- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成28年4月15日現在 | 第19期 平成28年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 115,650,082 | - | |||
| コール・ローン | 82,601,300 | 149,600,668 | |||
| 株式 | 3,674,131,450 | 3,307,345,000 | |||
| 未収入金 | 663,319,239 | 101,442,351 | |||
| 未収配当金 | 23,343,409 | 19,642,200 | |||
| 流動資産合計 | 4,559,045,480 | 3,578,030,219 | |||
| 資産合計 | 4,559,045,480 | 3,578,030,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 678,073,111 | 104,388,605 | |||
| 未払解約金 | 514,697 | 1,030,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,068,677 | 985,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,420,373 | 28,982,499 | |||
| その他未払費用 | 106,779 | 98,490 | |||
| 流動負債合計 | 711,183,637 | 135,485,342 | |||
| 負債合計 | 711,183,637 | 135,485,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,676,770,967 | ※1 3,326,259,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,090,876 | 116,285,533 | |||
| (分配準備積立金) | 308,454,158 | 278,747,464 | |||
| 元本等合計 | 3,847,861,843 | 3,442,544,877 | |||
| 純資産合計 | 3,847,861,843 | 3,442,544,877 | |||
| 負債純資産合計 | 4,559,045,480 | 3,578,030,219 | |||
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