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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/07/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期平成30年10月15日現在	第24期平成31年4月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	5,066,354
		コール・ローン		209,418,199	100,588,126
		株式		2,592,762,000	2,320,078,200
		未収入金		245,663,611	194,655,936
		未収配当金		11,211,882	12,995,200
		流動資産合計		3,059,055,692	2,633,383,816
	資産合計			3,059,055,692	2,633,383,816
負債の部
	流動負債
		未払金		302,955,304	148,331,077
		未払解約金		1,830,830	5,319,036
		未払受託者報酬		826,169	653,756
		未払委託者報酬		24,290,562	19,221,684
		その他未払費用		82,966	65,392
		流動負債合計		329,985,831	173,590,945
	負債合計			329,985,831	173,590,945
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,165,944,945	※1 2,026,741,194
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	563,124,916	433,051,677
			(分配準備積立金)	817,304,936	762,477,942
		元本等合計		2,729,069,861	2,459,792,871
	純資産合計			2,729,069,861	2,459,792,871
負債純資産合計				3,059,055,692	2,633,383,816

開示資料

決算

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