- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成27年10月15日現在 | 第18期 平成28年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 115,650,082 | |||
| コール・ローン | 110,068,766 | 82,601,300 | |||
| 株式 | 3,980,311,800 | 3,674,131,450 | |||
| 未収入金 | 84,028,636 | 663,319,239 | |||
| 未収配当金 | 19,706,600 | 23,343,409 | |||
| 流動資産合計 | 4,194,115,802 | 4,559,045,480 | |||
| 資産合計 | 4,194,115,802 | 4,559,045,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 57,053,341 | 678,073,111 | |||
| 未払解約金 | 12,559,557 | 514,697 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,201,706 | 1,068,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,331,372 | 31,420,373 | |||
| その他未払費用 | 120,084 | 106,779 | |||
| 流動負債合計 | 106,266,060 | 711,183,637 | |||
| 負債合計 | 106,266,060 | 711,183,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,908,209,020 | ※1 3,676,770,967 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,640,722 | 171,090,876 | |||
| (分配準備積立金) | 327,166,577 | 308,454,158 | |||
| 元本等合計 | 4,087,849,742 | 3,847,861,843 | |||
| 純資産合計 | 4,087,849,742 | 3,847,861,843 | |||
| 負債純資産合計 | 4,194,115,802 | 4,559,045,480 | |||
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