- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成29年10月16日現在 | 第22期 平成30年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 234,645,496 | 176,446,189 | |||
| 株式 | 3,151,238,700 | 2,974,950,700 | |||
| 未収入金 | 364,105,097 | 96,703,642 | |||
| 未収配当金 | 11,669,400 | 14,652,900 | |||
| 流動資産合計 | 3,761,658,693 | 3,262,753,431 | |||
| 資産合計 | 3,761,658,693 | 3,262,753,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 317,005,821 | 27,703,493 | |||
| 未払収益分配金 | 161,742,052 | 68,531,454 | |||
| 未払解約金 | 58,365,694 | 712,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 897,967 | 902,545 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,401,629 | 26,536,183 | |||
| その他未払費用 | 89,711 | 90,301 | |||
| 流動負債合計 | 564,502,874 | 124,476,426 | |||
| 負債合計 | 564,502,874 | 124,476,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,488,339,265 | ※1 2,284,381,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 708,816,554 | 853,895,191 | |||
| (分配準備積立金) | 742,732,790 | 868,002,496 | |||
| 元本等合計 | 3,197,155,819 | 3,138,277,005 | |||
| 純資産合計 | 3,197,155,819 | 3,138,277,005 | |||
| 負債純資産合計 | 3,761,658,693 | 3,262,753,431 | |||
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