- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 10,000 | 16,100.00 161,000,000 | 17,620.00 176,200,000 | 5.37 | |
| 2 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 64,000 | 1,790.00 114,560,000 | 1,949.00 124,736,000 | 3.80 | |
| 3 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 11,700 | 9,235.00 108,049,500 | 9,684.00 113,302,800 | 3.45 | |
| 4 | 技研製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 40,500 | 2,484.00 100,602,000 | 2,592.00 104,976,000 | 3.20 | |
| 5 | ミクシィ | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,500 | 5,550.00 86,025,000 | 6,180.00 95,790,000 | 2.92 | |
| 6 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 39,000 | 1,774.00 69,186,000 | 1,956.00 76,284,000 | 2.32 | |
| 7 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 36,000 | 1,887.00 67,932,000 | 2,081.00 74,916,000 | 2.28 | |
| 8 | アイビー化粧品 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,100 | 8,000.00 72,800,000 | 8,190.00 74,529,000 | 2.27 | |
| 9 | アルバック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 4,585.00 64,190,000 | 5,230.00 73,220,000 | 2.23 | |
| 10 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 2,600 | 26,505.00 68,913,000 | 28,045.00 72,917,000 | 2.22 | |
| 11 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,600 | 43,510.00 69,616,000 | 44,800.00 71,680,000 | 2.18 | |
| 12 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 100,000 | 650.20 65,020,000 | 709.20 70,920,000 | 2.16 | |
| 13 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,400 | 11,525.00 62,235,000 | 12,965.00 70,011,000 | 2.13 | |
| 14 | 三井海洋開発 | 日本 | 株式 | 機械 | 29,000 | 2,280.00 66,120,000 | 2,347.00 68,063,000 | 2.07 | |
| 15 | トリドールホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 25,000 | 2,648.00 66,200,000 | 2,685.00 67,125,000 | 2.05 | |
| 16 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 44,000 | 1,429.04 62,877,875 | 1,501.00 66,044,000 | 2.01 | |
| 17 | 日本ライフライン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 29,000 | 2,273.05 65,918,615 | 2,237.00 64,873,000 | 1.98 | |
| 18 | ポーラ・オルビスHD | 日本 | 株式 | 化学 | 25,000 | 2,559.00 63,975,000 | 2,568.00 64,200,000 | 1.96 | |
| 19 | 日本マイクロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,000 | 850.00 42,500,000 | 968.00 48,400,000 | 1.47 | |
| 20 | インベスターズクラウド | 日本 | 株式 | 建設業 | 11,100 | 4,150.00 46,065,000 | 4,165.00 46,231,500 | 1.41 | |
| 21 | エン・ジャパン | 日本 | 株式 | サービス業 | 18,000 | 2,341.00 42,138,000 | 2,477.00 44,586,000 | 1.36 | |
| 22 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 40,000 | 948.00 37,920,000 | 1,047.00 41,880,000 | 1.28 | |
| 23 | メガチップス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 2,549.00 35,686,000 | 2,937.00 41,118,000 | 1.25 | |
| 24 | 藤森工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 11,000 | 3,105.00 34,155,000 | 3,490.00 38,390,000 | 1.17 | |
| 25 | ア マ ノ | 日本 | 株式 | 機械 | 15,500 | 2,047.00 31,728,500 | 2,380.00 36,890,000 | 1.12 | |
| 26 | デジタルガレージ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,400 | 2,297.00 35,373,800 | 2,358.00 36,313,200 | 1.11 | |
| 27 | アンリツ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 40,000 | 764.00 30,560,000 | 901.00 36,040,000 | 1.10 | |
| 28 | 黒崎播磨 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 80,000 | 416.00 33,280,000 | 434.00 34,720,000 | 1.06 | |
| 29 | 鳥貴族 | 日本 | 株式 | 小売業 | 14,000 | 2,445.00 34,230,000 | 2,476.00 34,664,000 | 1.06 | |
| 30 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 14,000 | 2,237.00 31,318,000 | 2,463.00 34,482,000 | 1.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.45% |
| 合計 | 95.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.90% |
| 建設業 | 2.39% |
| 食料品 | 1.71% |
| 繊維製品 | 0.07% |
| 化学 | 12.62% |
| 医薬品 | 2.03% |
| ゴム製品 | 2.32% |
| ガラス・土石製品 | 1.06% |
| 鉄鋼 | 0.52% |
| 金属製品 | 4.59% |
| 機械 | 12.19% |
| 電気機器 | 16.73% |
| その他製品 | 2.31% |
| 陸運業 | 0.95% |
| 海運業 | 0.34% |
| 情報・通信業 | 6.11% |
| 卸売業 | 4.70% |
| 小売業 | 4.95% |
| 銀行業 | 2.16% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.31% |
| 保険業 | 0.53% |
| その他金融業 | 0.45% |
| 不動産業 | 1.75% |
| サービス業 | 12.75% |
| 合計 | 95.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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