- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成26年4月15日現在 | 第15期 平成26年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 235,166,122 | 260,105,396 | |||
| 株式 | 4,295,805,000 | 4,540,328,750 | |||
| 未収入金 | 63,022,035 | 71,609,340 | |||
| 未収配当金 | 35,810,620 | 23,492,470 | |||
| 流動資産合計 | 4,629,803,777 | 4,895,535,956 | |||
| 資産合計 | 4,629,803,777 | 4,895,535,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 67,542,569 | 68,761,417 | |||
| 未払解約金 | 55,186 | 1,294,370 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,390,126 | 1,340,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,871,000 | 39,423,308 | |||
| その他未払費用 | 142,604 | 134,003 | |||
| 流動負債合計 | 110,001,485 | 110,953,982 | |||
| 負債合計 | 110,001,485 | 110,953,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,611,779,395 | ※1 5,255,835,058 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,091,977,103 | ※2 △ 471,253,084 | |||
| (分配準備積立金) | 410,101,185 | 410,732,735 | |||
| 元本等合計 | 4,519,802,292 | 4,784,581,974 | |||
| 純資産合計 | 4,519,802,292 | 4,784,581,974 | |||
| 負債純資産合計 | 4,629,803,777 | 4,895,535,956 | |||
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