- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成25年10月15日現在 | 第14期 平成26年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 300,320,273 | 235,166,122 | |||
| 株式 | 5,218,850,400 | 4,295,805,000 | |||
| 未収入金 | 88,221,032 | 63,022,035 | |||
| 未収配当金 | 23,862,500 | 35,810,620 | |||
| 流動資産合計 | 5,631,254,205 | 4,629,803,777 | |||
| 資産合計 | 5,631,254,205 | 4,629,803,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 81,024,177 | 67,542,569 | |||
| 未払解約金 | 4,248,551 | 55,186 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,413,996 | 1,390,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,572,781 | 40,871,000 | |||
| その他未払費用 | 141,313 | 142,604 | |||
| 流動負債合計 | 128,400,818 | 110,001,485 | |||
| 負債合計 | 128,400,818 | 110,001,485 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,321,369,511 | ※1 5,611,779,395 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 818,516,124 | ※2 △ 1,091,977,103 | |||
| (分配準備積立金) | 463,257,369 | 410,101,185 | |||
| 元本等合計 | 5,502,853,387 | 4,519,802,292 | |||
| 純資産合計 | 5,502,853,387 | 4,519,802,292 | |||
| 負債純資産合計 | 5,631,254,205 | 4,629,803,777 | |||
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