有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,101,150,071	2.1788	11,114,891,080	2.1591	11,013,893,118	100.14

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	322,078	2,290.62	737,760,209	2,263.75	729,105,361	6.62
2	シンガポール	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	銀行	592,792	1,078.94	639,591,447	1,042.30	617,869,473	5.61
3	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	265,944	2,280.98	606,613,055	2,251.53	598,783,421	5.44
4	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	2,792,500	181.74	507,508,950	177.64	496,073,663	4.50
5	タイ	タイ	株式	CP ALL PCL(F)	食品・生活必需品小売り	1,554,500	296.67	461,173,515	299.22	465,149,149	4.22
6	マレーシア	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	617,490	635.48	392,408,720	661.46	408,446,294	3.71
7	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,312,700	273.60	359,161,021	276.86	363,436,747	3.30
8	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	12,600,600	28.76	362,402,585	27.53	346,944,920	3.15
9	マレーシア	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	1,075,064	288.45	310,109,952	289.00	310,704,032	2.82
10	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	4,762,500	60.64	288,821,812	60.45	287,893,125	2.61
11	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI(PERSERO)TBK	銀行	4,610,700	63.18	291,304,027	59.08	272,423,210	2.47
12	タイ	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL(F)	エネルギー	674,300	387.03	260,977,700	392.15	264,426,745	2.40
13	シンガポール	シンガポール	株式	KEPPEL CORPORATION LIMITED	資本財	382,100	629.45	240,514,335	628.63	240,203,191	2.18
14	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	124,600	1,820.94	226,889,124	1,875.50	233,687,300	2.12
15	シンガポール	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE PLC	消費者サービス	1,988,100	91.18	181,288,168	92.83	184,555,721	1.68
16	マレーシア	マレーシア	株式	GENTING BERHAD	消費者サービス	736,100	248.39	182,842,603	245.90	181,012,143	1.64
17	シンガポール	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LIMITED	不動産	166,400	1,087.90	181,027,358	1,048.00	174,387,882	1.58
18	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	5,913,500	32.37	191,419,995	29.40	173,892,381	1.58
19	シンガポール	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	630,400	262.20	165,293,780	256.50	161,700,437	1.47
20	タイ	タイ	株式	THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LTD(F)	素材	91,000	1,685.24	153,357,278	1,684.54	153,293,140	1.39
21	シンガポール	シンガポール	株式	VENTURE CORPORATION LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	65,600	2,222.22	145,777,940	2,288.18	150,104,805	1.36
22	シンガポール	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	資本財	589,900	249.17	146,988,804	250.80	147,949,515	1.34
23	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED(F)	銀行	221,800	784.30	173,957,740	663.24	147,107,741	1.34
24	マレーシア	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BERHAD	公益事業	320,300	429.37	137,527,275	438.76	140,536,237	1.28
25	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY(F)	運輸	526,400	230.17	121,164,120	240.40	126,549,192	1.15
26	フィリピン	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	1,480,800	84.88	125,693,927	84.05	124,461,240	1.13
27	タイ	タイ	株式	CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LI(F)	消費者サービス	677,000	148.33	100,422,795	179.02	121,199,925	1.10
28	マレーシア	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	503,000	220.48	110,905,162	234.30	117,854,107	1.07
29	シンガポール	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	399,800	293.14	117,200,570	293.96	117,526,127	1.07
30	タイ	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL(F)	消費者サービス	847,200	132.99	112,669,128	137.25	116,280,318	1.06

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.94
		素材	4.11
		資本財	4.15
		運輸	1.15
		自動車・自動車部品	2.61
		消費者サービス	7.61
		メディア	0.62
		小売	3.03
		食品・生活必需品小売り	4.22
		食品・飲料・タバコ	3.55
		家庭用品・パーソナル用品	0.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.88
		銀行	42.44
		各種金融	1.13
		不動産	4.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.95
		電気通信サービス	4.88
		公益事業	1.28
合計			96.19