- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年10月15日現在 | 第16期 平成27年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 260,105,396 | 169,565,196 | |||
| 株式 | 4,540,328,750 | 4,389,007,150 | |||
| 未収入金 | 71,609,340 | 317,848,984 | |||
| 未収配当金 | 23,492,470 | 30,350,699 | |||
| 流動資産合計 | 4,895,535,956 | 4,906,772,029 | |||
| 資産合計 | 4,895,535,956 | 4,906,772,029 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 68,761,417 | 42,716,964 | |||
| 未払収益分配金 | - | 295,608,354 | |||
| 未払解約金 | 1,294,370 | 14,514,168 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,340,884 | 1,331,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,423,308 | 39,140,242 | |||
| その他未払費用 | 134,003 | 133,028 | |||
| 流動負債合計 | 110,953,982 | 393,444,011 | |||
| 負債合計 | 110,953,982 | 393,444,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,255,835,058 | ※1 4,222,976,486 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 471,253,084 | ※2 290,351,532 | |||
| (分配準備積立金) | 410,732,735 | 358,322,754 | |||
| 元本等合計 | 4,784,581,974 | 4,513,328,018 | |||
| 純資産合計 | 4,784,581,974 | 4,513,328,018 | |||
| 負債純資産合計 | 4,895,535,956 | 4,906,772,029 | |||
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