- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2020年4月15日現在 | 第27期 2020年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 121,774,502 | 194,572,123 | |||
| 株式 | 1,941,036,500 | 2,822,157,300 | |||
| 未収入金 | 105,197,756 | 112,896,792 | |||
| 未収配当金 | 9,629,920 | 6,813,500 | |||
| 流動資産合計 | 2,177,638,678 | 3,136,439,715 | |||
| 資産合計 | 2,177,638,678 | 3,136,439,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 65,619,377 | 94,168,848 | |||
| 未払収益分配金 | - | 134,310,049 | |||
| 未払解約金 | 4,255,427 | 6,910,495 | |||
| 未払受託者報酬 | 626,005 | 711,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,405,724 | 20,910,281 | |||
| その他未払費用 | 62,563 | 71,037 | |||
| 流動負債合計 | 88,969,096 | 257,081,914 | |||
| 負債合計 | 88,969,096 | 257,081,914 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,722,213,418 | ※1 1,580,118,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,456,164 | 1,299,239,567 | |||
| (分配準備積立金) | 653,594,664 | 1,300,681,327 | |||
| 元本等合計 | 2,088,669,582 | 2,879,357,801 | |||
| 純資産合計 | 2,088,669,582 | 2,879,357,801 | |||
| 負債純資産合計 | 2,177,638,678 | 3,136,439,715 | |||
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