有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,809,209,507	2.0772	9,990,121,490	2.0233	9,730,473,595	100.15

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	2,752,800	229.33	631,299,624	230.66	634,960,848	6.53
2	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	246,578	1,925.86	474,876,557	1,912.65	471,617,412	4.85
3	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	221,344	1,985.82	439,551,019	1,971.73	436,432,818	4.49
4	タイ	タイ	株式	CP ALL PCL(F)	食品・生活必需品小売り	1,463,100	298.24	436,362,260	284.08	415,644,764	4.27
5	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,606,600	250.35	402,220,343	244.13	392,227,291	4.03
6	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	456,336	838.06	382,440,712	824.92	376,444,116	3.87
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	10,669,300	32.45	346,240,123	31.31	334,077,121	3.43
8	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	11,023,900	31.65	348,974,624	30.09	331,775,294	3.41
9	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY(F)	運輸	1,098,300	262.84	288,682,663	263.73	289,654,659	2.98
10	マレーシア	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	553,390	516.71	285,945,467	489.08	270,657,294	2.78
11	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	1,625,100	162.37	263,868,139	161.95	263,193,070	2.70
12	シンガポール	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	896,200	275.23	246,665,607	272.12	243,878,425	2.51
13	フィリピン	フィリピン	株式	BANCO DE ORO UNIBANK INC	銀行	813,700	294.97	240,021,157	296.83	241,537,080	2.48
14	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI(PERSERO)TBK	銀行	4,429,900	53.01	234,828,999	48.83	216,312,017	2.22
15	マレーシア	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	955,824	223.82	213,937,307	214.36	204,890,815	2.11
16	タイ	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC(F)	ヘルスケア機器・サービス	2,352,500	86.73	204,032,325	82.12	193,206,120	1.99
17	タイ	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMIT(F)	電気通信サービス	835,400	240.72	201,097,488	230.98	192,964,869	1.98
18	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	4,006,000	50.54	202,463,240	47.69	191,046,140	1.96
19	タイ	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	銀行	275,300	596.49	164,213,697	596.49	164,213,697	1.69
20	タイ	タイ	株式	SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY L(F)	各種金融	794,070	202.66	160,930,196	206.20	163,741,204	1.68
21	シンガポール	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	552,800	296.22	163,754,562	279.90	154,728,720	1.59
22	タイ	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITE(F)	不動産	676,400	235.94	159,592,220	224.79	152,047,956	1.56
23	フィリピン	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	1,577,870	102.67	162,003,069	96.25	151,877,877	1.56
24	シンガポール	シンガポール	株式	KEPPEL CORPORATION LIMITED	資本財	304,600	469.61	143,043,206	458.72	139,727,635	1.44
25	マレーシア	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BERHAD	エネルギー	1,431,952	90.04	128,935,250	86.46	123,807,143	1.27
26	マレーシア	マレーシア	株式	HARTALEGA HOLDINGS BHD	ヘルスケア機器・サービス	903,000	131.99	119,189,498	133.01	120,113,448	1.23
27	タイ	タイ	株式	THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	エネルギー	488,100	243.37	118,791,337	246.03	120,087,243	1.23
28	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LIMIT	資本財	367,600	309.44	113,751,982	308.66	113,466,173	1.17
29	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNILEVER INDONESIA TBK	家庭用品・パーソナル用品	334,900	362.52	121,407,948	335.92	112,499,608	1.16
30	シンガポール	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LIMITED	消費者サービス	1,548,700	69.97	108,370,282	69.58	107,768,225	1.11

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2019年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2019年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.71
		素材	2.79
		資本財	3.66
		運輸	4.72
		自動車・自動車部品	1.96
		耐久消費財・アパレル	-
		消費者サービス	1.96
		メディア・娯楽	1.40
		小売	1.48
		食品・生活必需品小売り	4.27
		食品・飲料・タバコ	4.49
		家庭用品・パーソナル用品	1.16
		ヘルスケア機器・サービス	3.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.47
		銀行	36.69
		各種金融	2.06
		不動産	7.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.35
		電気通信サービス	9.45
		公益事業	1.07
小計			95.22
投資証券		-	0.65