有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	8,145,878,153	1.8755	15,277,820,952	1.9366	15,775,307,631	100.15

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	520,530	1,750.46	911,171,428	1,811.86	943,130,921	5.98
2	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	315,491	2,031.02	640,771,591	2,072.73	653,928,544	4.15
3	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	4,604,500	135.12	622,183,063	141.70	652,480,673	4.14
4	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	681,672	922.79	629,041,468	945.86	644,767,505	4.09
5	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,655,000	364.68	603,545,896	387.75	641,726,415	4.07
6	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	銀行	610,100	847.30	516,937,730	865.80	528,224,580	3.35
7	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	380,500	1,228.40	467,406,200	1,228.40	467,406,200	2.96
8	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL (F)	運輸	336,200	1,110.00	373,182,000	1,084.10	364,474,420	2.31
9	シンガポール	シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	不動産	1,286,000	226.26	290,972,289	236.02	303,524,035	1.92
10	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,453,400	121.49	298,075,833	122.90	301,535,127	1.91
11	マレーシア	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	473,190	608.74	288,052,331	633.25	299,649,650	1.90
12	マレーシア	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	931,711	304.70	283,896,068	314.30	292,844,966	1.86
13	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	2,512,000	110.92	278,631,040	112.80	283,353,600	1.80
14	フィリピン	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	5,023,100	53.27	267,623,735	55.82	280,419,580	1.78
15	マレーシア	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BERHAD	公益事業	581,000	484.21	281,328,566	482.22	280,174,003	1.78
16	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	10,474,400	27.68	289,962,815	26.69	279,624,582	1.77
17	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	各種金融	389,700	693.26	270,164,622	708.95	276,278,867	1.75
18	タイ	タイ	株式	TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	銀行	21,633,500	11.17	241,732,729	11.32	244,934,487	1.55
19	インドネシア	インドネシア	株式	PT JASA MARGA PERSERO TBK	運輸	3,549,900	66.03	234,417,646	66.74	236,920,326	1.50
20	インドネシア	インドネシア	株式	PT WIJAYA KARYA PERSERO TBK	資本財	6,486,000	32.19	208,816,770	33.79	219,181,398	1.39
21	シンガポール	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	運輸	826,000	266.19	219,872,941	259.09	214,009,662	1.36
22	シンガポール	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	705,000	289.25	203,928,159	289.25	203,928,159	1.29
23	フィリピン	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	632,990	309.75	196,070,552	321.13	203,275,244	1.29
24	シンガポール	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	631,000	307.00	193,720,660	319.42	201,559,068	1.28
25	タイ	タイ	株式	SINO THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION(F)	資本財	2,275,300	88.90	202,279,234	81.03	184,367,559	1.17
26	インドネシア	インドネシア	株式	PT SURYA CITRA MEDIA TBK	メディア	5,765,870	33.65	194,033,057	31.48	181,567,246	1.15
27	タイ	タイ	株式	SRISAWAD POWER 1979 PUBLIC COMP LTD(F)	各種金融	1,192,600	151.70	180,917,420	149.85	178,711,110	1.13
28	フィリピン	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	1,641,400	101.62	166,807,275	108.40	177,927,760	1.13
29	マレーシア	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	公益事業	224,900	743.87	167,297,532	761.76	171,319,824	1.09
30	インドネシア	インドネシア	株式	PT SUMMARECON AGUNG TBK	不動産	9,701,300	15.13	146,819,474	17.62	170,985,412	1.08

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.83
		素材	0.45
		資本財	6.40
		運輸	8.05
		自動車・自動車部品	1.03
		消費者サービス	2.66
		メディア	2.61
		小売	1.48
		食品・生活必需品小売り	1.37
		食品・飲料・タバコ	3.44
		ヘルスケア機器・サービス	1.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.29
		銀行	35.47
		各種金融	4.32
		不動産	9.96
		電気通信サービス	9.14
		公益事業	2.86
小計			95.83
投資証券		-	0.39