有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年4月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,942,205,272	2.2734	8,962,210,656	2.2816	8,994,535,548	100.15

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年4月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	277,944	2,354.20	654,338,322	2,342.78	651,161,922	7.24
2	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	2,482,100	250.61	622,044,020	233.13	578,651,973	6.43
3	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	534,846	962.41	514,745,257	964.05	515,618,447	5.73
4	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	11,012,300	34.77	382,995,924	33.06	364,066,638	4.05
5	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	11,650	24,974.05	290,947,749	27,667.45	322,325,840	3.58
6	マレーシア	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	2,701,550	116.93	315,904,766	111.37	300,895,716	3.35
7	タイ	タイ	株式	CP ALL PCL(F)	食品・生活必需品小売り	1,276,500	227.94	290,965,410	227.07	289,854,855	3.22
8	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	電気通信サービス	10,323,900	25.00	258,138,796	25.76	265,984,960	2.96
9	タイ	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY (F)	電気通信サービス	366,100	588.50	215,451,040	591.60	216,584,760	2.41
10	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY(F)	運輸	925,300	236.88	219,188,395	230.55	213,327,915	2.37
11	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	1,304,100	143.55	187,203,555	135.72	176,992,452	1.97
12	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	80,444	2,097.89	168,762,744	2,118.29	170,404,405	1.89
13	シンガポール	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	376,000	429.37	161,444,548	443.25	166,662,338	1.85
14	フィリピン	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	2,022,300	80.73	163,261,522	80.16	162,123,018	1.80
15	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	732,400	193.46	141,692,374	199.17	145,877,381	1.62
16	タイ	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC(F)	ヘルスケア機器・サービス	1,869,400	76.56	143,121,264	74.47	139,217,957	1.55
17	シンガポール	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRU-REIT	-	552,516	232.64	128,540,361	251.42	138,913,794	1.54
18	タイ	タイ	株式	THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LTD(F)	素材	91,800	1,307.52	120,030,688	1,353.72	124,271,496	1.38
19	シンガポール	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST-REIT	-	696,200	164.07	114,229,920	174.68	121,617,925	1.35
20	タイ	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY L(F)	銀行	311,500	377.58	117,616,170	382.80	119,242,200	1.33
21	シンガポール	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	379,505	267.74	101,611,097	308.56	117,100,594	1.30
22	マレーシア	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	538,400	216.93	116,799,182	206.35	111,101,661	1.24
23	タイ	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL(F)	消費者サービス	924,500	107.11	99,027,263	107.01	98,930,745	1.10
24	マレーシア	マレーシア	株式	MR DIY GROUP(M)SDN BHD	小売	865,100	103.15	89,243,227	112.17	97,040,509	1.08
25	タイ	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL(F)	エネルギー	250,300	414.12	103,654,236	386.28	96,685,884	1.07
26	フィリピン	フィリピン	株式	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	運輸	339,270	287.50	97,540,149	282.61	95,882,265	1.07
27	フィリピン	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	409,880	245.23	100,515,655	228.34	93,593,089	1.04
28	シンガポール	シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	48,900	1,900.34	92,926,939	1,910.95	93,445,861	1.04
29	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI(PERSERO)TBK	銀行	1,817,200	48.83	88,733,876	47.69	86,662,268	0.96
30	インドネシア	インドネシア	株式	PT SEMEN INDONESIA(PERSERO)TBK	素材	1,072,800	83.71	89,806,833	77.90	83,571,120	0.93

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年4月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年4月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.62
		素材	8.03
		資本財	0.96
		運輸	4.88
		自動車・自動車部品	0.76
		消費者サービス	2.30
		メディア・娯楽	3.95
		小売	3.10
		食品・生活必需品小売り	3.26
		食品・飲料・タバコ	4.44
		家庭用品・パーソナル用品	0.30
		ヘルスケア機器・サービス	2.76
		銀行	37.24
		各種金融	0.95
		不動産	4.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.47
		電気通信サービス	7.51
		公益事業	1.95
		半導体・半導体製造装置	0.30
小計			92.74
新株予約権証券		-	0.00
投資証券		-	4.65