有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	7,267,060,507	1.5489	11,255,990,264	1.6288	11,836,588,153	100.13

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	419,430	1,536.96	644,649,972	1,491.15	625,433,883	5.28
2	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	359,291	1,694.54	608,835,957	1,671.76	600,651,196	5.07
3	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,790,000	322.46	577,204,411	322.71	577,654,480	4.88
4	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	598,220	782.38	468,037,757	793.51	474,694,749	4.01
5	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	3,493,700	103.74	362,462,641	113.97	398,176,989	3.36
6	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	銀行	582,500	618.24	360,124,800	603.12	351,317,400	2.97
7	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	374,700	883.68	331,114,896	893.76	334,891,872	2.83
8	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL (F)	運輸	317,200	964.32	305,882,304	991.20	314,408,640	2.66
9	フィリピン	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	5,023,100	50.70	254,671,170	55.64	279,485,284	2.36
10	マレーシア	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	502,690	521.06	261,934,466	529.71	266,280,724	2.25
11	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	10,956,400	23.75	260,225,457	23.57	258,319,043	2.18
12	マレーシア	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BERHAD	公益事業	656,100	325.61	213,634,338	353.90	232,200,089	1.96
13	マレーシア	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	901,442	248.42	223,943,794	245.54	221,345,838	1.87
14	タイ	タイ	株式	SINO THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION(F)	資本財	2,586,300	85.68	221,594,184	84.00	217,249,200	1.84
15	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	各種金融	334,700	647.99	216,882,923	644.56	215,736,910	1.82
16	シンガポール	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	運輸	826,000	245.67	202,925,072	251.66	207,874,464	1.76
17	シンガポール	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	748,400	244.81	183,220,294	258.51	193,470,381	1.63
18	タイ	タイ	株式	CP ALL PCL(F)	食品・生活必需品小売り	1,116,900	168.00	187,639,200	171.36	191,391,984	1.62
19	インドネシア	インドネシア	株式	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK PT	ヘルスケア機器・サービス	763,000	237.51	181,220,130	245.34	187,194,420	1.58
20	インドネシア	インドネシア	株式	PT JASA MARGA PERSERO TBK	運輸	3,549,900	43.93	155,964,857	46.76	166,002,199	1.40
21	フィリピン	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	81,270	1,928.58	156,736,500	2,015.00	163,759,050	1.38
22	タイ	タイ	株式	THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LTD(F)	素材	101,400	1,673.28	169,670,592	1,612.80	163,537,920	1.38
23	シンガポール	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	652,000	227.69	148,457,792	241.39	157,387,584	1.33
24	タイ	タイ	株式	SRISAWAD POWER 1979 PUBLIC COMP LTD(F)	各種金融	1,216,452	125.15	152,251,132	124.31	151,229,312	1.28
25	フィリピン	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	1,570,800	88.92	139,675,536	94.51	148,456,308	1.25
26	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,707,500	83.92	143,297,339	86.78	148,181,119	1.25
27	マレーシア	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	公益事業	224,900	615.59	138,447,361	651.33	146,484,567	1.24
28	シンガポール	シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	不動産	730,000	178.04	129,975,040	190.03	138,723,360	1.17
29	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	2,492,800	51.47	128,321,085	55.02	137,172,552	1.16
30	フィリピン	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY	銀行	626,522	212.80	133,330,146	218.39	136,832,404	1.16

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年10月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.66
		素材	2.48
		資本財	6.58
		運輸	8.74
		自動車・自動車部品	1.16
		消費者サービス	1.97
		メディア	2.62
		小売	1.34
		食品・生活必需品小売り	1.62
		食品・飲料・タバコ	4.82
		ヘルスケア機器・サービス	2.45
		銀行	30.04
		各種金融	5.57
		不動産	9.12
		電気通信サービス	9.71
		公益事業	3.20
小計			96.08
投資証券		-	0.95