- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成29年4月17日現在 | 第21期 平成29年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 265,368,646 | 234,645,496 | |||
| 株式 | 2,946,968,200 | 3,151,238,700 | |||
| 未収入金 | 117,433,853 | 364,105,097 | |||
| 未収配当金 | 27,418,102 | 11,669,400 | |||
| 流動資産合計 | 3,357,188,801 | 3,761,658,693 | |||
| 資産合計 | 3,357,188,801 | 3,761,658,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 126,555,478 | 317,005,821 | |||
| 未払収益分配金 | 87,073,618 | 161,742,052 | |||
| 未払解約金 | 4,350,510 | 58,365,694 | |||
| 未払受託者報酬 | 937,150 | 897,967 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,553,645 | 26,401,629 | |||
| その他未払費用 | 93,830 | 89,711 | |||
| 流動負債合計 | 246,564,231 | 564,502,874 | |||
| 負債合計 | 246,564,231 | 564,502,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,902,453,956 | ※1 2,488,339,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,170,614 | 708,816,554 | |||
| (分配準備積立金) | 250,081,584 | 742,732,790 | |||
| 元本等合計 | 3,110,624,570 | 3,197,155,819 | |||
| 純資産合計 | 3,110,624,570 | 3,197,155,819 | |||
| 負債純資産合計 | 3,357,188,801 | 3,761,658,693 | |||
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