有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

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【提出】: 2018/07/09 9:12
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	カネカ	日本	株式	化学	105,000	1,070.00 112,350,000	1,081.00 113,505,000	3.58
2	トクヤマ	日本	株式	化学	30,000	3,395.00 101,850,000	3,265.00 97,950,000	3.09
3	ビジョナリーHLDGS	日本	株式	小売業	1,040,000	93.29 97,021,801	91.00 94,640,000	2.98
4	キャピタル・アセット・プラン	日本	株式	情報・通信業	16,000	4,150.00 66,400,000	5,360.00 85,760,000	2.70
5	アルファポリス	日本	株式	情報・通信業	31,000	2,672.00 82,832,000	2,546.00 78,926,000	2.49
6	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	8,600	7,997.00 68,774,200	8,501.00 73,108,600	2.30
7	スシローグローバルHLDGS	日本	株式	小売業	12,700	5,220.00 66,294,000	5,680.00 72,136,000	2.27
8	日本光電工業	日本	株式	電気機器	23,000	2,947.00 67,781,000	3,135.00 72,105,000	2.27
9	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	23,000	2,909.00 66,907,000	3,050.00 70,150,000	2.21
10	ジャストシステム	日本	株式	情報・通信業	27,000	2,627.00 70,929,000	2,595.00 70,065,000	2.21
11	SUMCO	日本	株式	金属製品	24,000	2,714.96 65,159,241	2,702.00 64,848,000	2.04
12	ケイアイスター不動産	日本	株式	不動産業	22,000	2,664.36 58,616,130	2,923.00 64,306,000	2.03
13	ニチリン	日本	株式	ゴム製品	23,900	2,703.00 64,601,700	2,683.00 64,123,700	2.02
14	タカラバイオ	日本	株式	化学	30,000	2,185.00 65,550,000	2,131.00 63,930,000	2.02
15	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	3,000	21,355.81 64,067,436	21,055.00 63,165,000	1.99
16	MIPOX	日本	株式	ガラス・土石製品	105,000	580.46 60,949,125	584.00 61,320,000	1.93
17	ノーリツ鋼機	日本	株式	精密機器	22,200	2,802.25 62,210,104	2,746.00 60,961,200	1.92
18	FRONTEO	日本	株式	サービス業	70,000	881.15 61,680,941	869.00 60,830,000	1.92
19	日本エム・ディ・エム	日本	株式	卸売業	58,000	1,016.00 58,928,000	1,015.00 58,870,000	1.86
20	総医研ホールディングス	日本	株式	サービス業	75,000	678.89 50,916,787	740.00 55,500,000	1.75
21	タイセイ	日本	株式	卸売業	29,000	1,620.00 46,980,000	1,624.00 47,096,000	1.48
22	トレンダーズ	日本	株式	サービス業	17,500	2,717.00 47,547,500	2,645.00 46,287,500	1.46
23	アクシーズ	日本	株式	水産・農林業	9,500	4,490.00 42,655,000	4,745.00 45,077,500	1.42
24	共立メンテナンス	日本	株式	サービス業	8,000	4,945.00 39,560,000	5,170.00 41,360,000	1.30
25	PR TIMES	日本	株式	情報・通信業	17,500	1,842.00 32,235,000	2,222.00 38,885,000	1.23
26	TOKAIホールディングス	日本	株式	卸売業	34,000	1,098.00 37,332,000	1,112.00 37,808,000	1.19
27	イオンファンタジー	日本	株式	サービス業	6,500	5,890.00 38,285,000	5,760.00 37,440,000	1.18
28	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	14,000	2,564.25 35,899,558	2,620.00 36,680,000	1.16
29	イソライト	日本	株式	ガラス・土石製品	40,000	853.56 34,142,404	896.00 35,840,000	1.13
30	日立ハイテクノロジーズ	日本	株式	卸売業	7,000	4,975.59 34,829,186	5,110.00 35,770,000	1.13

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.17%
合計	98.17%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	1.42%
建設業	3.54%
食料品	2.66%
化学	13.23%
医薬品	1.55%
ゴム製品	2.02%
ガラス・土石製品	3.06%
金属製品	2.04%
機械	0.35%
電気機器	9.05%
精密機器	3.90%
その他製品	0.89%
海運業	0.29%
情報・通信業	20.68%
卸売業	9.18%
小売業	6.25%
証券、商品先物取引業	1.03%
その他金融業	0.50%
不動産業	2.03%
サービス業	14.49%
合計	98.17%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

開示資料

決算