- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成30年4月16日現在 | 第23期 平成30年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 176,446,189 | 209,418,199 | |||
| 株式 | 2,974,950,700 | 2,592,762,000 | |||
| 未収入金 | 96,703,642 | 245,663,611 | |||
| 未収配当金 | 14,652,900 | 11,211,882 | |||
| 流動資産合計 | 3,262,753,431 | 3,059,055,692 | |||
| 資産合計 | 3,262,753,431 | 3,059,055,692 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 27,703,493 | 302,955,304 | |||
| 未払収益分配金 | 68,531,454 | - | |||
| 未払解約金 | 712,450 | 1,830,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 902,545 | 826,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,536,183 | 24,290,562 | |||
| その他未払費用 | 90,301 | 82,966 | |||
| 流動負債合計 | 124,476,426 | 329,985,831 | |||
| 負債合計 | 124,476,426 | 329,985,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,284,381,814 | ※1 2,165,944,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 853,895,191 | 563,124,916 | |||
| (分配準備積立金) | 868,002,496 | 817,304,936 | |||
| 元本等合計 | 3,138,277,005 | 2,729,069,861 | |||
| 純資産合計 | 3,138,277,005 | 2,729,069,861 | |||
| 負債純資産合計 | 3,262,753,431 | 3,059,055,692 | |||
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