有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,277,342,235	1.8059	7,724,872,054	1.8127	7,753,538,269	100.14

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	318,178	1,601.01	509,406,351	1,640.82	522,073,208	6.73
2	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	2,220,500	224.26	497,981,765	208.08	462,041,640	5.96
3	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	14,465,200	24.45	353,679,405	22.68	328,070,736	4.23
4	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	468,936	668.97	313,706,085	672.09	315,170,291	4.06
5	タイ	タイ	株式	CP ALL PCL(F)	食品・生活必需品小売り	1,243,900	212.50	264,328,750	208.25	259,042,175	3.34
6	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	2,223,900	116.45	258,973,155	112.20	249,521,580	3.22
7	マレーシア	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	528,690	410.87	217,223,918	408.32	215,874,701	2.78
8	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	11,069,800	20.11	222,685,784	19.44	215,196,912	2.78
9	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,215,100	173.29	210,568,567	167.82	203,929,018	2.63
10	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY(F)	運輸	965,000	197.20	190,298,000	194.65	187,837,250	2.42
11	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	10,140	15,052.33	152,630,721	17,941.35	181,925,331	2.35
12	シンガポール	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	506,700	337.99	171,264,499	357.51	181,152,749	2.34
13	マレーシア	マレーシア	株式	TOP GLOVE CORPORATION BHD	ヘルスケア機器・サービス	793,100	183.63	145,642,979	224.57	178,111,225	2.30
14	タイ	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMIT(F)	電気通信サービス	884,600	186.15	164,668,290	179.35	158,653,010	2.05
15	シンガポール	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	677,905	213.22	144,547,131	219.34	148,697,513	1.92
16	フィリピン	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	2,209,600	61.97	136,944,379	65.15	143,960,964	1.86
17	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	92,844	1,504.99	139,729,923	1,524.51	141,541,774	1.83
18	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI(PERSERO)TBK	銀行	3,552,100	41.58	147,696,318	39.24	139,384,404	1.80
19	フィリピン	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORPORATION	食品・飲料・タバコ	451,110	312.95	141,175,326	302.00	136,235,671	1.76
20	シンガポール	シンガポール	株式	VENTURE CORPORATION LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,400	1,518.26	123,586,933	1,593.20	129,686,854	1.67
21	マレーシア	マレーシア	株式	HARTALEGA HOLDINGS BHD	ヘルスケア機器・サービス	286,700	338.43	97,029,543	433.84	124,381,928	1.60
22	タイ	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITE(F)	不動産	734,300	154.70	113,596,210	154.70	113,596,210	1.47
23	タイ	タイ	株式	THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LTD(F)	素材	93,100	1,241.00	115,537,100	1,193.40	111,105,540	1.43
24	マレーシア	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	708,300	142.91	101,224,570	153.12	108,454,896	1.40
25	マレーシア	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BERHAD	エネルギー	1,115,552	92.89	103,626,749	96.97	108,181,771	1.40
26	フィリピン	フィリピン	株式	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	運輸	414,040	231.26	95,752,547	249.66	103,369,227	1.33
27	シンガポール	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST-REIT	-	646,400	152.21	98,393,069	152.99	98,897,649	1.28
28	フィリピン	フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	34,520	3,166.74	109,315,865	2,847.00	98,278,440	1.27
29	シンガポール	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-REIT	-	381,700	244.32	93,259,921	255.25	97,431,291	1.26
30	タイ	タイ	株式	B GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	公益事業	643,300	150.69	96,943,646	147.05	94,597,265	1.22

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年10月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.40
		素材	4.66
		資本財	1.10
		運輸	5.57
		自動車・自動車部品	0.70
		消費者サービス	1.66
		メディア・娯楽	2.93
		小売	1.87
		食品・生活必需品小売り	3.34
		食品・飲料・タバコ	5.74
		家庭用品・パーソナル用品	0.56
		ヘルスケア機器・サービス	5.48
		銀行	31.81
		各種金融	0.60
		不動産	8.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.63
		電気通信サービス	9.75
		公益事業	2.37
小計			94.37
新株予約権証券		-	0.00
投資証券		-	3.31