有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年4月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,570,543,370	1.5873	10,430,078,860	1.5628	10,268,445,178	100.14

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年4月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,826,000	303.56	554,301,290	299.53	546,949,814	5.33
2	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	17,234,100	28.09	484,122,665	28.22	486,346,302	4.74
3	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	346,430	1,226.31	424,833,899	1,215.04	420,928,663	4.10
4	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	3,823,700	111.22	425,271,914	108.73	415,750,901	4.05
5	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	479,000	852.84	408,510,360	840.48	402,589,920	3.92
6	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	208,391	1,481.56	308,745,437	1,509.74	314,618,312	3.06
7	マレーシア	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BERHAD	公益事業	743,100	370.77	275,521,602	398.42	296,069,320	2.88
8	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	404,220	702.93	284,142,246	709.38	286,746,069	2.79
9	マレーシア	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	502,690	513.91	258,341,439	534.91	268,897,326	2.62
10	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL (F)	運輸	195,100	1,273.08	248,377,908	1,161.84	226,674,984	2.21
11	マレーシア	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	866,480	240.38	208,285,329	251.98	218,340,483	2.13
12	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	3,372,100	55.81	188,222,192	60.59	204,315,539	1.99
13	シンガポール	シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	61,266	3,152.35	193,132,365	3,202.28	196,190,911	1.91
14	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	銀行	398,800	565.47	225,509,436	483.58	192,853,698	1.88
15	マレーシア	マレーシア	株式	GENTING BERHAD	消費者サービス	744,300	245.69	182,872,968	255.85	190,431,983	1.85
16	シンガポール	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	運輸	826,000	240.75	198,863,465	229.48	189,552,132	1.85
17	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,044,500	93.99	192,177,889	92.13	188,359,785	1.83
18	シンガポール	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	652,000	256.05	166,946,947	272.96	177,971,745	1.73
19	タイ	タイ	株式	IRPC PCL(F)	エネルギー	11,292,900	15.07	170,287,898	15.38	173,777,404	1.69
20	タイ	タイ	株式	STAR PETROLEUM REFINING PCL(F)	エネルギー	5,140,800	33.68	173,147,285	33.37	171,558,778	1.67
21	タイ	タイ	株式	SINO THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION(F)	資本財	2,281,300	63.96	145,918,792	65.81	150,148,322	1.46
22	マレーシア	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	公益事業	224,900	616.14	138,571,910	605.09	136,086,315	1.33
23	インドネシア	インドネシア	株式	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK PT	ヘルスケア機器・サービス	6,580,000	19.25	126,704,480	20.33	133,804,300	1.30
24	インドネシア	インドネシア	株式	PT JASA MARGA PERSERO TBK	運輸	2,969,900	43.99	130,645,901	44.61	132,494,664	1.29
25	シンガポール	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRT-REIT	-	690,248	191.63	132,277,470	189.22	130,610,107	1.27
26	ベトナム	ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	187,200	641.90	120,163,680	690.90	129,336,480	1.26
27	インドネシア	インドネシア	株式	PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	小売	811,200	139.44	113,113,728	158.53	128,599,536	1.25
28	フィリピン	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	69,470	1,741.68	120,994,510	1,785.34	124,027,570	1.21
29	タイ	タイ	株式	SRISAWAD POWER 1979 PUBLIC COMP LTD(F)	各種金融	923,452	134.41	124,125,800	132.86	122,699,067	1.19
30	フィリピン	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	2,381,800	50.62	120,571,480	51.21	121,976,742	1.19

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年4月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年4月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.28
		素材	1.25
		資本財	3.61
		運輸	7.60
		自動車・自動車部品	1.99
		消費者サービス	3.74
		メディア	1.86
		小売	3.83
		食品・生活必需品小売り	2.81
		食品・飲料・タバコ	5.65
		ヘルスケア機器・サービス	1.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.40
		銀行	25.69
		各種金融	4.28
		不動産	7.52
		電気通信サービス	13.07
		公益事業	4.21
小計			96.09
投資証券		-	1.27