- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成28年10月17日現在 | 第20期 平成29年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 149,600,668 | 265,368,646 | |||
| 株式 | 3,307,345,000 | 2,946,968,200 | |||
| 未収入金 | 101,442,351 | 117,433,853 | |||
| 未収配当金 | 19,642,200 | 27,418,102 | |||
| 流動資産合計 | 3,578,030,219 | 3,357,188,801 | |||
| 資産合計 | 3,578,030,219 | 3,357,188,801 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 104,388,605 | 126,555,478 | |||
| 未払収益分配金 | - | 87,073,618 | |||
| 未払解約金 | 1,030,000 | 4,350,510 | |||
| 未払受託者報酬 | 985,748 | 937,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,982,499 | 27,553,645 | |||
| その他未払費用 | 98,490 | 93,830 | |||
| 流動負債合計 | 135,485,342 | 246,564,231 | |||
| 負債合計 | 135,485,342 | 246,564,231 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,326,259,344 | ※1 2,902,453,956 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,285,533 | 208,170,614 | |||
| (分配準備積立金) | 278,747,464 | 250,081,584 | |||
| 元本等合計 | 3,442,544,877 | 3,110,624,570 | |||
| 純資産合計 | 3,442,544,877 | 3,110,624,570 | |||
| 負債純資産合計 | 3,578,030,219 | 3,357,188,801 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
