有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/07/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年4月26日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	メルカリ	日本	株式	情報・通信業	26,600	3,375.00 89,775,000	3,435.00 91,371,000	3.67
2	レーザーテック	日本	株式	電気機器	16,300	5,080.00 82,804,000	5,030.00 81,989,000	3.29
3	チームスピリット	日本	株式	情報・通信業	13,400	4,845.00 64,923,000	6,000.00 80,400,000	3.23
4	ダイフク	日本	株式	機械	11,600	6,560.00 76,096,000	6,780.00 78,648,000	3.16
5	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	23,000	3,090.00 71,070,000	3,140.00 72,220,000	2.90
6	バリューコマース	日本	株式	サービス業	23,200	2,262.44 52,488,792	2,800.00 64,960,000	2.61
7	ナブテスコ	日本	株式	機械	17,200	3,555.00 61,146,000	3,390.00 58,308,000	2.34
8	ワークマン	日本	株式	小売業	10,800	5,294.58 57,181,534	5,380.00 58,104,000	2.33
9	アミューズ	日本	株式	サービス業	21,800	2,473.79 53,928,720	2,636.00 57,464,800	2.31
10	マネーフォワード	日本	株式	情報・通信業	12,600	4,641.40 58,481,736	4,545.00 57,267,000	2.30
11	サイバーエージェント	日本	株式	サービス業	12,600	4,120.00 51,912,000	4,430.00 55,818,000	2.24
12	カオナビ	日本	株式	情報・通信業	9,100	4,130.00 37,583,000	6,040.00 54,964,000	2.21
13	アトラエ	日本	株式	サービス業	16,000	3,230.00 51,680,000	3,390.00 54,240,000	2.18
14	MARUWA	日本	株式	ガラス・土石製品	9,000	6,304.93 56,744,426	6,010.00 54,090,000	2.17
15	東映アニメーション	日本	株式	情報・通信業	9,000	5,380.00 48,420,000	5,520.00 49,680,000	1.99
16	神戸物産	日本	株式	卸売業	11,000	4,455.00 49,005,000	4,415.00 48,565,000	1.95
17	santec	日本	株式	電気機器	25,300	1,930.00 48,829,000	1,889.00 47,791,700	1.92
18	SHIFT	日本	株式	情報・通信業	7,800	5,750.00 44,850,000	6,090.00 47,502,000	1.91
19	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	30,500	1,534.00 46,787,000	1,509.00 46,024,500	1.85
20	レアジョブ	日本	株式	サービス業	14,900	2,941.46 43,827,863	2,870.00 42,763,000	1.72
21	福井コンピュータHLDS	日本	株式	情報・通信業	19,000	2,120.00 40,280,000	2,230.00 42,370,000	1.70
22	うるる	日本	株式	情報・通信業	20,500	2,017.00 41,348,500	1,994.00 40,877,000	1.64
23	ラクスル	日本	株式	情報・通信業	8,600	3,916.45 33,681,555	4,430.00 38,098,000	1.53
24	ニチアス	日本	株式	ガラス・土石製品	16,200	2,299.00 37,243,800	2,142.00 34,700,400	1.39
25	オプトラン	日本	株式	機械	11,300	2,458.00 27,775,400	2,917.00 32,962,100	1.32
26	アイ・アールジャパンHD	日本	株式	サービス業	16,000	1,856.41 29,702,646	1,907.00 30,512,000	1.22
27	串カツ田中HLDGS	日本	株式	小売業	9,700	2,634.00 25,549,800	3,145.00 30,506,500	1.22
28	ジェイエイシーリクルートメント	日本	株式	サービス業	10,100	2,571.00 25,967,100	2,718.00 27,451,800	1.10
29	ウエストホールディングス	日本	株式	建設業	18,000	1,416.44 25,496,000	1,467.00 26,406,000	1.06
30	ラクス	日本	株式	情報・通信業	13,000	1,934.91 25,153,913	1,936.00 25,168,000	1.01

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.66%
合計	94.66%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.51%
食料品	0.24%
化学	5.14%
医薬品	1.14%
ガラス・土石製品	4.55%
金属製品	0.96%
機械	8.23%
電気機器	10.00%
精密機器	2.38%
陸運業	2.08%
倉庫・運輸関連業	0.17%
情報・通信業	25.51%
卸売業	2.90%
小売業	3.61%
証券、商品先物取引業	0.95%
その他金融業	0.46%
不動産業	1.67%
サービス業	23.16%
合計	94.66%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

開示資料

決算