- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 50,000 | 5,400.00 270,000,000 | 5,516.00 275,800,000 | 5.96 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 310,000 | 546.00 169,260,000 | 542.00 168,020,000 | 3.63 | |
| 3 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 50,000 | 2,972.00 148,600,000 | 3,021.00 151,050,000 | 3.27 | |
| 4 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 17,000 | 7,008.00 119,136,000 | 7,590.00 129,030,000 | 2.79 | |
| 5 | 光通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 14,000 | 7,690.00 107,660,000 | 8,600.00 120,400,000 | 2.60 | |
| 6 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 42,500 | 2,714.00 115,345,000 | 2,685.00 114,112,500 | 2.47 | |
| 7 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 27,000 | 4,073.00 109,971,000 | 4,033.00 108,891,000 | 2.35 | |
| 8 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 220,000 | 437.00 96,140,000 | 457.00 100,540,000 | 2.17 | |
| 9 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 24,000 | 3,455.00 82,920,000 | 3,380.00 81,120,000 | 1.75 | |
| 10 | 前田工繊 | 日本 | 株式 | その他製品 | 52,000 | 1,424.00 74,048,000 | 1,520.00 79,040,000 | 1.71 | |
| 11 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,000 | 18,160.49 72,641,993 | 18,400.00 73,600,000 | 1.59 | |
| 12 | 岡 部 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 50,000 | 1,407.00 70,350,000 | 1,403.00 70,150,000 | 1.52 | |
| 13 | ブロッコリー | 日本 | 株式 | 小売業 | 100,000 | 618.00 61,800,000 | 653.00 65,300,000 | 1.41 | |
| 14 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 11,500 | 5,238.41 60,241,787 | 5,442.00 62,583,000 | 1.35 | |
| 15 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 35,000 | 1,621.00 56,735,000 | 1,783.00 62,405,000 | 1.35 | |
| 16 | ファンコミュニケーションズ | 日本 | 株式 | サービス業 | 36,000 | 1,747.00 62,892,000 | 1,713.00 61,668,000 | 1.33 | |
| 17 | N・フィールド | 日本 | 株式 | サービス業 | 17,000 | 3,630.00 61,710,000 | 3,580.00 60,860,000 | 1.32 | |
| 18 | サイバーエージェント | 日本 | 株式 | サービス業 | 14,000 | 3,605.00 50,470,000 | 4,210.00 58,940,000 | 1.27 | |
| 19 | 大林道路 | 日本 | 株式 | 建設業 | 100,000 | 537.00 53,700,000 | 567.00 56,700,000 | 1.23 | |
| 20 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 2,780.00 55,600,000 | 2,786.00 55,720,000 | 1.20 | |
| 21 | ニチレキ | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 55,000 | 938.00 51,590,000 | 999.00 54,945,000 | 1.19 | |
| 22 | ジオスター | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 80,000 | 668.00 53,440,000 | 670.00 53,600,000 | 1.16 | |
| 23 | カナモト | 日本 | 株式 | サービス業 | 16,000 | 3,100.00 49,600,000 | 3,210.00 51,360,000 | 1.11 | |
| 24 | サン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,000 | 843.00 42,150,000 | 986.00 49,300,000 | 1.07 | |
| 25 | 加藤製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 80,000 | 583.00 46,640,000 | 588.00 47,040,000 | 1.02 | |
| 26 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,500 | 9,006.00 49,533,000 | 8,500.00 46,750,000 | 1.01 | |
| 27 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 60,000 | 710.00 42,600,000 | 761.00 45,660,000 | 0.99 | |
| 28 | ベクトル | 日本 | 株式 | サービス業 | 36,000 | 1,266.00 45,576,000 | 1,255.00 45,180,000 | 0.98 | |
| 29 | ジャフコ | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 11,500 | 3,930.00 45,195,000 | 3,905.00 44,907,500 | 0.97 | |
| 30 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,400 | 32,660.00 45,724,000 | 31,770.00 44,478,000 | 0.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.16% |
| 合計 | 95.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.79% |
| 食料品 | 1.76% |
| 化学 | 2.51% |
| 医薬品 | 0.69% |
| 石油・石炭製品 | 1.19% |
| ゴム製品 | 0.99% |
| ガラス・土石製品 | 2.64% |
| 金属製品 | 1.98% |
| 機械 | 4.92% |
| 電気機器 | 10.45% |
| 輸送用機器 | 12.36% |
| 精密機器 | 2.63% |
| その他製品 | 1.95% |
| 電気・ガス業 | 0.22% |
| 情報・通信業 | 13.67% |
| 卸売業 | 1.84% |
| 小売業 | 4.85% |
| 銀行業 | 5.99% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.27% |
| その他金融業 | 1.95% |
| 不動産業 | 4.48% |
| サービス業 | 11.03% |
| 合計 | 95.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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