有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,380,623,720	1.6917	7,410,946,052	1.5710	6,881,959,864	100.15

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	2,044,400	199.09	407,024,911	193.02	394,625,421	5.73
2	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	531,636	729.70	387,939,043	686.01	364,711,600	5.30
3	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	243,578	1,621.14	394,875,866	1,467.08	357,348,656	5.19
4	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	2,453,300	98.47	241,579,395	116.20	285,073,460	4.14
5	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	175,944	1,647.97	289,951,313	1,546.03	272,014,790	3.95
6	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	10,527,600	23.46	246,982,624	21.52	226,638,173	3.29
7	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	11,736,700	25.57	300,204,834	19.25	225,943,212	3.28
8	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,026,200	213.12	218,704,412	207.72	213,163,803	3.10
9	マレーシア	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	508,290	414.08	210,475,498	399.06	202,840,444	2.95
10	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY(F)	運輸	951,600	192.41	183,098,341	188.41	179,290,956	2.61
11	フィリピン	フィリピン	株式	BANCO DE ORO UNIBANK INC	銀行	744,180	281.65	209,598,298	211.77	157,598,720	2.29
12	フィリピン	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	2,410,300	74.15	178,735,519	62.78	151,318,634	2.20
13	シンガポール	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	644,000	258.31	166,351,962	226.11	145,619,670	2.12
14	タイ	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMIT(F)	電気通信サービス	923,000	172.64	159,346,720	157.70	145,557,100	2.12
15	シンガポール	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	523,300	285.90	149,613,825	262.90	137,580,541	2.00
16	タイ	タイ	株式	CP ALL PCL(F)	食品・生活必需品小売り	629,500	211.65	133,233,675	208.33	131,143,735	1.91
17	タイ	タイ	株式	SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY L(F)	各種金融	747,770	192.97	144,297,658	157.70	117,923,329	1.71
18	フィリピン	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORPORATION	食品・飲料・タバコ	439,640	251.69	110,654,440	262.30	115,317,572	1.68
19	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI(PERSERO)TBK	銀行	3,338,800	44.62	149,007,973	32.22	107,586,152	1.56
20	タイ	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITE(F)	不動産	734,300	176.22	129,398,561	146.08	107,266,544	1.56
21	タイ	タイ	株式	THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LTD(F)	素材	94,000	1,008.32	94,782,645	1,062.40	99,865,600	1.45
22	マレーシア	マレーシア	株式	HARTALEGA HOLDINGS BHD	ヘルスケア機器・サービス	508,200	161.33	81,990,244	186.96	95,016,731	1.38
23	マレーシア	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BERHAD	エネルギー	1,162,452	76.14	88,513,629	78.40	91,142,747	1.32
24	シンガポール	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST-REIT	-	681,500	175.98	119,930,537	128.77	87,758,118	1.28
25	シンガポール	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LIMITED	不動産	142,400	667.17	95,005,654	591.73	84,263,491	1.22
26	タイ	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC(F)	ヘルスケア機器・サービス	1,251,500	69.42	86,886,533	67.06	83,930,596	1.22
27	シンガポール	シンガポール	株式	VENTURE CORPORATION LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,400	1,227.16	86,392,521	1,166.61	82,129,555	1.19
28	シンガポール	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST-REIT	-	725,400	146.40	106,199,647	111.90	81,178,788	1.18
29	フィリピン	フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	33,890	2,202.09	74,629,103	2,365.00	80,149,850	1.16
30	マレーシア	マレーシア	株式	TOP GLOVE CORPORATION BHD	ヘルスケア機器・サービス	467,800	153.54	71,828,024	162.59	76,060,117	1.11

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.20
		素材	3.39
		資本財	0.65
		運輸	4.95
		自動車・自動車部品	0.44
		耐久消費財・アパレル	-
		消費者サービス	1.84
		メディア・娯楽	1.17
		小売	1.85
		食品・生活必需品小売り	2.21
		食品・飲料・タバコ	5.23
		家庭用品・パーソナル用品	0.57
		ヘルスケア機器・サービス	3.71
		銀行	33.58
		各種金融	1.92
		不動産	8.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.19
		電気通信サービス	10.77
		公益事業	2.26
小計			91.27
投資証券		-	4.07