有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,466,958,403	2.3397	8,111,663,578	2.4126	8,364,383,843	100.14

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年10月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	266,383	2,487.98	662,756,992	2,506.24	667,622,074	7.98
2	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	2,072,100	256.23	530,934,183	279.24	578,613,204	6.92
3	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	15,358	36,044.09	553,565,257	36,228.45	556,396,573	6.65
4	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	462,146	954.48	441,109,906	951.15	439,573,310	5.26
5	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	12,383,541	28.61	354,394,653	32.13	397,957,474	4.76
6	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	電気通信サービス	9,391,500	26.51	248,989,326	29.01	272,503,764	3.26
7	タイ	タイ	株式	CP ALL PCL(F)	食品・生活必需品小売り	1,042,000	204.60	213,193,200	207.90	216,631,800	2.59
8	マレーシア	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	1,872,050	109.53	205,059,957	109.00	204,059,665	2.44
9	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY(F)	運輸	947,900	203.96	193,338,368	210.37	199,414,463	2.38
10	タイ	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY (F)	電気通信サービス	253,200	630.30	159,591,960	646.80	163,769,760	1.96
11	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	3,542,000	42.51	150,570,420	44.46	157,477,320	1.88
12	タイ	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL(F)	エネルギー	372,400	357.23	133,034,948	397.65	148,084,860	1.77
13	フィリピン	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	1,936,300	74.46	144,177,188	74.46	144,177,188	1.72
14	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	693,300	195.00	135,195,996	203.23	140,900,468	1.68
15	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	63,744	2,094.02	133,481,593	2,156.55	137,467,684	1.64
16	シンガポール	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST-REIT	-	761,500	168.27	128,141,080	171.96	130,951,500	1.57
17	フィリピン	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	18,085	6,164.50	111,485,073	7,158.77	129,466,536	1.55
18	タイ	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC(F)	ヘルスケア機器・サービス	1,659,600	74.25	123,225,300	74.25	123,225,300	1.47
19	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK NEGARA INDONESIA(PERSERO)TBK	銀行	2,264,800	42.53	96,333,871	46.60	105,551,004	1.26
20	タイ	タイ	株式	CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COM(F)	小売	890,500	108.36	96,503,066	113.85	101,383,425	1.21
21	マレーシア	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	741,517	129.03	95,679,466	129.84	96,280,191	1.15
22	タイ	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL(F)	消費者サービス	876,200	104.77	91,803,855	108.90	95,418,180	1.14
23	フィリピン	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	363,420	253.92	92,282,600	256.30	93,145,273	1.11
24	ベトナム	ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	132,500	643.93	85,321,825	695.60	92,167,702	1.10
25	シンガポール	シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD OF SINGAPORE	不動産	326,105	245.77	80,148,362	279.75	91,228,526	1.09
26	マレーシア	マレーシア	株式	MR DIY GROUP(M)SDN BHD	小売	925,300	104.19	96,411,032	97.51	90,230,838	1.08
27	タイ	タイ	株式	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPAN(F)	公益事業	594,900	135.30	80,489,970	146.85	87,361,065	1.04
28	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	651,800	122.92	80,122,515	130.35	84,962,130	1.02
29	フィリピン	フィリピン	株式	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	運輸	187,590	410.96	77,093,299	410.08	76,927,507	0.92
30	フィリピン	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	資本財	40,910	1,805.55	73,865,150	1,789.69	73,216,422	0.88

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年10月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年10月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.79
		素材	4.86
		資本財	1.53
		商業・専門サービス	0.76
		運輸	5.51
		自動車・自動車部品	1.88
		消費者サービス	1.95
		メディア・娯楽	7.17
		小売	3.39
		食品・生活必需品小売り	2.59
		食品・飲料・タバコ	4.41
		家庭用品・パーソナル用品	0.22
		ヘルスケア機器・サービス	2.41
		銀行	34.14
		各種金融	1.81
		不動産	4.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.18
		電気通信サービス	10.56
		公益事業	1.96
		半導体・半導体製造装置	0.39
小計			95.19
新株予約権証券		-	0.02
投資証券		-	2.92