190	664.92	361,846,895	612.82	333,491,169	3.14
9	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	9,207,800	30.46	280,536,745	34.04	313,516,382	2.95
10	フィリピン	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	3,077,900	92.01	283,197,691	96.30	296,401,770	2.79
11	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	銀行	434,700	673.57	292,800,880	678.80	295,076,534	2.78
12	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI(PERSERO)TBK	銀行	4,734,700	54.51	258,130,685	60.43	286,141,595	2.69
13	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	4,189,500	56.55	236,933,989	60.83	254,847,285	2.40
14	シンガポール	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	829,500	281.83	233,783,436	303.95	252,130,672	2.37
15	マレーシア	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	935,936	258.61	242,047,051	252.40	236,232,118	2.22
16	シンガポール	シンガポール	株式	KEPPEL CORPORATION LIMITED	資本財	362,900	501.14	181,864,640	546.29	198,251,363	1.87
17	タイ	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL(F)	素材	786,600	238.19	187,366,530	245.17	192,852,688	1.82
18	タイ	タイ	株式	SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY L(F)	各種金融	1,031,700	170.01	175,408,238	185.84	191,733,707	1.81
19	タイ	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	銀行	218,500	719.41	157,192,668	729.41	159,376,085	1.50
20	マレーシア	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	1,034,401	146.28	151,316,937	138.14	142,894,844	1.35
21	フィリピン	フィリピン	株式	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	運輸	511,730	244.55	125,144,293	277.34	141,925,245	1.34
22	シンガポール	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	490,400	262.27	128,621,848	286.70	140,599,396	1.32
23	インドネシア	インドネシア	株式	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	食品・飲料・タバコ	4,870,100	29.79	145,100,884	28.44	138,505,644	1.30
24	シンガポール	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LIMITED	消費者サービス	1,548,700	82.15	127,225,705	79.68	123,408,934	1.16
25	タイ	タイ	株式	THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	エネルギー	464,400	247.42	114,902,354	249.53	115,884,054	1.09
26	マレーシア	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BERHAD	エネルギー	1,261,252	86.30	108,852,606	88.20	111,248,733	1.05
27	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY(F)	運輸	467,000	235.57	110,013,525	235.57	110,013,525	1.04
28	シンガポール	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	運輸	515,000	198.00	101,970,978	213.59	109,998,850	1.04
29	タイ	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC(F)	ヘルスケア機器・サービス	1,230,700	82.46	101,493,958	86.90	106,949,061	1.01
30	マレーシア	マレーシア	株式	GENTING BERHAD	消費者サービス	573,800	191.33	109,789,170	185.36	106,363,125	1.00

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成31年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成31年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.72
		素材	4.38
		資本財	4.06
		運輸	3.94
		自動車・自動車部品	2.40
		耐久消費財・アパレル	0.27
		消費者サービス	2.48
		メディア・娯楽	0.61
		小売	1.18
		食品・生活必需品小売り	3.33
		食品・飲料・タバコ	3.56
		家庭用品・パーソナル用品	0.91
		ヘルスケア機器・サービス	1.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.48
		銀行	41.10
		各種金融	2.77
		不動産	7.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.69
		電気通信サービス	7.86
		公益事業	0.67
合計			94.51