- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2021年4月15日現在 | 第29期 2021年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 245,567,157 | 106,114,829 | |||
| 株式 | 2,475,393,820 | 2,524,154,000 | |||
| 未収入金 | 93,342,611 | 46,957,192 | |||
| 未収配当金 | 13,199,700 | 7,236,400 | |||
| 流動資産合計 | 2,827,503,288 | 2,684,462,421 | |||
| 資産合計 | 2,827,503,288 | 2,684,462,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 49,671,122 | |||
| 未払収益分配金 | 269,687,690 | 1,387,605 | |||
| 未払受託者報酬 | 761,620 | 705,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,392,802 | 20,741,307 | |||
| その他未払費用 | 76,135 | 70,461 | |||
| 流動負債合計 | 292,918,247 | 72,575,933 | |||
| 負債合計 | 292,918,247 | 72,575,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,419,408,896 | ※1 1,387,605,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,115,176,145 | 1,224,280,566 | |||
| (分配準備積立金) | 1,095,649,780 | 1,174,357,471 | |||
| 元本等合計 | 2,534,585,041 | 2,611,886,488 | |||
| 純資産合計 | 2,534,585,041 | 2,611,886,488 | |||
| 負債純資産合計 | 2,827,503,288 | 2,684,462,421 | |||
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