- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2020年10月15日現在 | 第28期 2021年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 194,572,123 | 245,567,157 | |||
| 株式 | 2,822,157,300 | 2,475,393,820 | |||
| 未収入金 | 112,896,792 | 93,342,611 | |||
| 未収配当金 | 6,813,500 | 13,199,700 | |||
| 流動資産合計 | 3,136,439,715 | 2,827,503,288 | |||
| 資産合計 | 3,136,439,715 | 2,827,503,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 94,168,848 | - | |||
| 未払収益分配金 | 134,310,049 | 269,687,690 | |||
| 未払解約金 | 6,910,495 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 711,204 | 761,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,910,281 | 22,392,802 | |||
| その他未払費用 | 71,037 | 76,135 | |||
| 流動負債合計 | 257,081,914 | 292,918,247 | |||
| 負債合計 | 257,081,914 | 292,918,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,580,118,234 | ※1 1,419,408,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,299,239,567 | 1,115,176,145 | |||
| (分配準備積立金) | 1,300,681,327 | 1,095,649,780 | |||
| 元本等合計 | 2,879,357,801 | 2,534,585,041 | |||
| 純資産合計 | 2,879,357,801 | 2,534,585,041 | |||
| 負債純資産合計 | 3,136,439,715 | 2,827,503,288 | |||
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