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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期 2019年4月15日現在	第25期 2019年10月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		5,066,354	-
		コール・ローン		100,588,126	89,969,695
		株式		2,320,078,200	2,260,759,100
		未収入金		194,655,936	73,796,314
		未収配当金		12,995,200	7,279,600
		流動資産合計		2,633,383,816	2,431,804,709
	資産合計			2,633,383,816	2,431,804,709
負債の部
	流動負債
		未払金		148,331,077	82,829,076
		未払解約金		5,319,036	660,745
		未払受託者報酬		653,756	617,910
		未払委託者報酬		19,221,684	18,167,799
		その他未払費用		65,392	62,760
		流動負債合計		173,590,945	102,338,290
	負債合計			173,590,945	102,338,290
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,026,741,194	※1 1,862,160,894
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	433,051,677	467,305,525
			(分配準備積立金)	762,477,942	708,086,362
		元本等合計		2,459,792,871	2,329,466,419
	純資産合計			2,459,792,871	2,329,466,419
負債純資産合計				2,633,383,816	2,431,804,709

開示資料

決算

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