- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年4月15日現在 | 第17期 平成27年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 169,565,196 | 110,068,766 | |||
| 株式 | 4,389,007,150 | 3,980,311,800 | |||
| 未収入金 | 317,848,984 | 84,028,636 | |||
| 未収配当金 | 30,350,699 | 19,706,600 | |||
| 流動資産合計 | 4,906,772,029 | 4,194,115,802 | |||
| 資産合計 | 4,906,772,029 | 4,194,115,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 42,716,964 | 57,053,341 | |||
| 未払収益分配金 | 295,608,354 | - | |||
| 未払解約金 | 14,514,168 | 12,559,557 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,331,255 | 1,201,706 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,140,242 | 35,331,372 | |||
| その他未払費用 | 133,028 | 120,084 | |||
| 流動負債合計 | 393,444,011 | 106,266,060 | |||
| 負債合計 | 393,444,011 | 106,266,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,222,976,486 | ※1 3,908,209,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,351,532 | 179,640,722 | |||
| (分配準備積立金) | 358,322,754 | 327,166,577 | |||
| 元本等合計 | 4,513,328,018 | 4,087,849,742 | |||
| 純資産合計 | 4,513,328,018 | 4,087,849,742 | |||
| 負債純資産合計 | 4,906,772,029 | 4,194,115,802 | |||
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