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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

【提出】: 2020/07/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 2019年10月15日現在	第26期 2020年4月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		89,969,695	121,774,502
		株式		2,260,759,100	1,941,036,500
		未収入金		73,796,314	105,197,756
		未収配当金		7,279,600	9,629,920
		流動資産合計		2,431,804,709	2,177,638,678
	資産合計			2,431,804,709	2,177,638,678
負債の部
	流動負債
		未払金		82,829,076	65,619,377
		未払解約金		660,745	4,255,427
		未払受託者報酬		617,910	626,005
		未払委託者報酬		18,167,799	18,405,724
		その他未払費用		62,760	62,563
		流動負債合計		102,338,290	88,969,096
	負債合計			102,338,290	88,969,096
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,862,160,894	※1 1,722,213,418
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	467,305,525	366,456,164
			(分配準備積立金)	708,086,362	653,594,664
		元本等合計		2,329,466,419	2,088,669,582
	純資産合計			2,329,466,419	2,088,669,582
負債純資産合計				2,431,804,709	2,177,638,678

開示資料

決算

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